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4
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TEM
| (Q3)2025/09/07 | (Q2)2025/06/15 | (Q1)2025/03/23 | (FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/08 | (Q2)2024/06/16 | (Q1)2024/03/24 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 7.33%1.85亿 | 24.62%1.88亿 | 45.04%1.79亿 | 5.76%6.25亿 | 5.50%1.78亿 | -3.95%1.73亿 | 18.08%1.51亿 | 7.66%1.23亿 | 5.91亿 | 1.69亿 |
| 持续经营净收入 | -5.18%1.39亿 | -7.67%1.31亿 | 18.94%1.5亿 | 12.53%5.84亿 | 7.73%1.69亿 | -0.51%1.47亿 | 29.80%1.42亿 | 20.10%1.26亿 | --5.19亿 | --1.57亿 |
| 持续经营损益 | -47.70%9.1万 | 45.99%34.6万 | 195.56%26.6万 | 17.55%152.7万 | 36.44%102.6万 | 20.00%17.4万 | 86.61%23.7万 | -67.27%9万 | --129.9万 | --75.2万 |
| 折旧和摊销 | -1.64%2,041.5万 | 0.01%2,035.1万 | 2.48%2,036.2万 | 8.79%8,773.2万 | 4.36%2,675.8万 | 13.62%2,075.6万 | 9.63%2,034.9万 | 9.35%1,986.9万 | --8,064万 | --2,564.1万 |
| 递延税费 | 1,035.45%1,195.5万 | 83.53%-41万 | 39.05%-229万 | 53.27%-911.7万 | 78.23%-159.3万 | 72.19%-127.8万 | 40.13%-248.9万 | -9.25%-375.7万 | ---1,950.9万 | ---731.8万 |
| 其他非现金项目 | 11.49%134.9万 | -316.69%-267.4万 | -13.51%121万 | -4.01%545.6万 | -3.82%161.3万 | -5.47%121万 | -4.04%123.4万 | -2.91%139.9万 | --568.4万 | --167.7万 |
| 营运资金变化 | -102.72%-62.2万 | 510.84%1,285.2万 | 160.04%2,514.9万 | -208.99%-4,401.2万 | -73.72%-2,706万 | -40.73%2,283万 | 109.46%210.4万 | -180.31%-4,188.6万 | ---1,424.4万 | ---1,557.7万 |
| -应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | -3.16%-2,735.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,651.5万 | ---- |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | 4,056.88%665.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --16万 | ---- |
| -应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -114.73%-1,021.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,937.3万 | ---- |
| -其他营运资本变化 | -102.72%-62.2万 | 510.84%1,285.2万 | 160.04%2,514.9万 | 77.14%-1,309.2万 | 106.59%386万 | -40.73%2,283万 | 109.46%210.4万 | -180.31%-4,188.6万 | ---5,726.2万 | ---5,859.5万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 7.33%1.85亿 | 24.62%1.88亿 | 45.04%1.79亿 | 5.76%6.25亿 | 5.50%1.78亿 | -3.95%1.73亿 | 18.08%1.51亿 | 7.66%1.23亿 | --5.91亿 | --1.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 22.56%-2,085.8万 | 231.06%3,076.5万 | 25.67%-1,597万 | 70.79%-3,122.9万 | 186.70%4,066.6万 | -29.35%-2,693.5万 | -19.84%-2,347.4万 | -9.61%-2,148.6万 | -1.07亿 | -4,690.3万 |
| 资本性支出 | 20.95%-2,143.6万 | 12.83%-2,048.6万 | 26.94%-1,474.5万 | -7.11%-1.13亿 | 8.76%-4,208.4万 | -27.37%-2,711.8万 | -24.03%-2,350.2万 | -6.04%-2,018.1万 | ---1.05亿 | ---4,612.5万 |
| 业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | --8,291.8万 | --8,291.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 其他投资活动的净现金流 | 215.85%57.8万 | 25,492.86%716.6万 | 6.13%-122.5万 | 17.03%-126.2万 | 78.41%-16.8万 | -60.90%18.3万 | 104.38%2.8万 | -128.15%-130.5万 | ---152.1万 | ---77.8万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 22.56%-2,085.8万 | 231.06%3,076.5万 | 25.67%-1,597万 | 70.79%-3,122.9万 | 186.70%4,066.6万 | -29.35%-2,693.5万 | -19.84%-2,347.4万 | -9.61%-2,148.6万 | ---1.07亿 | ---4,690.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -22.53%-2.97亿 | -483.94%-2.09亿 | -49.14%-5,189.2万 | -11.73%-5.32亿 | -57.53%-2.19亿 | -68.04%-2.42亿 | 75.72%-3,586.3万 | 23.16%-3,479.4万 | -4.76亿 | -1.39亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | -12,234.07%-1.46亿 | 1.94%-121.5万 | 95.22%-64.6万 | 56.75%-1,764.7万 | -413.65%-170万 | 91.65%-118.3万 | 90.68%-123.9万 | 2.69%-1,352.5万 | ---4,080.7万 | --54.2万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 60.71%-7,465.7万 | ---1.53亿 | -100.00%-5,000万 | -22.50%-3.3亿 | -96.91%-1.15亿 | -111.11%-1.9亿 | --0 | 16.90%-2,500万 | ---2.69亿 | ---5,817.8万 |
| 现金股利支付 | -11.96%-5,924.6万 | -13.05%-5,964万 | -79.88%-61.7万 | -23.66%-2.1亿 | -23.42%-1.04亿 | -24.11%-5,291.5万 | -23.15%-5,275.7万 | -285.39%-34.3万 | ---1.7亿 | ---8,420.8万 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | -82.42%56.3万 | -76.85%479万 | -30.12%752.9万 | 316.17%3,602.4万 | -52.46%135.5万 | -32.66%320.2万 | 2,822.74%2,069.3万 | 3,041.11%1,077.4万 | --865.6万 | --285万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -65.28%-239万 | 87.73%-31.4万 | -21.76%-815.8万 | -105.14%-1,109.8万 | -130.59%-39.2万 | 33.43%-144.6万 | -68.98%-256万 | -331.42%-670万 | ---541万 | ---17万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -22.53%-2.97亿 | -483.94%-2.09亿 | -49.14%-5,189.2万 | -11.73%-5.32亿 | -57.53%-2.19亿 | -68.04%-2.42亿 | 75.72%-3,586.3万 | 23.16%-3,479.4万 | ---4.76亿 | ---1.39亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.27%5.85亿 | 22.21%5.74亿 | 14.71%4.62亿 | 2.01%4.03亿 | 10.65%4.65亿 | 38.16%5.61亿 | 5.58%4.7亿 | 2.01%4.03亿 | --3.95亿 | --4.2亿 |
| 当期现金流变化 | -37.13%-1.32亿 | -90.01%912.9万 | 65.54%1.11亿 | 709.66%6,144.5万 | 96.88%-54.1万 | -752.26%-9,654.7万 | 330.23%9,134.9万 | 34.91%6,718.4万 | --758.9万 | ---1,733.3万 |
| 利率变动影响 | -190.02%-36.1万 | 588.05%155.2万 | 144.05%29.6万 | -733.53%-215.4万 | -343.01%-156.5万 | 150.25%40.1万 | -146.76%-31.8万 | -261.29%-67.2万 | --34万 | --64.4万 |
| 期末现金流 | -2.73%4.52亿 | 4.27%5.85亿 | 22.21%5.74亿 | 14.71%4.62亿 | 14.71%4.62亿 | 10.65%4.65亿 | 38.16%5.61亿 | 5.58%4.7亿 | --4.03亿 | --4.03亿 |
| 自由现金流 | 12.60%1.64亿 | 31.54%1.67亿 | 59.11%1.64亿 | 5.47%5.12亿 | 10.87%1.36亿 | -8.16%1.46亿 | 17.05%1.27亿 | 7.98%1.03亿 | --4.85亿 | --1.23亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |