(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -26.50%572.4万 | -17.91%707.45万 | 45.21%470.59万 | 71.28%670.62万 | 71.28%670.62万 | 44.50%778.79万 | 65.21%861.8万 | -42.69%324.08万 | 592.95%391.54万 | 592.95%391.54万 |
-现金和现金等价物 | -13.08%155.42万 | -64.33%307.45万 | -78.22%70.59万 | -81.96%70.62万 | -81.96%70.62万 | -66.83%178.79万 | 65.21%861.8万 | -42.69%324.08万 | 592.95%391.54万 | 592.95%391.54万 |
-短期投资 | -30.50%416.99万 | --400万 | --400万 | --600万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
应收款项 | 117.16%123.88万 | 119.44%108.34万 | 46.79%106.65万 | 50.92%115.23万 | 50.92%115.23万 | 34.21%57.05万 | -37.42%49.37万 | 0.30%72.65万 | -8.62%76.35万 | -8.62%76.35万 |
-应收账款 | 115.03%113.29万 | 244.21%90.12万 | 69.11%91.62万 | 50.54%93.68万 | 50.54%93.68万 | 60.99%52.69万 | -63.96%26.18万 | -21.95%54.17万 | -2.87%62.23万 | -2.87%62.23万 |
-应收利息 | -21.14%2.67万 | --14.91万 | --10.72万 | --9.54万 | --9.54万 | --3.39万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-应收税费 | 215.09%3.05万 | -85.75%3.31万 | -76.68%4.31万 | -14.99%12万 | -14.99%12万 | -89.56%9,695 | 303.21%23.19万 | 628.27%18.48万 | -25.69%14.12万 | -25.69%14.12万 |
-应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-其他应收款 | --4.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | 19.33%39.29万 | -10.92%39.62万 | 1.01%36.11万 | -49.07%27.85万 | -49.07%27.85万 | -2.52%32.93万 | 165.78%44.48万 | 88.00%35.75万 | 97.01%54.68万 | 97.01%54.68万 |
预付费用 | -44.84%5.84万 | 58.20%6.76万 | 428.91%7.87万 | 235.96%5.54万 | 235.96%5.54万 | 646.68%10.58万 | 72.67%4.27万 | -36.89%1.49万 | 13.24%1.65万 | 13.24%1.65万 |
其他流动资产 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | -15.69%741.41万 | -10.17%862.26万 | 43.15%621.23万 | 56.28%819.23万 | 56.28%819.23万 | 42.60%879.35万 | 54.89%959.92万 | -34.17%433.98万 | 209.70%524.22万 | 209.70%524.22万 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | 527.40%92.36万 | 459.93%95.37万 | 468.35%90.12万 | 585.50%94.8万 | 585.50%94.8万 | 2.42%14.72万 | 17.30%17.03万 | 5.25%15.86万 | -11.41%13.83万 | -11.41%13.83万 |
-固定资产 | 519.94%159.44万 | 488.43%161.05万 | 480.48%148.23万 | 583.74%157.18万 | 583.74%157.18万 | 11.88%25.72万 | 21.16%27.37万 | 13.04%25.54万 | 1.76%22.99万 | 1.76%22.99万 |
-累计折旧 | -509.95%-67.08万 | -535.36%-65.68万 | -500.35%-58.11万 | -581.08%-62.38万 | -581.08%-62.38万 | -27.66%-11万 | -28.12%-10.34万 | -28.64%-9.68万 | -31.22%-9.16万 | -31.22%-9.16万 |
商誉及其他无形资产 | -25.01%3,554 | -23.54%3,850 | -22.23%4,146 | -21.04%4,443 | -21.04%4,443 | -19.99%4,739 | -26.09%5,035 | -32.12%5,331 | -51.10%5,627 | -51.10%5,627 |
-其他无形资产 | -25.01%3,554 | -23.54%3,850 | -22.23%4,146 | -21.04%4,443 | -21.04%4,443 | -19.99%4,739 | -26.09%5,035 | -32.12%5,331 | --5,627 | --5,627 |
关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 200.00%1 | ---1 | ---1 | ---1 | ---1 | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 510.18%92.72万 | 446.05%95.75万 | 452.39%90.53万 | 561.79%95.24万 | 561.79%95.24万 | 1.53%15.2万 | 15.35%17.54万 | 3.40%16.39万 | -14.13%14.39万 | -14.13%14.39万 |
总资产 | -6.75%834.13万 | -1.99%958.01万 | 58.04%711.76万 | 69.78%914.47万 | 69.78%914.47万 | 41.63%894.54万 | 53.94%977.46万 | -33.29%450.37万 | 189.54%538.61万 | 189.54%538.61万 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | 25.13%35.66万 | 98.74%69.53万 | 185.74%73.67万 | 164.05%146.19万 | 164.05%146.19万 | -37.20%28.5万 | 12.01%34.98万 | -29.60%25.78万 | 109.05%55.36万 | 109.05%55.36万 |
-应付账款 | 0.27%21.49万 | 98.69%56.5万 | 149.92%56.21万 | 117.16%114.5万 | 117.16%114.5万 | -43.32%21.43万 | -8.28%28.43万 | -38.19%22.49万 | 100.85%52.73万 | 100.85%52.73万 |
-其他应付款 | 100.51%14.17万 | 98.98%13.03万 | 430.69%17.46万 | 1,101.79%31.69万 | 1,101.79%31.69万 | -6.55%7.07万 | 2,726.80%6.55万 | 1,319.68%3.29万 | 1,038.07%2.64万 | 1,038.07%2.64万 |
应计费用 | 190.25%11.66万 | -2.73%6.83万 | 169.41%14.87万 | 93.72%15.67万 | 93.72%15.67万 | -38.66%4.02万 | -1.53%7.02万 | -37.57%5.52万 | 28.23%8.09万 | 28.23%8.09万 |
短期借款与租赁负债 | --21.75万 | 425.18%21.01万 | 425.18%21.01万 | 413.76%20.55万 | 413.76%20.55万 | ---- | --4万 | --4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 |
-短期借款 | --4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 | ---- | --4万 | --4万 | 0.00%4万 | 0.00%4万 |
-短期租赁负债 | --17.75万 | --17.01万 | --17.01万 | --16.55万 | --16.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他流动负债 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | 112.43%69.07万 | 111.64%97.37万 | 210.32%109.54万 | 170.43%182.41万 | 170.43%182.41万 | -40.10%32.51万 | 19.92%46.01万 | -22.35%35.3万 | 83.34%67.45万 | 83.34%67.45万 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 1,085.57%47.42万 | --52.38万 | --56.48万 | --60.44万 | --60.44万 | 0.00%4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-长期租赁负债 | --47.42万 | --52.38万 | --56.48万 | --60.44万 | --60.44万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非流动负债总额 | 1,085.57%47.42万 | --52.38万 | --56.48万 | --60.44万 | --60.44万 | 0.00%4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
总负债 | 219.03%116.49万 | 225.49%149.74万 | 370.33%166.02万 | 260.03%242.85万 | 260.03%242.85万 | -37.35%36.51万 | 8.60%46.01万 | -28.63%35.3万 | 83.34%67.45万 | 83.34%67.45万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 12.98%2,989.24万 | 12.98%2,989.24万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 0.00%2,041.06万 | 31.98%2,041.06万 | 31.98%2,041.06万 |
-普通股股本 | 12.98%2,989.24万 | 12.98%2,989.24万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 29.62%2,645.7万 | 0.00%2,041.06万 | 31.98%2,041.06万 | 31.98%2,041.06万 |
留存收益 | -20.36%-2,866.68万 | -20.26%-2,776.12万 | -21.77%-2,694.73万 | -19.08%-2,568.44万 | -19.08%-2,568.44万 | -15.50%-2,381.79万 | -16.24%-2,308.37万 | -13.94%-2,212.99万 | -12.10%-2,156.9万 | -12.10%-2,156.9万 |
资本公积 | 0.16%595.08万 | 0.17%595.16万 | 1.32%594.77万 | 1.25%594.36万 | 1.25%594.36万 | -0.06%594.12万 | 10.57%594.12万 | 11.42%587万 | 11.42%587万 | 11.42%587万 |
股东权益总额 | -16.36%717.64万 | -13.22%808.27万 | 31.48%545.74万 | 42.55%671.62万 | 42.55%671.62万 | 49.66%858.03万 | 57.18%931.45万 | -33.66%415.07万 | 215.72%471.16万 | 215.72%471.16万 |
总权益 | -16.36%717.64万 | -13.22%808.27万 | 31.48%545.74万 | 42.55%671.62万 | 42.55%671.62万 | 49.66%858.03万 | 57.18%931.45万 | -33.66%415.07万 | 215.72%471.16万 | 215.72%471.16万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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