(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 33.85%43.97亿 | 8.17%11.46亿 | 23.08%11.49亿 | 107.40%9.86亿 | 36.62%11.16亿 | 80.57%32.85亿 | 1,599.07%10.59亿 | 11.20%9.33亿 | 26.55%4.76亿 | 21.05%8.17亿 |
其他非现金项目 | -25.36%7.65亿 | 1,542.45%3.19亿 | -62.16%1.01亿 | -87.03%6,345.5万 | -3.17%2.81亿 | 159.92%10.24亿 | 98.92%-2,210.7万 | 189.68%2.67亿 | -20.24%4.89亿 | 2,098.30%2.9亿 |
营运资金变化 | 423.06%8.69亿 | -50.07%1.46亿 | 688.25%9,980.2万 | 366.68%3.4亿 | 1,501.81%2.83亿 | -82.15%1.66亿 | -85.17%2.93亿 | 92.83%-1,696.6万 | 70.13%-1.27亿 | 104.64%1,768.9万 |
-应收款项(增)减 | 119.13%6.62亿 | -64.77%6,143万 | 5.60%1.04亿 | 233.06%2.57亿 | 595.04%2.39亿 | -7.23%3.02亿 | -89.95%1.74亿 | 117.22%9,869.7万 | 120.72%7,730万 | 89.60%-4,826.7万 |
-其他流动资产变化 | -54.59%1.69亿 | -64.00%5,389.9万 | 45.77%-4,412.2万 | -43.12%7,756.2万 | -51.23%8,170.2万 | 13.47%3.72亿 | 290.84%1.5亿 | -127.81%-8,136.6万 | 1,252.48%1.36亿 | 33.24%1.68亿 |
-其他流动负债变化 | 114.91%5,940.3万 | -6.36%3,449.4万 | 115.71%1,599.4万 | 100.86%298.1万 | -57.45%593.4万 | -255.72%-3.98亿 | -87.17%3,683.7万 | -343.40%-1.02亿 | -434.09%-3.47亿 | 269.94%1,394.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 37.41%45.86亿 | 22.27%12.33亿 | 16.11%9.15亿 | 65.92%11.57亿 | 51.82%12.81亿 | 69.35%33.37亿 | 46.91%10.08亿 | 286.14%7.88亿 | 48.56%6.97亿 | 38.08%8.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -67.82%-25.66亿 | -66.45%-9.65亿 | -40.06%-6.86亿 | -45.84%-5.43亿 | -328.70%-3.71亿 | -23.19%-15.29亿 | -21.21%-5.8亿 | -120.88%-4.9亿 | -35.37%-3.73亿 | 67.42%-8,661万 |
业务交易的净现金流 | 83.05%-7,151.7万 | -137.72%-1,445.2万 | -2,602.00%-1.08亿 | --5,681万 | 98.71%-587.6万 | -1,001.23%-4.22亿 | -67.20%3,831.5万 | 97.42%-399.7万 | --0 | ---4.56亿 |
其他投资活动的净现金流 | -31.94%-4.45亿 | -70.33%-2.09亿 | 140.18%2,988.1万 | -164.60%-1.88亿 | -12.70%-7,791.1万 | -274.84%-3.37亿 | -163.69%-1.23亿 | ---7,437.7万 | -7,097,600.00%-7,097.5万 | -276,624.00%-6,913.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -14.46%-20.42亿 | 7.26%-3.6亿 | -34.49%-7.65亿 | -136.94%-5.12亿 | 33.61%-4.06亿 | -206.35%-17.84亿 | -346.42%-3.88亿 | -54.01%-5.68亿 | -302.18%-2.16亿 | -162.31%-6.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 172.29%19.53亿 | 231.93%20.78亿 | -47.23%-2.32亿 | 124.14%2.16亿 | -50.32%-1.1亿 | -208.91%-27.01亿 | -257.83%-15.75亿 | -142.03%-1.57亿 | -393.84%-8.95亿 | -109.12%-7,326.4万 |
现金股利支付 | -4.09%-23.8亿 | 26.97%-7.62亿 | ---- | ---- | ---- | 18.14%-22.86亿 | -33.06%-10.44亿 | 9.81%-5.46亿 | 99.18%-124.6万 | 44.46%-6.94亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 75.90%9.03亿 | -103.85%-1,809.7万 | 145.54%2,943.5万 | 574.30%9.51亿 | -79.18%-5,863.2万 | 212.03%5.14亿 | 251.37%4.7亿 | -82.81%-6,463.5万 | 278.79%1.41亿 | 78.15%-3,272.3万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 110.65%4.76亿 | 160.38%12.98亿 | -136.81%-18.19亿 | 254.40%11.67亿 | 78.92%-1.69亿 | -480.33%-44.74亿 | -2,509.67%-21.49亿 | -184.96%-7.68亿 | -511.29%-7.56亿 | -32.82%-8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -56.64%22.36亿 | -18.05%30.85亿 | 10.21%47.54亿 | -35.88%29.42亿 | -56.64%22.36亿 | 13.60%51.56亿 | -18.85%37.65亿 | -14.99%43.13亿 | 6.34%45.88亿 | 13.60%51.56亿 |
当期现金流变化 | 203.40%30.2亿 | 241.95%21.71亿 | -204.23%-16.69亿 | 760.70%18.12亿 | 224.11%7.06亿 | -572.99%-29.21亿 | -395.78%-15.29亿 | -26.21%-5.48亿 | -136.09%-2.74亿 | -152.86%-5.69亿 |
期末现金流 | 135.06%52.56亿 | 135.06%52.56亿 | -18.05%30.85亿 | 10.21%47.54亿 | -35.88%29.42亿 | -56.64%22.36亿 | -56.64%22.36亿 | -18.85%37.65亿 | -14.99%43.13亿 | 6.34%45.88亿 |
自由现金流 | 11.70%20.2亿 | -37.49%2.68亿 | -23.26%2.29亿 | 88.95%6.14亿 | 20.15%9.1亿 | 147.86%18.09亿 | 105.99%4.28亿 | 1,781.48%2.98亿 | 67.25%3.25亿 | 119.33%7.57亿 |
货币单位 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 | 巴西雷亚尔 |
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