(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -5.64%1,197.33亿 | 173.47%1,268.9亿 | -54.83%464亿 | 649.74%1,027.19亿 | -141.16%-186.85亿 | 13.97%453.96亿 | -27.37%398.31亿 | 7.40%548.4亿 | 5.05%510.61亿 | 38.28%486.08亿 |
其他非现金项目 | -32.72%-279.01亿 | -557.79%-210.23亿 | -127.31%-31.96亿 | 166.48%117.01亿 | -46.85%43.91亿 | -44.57%82.61亿 | 140.41%149.03亿 | -64.22%61.99亿 | 275.30%173.24亿 | -61.91%46.16亿 |
营运资金变化 | -12.42%-393.67亿 | -2,290.24%-350.17亿 | -122.75%-14.65亿 | 254.14%64.4亿 | 74.92%-41.78亿 | -389.99%-166.6亿 | 140.78%57.45亿 | 48.58%-140.88亿 | -682.48%-274亿 | 161.68%47.04亿 |
-应收款项(增)减 | -164.97%-15.99亿 | -60.64%24.61亿 | -71.83%62.52亿 | 957.91%221.95亿 | 111.92%20.98亿 | -496.26%-176.06亿 | -75.15%44.43亿 | 242.96%178.8亿 | -182.92%-125.07亿 | -22.57%150.84亿 |
-存货(增)减 | 17.00%-110.85亿 | -289.03%-133.55亿 | 649.38%70.65亿 | -164.40%-12.86亿 | 328.23%19.97亿 | -126.87%-8.75亿 | 130.93%32.57亿 | -84.40%-105.31亿 | -287.74%-57.11亿 | -75.26%30.42亿 |
-其他流动资产变化 | 51.55%-169.58亿 | -935.59%-350.03亿 | 54.58%-33.8亿 | -30.96%-74.41亿 | 1.70%-56.82亿 | -276.06%-57.8亿 | 89.96%-15.37亿 | -3.47%-153.11亿 | -97.89%-147.98亿 | ---74.78亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -53.68%379.93亿 | 32.99%820.28亿 | -34.34%616.81亿 | 36.20%939.37亿 | 42.33%689.71亿 | -32.65%484.57亿 | -0.94%719.44亿 | -15.28%726.29亿 | -28.62%857.3亿 | 19.51%1,201.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 32.94%-305.08亿 | 7.09%-454.94亿 | -893.39%-489.68亿 | 120.15%61.72亿 | -138.30%-306.36亿 | 71.46%-128.56亿 | 26.91%-450.41亿 | -26.63%-616.24亿 | -2.01%-486.66亿 | 7.36%-477.08亿 |
无形资产交易净现金流 | 3.29%-118.04亿 | -11.04%-122.06亿 | -12.45%-109.92亿 | 0.26%-97.75亿 | 6.52%-98亿 | 6.50%-104.83亿 | -28.86%-112.12亿 | 3.19%-87.01亿 | -15.75%-89.88亿 | ---77.65亿 |
业务交易的净现金流 | -3,386.00%-17.43亿 | 98.02%-5,000万 | -126.79%-25.31亿 | ---11.16亿 | ---- | -166.38%-8.55亿 | 114.34%12.88亿 | -1,230.52%-89.81亿 | -184.80%-6.75亿 | -90.16%7.96亿 |
投资产品交易的净现金流 | 5.23%138.65亿 | 189.01%131.76亿 | -92.01%45.59亿 | 134.13%570.84亿 | -54.33%243.81亿 | -11.31%533.82亿 | 321.33%601.87亿 | 158.97%142.85亿 | 182.45%55.16亿 | 50.99%-66.9亿 |
其他投资活动的净现金流 | 2.66%-15.71亿 | 75.59%-16.14亿 | -105.11%-66.12亿 | 191.60%1,294.96亿 | -883.78%-1,413.69亿 | -1,816.85%-143.7亿 | 141.03%8.37亿 | 24.89%-20.4亿 | -27.57%-27.16亿 | 89.08%-21.29亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 36.18%-250.21亿 | 30.34%-392.08亿 | -129.46%-562.84亿 | 230.05%1,910.57亿 | -736.69%-1,469.09亿 | 64.68%230.74亿 | 123.01%140.11亿 | -20.46%-608.83亿 | 13.41%-505.4亿 | 19.59%-583.7亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -3.77%-42.95亿 | 92.27%-41.39亿 | -219.59%-535.28亿 | 1,286.66%447.61亿 | -303.34%-37.72亿 | 147.74%18.55亿 | -470.10%-38.86亿 | -82.63%10.5亿 | 112.60%60.44亿 | -934.46%-479.68亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 16.19%-258.64亿 | -308,490.00%-308.59亿 | 99.98%-1,000万 | -354,088.24%-602.12亿 | 99.89%-1,700万 | 0.09%-151.67亿 | 24.35%-151.81亿 | -30,304.55%-200.67亿 | 32.65%-6,600万 | -151.28%-9,800万 |
现金股利支付 | 2.83%-171.42亿 | 1.86%-176.42亿 | 6.78%-179.76亿 | 0.21%-192.83亿 | 1.02%-193.24亿 | 1.98%-195.24亿 | 2.27%-199.18亿 | 1.12%-203.81亿 | 0.06%-206.12亿 | 0.00%-206.25亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 0.62%-38.44亿 | 18.67%-38.68亿 | -6.47%-47.56亿 | 31.90%-44.67亿 | 10.51%-65.59亿 | -98.56%-73.29亿 | 24.36%-36.91亿 | 24.03%-48.8亿 | 19.22%-64.24亿 | -13.03%-79.52亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.21%-524.35亿 | 26.21%-577.51亿 | -89.60%-782.68亿 | -28.21%-412.8亿 | 24.72%-321.96亿 | 5.42%-427.71亿 | 4.12%-452.22亿 | -97.64%-471.66亿 | 70.18%-238.64亿 | -120.88%-800.38亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.57%2,933.61亿 | -19.38%3,042.23亿 | 182.10%3,773.67亿 | -45.39%1,337.71亿 | 14.16%2,449.36亿 | 22.25%2,145.64亿 | -17.51%1,755.13亿 | 6.48%2,127.62亿 | -5.78%1,998.13亿 | -1.95%2,120.62亿 |
当期现金流变化 | -164.30%-394.63亿 | 79.51%-149.31亿 | -129.90%-728.71亿 | 321.29%2,437.14亿 | -482.94%-1,101.34亿 | -29.39%287.6亿 | 215.00%407.33亿 | -412.73%-354.2亿 | 161.89%113.26亿 | -119.79%-183亿 |
利率变动影响 | 9.27%44.3亿 | 1,074.52%40.54亿 | -252.54%-4.16亿 | 88.55%-1.18亿 | -172.20%-10.31亿 | 183.95%14.28亿 | 7.00%-17.01亿 | -165.58%-18.29亿 | -53.91%27.89亿 | 46.41%60.51亿 |
期末现金流 | -11.94%2,583.29亿 | -3.57%2,933.61亿 | -19.38%3,042.23亿 | 182.10%3,773.67亿 | -45.39%1,337.71亿 | 14.16%2,449.36亿 | 22.25%2,145.64亿 | -17.51%1,755.13亿 | 6.48%2,127.62亿 | -5.78%1,998.13亿 |
自由现金流 | -248.89%-241.32亿 | 5,449.17%162.08亿 | -100.69%-3.03亿 | 104.83%442.3亿 | 294.46%215.93亿 | -48.85%54.74亿 | 2,297.33%107.01亿 | -102.02%-4.87亿 | -58.04%241.15亿 | 67.64%574.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
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