(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 821.76%5,901.8万 | 32.90%1,178万 | -127.36%-842.5万 | 185.05%946.2万 | 195.25%1,892万 | -190.27%-817.7万 | 886.4万 | 3,079.4万 | -1,112.5万 | -1,986.3万 |
持续经营净收入 | 60.63%1,161.2万 | 56.68%-4,470.6万 | -177.86%-1.46亿 | -2,731.87%-1.45亿 | 1,188.89%2.39亿 | 121.04%722.9万 | ---1.03亿 | ---5,243.8万 | --551万 | ---2,192.9万 |
持续经营损益 | 379.97%339.6万 | 143.86%214.7万 | -201.08%-28万 | 7,734.25%557.3万 | -182.19%-193.3万 | 70.00%-121.3万 | ---489.5万 | ---9.3万 | ---7.3万 | ---68.5万 |
折旧和摊销 | 12.36%3,135.4万 | 7.56%1.11亿 | 11.88%2,770.5万 | 6.58%2,778.4万 | 8.61%2,790.6万 | 3.54%2,790.6万 | --1.03亿 | --2,476.4万 | --2,606.9万 | --2,569.3万 |
递延税费 | 47.95%-752.5万 | -1,063.88%-461.7万 | 463.29%1.56亿 | 625.87%1.26亿 | -14,085.94%-2.71亿 | -177.11%-1,445.7万 | --47.9万 | --2,764.1万 | ---2,388.6万 | --194.1万 |
其他非现金项目 | 3,498.55%1,169.1万 | 4.81%-1,836.5万 | 73.69%-388.1万 | -779.47%-3,563.8万 | 4,350.93%2,149.8万 | 96.65%-34.4万 | ---1,929.2万 | ---1,475.1万 | --524.5万 | --48.3万 |
营运资金变化 | 115.45%490万 | -495.88%-4,808.3万 | -207.49%-4,512.7万 | 201.76%2,829.1万 | 101.39%46.5万 | -200.80%-3,171.2万 | --1,214.6万 | --4,198.3万 | ---2,780.3万 | ---3,349.3万 |
-应收款项(增)减 | 328.98%3,440万 | -244.95%-8,871.4万 | -1,275.68%-9,237.3万 | 203.92%2,965.5万 | 65.65%-1,097.3万 | -155.83%-1,502.3万 | ---2,571.8万 | --785.7万 | ---2,853.6万 | ---3,194.8万 |
-预付费用(增)减 | 96.97%-12.8万 | -291.67%-388.7万 | 743.76%2,537.2万 | -374.20%-2,313.7万 | 82.46%-189.3万 | -406.89%-422.9万 | --202.8万 | --300.7万 | --843.8万 | ---1,079.5万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -135.73%-2,937.2万 | 24.23%4,451.8万 | -29.71%2,187.4万 | 382.58%2,177.3万 | 44.12%1,333.1万 | -492.81%-1,246万 | --3,583.6万 | --3,111.9万 | ---770.5万 | --925万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 821.76%5,901.8万 | 32.90%1,178万 | -127.36%-842.5万 | 185.05%946.2万 | 195.25%1,892万 | -190.27%-817.7万 | --886.4万 | --3,079.4万 | ---1,112.5万 | ---1,986.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 16.07%-2,413万 | -129.10%-1.2亿 | -34.70%-2,101.6万 | -295.19%-4,041.6万 | -158.17%-2,985.5万 | -91.65%-2,875万 | -5,239.4万 | -1,560.2万 | -1,022.7万 | -1,156.4万 |
资本性支出 | 5.02%-2,793.5万 | -119.00%-1.31亿 | -81.76%-3,157.1万 | -297.33%-4,092.5万 | -140.03%-2,954万 | -46.73%-2,941.3万 | ---6,002.3万 | ---1,737万 | ---1,030万 | ---1,230.7万 |
其他投资活动的净现金流 | 473.91%380.5万 | 49.59%1,141.2万 | 497.00%1,055.5万 | 597.26%50.9万 | -142.40%-31.5万 | -86.86%66.3万 | --762.9万 | --176.8万 | --7.3万 | --74.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 16.07%-2,413万 | -129.10%-1.2亿 | -34.70%-2,101.6万 | -295.19%-4,041.6万 | -158.17%-2,985.5万 | -91.65%-2,875万 | ---5,239.4万 | ---1,560.2万 | ---1,022.7万 | ---1,156.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 77.28%-433.5万 | 91.48%1.5亿 | -120.35%-425.3万 | 538.23%1.59亿 | -15.56%1,357.6万 | -217.87%-1,907.9万 | 7,813.5万 | 2,090万 | 2,497万 | 1,607.8万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 77.28%-433.5万 | 113.54%1.67亿 | -110.29%-215.1万 | 598.87%1.75亿 | -15.56%1,357.6万 | -217.87%-1,907.9万 | --7,813.5万 | --2,090万 | --2,497万 | --1,607.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---1,724.2万 | ---210.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 77.28%-433.5万 | 91.48%1.5亿 | -120.35%-425.3万 | 538.23%1.59亿 | -15.56%1,357.6万 | -217.87%-1,907.9万 | --7,813.5万 | --2,090万 | --2,497万 | --1,607.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 42.49%1.39亿 | 55.17%9,733.4万 | 181.48%1.72亿 | -23.70%4,396.9万 | -43.37%4,132.8万 | 55.17%9,733.4万 | --6,272.9万 | --6,124.2万 | --5,762.4万 | --7,297.3万 |
当期现金流变化 | 154.55%3,055.3万 | 19.50%4,135.4万 | -193.36%-3,369.4万 | 3,449.28%1.28亿 | 117.21%264.1万 | -646.72%-5,600.6万 | --3,460.5万 | --3,609.2万 | --361.8万 | ---1,534.9万 |
期末现金流 | 309.51%1.69亿 | 42.49%1.39亿 | 42.49%1.39亿 | 181.48%1.72亿 | -23.70%4,396.9万 | -43.37%4,132.8万 | --9,733.4万 | --9,733.4万 | --6,124.2万 | --5,762.4万 |
自由现金流 | 182.69%3,108.3万 | -133.92%-1.2亿 | -397.94%-3,999.6万 | -46.85%-3,146.3万 | 66.99%-1,062万 | -242.10%-3,759万 | ---5,115.9万 | --1,342.4万 | ---2,142.5万 | ---3,217万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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