(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
现金和现金等价物和联邦基金 | -42.73%2,244.2万 | 9.11%3,853.3万 | 9.11%3,853.3万 | 63.41%7,709.9万 | 15.32%5,590.4万 | -10.03%3,918.5万 | -81.07%3,531.5万 | -81.07%3,531.5万 | -33.68%4,718.2万 | -47.45%4,847.7万 |
-现金和现金等价物 | -38.78%2,244.2万 | 10.68%3,853.3万 | 10.68%3,853.3万 | 57.41%3,999.6万 | 16.66%4,371.3万 | 126.19%3,665.7万 | -49.56%3,481.6万 | -49.56%3,481.6万 | -58.46%2,540.8万 | -36.15%3,747.2万 |
-货币投资 | ---- | ---- | ---- | 70.40%3,710.3万 | 10.78%1,219.1万 | -90.76%252.8万 | -99.58%49.9万 | -99.58%49.9万 | 118.29%2,177.4万 | -67.22%1,100.5万 |
应收款项 | -53.96%4,637.7万 | 5.93%5,889.9万 | 5.93%5,889.9万 | -60.79%4,956.2万 | -56.92%3,569.7万 | -67.59%1.01亿 | -40.32%5,560.2万 | -40.32%5,560.2万 | 82.91%1.26亿 | 12.65%8,286.9万 |
-应收账款 | 33.05%464.2万 | 35.96%452.2万 | 35.96%452.2万 | 29.57%499.5万 | 37.52%413.8万 | -1.16%348.9万 | -26.15%332.6万 | -26.15%332.6万 | 1.82%385.5万 | -20.52%300.9万 |
-其他应收款 | -57.09%4,173.5万 | 4.02%5,437.7万 | 4.02%5,437.7万 | -63.63%4,456.7万 | -60.48%3,155.9万 | -68.35%9,725.1万 | -41.04%5,227.6万 | -41.04%5,227.6万 | 87.61%1.23亿 | 14.45%7,986万 |
证券投资 | -12.28%8.12亿 | -13.43%7.74亿 | -13.43%7.74亿 | -11.33%8.36亿 | -3.57%9.21亿 | -17.01%9.26亿 | -31.88%8.94亿 | -31.88%8.94亿 | -22.60%9.43亿 | -21.11%9.55亿 |
-可供出售证券 | -12.28%8.12亿 | -13.43%7.74亿 | -13.43%7.74亿 | -11.33%8.36亿 | -3.57%9.21亿 | -17.01%9.26亿 | -31.88%8.94亿 | -31.88%8.94亿 | -22.60%9.43亿 | -21.11%9.55亿 |
衍生资产 | 42.77%8,233万 | 8.01%7,427.9万 | 8.01%7,427.9万 | 40.49%1.01亿 | 104.24%7,051.8万 | 57.70%5,766.5万 | 936.00%6,877万 | 936.00%6,877万 | 882.94%7,185.3万 | 820.72%3,452.7万 |
其他资产 | 18.24%76.5万 | -1.15%43.1万 | -1.15%43.1万 | -13.48%55.2万 | -0.62%64.6万 | -17.26%64.7万 | -5.01%43.6万 | -5.01%43.6万 | 27.09%63.8万 | 18.18%65万 |
总资产 | -14.24%9.64亿 | -10.24%9.46亿 | -10.24%9.46亿 | -10.49%10.64亿 | -3.37%10.84亿 | -25.42%11.24亿 | -34.08%10.54亿 | -34.08%10.54亿 | -12.98%11.89亿 | -18.77%11.22亿 |
负债 | ||||||||||
根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -21.98%6.83亿 | -13.40%7.3亿 | -13.40%7.3亿 | -13.52%8.11亿 | -7.92%8.75亿 | -27.70%8.76亿 | -20.88%8.42亿 | -20.88%8.42亿 | -11.69%9.38亿 | -16.31%9.5亿 |
应付款项 | 11.27%1.3亿 | -24.06%7,142.7万 | -24.06%7,142.7万 | -29.52%8,517.8万 | 129.24%8,643.8万 | -19.37%1.17亿 | -63.81%9,405.4万 | -63.81%9,405.4万 | -7.96%1.21亿 | -33.88%3,770.6万 |
-应付账款 | 24.88%6,011.7万 | 13.75%5,728.7万 | 13.75%5,728.7万 | 62.02%7,526.8万 | 162.30%5,412.4万 | 102.58%4,814.1万 | 1,670.82%5,036.2万 | 1,670.82%5,036.2万 | 4,664.62%4,645.5万 | 3,031.11%2,063.4万 |
-应付股利 | 43.40%158.6万 | 39.07%148.8万 | 39.07%148.8万 | 19.81%127万 | 9.94%115万 | -15.64%110.6万 | -18.38%107万 | -18.38%107万 | -72.69%106万 | -73.01%104.6万 |
-应付关联方款项 | 24.25%53.8万 | 21.28%51.3万 | 21.28%51.3万 | 8.25%42万 | -1.79%43.9万 | -13.40%43.3万 | -27.19%42.3万 | -27.19%42.3万 | -35.12%38.8万 | -26.60%44.7万 |
-其他应付款 | 0.96%6,817.9万 | -71.23%1,213.9万 | -71.23%1,213.9万 | -88.73%822万 | 97.22%3,072.5万 | -43.63%6,753.1万 | -83.46%4,219.9万 | -83.46%4,219.9万 | -42.03%7,295.7万 | -69.97%1,557.9万 |
短期应计费用 | 40.89%170.2万 | 5.10%115.3万 | 5.10%115.3万 | 11.33%145.4万 | 13.98%138.6万 | 23.77%120.8万 | -11.25%109.7万 | -11.25%109.7万 | 8.20%130.6万 | -8.71%121.6万 |
衍生品负债 | 141.02%574.6万 | 134.98%732.9万 | 134.98%732.9万 | 99.10%884万 | -15.55%248.1万 | -27.25%238.4万 | 182.77%311.9万 | 182.77%311.9万 | 43.69%444万 | -31.96%293.8万 |
借入证券 | ---- | --0 | --0 | 114.70%4,632.6万 | -82.19%195.7万 | -6.93%1,252.8万 | -99.58%49.8万 | -99.58%49.8万 | 116.33%2,157.7万 | -47.71%1,098.9万 |
总负债 | -18.63%8.21亿 | -14.00%8.09亿 | -14.00%8.09亿 | -12.27%9.53亿 | -3.58%9.67亿 | -26.58%10.09亿 | -34.83%9.41亿 | -34.83%9.41亿 | -10.06%10.86亿 | -17.72%10.03亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 43.48%19.8万 | 38.81%18.6万 | 38.81%18.6万 | 20.45%15.9万 | 9.92%14.4万 | 5.34%13.8万 | 2.29%13.4万 | 2.29%13.4万 | 2.33%13.2万 | 1.55%13.1万 |
-普通股股本 | 43.48%19.8万 | 38.81%18.6万 | 38.81%18.6万 | 20.45%15.9万 | 9.92%14.4万 | 5.34%13.8万 | 2.29%13.4万 | 2.29%13.4万 | 2.33%13.2万 | 1.55%13.1万 |
-优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
资本公积 | 15.42%2.82亿 | 14.01%2.75亿 | 14.01%2.75亿 | 7.60%2.58亿 | 3.99%2.48亿 | 2.31%2.44亿 | 0.87%2.41亿 | 0.87%2.41亿 | 1.33%2.4亿 | 0.85%2.39亿 |
留存收益 | -7.57%-1.39亿 | -7.76%-1.39亿 | -7.76%-1.39亿 | -7.15%-1.47亿 | -9.55%-1.32亿 | -22.10%-1.3亿 | -51.78%-1.29亿 | -51.78%-1.29亿 | -75.62%-1.37亿 | -60.26%-1.2亿 |
股东权益总额 | 24.30%1.43亿 | 21.20%1.36亿 | 21.20%1.36亿 | 8.21%1.11亿 | -1.63%1.17亿 | -13.49%1.15亿 | -27.11%1.12亿 | -27.11%1.12亿 | -35.18%1.03亿 | -26.70%1.19亿 |
总权益 | 24.30%1.43亿 | 21.20%1.36亿 | 21.20%1.36亿 | 8.21%1.11亿 | -1.63%1.17亿 | -13.49%1.15亿 | -27.11%1.12亿 | -27.11%1.12亿 | -35.18%1.03亿 | -26.70%1.19亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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