(Q1)2022/09/30 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 215.29%47.5万 | -20.28%-137万 | -102.12%-5.6万 | -253.16%-41.2万 | 38.36%235.9万 | 59.9万 | -135.68%-113.9万 | 295.80%264万 | 114.80%26.9万 | 164.12%170.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -5.07%-35.2万 | -223.11%-94.3万 | -326.61%-28.1万 | -137.31%-33.5万 | 223.32%1,697.1万 | --1,481.7万 | -80.79%76.6万 | -69.76%12.4万 | 147.51%89.8万 | 126.77%524.9万 |
非现金项目调整总额 | 366.67%4.2万 | -24.32%2.8万 | -79.49%8,000 | -97.17%9,000 | -426.75%-1,753万 | ---1,755.7万 | -95.49%3.7万 | -95.07%3.9万 | 112.00%31.8万 | -45.51%536.5万 |
-折旧与摊销 | 228.57%2.3万 | 157.14%1.8万 | 14.29%8,000 | -12.50%7,000 | -98.43%2.9万 | --8,000 | -97.83%7,000 | -98.22%7,000 | -97.87%8,000 | -30.78%185.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,393.79%395.9万 | ---- | --0 | --0 | ---- | -109.58%-30.6万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 1,754.55%18.2万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.83%29.7万 |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --2.8万 | -56.52%3万 | 3,750.00%30.8万 | 90.01%213万 |
-其他非现金项目 | 600.00%1.4万 | 600.00%1.4万 | --0 | 0.00%2,000 | -1,876.88%-2,151.8万 | ---2,152.4万 | -99.54%2,000 | -99.52%2,000 | 101.90%2,000 | -51.42%121.1万 |
营运资本变动 | 1,012.79%78.5万 | 76.57%-45.5万 | -91.24%21.7万 | 90.92%-8.6万 | 132.75%291.8万 | --333.9万 | -20.17%-194.2万 | 563.86%247.7万 | -1,114.10%-94.7万 | -225.46%-890.9万 |
-应收款(增)减 | 12,550.00%50.6万 | 93.07%-7万 | --0 | 100.38%4,000 | 156.16%429.6万 | --368.6万 | 36.36%-101万 | 180.51%267.6万 | -712.79%-105.4万 | -995.78%-765万 |
-存货(增)减 | --4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -129.27%-86.9万 |
-应付款(减)增 | 362.22%23.6万 | 187.38%69.9万 | --1.7万 | -184.11%-9万 | -253.33%-137.8万 | ---67.8万 | -876.70%-80万 | ---- | 107.23%10.7万 | -111.90%-39万 |
-其他流动资产变动 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --33.1万 | ---13.2万 | ---19.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | -1.6万 | -2.2万 | -16.1万 | -45.95%-16.2万 | 0 | 0 | 0 | -3,600.00%-11.1万 | |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 182.90%47.5万 | -21.69%-138.6万 | -102.95%-7.8万 | -313.01%-57.3万 | 37.83%219.7万 | --43.7万 | -142.33%-113.9万 | 120.55%264万 | 118.20%26.9万 | 159.88%159.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 82.51%-5.3万 |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.2万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | --0 | ---112.2万 | ---- | ---- | -97.77%1万 | --1万 | --0 | --0 | ---- | -70.15%44.9万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | ---- | ---- | 10.00%-9,000 | -102.09%-3.7万 | ---- | 99.71%-1万 | -102.86%-1万 | 95.10%-1万 | -53.24%176.9万 |
租赁融资增减 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---- | ---- | ---- | 69.17%-132万 | ---32万 | --0 | ---100万 | ---- | ---428.1万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---2,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 30.28%-173.8万 |
融资活动现金净额 | -22.22%-1.1万 | 22,850.00%227.5万 | 99.21%-8,000 | 10.00%-9,000 | 68.07%-135.7万 | ---33.7万 | 99.75%-1万 | -1,322.54%-101万 | 98.40%-1万 | -290.58%-425万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -97.16%2.8万 | -85.63%29.1万 | 2.28%40.4万 | 625.00%98.6万 | -94.46%13.6万 | --87.6万 | 28.65%202.5万 | -49.49%39.5万 | -94.46%13.6万 | 79.97%245.3万 |
现金变动 | 179.73%46.4万 | 79.72%-23.3万 | -106.93%-11.3万 | -324.71%-58.2万 | 138.51%85万 | --11万 | -9.74%-114.9万 | 105.81%163万 | 115.50%25.9万 | -305.88%-220.7万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%3,000 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.3万 |
期末现金 | 21.78%49.2万 | -93.38%5.8万 | -85.63%29.1万 | 2.28%40.4万 | 625.00%98.6万 | --98.6万 | 66.22%87.6万 | 28.65%202.5万 | -49.49%39.5万 | -94.46%13.6万 |
自由现金流 | 182.90%47.5万 | -76.29%-200.8万 | -102.95%-7.8万 | -313.01%-57.3万 | 2,484.71%219.7万 | --43.7万 | -149.37%-113.9万 | 241.09%264万 | 115.20%26.9万 | 102.50%8.5万 |
货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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