(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.96%7.06亿 | 16.98%2.48亿 | -22.09%1.27亿 | -5.73%14.15亿 | 53.14%4.15亿 | -10.20%6.25亿 | -62.34%2.12亿 | 662.07%1.63亿 | 1,110.48%15.01亿 | 196.79%2.71亿 |
持续经营净收入 | 129.51%1.4亿 | 253.57%9,900万 | -59.22%4,200万 | -176.90%-5.66亿 | -240.63%-7.58亿 | -40.20%6,100万 | 114.97%2,800万 | -63.48%1.03亿 | 604.11%7.36亿 | 167.04%5.39亿 |
持续经营损益 | ---8,800万 | -158.49%-3,100万 | 187.50%1,400万 | 246.28%11.79亿 | 262.68%11.42亿 | --0 | -80.30%5,300万 | 95.94%-1,600万 | 44.76%-8.06亿 | -212.86%-7.02亿 |
折旧和摊销 | -6.79%3.57亿 | -5.15%3.68亿 | -11.81%3.51亿 | -10.96%15.51亿 | -11.78%3.82亿 | -10.93%3.83亿 | -14.16%3.88亿 | -6.79%3.98亿 | -12.37%17.42亿 | -10.17%4.33亿 |
递延税费 | 14.93%-5,700万 | 20.00%-5,200万 | -31.58%-5,000万 | -338.82%-6.09亿 | -284.45%-4.39亿 | -215.52%-6,700万 | -306.25%-6,500万 | -52.00%-3,800万 | 163.28%2.55亿 | 383.33%2.38亿 |
其他非现金项目 | -5.21%9,100万 | -9.71%9,300万 | -19.27%8,800万 | -18.54%3.91亿 | -22.43%8,300万 | -17.24%9,600万 | -16.94%1.03亿 | -18.05%1.09亿 | -16.81%4.8亿 | -7.76%1.07亿 |
营运资金变化 | 101.72%2.34亿 | 23.75%-2.6亿 | 17.26%-3.5亿 | 35.56%-6.85亿 | 90.82%-3,700万 | 284.13%1.16亿 | -177.24%-3.41亿 | 10.76%-4.23亿 | -30.11%-10.63亿 | 51.68%-4.03亿 |
-应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 80.70%4.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.28%2.28亿 | ---- |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -147.92%-1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.95%-4,800万 | ---- |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | 43.15%-5.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,006.45%-10.29亿 | ---- |
-其他流动资产变化 | -22.68%2.08亿 | 237.93%1.6亿 | 191.30%6,300万 | ---- | ---- | 607.89%2.69亿 | -136.02%-1.16亿 | -365.38%-6,900万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | 116.99%2,600万 | -86.67%-4.2亿 | -16.67%-4.13亿 | 16.53%-4.04亿 | -41.64%3.28亿 | -51.49%-1.53亿 | 49.44%-2.25亿 | 29.20%-3.54亿 | 21.43%-4.84亿 | 203.12%5.62亿 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | -95.93%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 509.09%2.7亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 12.96%7.06亿 | 16.98%2.48亿 | -22.09%1.27亿 | -5.73%14.15亿 | 53.14%4.15亿 | -10.20%6.25亿 | -62.34%2.12亿 | 662.07%1.63亿 | 1,110.48%15.01亿 | 196.79%2.71亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 21.70%-8,300万 | -8,400.00%-8,500万 | -3.65%-1.99亿 | -958.33%-6.35亿 | -119.61%-3.36亿 | 0.00%-1.06亿 | 99.11%-100万 | -161.74%-1.92亿 | -101.29%-6,000万 | -192.73%-1.53亿 |
固定资产交易的净现金流 | 45.45%-3,600万 | 32.05%-5,300万 | 19.12%-5,500万 | -5.12%-2.67亿 | -48.65%-5,500万 | -26.92%-6,600万 | -16.42%-7,800万 | 30.61%-6,800万 | 2.68%-2.54亿 | 19.57%-3,700万 |
无形资产交易净现金流 | 18.18%-3,600万 | 6.67%-5,600万 | -70.00%-8,500万 | 36.27%-1.88亿 | 59.52%-3,400万 | 10.20%-4,400万 | -50.00%-6,000万 | 59.02%-5,000万 | -16.14%-2.95亿 | -86.67%-8,400万 |
业务交易的净现金流 | 3,000.00%3,100万 | -91.95%700万 | 80.56%-700万 | -127.58%-1.47亿 | -1,521.43%-1.99亿 | -83.33%100万 | --8,700万 | -107.02%-3,600万 | -89.61%5.33亿 | -92.96%1,400万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,400万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -1,500.00%-4,200万 | -72.00%1,400万 | -28.95%-4,900万 | 51.47%-3,300万 | -4.35%-4,800万 | 127.27%300万 | 272.41%5,000万 | -311.11%-3,800万 | -238.78%-6,800万 | -180.70%-4,600万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 21.70%-8,300万 | -8,400.00%-8,500万 | -3.65%-1.99亿 | -958.33%-6.35亿 | -119.61%-3.36亿 | 0.00%-1.06亿 | 99.11%-100万 | -161.74%-1.92亿 | -101.29%-6,000万 | -192.73%-1.53亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -97.78%-3.56亿 | -161.34%-3.11亿 | 46.70%-2.1亿 | 17.11%-15.07亿 | -127.37%-8.14亿 | 54.66%-1.8亿 | 39.59%-1.19亿 | 54.50%-3.94亿 | 66.80%-18.18亿 | 55.53%-3.58亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 17.46%-1.04亿 | 27.59%-8,400万 | 203.77%1.1亿 | -7.22%-8.17亿 | -5,311.11%-4.69亿 | 33.68%-1.26亿 | -151.79%-1.16亿 | 86.83%-1.06亿 | 85.77%-7.62亿 | 101.19%900万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -371.70%-2.5亿 | ---2.2亿 | -4.78%-2.85亿 | -6.53%-6.69亿 | -24.64%-3.44亿 | 73.76%-5,300万 | --0 | -466.67%-2.72亿 | ---6.28亿 | ---2.76亿 |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | -84.62%200万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | -88.89%100万 | 1,200.00%1,300万 | --100万 |
其他融资活动的净现金流额 | -100.00%-200万 | -133.33%-700万 | -105.88%-3,500万 | 94.78%-2,300万 | 97.83%-200万 | 80.00%-100万 | 99.07%-300万 | 22.73%-1,700万 | -539.13%-4.41亿 | -84.00%-9,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -97.78%-3.56亿 | -161.34%-3.11亿 | 46.70%-2.1亿 | 17.11%-15.07亿 | -127.37%-8.14亿 | 54.66%-1.8亿 | 39.59%-1.19亿 | 54.50%-3.94亿 | 66.80%-18.18亿 | 55.53%-3.58亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.52%14.12亿 | -28.66%15.76亿 | -30.46%18.58亿 | -9.97%26.72亿 | -28.37%20.91亿 | -16.27%22.6亿 | -10.20%22.09亿 | -9.97%26.72亿 | -19.33%29.68亿 | -25.52%29.19亿 |
当期现金流变化 | -21.24%2.67亿 | -260.87%-1.48亿 | 33.33%-2.82亿 | -92.84%-7.27亿 | -206.25%-7.35亿 | 75.65%3.39亿 | -63.78%9,200万 | 27.57%-4.23亿 | 45.12%-3.77亿 | 73.91%-2.4亿 |
利率变动影响 | 400.00%1,200万 | 60.98%-1,600万 | --0 | -434.48%-9,700万 | -150.00%-200万 | -114.81%-400万 | -173.33%-4,100万 | -484.62%-5,000万 | -25.64%2,900万 | -78.95%400万 |
期末现金流 | -19.13%16.91亿 | -37.52%14.12亿 | -28.66%15.76亿 | -30.46%18.58亿 | -30.46%18.58亿 | -28.37%20.91亿 | -16.27%22.6亿 | -10.20%22.09亿 | -9.97%26.72亿 | -9.97%26.72亿 |
自由现金流 | 23.11%6.34亿 | 87.84%1.39亿 | -128.89%-1,300万 | 0.84%9.6亿 | 117.33%3.26亿 | -13.45%5.15亿 | -83.77%7,400万 | 118.07%4,500万 | 343.48%9.52亿 | 140.43%1.5亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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