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D2L Inc (DTOL)

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延时15分钟行情交易中 09/08 16:00 (美东)
5.22亿总市值56.21市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

D2L Inc (DTOL) 现金流量表

单季报·全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
币种： USD
2027/Q1
2026/Q4
2026/Q3
2026/Q2
2026/Q1
2025/Q4
2025/Q3
2025/Q2
2025/Q1
2024/Q4
2024/Q3
2024/Q2
2024/Q1
2023/Q4
2023/Q3
2023/Q2
2023/Q1
2022/Q4
2022/Q3
2022/Q2
经营活动现金流量净额
-806.94%-1682.85万
+9384.20%1254.17万
+50.97%1724.08万
-52.21%1502.69万
+87.48%-185.55万
+97.55%-13.51万
-25.45%1141.98万
+37.38%3144.26万
+12.97%-1482.57万
-4.41%-551.18万
+88.38%1531.78万
+41.06%2288.77万
-11.35%-1703.47万
-33.13%-527.90万
+130.60%813.12万
-20.20%1622.51万
+22.67%-1529.80万
-195.10%-396.52万
-65.16%352.61万
--2033.29万
持续经营活动现金流量净额
-806.94%-1682.85万
+9384.20%1254.17万
+50.97%1724.08万
-52.21%1502.69万
+87.48%-185.55万
+97.55%-13.51万
-25.45%1141.98万
+37.38%3144.26万
+12.97%-1482.57万
-4.41%-551.18万
+88.38%1531.78万
+41.06%2288.77万
-11.35%-1703.47万
-33.13%-527.90万
+130.60%813.12万
-20.20%1622.51万
+22.67%-1529.80万
-195.10%-396.52万
-65.16%352.61万
--2033.29万
持续经营净收入
-48.91%166.97万
-106.90%-137.13万
-20.93%438.62万
+1120.90%268.07万
+471.12%326.83万
+3428.34%1986.50万
+1531.15%554.70万
+94.56%-26.26万
-48.47%57.23万
+109.10%56.30万
+85.24%-38.76万
-0.51%-482.80万
+123.32%111.05万
-60.25%-618.54万
+93.68%-262.53万
+73.02%-480.34万
+86.17%-476.27万
+65.43%-385.98万
-47.94%-4154.39万
---1780.32万
持续经营损益
+97.61%-402.00
-108.05%-5853.00
-100.15%-470.00
+99.81%-1522.00
+63.27%-1.68万
--7.27万
+60367.94%31.58万
-397012.08%-82.20万
-196.21%-4.58万
----
---524.00
---207.00
---1.55万
----
----
----
----
----
----
----
折旧摊销及损耗
+5.25%136.57万
+1.63%132.91万
+3.99%135.30万
+47.55%133.11万
+72.74%129.75万
+80.48%130.78万
+73.83%130.10万
+15.52%90.21万
+21.71%75.12万
-25.97%72.46万
-26.33%74.84万
-22.41%78.09万
-50.32%61.72万
-5.64%97.88万
-1.41%101.60万
+50.21%100.65万
+63.18%124.22万
+22.58%103.73万
+34.94%103.05万
--67.00万
投资证券未实现损益
+100.00%0.00
----
----
---21.14万
---17.23万
----
----
--0.00
--0.00
----
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----
----
----
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----
----
以股票支付的报酬
+13.00%363.06万
-0.79%256.32万
-5.95%206.46万
-2.88%250.93万
+37.74%321.30万
+26.05%258.35万
+6.14%219.53万
-16.51%258.37万
+12.46%233.28万
+5.57%204.96万
-3.92%206.83万
+55.22%309.48万
+25.71%207.42万
+16.81%194.15万
-96.76%215.25万
+390.72%199.38万
+323.72%165.01万
+402.40%166.20万
+32481.93%6636.42万
--40.63万
递延所得税
-20.21%207.11万
+104.29%70.58万
+4935.67%88.47万
-135.90%-7.23万
+10875.45%259.56万
-39183.94%-1644.18万
-119.16%-1.83万
+308.36%20.13万
-85.19%2.36万
+396.91%4.21万
-25.71%9.55万
-72.33%4.93万
+34.29%15.97万
+101.55%8466.00
+121.39%12.85万
-14.21%17.82万
+3.68%11.89万
-270.34%-54.45万
+118.17%5.81万
--20.77万
其他非现金项目
-22.16%-60.70万
+162.98%29.78万
-205.05%-335.66万
+58.18%-33.07万
+46.18%-49.69万
+57.94%-47.29万
-3.40%-110.03万
-13.37%-79.08万
-28.23%-92.34万
-54.35%-112.43万
-787.00%-106.41万
-7503.30%-69.75万
-428.28%-72.01万
+96.69%-72.84万
+99.54%-12.00万
-99.94%9422.00
-99.32%21.94万
-371.58%-2199.47万
-190.02%-2595.87万
--1565.07万
营运资金变化
-120.48%-2538.76万
+152.51%411.10万
+370.18%1097.38万
-69.00%907.43万
+38.08%-1151.46万
+13.27%-782.85万
-81.71%233.40万
+21.71%2927.38万
+11.89%-1859.69万
-37.28%-902.65万
+74.03%1276.07万
+34.89%2405.27万
-53.95%-2110.67万
-173.31%-657.53万
+100.85%733.24万
-17.07%1783.20万
+27.64%-1370.98万
-1281.34%-240.58万
-58.12%365.06万
--2150.30万
-应收款项（增）减
-178.32%-278.14万
-23.22%-624.15万
+132.49%1836.82万
-729.48%-1487.12万
+250.48%355.12万
-44.45%-506.53万
-8.66%790.06万
+51.02%-179.28万
+46.24%-235.98万
-1301.28%-350.66万
-24.38%864.98万
+61.19%-366.01万
-254.46%-438.94万
-116.52%-25.02万
+428.58%1143.89万
-4548.88%-942.99万
+132.28%284.17万
-43.29%151.46万
-368.23%-348.13万
--21.20万
-预付款项（增）减
-486.06%-59.11万
+30.47%-90.83万
-115.17%-14.80万
-120.45%-8.42万
-92.77%15.31万
+61.20%-130.63万
+295.16%97.56万
-63.40%41.17万
+371.85%211.63万
-18.36%-336.72万
-129.51%-49.99万
+2034.08%112.49万
-0.97%44.85万
-4.95%-284.48万
+490.07%169.40万
-28.57%5.27万
+125.76%45.29万
-304.62%-271.07万
+10.87%-43.43万
--7.38万
-应付款项及应计费用（减）增
-453.97%-658.69万
+50.45%780.69万
+414.79%192.39万
-1218.06%-567.80万
+80.21%-118.90万
+46.31%518.92万
-93.91%37.37万
-131.47%-43.08万
-8.23%-600.87万
+63.15%354.67万
+209.92%613.57万
+63.78%136.89万
-11.80%-555.17万
+7.30%217.40万
-61.33%197.98万
+311.87%83.58万
-26.14%-496.57万
+14.37%202.60万
+28.91%512.02万
---39.45万
-其他营运资本变动
-9.97%-1542.82万
+151.97%345.39万
-32.60%-917.04万
-4.43%2970.78万
-13.65%-1402.99万
-16.61%-664.60万
-353.52%-691.59万
+23.26%3108.57万
-6.29%-1234.47万
-0.80%-569.95万
+80.40%-152.49万
-4.38%2521.91万
+3.53%-1161.41万
-74.75%-565.42万
-418.07%-778.02万
+22.03%2637.33万
-170.66%-1203.88万
+9.33%-323.56万
-59.07%244.61万
--2161.18万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-828.66%-1.52万
+28.09%-3.80万
+104.48%71.00
-172.62%-1.40万
+87.07%-1633.00
-181.76%-5.29万
+83.84%-1586.00
-168.12%-5124.00
-67.95%-1.26万
-196.96%-1.88万
-307.43%-9815.00
+1098.94%7522.00
+89.88%-7522.00
+79.94%-6318.00
+89.48%-2409.00
+97.12%-753.00
-40.78%-7.43万
---3.15万
---2.29万
---2.62万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
+5.83%75.20万
+3.69%89.14万
-16.40%74.78万
-37.90%56.32万
-34.04%71.06万
-33.13%85.96万
-26.73%89.45万
+7.80%90.69万
+22.98%107.74万
+44.71%128.55万
+347.85%122.08万
+436.44%84.13万
+4701.64%87.61万
+567.75%88.83万
+1716.15%27.26万
+717.06%15.68万
+526.79%1.82万
--13.30万
--1.50万
--1.92万
已支付退税
+58.38%-30.73万
+39.86%-24.31万
-311.17%-19.59万
+7.88%-50.18万
-17316.91%-73.83万
-1648.38%-40.42万
+58.13%-4.77万
-31.85%-54.48万
+81.17%-4239.00
+68.64%-2.31万
-365.17%-11.38万
-180.12%-41.32万
---2.25万
-1768.09%-7.37万
+63.38%-2.45万
+49.96%-14.75万
+100.00%0.00
---3946.00
---6.68万
---29.48万
投资活动现金流量净额
-393.38%-4.43万
+94.41%-31.44万
-4086.49%-521.09万
+98.02%-56.28万
+111.97%1.51万
-895.20%-562.60万
+88.69%-12.45万
-446.59%-2845.24万
+92.36%-12.61万
+68.01%-56.53万
-38.97%-110.07万
-2391.26%-520.54万
-82.34%-164.90万
-123.92%-176.70万
+27.28%-79.20万
-174.77%-20.89万
+94.61%-90.44万
+2926.04%738.68万
-67.30%-108.91万
--27.94万
持续投资活动现金流量净额
-393.38%-4.43万
+94.41%-31.44万
-4086.49%-521.09万
+98.02%-56.28万
+111.97%1.51万
-895.20%-562.60万
+88.69%-12.45万
-446.59%-2845.24万
+92.36%-12.61万
+68.01%-56.53万
-38.97%-110.07万
-2391.26%-520.54万
-82.34%-164.90万
-123.92%-176.70万
+27.28%-79.20万
-174.77%-20.89万
+94.61%-90.44万
+2926.04%738.68万
-67.30%-108.91万
--27.94万
固定资产交易净额
-393.38%-4.43万
+30.56%-31.44万
-144.27%-30.40万
+34.92%-14.30万
+111.97%1.51万
+19.92%-45.27万
+88.41%-12.45万
+90.99%-21.98万
+92.36%-12.61万
+68.01%-56.53万
-35.57%-107.38万
-1067.35%-243.91万
-82.34%-164.90万
-1739.49%-176.70万
-143.15%-79.20万
+9.31%-20.89万
-529.11%-90.44万
+63.25%-9.61万
+49.96%-32.57万
---23.04万
业务交易净额
----
+100.00%0.00
---490.69万
----
----
---67.33万
+100.00%0.00
----
----
--0.00
---2.69万
----
----
+100.00%0.00
--0.00
----
----
---492.03万
----
----
其他投资活动净额
----
----
----
----
----
---450.00万
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--1240.32万
---11.75万
--50.99万
融资活动现金流量净额
-11.65%-695.62万
-47.07%-496.89万
-213.72%-322.08万
-138.71%-466.14万
-181.80%-623.05万
-112.12%-337.87万
-203.28%-102.66万
-237.69%-195.27万
-616.12%-221.10万
-116.32%-159.29万
+344.72%99.40万
-48.76%-57.83万
+532.81%42.84万
-101.06%-73.63万
+16.70%-40.62万
+94.73%-38.87万
-100.57%-9.90万
+18296.91%6942.94万
+35.95%-48.76万
---737.05万
持续融资活动现金流量净额
-11.65%-695.62万
-47.07%-496.89万
-213.72%-322.08万
-138.71%-466.14万
-181.80%-623.05万
-112.12%-337.87万
-203.28%-102.66万
-237.69%-195.27万
-616.12%-221.10万
-116.32%-159.29万
+344.72%99.40万
-48.76%-57.83万
+532.81%42.84万
-101.06%-73.63万
+16.70%-40.62万
+94.73%-38.87万
-100.57%-9.90万
+18296.91%6942.94万
+35.95%-48.76万
---737.05万
债务发行/偿还的净额
-8.23%-52.77万
-78.94%-55.99万
-6.36%-52.18万
-13.96%-51.08万
-20.16%-48.75万
+29.00%-31.29万
-56.76%-49.07万
-247.39%-44.82万
-205.07%-40.57万
-235.48%-44.07万
+22.94%-31.30万
+77.22%-12.90万
+75.71%-13.30万
+98.46%-13.14万
+32.59%-40.62万
+92.57%-56.65万
-108.50%-54.75万
-2095.82%-855.65万
+20.86%-60.26万
---761.91万
普通股发行/回购的净额
-68.73%-305.63万
-231.39%-385.18万
-332.60%-279.12万
-246.21%-254.47万
-77.25%-181.13万
-259.94%-116.23万
---64.52万
---73.50万
---102.19万
---32.29万
--0.00
--0.00
--0.00
----
----
----
----
----
----
----
职工行使股票期权收到的现金
-100.00%0.00
-83.86%8.65万
+103.27%38.41万
-59.10%25.03万
-96.18%3.20万
+39.52%53.58万
-54.43%18.89万
-31.60%61.21万
+26.87%83.85万
+12802000.00%38.41万
--41.46万
+403.40%89.49万
+47.36%66.09万
-100.00%3.00
-100.00%0.00
-28.51%17.78万
-95.95%44.85万
--15.77万
--11.49万
--24.87万
其他融资活动的净现金流额
+14.92%-337.22万
+73.61%-64.37万
-266.12%-29.18万
-34.36%-185.62万
-144.39%-396.37万
-101.05%-243.93万
-108.93%-7.97万
-2.79%-138.16万
-1529.25%-162.18万
---121.33万
--89.24万
---134.41万
---9.95万
----
----
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现金及现金等价物期末余额
+3.43%9569.92万
+20.19%1.19亿
+2.03%1.10亿
+4.54%1.03亿
-6.40%9252.68万
-15.19%9918.45万
-12.05%1.08亿
-11.07%9805.99万
+7.34%9885.11万
+5.61%1.17亿
+4.33%1.23亿
-2.83%1.10亿
-6.14%9209.20万
-3.44%1.11亿
+175.29%1.18亿
+176.16%1.13亿
+268.68%9811.55万
+153.12%1.15亿
-8.13%4285.59万
--4109.43万
现金及现金等价物净增加额
-195.24%-2382.89万
+179.41%725.84万
-14.21%880.91万
+844.88%980.27万
+52.97%-807.09万
-19.16%-913.98万
-32.49%1026.87万
-93.93%103.75万
+5.98%-1716.28万
+1.44%-767.00万
+119.40%1521.11万
+9.45%1710.40万
-11.99%-1825.53万
-110.68%-778.24万
+255.66%693.30万
+18.02%1562.74万
+14.50%-1630.13万
+3767.06%7285.10万
-77.61%194.93万
--1324.18万
现金及现金等价物期初余额
+20.19%1.19亿
+2.03%1.10亿
+4.54%1.03亿
-6.40%9252.68万
-15.19%9918.45万
-12.05%1.08亿
-11.07%9805.99万
+7.34%9885.11万
+5.61%1.17亿
+4.33%1.23亿
-2.83%1.10亿
-6.14%9209.20万
-3.44%1.11亿
+175.29%1.18亿
+176.16%1.13亿
+268.68%9811.55万
+153.12%1.15亿
-8.13%4285.59万
+11.90%4109.43万
--2661.28万
利率变动影响
-77.50%31.80万
+1979.44%149.71万
-1041.01%-86.94万
+110.15%18.55万
+252.03%141.32万
-95.27%7.20万
+96.81%-7.62万
-270.06%-182.87万
-141.50%-92.96万
+184.59%152.28万
+1.92%-239.18万
+517.03%107.54万
-48.80%-38.49万
+151.88%53.51万
-1199.08%-243.86万
-120.80%-25.79万
-168.91%-25.87万
-261.14%-103.15万
-115.39%-18.77万
--123.97万
自由现金流
-808.50%-1687.31万
+2378.65%1222.14万
+50.00%1693.63万
-52.33%1488.23万
+87.62%-185.73万
+91.15%-53.63万
-20.73%1129.10万
+52.68%3122.15万
+19.80%-1499.76万
+13.99%-606.06万
+94.07%1424.31万
+27.67%2044.83万
-15.41%-1869.92万
-73.49%-704.60万
+129.33%733.92万
-20.33%1601.62万
+18.68%-1620.24万
-153.02%-406.13万
-66.20%320.04万
--2010.24万
截止日期
2026/04/30
2026/01/31
2025/10/31
2025/07/31
2025/04/30
2025/01/31
2024/10/31
2024/07/31
2024/04/30
2024/01/31
2023/10/31
2023/07/31
2023/04/30
2023/01/31
2022/10/31
2022/07/31
2022/04/30
2022/01/31
2021/10/31
2021/07/31
会计准则
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
US_GAAP
2027/Q12026/Q42026/Q32026/Q22026/Q12025/Q42025/Q32025/Q22025/Q12024/Q42024/Q32024/Q22024/Q12023/Q42023/Q32023/Q22023/Q12022/Q42022/Q32022/Q2

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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