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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -3.60%12.53万亿 | -3.60%12.53万亿 | --13.73万亿 | 8.83%14.34万亿 | 4.23%13万亿 | 4.23%13万亿 | 21.66%13.18万亿 | -13.96%12.47万亿 | -13.96%12.47万亿 | -3.73%10.83万亿 |
| -现金和现金等价物 | -11.97%10.69万亿 | -11.97%10.69万亿 | --10.36万亿 | -8.54%10.12万亿 | 14.49%12.15万亿 | 14.49%12.15万亿 | 11.54%11.06万亿 | -20.42%10.61万亿 | -20.42%10.61万亿 | -1.83%9.92万亿 |
| -短期投资 | 115.84%1.84万亿 | 115.84%1.84万亿 | --3.37万亿 | 99.84%4.22万亿 | -54.24%8,515.43亿 | -54.24%8,515.43亿 | 131.79%2.11万亿 | 60.13%1.86万亿 | 60.13%1.86万亿 | -20.46%9,114.84亿 |
| 应收款项 | -7.80%29.39万亿 | -7.80%29.39万亿 | --31.47万亿 | -4.09%30.72万亿 | -23.03%31.88万亿 | -23.03%31.88万亿 | -37.18%32.03万亿 | -9.97%41.42万亿 | -9.97%41.42万亿 | 44.99%50.99万亿 |
| -应收账款 | 102.62%14.88万亿 | 102.62%14.88万亿 | --14.29万亿 | 94.85%13.8万亿 | 0.49%7.34万亿 | 0.49%7.34万亿 | 20.31%7.08万亿 | 15.37%7.31万亿 | 15.37%7.31万亿 | -79.78%5.89万亿 |
| -应收税费 | 26.69%14.51万亿 | 26.69%14.51万亿 | --17.19万亿 | 114.45%16.93万亿 | 41.24%11.46万亿 | 41.24%11.46万亿 | -3.66%7.89万亿 | 19.55%8.11万亿 | 19.55%8.11万亿 | 35.29%8.19万亿 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.41%1,666.31亿 | 35.41%1,666.31亿 | -35.01%818.43亿 | 11.46%1,230.58亿 | 11.46%1,230.58亿 | --1,259.32亿 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.08%13.26万亿 | -49.08%13.26万亿 | -53.45%17.12万亿 | -20.57%26.04万亿 | -20.57%26.04万亿 | --36.79万亿 |
| -应收账款调整额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.18%-3,435.97亿 | -119.18%-3,435.97亿 | ---1,451.08亿 | ---1,567.64亿 | ---1,567.64亿 | ---- |
| 存货 | -14.15%8.61万亿 | -14.15%8.61万亿 | --10.54万亿 | -8.54%10.4万亿 | -1.71%10.03万亿 | -1.71%10.03万亿 | 10.42%11.37万亿 | -14.12%10.2万亿 | -14.12%10.2万亿 | -15.45%10.3万亿 |
| 预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.31%2.02万亿 | 50.31%2.02万亿 | -14.50%1.35万亿 | -2.24%1.34万亿 | -2.24%1.34万亿 | --1.57万亿 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.02%2.5万亿 | 10.02%2.5万亿 | 48.00%2.76万亿 | -11.75%2.27万亿 | -11.75%2.27万亿 | --1.86万亿 |
| 其他流动资产 | 145.36%2.91万亿 | 145.36%2.91万亿 | --4.02万亿 | 188.64%3.69万亿 | 34.89%1.19万亿 | 34.89%1.19万亿 | 22.38%1.28万亿 | -2.11%8,792.05亿 | -2.11%8,792.05亿 | -55.78%1.05万亿 |
| 流动资产合计 | -11.89%53.45万亿 | -11.89%53.45万亿 | --59.77万亿 | -4.72%59.17万亿 | -11.59%60.66万亿 | -11.59%60.66万亿 | -18.97%62.1万亿 | -11.21%68.62万亿 | -11.21%68.62万亿 | 25.61%76.64万亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -0.38%155.51万亿 | -0.38%155.51万亿 | --152.16万亿 | 4.19%152.79万亿 | 10.53%156.1万亿 | 10.53%156.1万亿 | 4.77%146.64万亿 | -1.89%141.23万亿 | -1.89%141.23万亿 | 7.15%139.96万亿 |
| -固定资产 | -48.35%155.51万亿 | -48.35%155.51万亿 | --152.16万亿 | -46.01%152.79万亿 | 12.04%301.08万亿 | 12.04%301.08万亿 | 7.66%283万亿 | 0.69%268.72万亿 | 0.69%268.72万亿 | 101.25%262.87万亿 |
| -累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.71%-144.98万亿 | -13.71%-144.98万亿 | -10.94%-136.36万亿 | -3.71%-127.49万亿 | -3.71%-127.49万亿 | ---122.91万亿 |
| 商誉及其他无形资产 | -5.73%20.32万亿 | -5.73%20.32万亿 | --20.87万亿 | 4.78%21.65万亿 | 10.21%21.56万亿 | 10.21%21.56万亿 | -1.23%20.66万亿 | -16.75%19.56万亿 | -16.75%19.56万亿 | -3.73%20.92万亿 |
| -商誉 | 22.10%6.28万亿 | 22.10%6.28万亿 | --6.38万亿 | 30.05%6.52万亿 | 6.17%5.15万亿 | 6.17%5.15万亿 | 4.71%5.01万亿 | -9.41%4.85万亿 | -9.41%4.85万亿 | -16.81%4.79万亿 |
| -其他无形资产 | -14.45%14.04万亿 | -14.45%14.04万亿 | --14.49万亿 | -3.31%15.13万亿 | 11.54%16.41万亿 | 11.54%16.41万亿 | -3.00%15.65万亿 | -18.91%14.71万亿 | -18.91%14.71万亿 | 0.98%16.13万亿 |
| 投资和预付款 | -27.11%9.51万亿 | -27.11%9.51万亿 | --11.75万亿 | 36.84%12.61万亿 | 48.35%13.04万亿 | 48.35%13.04万亿 | -7.18%9.22万亿 | -20.52%8.79万亿 | -20.52%8.79万亿 | 0.00%9.93万亿 |
| 长期应收款 | -22.01%35.13万亿 | -22.01%35.13万亿 | --35.02万亿 | -19.91%34.57万亿 | 11.74%45.04万亿 | 11.74%45.04万亿 | -1.82%43.16万亿 | -11.51%40.31万亿 | -11.51%40.31万亿 | 67.25%43.96万亿 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.41%1,666.31亿 | 35.41%1,666.31亿 | -35.01%818.43亿 | 11.46%1,230.58亿 | 11.46%1,230.58亿 | --1,259.32亿 |
| 非流动递延资产 | -20.57%10.23万亿 | -20.57%10.23万亿 | --12.31万亿 | --13.83万亿 | 22.36%12.88万亿 | 22.36%12.88万亿 | ---- | --10.52万亿 | --10.52万亿 | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.11%468.4亿 | -15.11%468.4亿 | -39.63%555.22亿 | -37.07%551.78亿 | -37.07%551.78亿 | --919.76亿 |
| 确认的养老福利金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.57%1.08万亿 | 9.57%1.08万亿 | 7.60%9,907.55亿 | 7.85%9,816.9亿 | 7.85%9,816.9亿 | --9,207.46亿 |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.74%7,147.8亿 | 19.74%7,147.8亿 | 5.61%6,628.66亿 | 31.07%5,969.45亿 | 31.07%5,969.45亿 | --6,276.77亿 |
| 非流动资产合计 | -2.90%230.69万亿 | -2.90%230.69万亿 | --232.1万亿 | 6.35%235.44万亿 | 12.32%237.58万亿 | 12.32%237.58万亿 | 2.30%221.39万亿 | -6.20%211.53万亿 | -6.20%211.53万亿 | 7.20%216.41万亿 |
| 总资产 | -4.73%284.14万亿 | -4.73%284.14万亿 | --291.87万亿 | 3.92%294.61万亿 | 6.46%298.24万亿 | 6.46%298.24万亿 | -3.26%283.48万亿 | -7.48%280.14万亿 | -7.48%280.14万亿 | 11.48%293.05万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -13.79%18.13万亿 | -13.79%18.13万亿 | --21.04万亿 | 2.58%19.56万亿 | 2.82%21.03万亿 | 2.82%21.03万亿 | -51.84%19.07万亿 | -22.21%20.45万亿 | -22.21%20.45万亿 | 47.65%39.6万亿 |
| -应付账款 | 4.56%15.76万亿 | 4.56%15.76万亿 | --18.26万亿 | 50.14%17.62万亿 | 9.98%15.07万亿 | 9.98%15.07万亿 | 1.58%11.74万亿 | -8.85%13.7万亿 | -8.85%13.7万亿 | -47.78%11.56万亿 |
| -应付税费 | -42.39%2.37万亿 | -42.39%2.37万亿 | --2.78万亿 | -43.47%1.94万亿 | -17.28%4.11万亿 | -17.28%4.11万亿 | -69.58%3.43万亿 | -47.84%4.97万亿 | -47.84%4.97万亿 | 140.22%11.27万亿 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.82%6,294.58亿 | -5.82%6,294.58亿 | -81.93%2.85万亿 | 70.36%6,683.83亿 | 70.36%6,683.83亿 | --15.75万亿 |
| -应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.96%653.87亿 | 0.96%653.87亿 | 9.57%590.2亿 | -4.59%647.66亿 | -4.59%647.66亿 | --538.64亿 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.08%1.15万亿 | 10.08%1.15万亿 | 2.86%9,975.12亿 | -17.60%1.04万亿 | -17.60%1.04万亿 | --9,697.97亿 |
| 应计费用 | 4,294.34%1.65万亿 | 4,294.34%1.65万亿 | --1.29万亿 | 2,443.58%1.41万亿 | -46.60%374.8亿 | -46.60%374.8亿 | -38.21%553.55亿 | -25.63%701.82亿 | -25.63%701.82亿 | -92.19%895.9亿 |
| 现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.58%1.62万亿 | 1.58%1.62万亿 | 4.09%1.25万亿 | 4.05%1.6万亿 | 4.05%1.6万亿 | --1.2万亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -10.70%10.08万亿 | -10.70%10.08万亿 | --12.46万亿 | -2.49%15.64万亿 | -27.41%11.29万亿 | -27.41%11.29万亿 | -6.21%16.04万亿 | -29.95%15.55万亿 | -29.95%15.55万亿 | 75.16%17.1万亿 |
| -短期借款 | 49.28%10.08万亿 | 49.28%10.08万亿 | --12.46万亿 | -2.49%15.64万亿 | 24.76%6.75万亿 | 24.76%6.75万亿 | 52.61%16.04万亿 | -60.29%5.41万亿 | -60.29%5.41万亿 | 7.65%10.51万亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.43%3,504.39亿 | 2.43%3,504.39亿 | ---- | 23.51%3,421.36亿 | 23.51%3,421.36亿 | --2,944.59亿 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.34%1.04万亿 | -20.34%1.04万亿 | -18.69%1.11万亿 | 2.34%1.31万亿 | 2.34%1.31万亿 | --1.36万亿 |
| 其他流动负债 | -8.49%1.18万亿 | -8.49%1.18万亿 | --1.16万亿 | -29.13%1.09万亿 | -19.44%1.29万亿 | -19.44%1.29万亿 | 17.08%1.54万亿 | -41.38%1.6万亿 | -41.38%1.6万亿 | -33.89%1.31万亿 |
| 流动负债总额 | -12.92%34.51万亿 | -12.92%34.51万亿 | --39.11万亿 | -2.80%40.69万亿 | -9.02%39.64万亿 | -9.02%39.64万亿 | -33.73%41.86万亿 | -23.28%43.56万亿 | -23.28%43.56万亿 | 51.30%63.17万亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.45%12.74万亿 | -12.45%12.74万亿 | 35.22%15.17万亿 | 29.62%14.55万亿 | 29.62%14.55万亿 | --11.22万亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -8.79%99.12万亿 | -8.79%99.12万亿 | --101.82万亿 | 5.70%104.62万亿 | 20.40%108.68万亿 | 20.40%108.68万亿 | 8.82%98.98万亿 | -2.87%90.27万亿 | -2.87%90.27万亿 | 2.22%90.96万亿 |
| -长期借款 | -7.81%99.12万亿 | -7.81%99.12万亿 | --101.82万亿 | 5.70%104.62万亿 | 20.51%107.52万亿 | 20.51%107.52万亿 | 9.83%98.98万亿 | -3.02%89.23万亿 | -3.02%89.23万亿 | 1.28%90.12万亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.10%1.16万亿 | 11.10%1.16万亿 | ---- | 11.24%1.04万亿 | 11.24%1.04万亿 | --8,402.18亿 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.57%12.96万亿 | 9.57%12.96万亿 | ---- | --11.82万亿 | --11.82万亿 | ---- |
| 长期应计费用 | 1,846.58%14.8万亿 | 1,846.58%14.8万亿 | --13.55万亿 | 1,651.12%13.14万亿 | 16.51%7,603.6亿 | 16.51%7,603.6亿 | 57.61%7,503.78亿 | -18.82%6,526.06亿 | -18.82%6,526.06亿 | -96.30%4,761.11亿 |
| 员工福利 | -25.24%10.47万亿 | -25.24%10.47万亿 | --14.32万亿 | -8.54%14.36万亿 | -7.93%14.01万亿 | -7.93%14.01万亿 | 71.96%15.7万亿 | 48.98%15.21万亿 | 48.98%15.21万亿 | -14.20%9.13万亿 |
| 其他非流动负债 | -24.18%1.77万亿 | -24.18%1.77万亿 | --1.76万亿 | -25.34%1.95万亿 | -13.82%2.33万亿 | -13.82%2.33万亿 | 13.54%2.61万亿 | 12.47%2.7万亿 | 12.47%2.7万亿 | 20.56%2.3万亿 |
| 非流动负债总额 | -8.07%140.38万亿 | -8.07%140.38万亿 | --145.75万亿 | 1.33%148.34万亿 | 12.01%152.69万亿 | 12.01%152.69万亿 | 14.02%146.39万亿 | 3.19%136.32万亿 | 3.19%136.32万亿 | 1.53%128.38万亿 |
| 总负债 | -9.07%174.89万亿 | -9.07%174.89万亿 | --184.86万亿 | 0.41%189.03万亿 | 6.92%192.33万亿 | 6.92%192.33万亿 | -1.72%188.25万亿 | -4.77%179.89万亿 | -4.77%179.89万亿 | 13.88%191.55万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | --25.04万亿 |
| -普通股股本 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | 0.00%25.04万亿 | --25.04万亿 |
| 留存收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.49%12.14万亿 | -30.49%12.14万亿 | -55.32%5.04万亿 | -41.43%17.46万亿 | -41.43%17.46万亿 | --11.28万亿 |
| 资本公积 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%6.61万亿 | 0.00%6.61万亿 | 0.00%6.61万亿 | 0.00%6.61万亿 | 0.00%6.61万亿 | --6.61万亿 |
| 不影响留存收益的损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.61%36.07万亿 | 35.61%36.07万亿 | 5.26%33.58万亿 | 7.70%26.6万亿 | 7.70%26.6万亿 | --31.9万亿 |
| 股东权益总额 | 4.89%83.76万亿 | 4.89%83.76万亿 | --80.71万亿 | 12.75%79.23万亿 | 5.48%79.85万亿 | 5.48%79.85万亿 | -6.10%70.27万亿 | -12.13%75.71万亿 | -12.13%75.71万亿 | 5.98%74.83万亿 |
| 非控制性权益 | -2.20%25.49万亿 | -2.20%25.49万亿 | --26.3万亿 | 5.56%26.36万亿 | 6.16%26.06万亿 | 6.16%26.06万亿 | -6.35%24.97万亿 | -11.54%24.55万亿 | -11.54%24.55万亿 | 10.77%26.66万亿 |
| 总权益 | 3.15%109.25万亿 | 3.15%109.25万亿 | --107.01万亿 | 10.86%105.58万亿 | 5.65%105.91万亿 | 5.65%105.91万亿 | -6.16%95.24万亿 | -11.98%100.25万亿 | -11.98%100.25万亿 | 7.20%101.49万亿 |
| 货币单位 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 | 哥伦比亚比索 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |