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4
美国原油ETF
USO
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 130.74%112.6万 | 88.32%106.4万 | 88.32%106.4万 | 9.52%89.7万 | -54.84%49.9万 | -49.79%48.8万 | -72.17%56.5万 | -72.17%56.5万 | -66.20%81.9万 | -43.22%110.5万 |
| -现金和现金等价物 | 130.74%112.6万 | 88.32%106.4万 | 88.32%106.4万 | 9.52%89.7万 | -54.84%49.9万 | -49.79%48.8万 | -72.17%56.5万 | -72.17%56.5万 | -51.57%81.9万 | -16.03%110.5万 |
| 应收款项 | -17.18%48.7万 | -34.58%52.6万 | -34.58%52.6万 | -10.74%66.5万 | 47.47%96万 | 48.48%58.8万 | -54.63%80.4万 | -54.63%80.4万 | -11.73%74.5万 | -22.59%65.1万 |
| -应收账款 | -17.18%48.7万 | -34.58%52.6万 | -34.58%52.6万 | -10.74%66.5万 | 47.47%96万 | 48.48%58.8万 | -54.63%80.4万 | -54.63%80.4万 | -11.73%74.5万 | -22.59%65.1万 |
| 存货 | 14.26%369.4万 | -10.21%293万 | -10.21%293万 | -19.05%301.2万 | -27.38%275.3万 | -26.47%323.3万 | -26.49%326.3万 | -26.49%326.3万 | -24.08%372.1万 | -28.53%379.1万 |
| 预付费用 | -97.23%1.5万 | -74.85%12.9万 | -74.85%12.9万 | -88.40%5万 | -95.58%2万 | 5.04%54.2万 | -45.77%51.3万 | -45.77%51.3万 | --43.1万 | --45.2万 |
| 其他流动资产 | 49.65%21.1万 | ---- | ---- | -11.63%19万 | -36.53%13.9万 | -29.15%14.1万 | ---- | ---- | 13.76%21.5万 | 0.92%21.9万 |
| 流动资产合计 | 10.84%553.3万 | -9.64%464.9万 | -9.64%464.9万 | -18.83%481.4万 | -29.70%437.1万 | -22.96%499.2万 | -44.01%514.5万 | -44.01%514.5万 | -29.03%593.1万 | -25.16%621.8万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -39.45%26.4万 | -34.90%30.4万 | -34.90%30.4万 | -24.46%38.3万 | -50.23%42.7万 | -53.47%43.6万 | -53.81%46.7万 | -53.81%46.7万 | -51.53%50.7万 | -21.57%85.8万 |
| -固定资产 | -11.51%104.6万 | -10.39%107.8万 | -10.39%107.8万 | -39.10%114.8万 | -46.88%118.3万 | -48.47%118.2万 | -49.03%120.3万 | -49.03%120.3万 | -21.00%188.5万 | -8.20%222.7万 |
| -累计折旧 | -4.83%-78.2万 | -5.16%-77.4万 | -5.16%-77.4万 | 44.48%-76.5万 | 44.78%-75.6万 | 45.03%-74.6万 | 45.44%-73.6万 | 45.44%-73.6万 | -2.84%-137.8万 | -2.78%-136.9万 |
| 长期预付费用 | --15.5万 | --15.6万 | --15.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -3.90%41.9万 | -1.50%46万 | -1.50%46万 | -24.46%38.3万 | -50.23%42.7万 | -53.47%43.6万 | -53.81%46.7万 | -53.81%46.7万 | -51.53%50.7万 | -21.57%85.8万 |
| 总资产 | 9.65%595.2万 | -8.96%510.9万 | -8.96%510.9万 | -19.28%519.7万 | -32.19%479.8万 | -26.82%542.8万 | -44.98%561.2万 | -44.98%561.2万 | -31.53%643.8万 | -24.74%707.6万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -19.65%147.6万 | -71.05%54.4万 | -71.05%54.4万 | -43.94%132.7万 | -41.13%124.4万 | -31.96%183.7万 | -50.16%187.9万 | -50.16%187.9万 | -9.03%236.7万 | -27.34%211.3万 |
| -应付账款 | -81.59%16.2万 | -83.71%15.8万 | -83.71%15.8万 | -77.88%32.5万 | -83.89%22.2万 | -36.65%88万 | -40.27%97万 | -40.27%97万 | -36.95%146.9万 | -52.61%137.8万 |
| -应付关联方款项 | 37.30%131.4万 | -57.54%38.6万 | -57.54%38.6万 | 11.58%100.2万 | 39.05%102.2万 | -27.00%95.7万 | -57.64%90.9万 | -57.64%90.9万 | 230.15%89.8万 | --73.5万 |
| 应计费用 | -13.91%26万 | -51.79%14.8万 | -51.79%14.8万 | 15.41%35.2万 | -19.80%32.8万 | -25.98%30.2万 | -29.43%30.7万 | -29.43%30.7万 | -27.90%30.5万 | -19.01%40.9万 |
| 现行拨备 | -27.06%6.2万 | -22.88%9.1万 | -22.88%9.1万 | -26.27%8.7万 | -24.79%8.8万 | -26.72%8.5万 | -21.33%11.8万 | -21.33%11.8万 | -19.73%11.8万 | -19.86%11.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.00%14.5万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 4.67%15.7万 | -38.78%15万 | -37.77%14.5万 | -91.01%13.9万 | -91.01%13.9万 | -89.88%15万 | -86.60%24.5万 |
| -短期租赁负债 | 0.00%14.5万 | 0.00%13.9万 | 0.00%13.9万 | 4.67%15.7万 | -38.78%15万 | -37.77%14.5万 | -37.67%13.9万 | -37.67%13.9万 | -30.56%15万 | 16.67%24.5万 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流动负债总额 | -17.98%194.3万 | -62.26%92.2万 | -62.26%92.2万 | -34.59%192.3万 | -37.24%181万 | -31.47%236.9万 | -61.53%244.3万 | -61.53%244.3万 | -36.83%294万 | -46.47%288.4万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -81.48%4万 | -69.29%7.8万 | -69.29%7.8万 | -53.95%13.4万 | -73.73%17.6万 | -70.61%21.6万 | -68.17%25.4万 | -68.17%25.4万 | -66.04%29.1万 | -26.78%67万 |
| -长期租赁负债 | -81.48%4万 | -69.29%7.8万 | -69.29%7.8万 | -53.95%13.4万 | -73.73%17.6万 | -70.61%21.6万 | -68.17%25.4万 | -68.17%25.4万 | -66.04%29.1万 | -26.78%67万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | -81.48%4万 | -69.29%7.8万 | -69.29%7.8万 | -53.95%13.4万 | -73.73%17.6万 | -70.61%21.6万 | -68.17%25.4万 | -68.17%25.4万 | -66.04%29.1万 | -26.78%67万 |
| 总负债 | -23.29%198.3万 | -62.92%100万 | -62.92%100万 | -36.34%205.7万 | -44.12%198.6万 | -38.33%258.5万 | -62.27%269.7万 | -62.27%269.7万 | -41.37%323.1万 | -43.61%355.4万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -0.58%-1.56亿 | -0.66%-1.56亿 | -0.66%-1.56亿 | -0.62%-1.56亿 | -0.72%-1.55亿 | -0.93%-1.55亿 | -1.03%-1.55亿 | -1.03%-1.55亿 | -1.40%-1.55亿 | -1.82%-1.54亿 |
| 资本公积 | 1.28%1.6亿 | 1.41%1.6亿 | 1.41%1.6亿 | 0.57%1.59亿 | 0.25%1.58亿 | 0.67%1.58亿 | 0.92%1.58亿 | 0.92%1.58亿 | 0.93%1.58亿 | 2.06%1.58亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-3,000 |
| 股东权益总额 | 39.61%396.9万 | 40.96%410.9万 | 40.96%410.9万 | -2.09%314万 | -20.16%281.2万 | -11.84%284.3万 | -4.46%291.5万 | -4.46%291.5万 | -17.60%320.7万 | 13.65%352.2万 |
| 总权益 | 39.61%396.9万 | 40.96%410.9万 | 40.96%410.9万 | -2.09%314万 | -20.16%281.2万 | -11.84%284.3万 | -4.46%291.5万 | -4.46%291.5万 | -17.60%320.7万 | 13.65%352.2万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |