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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 0.00%2.7万 | --0 | --0 | --0 | -80.95%4,000 | 350.00%2.7万 | -90.87%6万 | -90.87%6万 | -98.53%1.3万 | -92.98%2.1万 |
| -现金和现金等价物 | 0.00%2.7万 | --0 | --0 | --0 | -80.95%4,000 | 350.00%2.7万 | -90.87%6万 | -90.87%6万 | -98.53%1.3万 | -92.98%2.1万 |
| 应收款项 | --0 | --10.6万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 9.52%6.9万 |
| -应收账款 | --0 | --10.6万 | --10.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 9.52%6.9万 |
| 存货 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.95%6.7万 |
| 预付费用 | --0 | --0 | --0 | ---- | -62.11%17.2万 | -94.29%14.5万 | -92.73%18.9万 | -92.73%18.9万 | -87.85%33.3万 | -83.59%45.4万 |
| 其他流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.23%29.8万 | 42.37%25.2万 | 58.02%20.7万 | 58.02%20.7万 | 28.81%15.2万 | -7.74%100.1万 |
| 流动资产合计 | -93.63%2.7万 | -76.75%10.6万 | -76.75%10.6万 | -72.49%13.7万 | -70.60%47.4万 | -85.20%42.4万 | -87.91%45.6万 | -87.91%45.6万 | -87.64%49.8万 | -62.65%161.2万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | -99.85%1,000 | -99.69%2,000 | -60.00%2,000 | -60.00%2,000 | -99.64%3,000 | -31.30%65.2万 |
| -固定资产 | --0 | 0.00%1.9万 | 0.00%1.9万 | ---- | -97.85%1.9万 | -97.78%1.9万 | -5.00%1.9万 | -5.00%1.9万 | -98.04%1.9万 | -18.66%88.5万 |
| -累计折旧 | --0 | -11.76%-1.9万 | -11.76%-1.9万 | ---- | 92.27%-1.8万 | 91.63%-1.7万 | -13.33%-1.7万 | -13.33%-1.7万 | 89.12%-1.6万 | -67.63%-23.3万 |
| 商誉及其他无形资产 | -94.86%109.6万 | -94.91%109.6万 | -94.91%109.6万 | -94.87%109.6万 | -0.51%2,111.6万 | 1.79%2,131.8万 | 3.60%2,152.1万 | 3.60%2,152.1万 | -1.89%2,135.9万 | -1.30%2,122.4万 |
| -商誉 | --0 | --0 | --0 | ---- | 0.00%1,650.4万 | 0.00%1,650.4万 | 0.00%1,650.4万 | 0.00%1,650.4万 | -7.40%1,650.4万 | -7.40%1,650.4万 |
| -其他无形资产 | -77.23%109.6万 | -78.15%109.6万 | -78.15%109.6万 | ---- | -2.29%461.2万 | 8.45%481.4万 | 17.49%501.7万 | 17.49%501.7万 | 22.97%485.5万 | 28.26%472万 |
| 其他非流动资产 | -14.03%19万 | -14.03%19万 | -14.03%19万 | 1,399.55%331.4万 | -0.45%22.1万 | -52.27%22.1万 | -80.23%22.1万 | -80.23%22.1万 | -52.27%22.1万 | -52.05%22.2万 |
| 非流动资产合计 | -94.03%128.6万 | -94.09%128.6万 | -94.09%128.6万 | -79.57%441万 | -3.44%2,133.8万 | -2.35%2,154.1万 | -0.70%2,174.4万 | -0.70%2,174.4万 | -10.22%2,158.3万 | -5.94%2,209.8万 |
| 总资产 | -94.02%131.3万 | -93.73%139.3万 | -93.73%139.3万 | -79.41%454.7万 | -8.01%2,181.2万 | -11.87%2,196.5万 | -13.51%2,220万 | -13.51%2,220万 | -21.33%2,208.1万 | -14.74%2,371万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -84.89%31.7万 | -82.80%31.7万 | -82.80%31.7万 | ---- | -19.83%214.3万 | 37.21%209.8万 | 69.86%184.3万 | 69.86%184.3万 | -3.08%163.4万 | 263.67%267.3万 |
| -应付账款 | -84.89%31.7万 | -82.80%31.7万 | -82.80%31.7万 | ---- | 8.62%214.3万 | 37.21%209.8万 | 69.86%184.3万 | 69.86%184.3万 | -3.08%163.4万 | 168.44%197.3万 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | 0.00%15.4万 | 0.00%15.4万 | 0.00%15.4万 | 0.00%15.4万 | 0.00%15.4万 | 0.00%15.4万 | 0.00%15.4万 |
| 短期借款与租赁负债 | -91.99%12万 | -44.19%12万 | -44.19%12万 | ---- | 199.08%162.7万 | 212.94%149.9万 | --21.5万 | --21.5万 | -75.97%6.8万 | 92.91%54.4万 |
| -短期借款 | -91.99%12万 | -44.19%12万 | -44.19%12万 | ---- | 199.08%162.7万 | 212.94%149.9万 | --21.5万 | --21.5万 | -75.97%6.8万 | 92.91%54.4万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | ---- | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | 0.00%25万 | -11.03%25万 | -0.79%25万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | --330万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -89.08%43.7万 | -82.25%43.7万 | -82.25%43.7万 | 83.62%386.7万 | 15.27%417.4万 | 65.88%400.1万 | 18.88%246.2万 | 18.88%246.2万 | -12.40%210.6万 | 154.46%362.1万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.2万 | --113.2万 | 261.38%88.9万 | -86.67%3.4万 |
| -长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.2万 | --113.2万 | 261.38%88.9万 | -86.67%3.4万 |
| 非流动负债总额 | ---4,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,308.51%113.2万 | 2,308.51%113.2万 | 261.38%88.9万 | -86.67%3.4万 |
| 总负债 | -89.18%43.3万 | -87.84%43.7万 | -87.84%43.7万 | 29.12%386.7万 | 14.20%417.4万 | 63.17%400.1万 | 69.69%359.4万 | 69.69%359.4万 | 13.02%299.5万 | 117.82%365.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 100.00%4,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 100.00%4,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -26.38%-8,817.2万 | -28.82%-8,809.4万 | -28.82%-8,809.4万 | -31.42%-8,825.2万 | -8.24%-7,083.5万 | -11.89%-6,977万 | -12.97%-6,838.6万 | -12.97%-6,838.6万 | -18.90%-6,715.3万 | -18.53%-6,544.5万 |
| 资本公积 | 1.50%8,904.8万 | 2.36%8,904.8万 | 2.36%8,904.8万 | 2.60%8,893万 | 1.47%8,847.1万 | 1.29%8,773.2万 | 1.18%8,699.1万 | 1.18%8,699.1万 | 3.39%8,667.3万 | 5.12%8,719万 |
| 减:库存股 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -74.28%43.5万 | 5.75%169.1万 |
| 股东权益总额 | -95.10%88万 | -94.86%95.6万 | -94.86%95.6万 | -96.44%68万 | -12.05%1,763.8万 | -20.06%1,796.4万 | -20.99%1,860.6万 | -20.99%1,860.6万 | -24.91%1,908.6万 | -23.26%2,005.5万 |
| 总权益 | -95.10%88万 | -94.86%95.6万 | -94.86%95.6万 | -96.44%68万 | -12.05%1,763.8万 | -20.06%1,796.4万 | -20.99%1,860.6万 | -20.99%1,860.6万 | -24.91%1,908.6万 | -23.26%2,005.5万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 审计意见 | -- | 未经审计意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |