(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 25.09%-107.53万 | 10.43%-31.75万 | 164.29%24.18万 | -83.59%-60.69万 | -4.94%-39.27万 | -67.59%-143.55万 | -409.25%-35.45万 | -44.89%-37.62万 | -207.07%-33.06万 | 38.03%-37.42万 |
持续经营净收入 | -31.72%-138.79万 | -11.13%-47.8万 | -364.64%-27.73万 | 6.28%-33.87万 | 19.90%-29.4万 | -262.80%-105.37万 | -108.81%-43.01万 | 360.71%10.48万 | -2,469.14%-36.14万 | -516.51%-36.7万 |
折旧和摊销 | -3.50%2.27万 | 0.00%5,684 | -0.02%5,685 | -0.38%6,838 | -14.97%4,532 | 15.92%2.36万 | 11.89%5,684 | 11.84%5,686 | 35.09%6,864 | 4.86%5,330 |
递延税费 | ---- | ---- | 88.67%-5.09万 | 14.71%-2.76万 | -603.29%-8.21万 | ---- | ---- | -42.12%-44.95万 | 90.69%-3.23万 | 96.25%-1.17万 |
其他非现金项目 | 51.56%-24.56万 | 70.16%-13.5万 | 22.69%-2.68万 | -135.62%-3.21万 | -701.63%-5.17万 | -1,248.33%-50.69万 | -8,765.44%-45.22万 | -363.62%-3.46万 | -24.58%-1.36万 | 54.21%-6,453 |
营运资金变化 | 244.89%26.27万 | 159.40%4.08万 | 688.41%50.7万 | -10,032.31%-21.42万 | -147.91%-7.09万 | -306.16%-18.13万 | -120.31%-6.87万 | -381.49%-8.62万 | -98.29%2,157 | 92.02%-2.86万 |
-应收款项(增)减 | 229.89%29.2万 | 96.19%-3,988 | 404.38%51.61万 | -2,221.60%-15.65万 | -251.40%-6.36万 | -2,620.51%-22.48万 | -154.60%-10.46万 | -1,134.48%-16.96万 | -71.47%7,376 | 117.35%4.2万 |
-预付费用(增)减 | 624.53%3.19万 | -43.05%2万 | 629.19%2.9万 | -96.40%1,880 | 80.52%-1.9万 | -108.50%-6,086 | -24.53%3.52万 | -97.14%3,977 | 56.14%5.22万 | 34.02%-9.74万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -223.49%-6.13万 | 2,907.41%2.48万 | -147.93%-3.81万 | -3.82%-5.96万 | -56.43%1.17万 | 101.98%4.96万 | -99.18%823 | 145.75%7.94万 | -186.04%-5.74万 | -14.87%2.68万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 25.09%-107.53万 | 10.43%-31.75万 | 164.29%24.18万 | -83.59%-60.69万 | -4.94%-39.27万 | -67.59%-143.55万 | -409.25%-35.45万 | -44.89%-37.62万 | -207.07%-33.06万 | 38.03%-37.42万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -47.34%-525.5万 | 94.09%-12.26万 | 64.39%-37.45万 | -931.79%-222.09万 | -1,026.67%-253.7万 | 43.40%-356.66万 | -117.59%-207.46万 | 18.57%-105.16万 | 89.97%-21.52万 | 88.22%-22.52万 |
固定资产交易的净现金流 | -47.63%-526.54万 | 94.09%-12.26万 | 63.41%-38.48万 | -931.79%-222.09万 | -1,026.67%-253.7万 | 50.36%-356.66万 | -117.59%-207.46万 | 51.64%-105.16万 | 89.97%-21.52万 | 88.22%-22.52万 |
其他投资活动的净现金流 | --1.03万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -47.34%-525.5万 | 94.09%-12.26万 | 64.39%-37.45万 | -931.79%-222.09万 | -1,026.67%-253.7万 | 43.40%-356.66万 | -117.59%-207.46万 | 18.57%-105.16万 | 89.97%-21.52万 | 88.22%-22.52万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -29.06%409.65万 | -39.30%244.67万 | 5.86%-9,048 | -5.37%166.78万 | -3.71%-8,885 | 6,474.32%577.48万 | 47,573.60%403.05万 | -10.00%-9,611 | 1,439.06%176.25万 | 9.35%-8,567 |
债务发行/偿还的净现金流 | -118.82%-7.6万 | -457.99%-4.91万 | -3.68%-9,048 | -3.70%-8,966 | -3.71%-8,885 | 6.50%-3.47万 | -3.71%-8,805 | 0.11%-8,727 | 17.52%-8,646 | 9.35%-8,567 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -29.23%426.07万 | -40.24%251万 | --0 | ---- | ---- | --602.02万 | --420.02万 | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 58.14%-8.82万 | 91.16%-1.42万 | --0 | ---- | ---- | ---21.06万 | ---16.08万 | ---884 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -29.06%409.65万 | -39.30%244.67万 | 5.86%-9,048 | -5.37%166.78万 | -3.71%-8,885 | 6,474.32%577.48万 | 47,573.60%403.05万 | -10.00%-9,611 | 1,439.06%176.25万 | 9.35%-8,567 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.46%697.35万 | -49.12%273.32万 | -57.78%287.49万 | -27.86%403.49万 | 12.46%697.35万 | -53.28%620.08万 | -23.78%537.2万 | -20.89%680.95万 | -47.96%559.28万 | -53.28%620.08万 |
当期现金流变化 | -389.08%-223.38万 | 25.29%200.65万 | 90.14%-14.17万 | -195.34%-116万 | -383.35%-293.86万 | 110.93%77.27万 | 289.01%160.15万 | 7.85%-143.74万 | 156.87%121.67万 | 75.91%-60.8万 |
期末现金流 | -32.03%473.97万 | -32.03%473.97万 | -49.12%273.32万 | -57.78%287.49万 | -27.86%403.49万 | 12.46%697.35万 | 12.46%697.35万 | -23.78%537.2万 | -20.89%680.95万 | -47.96%559.28万 |
自由现金流 | -23.07%-634.07万 | 81.88%-44.01万 | 89.99%-14.3万 | -306.39%-282.78万 | -388.77%-292.97万 | 37.56%-515.21万 | -189.58%-242.9万 | 41.34%-142.78万 | 71.76%-69.58万 | 76.16%-59.94万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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