(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 84.86%-184.5万 | -24.78%-3,027万 | 88.17%-383.5万 | -7.06%-362.5万 | -299.55%-1,062万 | -296.20%-1,219万 | -317.50%-2,425.8万 | -832.53%-3,240.7万 | -168.31%-338.6万 | 2,063.41%532.2万 |
持续经营净收入 | 46.61%-436.3万 | -21.23%-4,941.3万 | 53.05%-1,563.5万 | -28.87%-985.7万 | -607.82%-1,574.9万 | -438.53%-817.2万 | -258.96%-4,076.1万 | -756.18%-3,330.1万 | -156.18%-764.9万 | -150.75%-222.5万 |
持续经营损益 | 97.35%-3.1万 | ---114.7万 | --0 | --0 | 103.05%2.4万 | -726.20%-117.1万 | ---- | ---- | -627.20%-131.8万 | -461.47%-78.8万 |
折旧和摊销 | -28.37%145.7万 | 180.56%484.8万 | -5.37%-164.8万 | 125.90%283.5万 | 58.42%162.7万 | 101.39%203.4万 | -57.45%172.8万 | -255.16%-156.4万 | 17.95%125.5万 | 4.37%102.7万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 270.91%28.2万 | -104.77%-2.5万 | -121.67%-13.3万 | ---- | ---- | -58.65%-16.5万 | 26,300.00%52.4万 |
营运资金变化 | 104.79%31.5万 | -282.97%-1,292.1万 | -256.69%-984.1万 | -48.40%150.2万 | -64.29%199.2万 | -593.54%-657.4万 | 130.78%706.2万 | -1.43%-275.9万 | 126.08%291.1万 | 189.21%557.8万 |
-应收款项(增)减 | -186.75%-23.8万 | -257.65%-654.5万 | 28.44%-653.8万 | 150.83%741.2万 | -248.92%-733.6万 | 85.57%-8.3万 | 65.78%-183万 | -1,653.55%-913.6万 | 335.83%295.5万 | 289.17%492.6万 |
-存货(增)减 | 26.37%-304.9万 | -351.64%-598.9万 | -283.10%-383.1万 | 125.04%82.2万 | -79.03%116.1万 | -467.76%-414.1万 | 137.62%238万 | -193.55%-100万 | 5.82%-328.3万 | 389.74%553.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 1,532.34%336.6万 | -118.87%-77.6万 | -381.03%-527.5万 | -323.03%-470.6万 | 231.44%944万 | -103.22%-23.5万 | 141.91%411.2万 | 188.62%187.7万 | 142.26%211万 | -516.48%-718.2万 |
-其他流动资产变化 | 128.09%98.5万 | 2,340.46%319.7万 | -3.65%519.7万 | 289.66%77万 | -61.59%73.6万 | 48.24%-350.6万 | 108.73%13.1万 | 567.01%539.4万 | 72.31%-40.6万 | 434.38%191.6万 |
-其他流动负债变化 | 98.81%-1.4万 | 326.25%86.2万 | 216.04%33.5万 | 140.97%9.3万 | 80,550.00%160.9万 | -355.43%-117.5万 | -284.95%-38.1万 | 135.56%10.6万 | ---22.7万 | ---2,000 |
-其他营运资本变化 | -128.64%-73.5万 | -238.49%-367万 | --27.1万 | -263.96%-288.9万 | -1,044.65%-361.8万 | 408.12%256.6万 | 1,715.85%265万 | --0 | --176.2万 | --38.3万 |
非持续经营活动现金净额 | -162.67%-222.9万 | -111.82%-336.7万 | 355.7万 | 2,848.3万 | ||||||
经营活动现金净额 | 52.81%-407.4万 | -896.14%-3,363.7万 | -83.54%-720.2万 | -7.06%-362.5万 | -366.38%-1,417.7万 | -238.95%-863.3万 | -62.12%422.5万 | -188.70%-392.4万 | -168.31%-338.6万 | 2,063.41%532.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -91.89%81.8万 | 114.55%915.5万 | 100.29%17万 | 77.43%-49.5万 | -158.37%-60.2万 | 620.76%1,008.2万 | -1,540.34%-6,294万 | -4,039.79%-5,857.8万 | -17.71%-219.3万 | -174.92%-23.3万 |
固定资产交易的净现金流 | -101.81%-18.2万 | 394.22%905.9万 | 114.71%17万 | -301.22%-49.5万 | -199.57%-69.8万 | 620.76%1,008.2万 | 34.08%-307.9万 | 48.60%-115.6万 | 113.20%24.6万 | -174.92%-23.3万 |
业务交易的净现金流 | ---- | 100.16%9.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,986.1万 | ---5,742.2万 | ---243.9万 | ---- |
其他投资活动的净现金流 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -91.89%81.8万 | 115.10%947万 | 100.83%48.5万 | 77.43%-49.5万 | -158.37%-60.2万 | 620.76%1,008.2万 | -1,534.01%-6,269.7万 | -4,022.61%-5,833.5万 | -17.71%-219.3万 | -174.92%-23.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 28.31%-227.6万 | 60.53%2,440万 | -16.80%1,287.7万 | -223.84%-48.9万 | 14,989.22%1,518.7万 | -12,600.00%-317.5万 | -54.93%1,520万 | 4,618.90%1,547.8万 | -69.66%-15.1万 | -100.30%-10.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 37.59%-198.1万 | -141.85%-648.4万 | -117.63%-273.1万 | ---28万 | ---29.9万 | ---317.4万 | --1,549.3万 | --1,549.3万 | --0 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 118,000.00%3,424.9万 | 64,768.97%1,881.2万 | ---19.1万 | ---- | ---- | -99.92%2.9万 | --2.9万 | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | -29,400.00%-29.5万 | -945.03%-336.5万 | -21,260.00%-320.4万 | 88.08%-1.8万 | -39.22%-14.2万 | 98.15%-1,000 | 89.46%-32.2万 | 76.92%-1.5万 | -34.82%-15.1万 | 96.35%-10.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 28.31%-227.6万 | 60.53%2,440万 | -16.80%1,287.7万 | -223.84%-48.9万 | 14,989.22%1,518.7万 | -12,600.00%-317.5万 | -54.93%1,520万 | 4,618.90%1,547.8万 | -69.66%-15.1万 | -100.30%-10.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.24%2,670.6万 | -62.98%2,561.9万 | -73.10%2,021.2万 | -69.31%2,484.3万 | -68.47%2,395.1万 | -64.26%2,561.9万 | 126.63%6,920.8万 | 10.00%7,512.9万 | 24.00%8,094.9万 | 143.78%7,595.8万 |
当期现金流变化 | -220.51%-553.2万 | 100.54%23.3万 | 113.17%616万 | 19.56%-460.9万 | -91.82%40.8万 | -140.59%-172.6万 | -205.44%-4,327.2万 | -1,501.89%-4,678.1万 | -290.68%-573万 | -85.38%498.7万 |
利率变动影响 | --0 | 369.40%85.4万 | 437.25%86万 | 75.56%-2.2万 | -1,150.00%-4.2万 | 141.67%5.8万 | -407.77%-31.7万 | -631.25%-25.5万 | -918.18%-9万 | -20.00%4,000 |
期末现金流 | -11.59%2,117.4万 | 4.24%2,670.6万 | 4.24%2,670.6万 | -73.10%2,021.2万 | -69.31%2,484.3万 | -68.47%2,395.1万 | -64.26%2,561.9万 | -64.26%2,561.9万 | 10.00%7,512.9万 | 24.00%8,094.9万 |
自由现金流 | 54.63%-428.8万 | -3,197.12%-3,549.3万 | -211.15%-703.2万 | 14.74%-412万 | -474.97%-1,489万 | -321.49%-945.1万 | -80.22%114.6万 | -209.18%-226万 | -256.12%-483.2万 | 15,373.08%397.1万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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