(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74亿 | -1.09%4.52亿 | 100.78%5.14亿 | 67.35%4.1亿 | -111.76%-200万 | -39.78%9.75亿 | 6.28%4.57亿 | -53.20%2.56亿 | -42.49%2.45亿 |
持续经营净收入 | 23.13%1.65亿 | 12.56%8.96亿 | 15,450.00%3.11亿 | -40.53%1.79亿 | 5.84%2.72亿 | -43.22%1.34亿 | -8.19%7.96亿 | -99.47%200万 | -14.97%3.01亿 | 278.47%2.57亿 |
持续经营损益 | ---- | -470.13%-2.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.08%7,700万 | 126.77%7,200万 | -95.00%300万 | --500万 |
折旧和摊销 | -9.93%1.27亿 | 4.40%4.98亿 | 0.85%1.18亿 | 2.56%1.2亿 | -2.46%1.19亿 | 16.53%1.41亿 | -11.34%4.77亿 | -4.10%1.17亿 | -7.87%1.17亿 | -12.86%1.22亿 |
递延税费 | -142.86%-1,700万 | 25.00%-1.02亿 | 165.85%5,400万 | -333.33%-6,300万 | -50.88%-8,600万 | 70.83%-700万 | -257.89%-1.36亿 | -392.86%-8,200万 | 171.05%2,700万 | -90.00%-5,700万 |
其他非现金项目 | -177.14%-9,700万 | 130.16%7,600万 | 310.00%4,200万 | 173.68%1,400万 | 2,850.00%5,500万 | 83.41%-3,500万 | -995.65%-2.52亿 | -168.97%-2,000万 | -151.35%-1,900万 | -104.76%-200万 |
营运资金变化 | 17.45%-1.94亿 | 2,138.46%2.91亿 | -42.39%2.12亿 | 252.60%2.64亿 | 162.50%5,000万 | -130.39%-2.35亿 | 148.15%1,300万 | 185.27%3.68亿 | -2,571.43%-1.73亿 | 2.44%-8,000万 |
-应收款项(增)减 | -15.38%-1.05亿 | 35.48%1.26亿 | -71.57%5,800万 | -32.69%3,500万 | 444.44%1.24亿 | 28.35%-9,100万 | 133.10%9,300万 | 29.11%2.04亿 | 166.67%5,200万 | 76.00%-3,600万 |
-存货(增)减 | -127.27%-1亿 | 146.74%2.01亿 | -54.62%5,400万 | 224.29%2.2亿 | 84.57%-2,900万 | 76.09%-4,400万 | -10.54%-4.3亿 | 695.00%1.19亿 | -14.19%-1.77亿 | -168.57%-1.88亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 137.12%4,900万 | -416.67%-1.9亿 | 236.22%1.73亿 | -1,012.50%-7,300万 | -685.19%-1.58亿 | -186.84%-1.32亿 | -89.17%6,000万 | -171.75%-1.27亿 | -88.73%800万 | -75.23%2,700万 |
-其他营运资本变化 | -218.75%-3,800万 | -46.90%1.54亿 | -142.44%-7,300万 | 246.43%8,200万 | -3.42%1.13亿 | -43.86%3,200万 | 225.84%2.9亿 | 192.47%1.72亿 | -133.14%-5,600万 | 303.45%1.17亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -700.00%-1,600万 | 40.92%13.74亿 | -1.09%4.52亿 | 100.78%5.14亿 | 67.35%4.1亿 | -111.76%-200万 | -39.78%9.75亿 | 6.28%4.57亿 | -53.20%2.56亿 | -42.49%2.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 28.97%-1.79亿 | -210.20%-4.32亿 | 220.39%2.48亿 | -15.19%-1.82亿 | -128.18%-2.46亿 | -115.38%-2.52亿 | 1,451.72%3.92亿 | -149.28%-2.06亿 | 7.06%-1.58亿 | 590.45%8.73亿 |
资本性支出 | 50.00%-100万 | 61.54%-500万 | 66.67%-100万 | --0 | 50.00%-200万 | 33.33%-200万 | 43.48%-1,300万 | 40.00%-300万 | 50.00%-300万 | 33.33%-400万 |
固定资产交易的净现金流 | -6.32%-1.85亿 | -35.52%-8.28亿 | 11.82%-1.79亿 | -46.58%-2.36亿 | -77.04%-2.39亿 | -55.36%-1.74亿 | -10.09%-6.11亿 | 15.42%-2.03亿 | -37.61%-1.61亿 | -26.17%-1.35亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | -61.99%3.79亿 | --4.15亿 | --2,400万 | -100.30%-300万 | ---5,700万 | 80.29%9.97亿 | --0 | --0 | --9.97亿 |
其他投资活动的净现金流 | 136.84%700万 | 15.79%2,200万 | --1,300万 | 400.00%3,000万 | -113.33%-200万 | -850.00%-1,900万 | 575.00%1,900万 | --0 | 500.00%600万 | 850.00%1,500万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 28.97%-1.79亿 | -210.20%-4.32亿 | 220.39%2.48亿 | -15.19%-1.82亿 | -128.18%-2.46亿 | -115.38%-2.52亿 | 1,451.72%3.92亿 | -149.28%-2.06亿 | 7.06%-1.58亿 | 590.45%8.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -58.54%1.48亿 | 32.78%-8.88亿 | -165.92%-5.93亿 | -239.77%-2.99亿 | 69.01%-3.53亿 | 176.74%3.57亿 | 21.83%-13.21亿 | 79.84%-2.23亿 | 67.29%-8,800万 | -539.89%-11.39亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -48.09%2.44亿 | -544.74%-3.38亿 | -1,275.86%-3.99亿 | -231.61%-2.04亿 | 28.32%-2.05亿 | 99.15%4.7亿 | 121.71%7,600万 | 90.33%-2,900万 | 720.00%1.55亿 | ---2.86亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | 85.03%-1.5亿 | 0.00%-1亿 | --0 | ---- | ---- | -0.20%-10.02亿 | 85.92%-1亿 | 0.00%-1.5亿 | ---- |
现金股利支付 | -1.06%-9,500万 | 1.31%-3.76亿 | -3.30%-9,400万 | 0.00%-9,400万 | 4.08%-9,400万 | 4.08%-9,400万 | -1.60%-3.81亿 | 2.15%-9,100万 | 0.00%-9,400万 | -4.26%-9,800万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 94.74%-100万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%-400万 | -111.11%-1,900万 | ---- | ---- | ---- | -118.75%-300万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | -71.43%-2,400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -140.00%-1,400万 | ---300万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -58.54%1.48亿 | 32.78%-8.88亿 | -165.92%-5.93亿 | -239.77%-2.99亿 | 69.01%-3.53亿 | 176.74%3.57亿 | 21.83%-13.21亿 | 79.84%-2.23亿 | 67.29%-8,800万 | -539.89%-11.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.16%5.48亿 | 7.41%4.93亿 | -4.77%4.39亿 | -10.09%4.1亿 | 23.00%5.99亿 | 7.41%4.93亿 | -18.62%4.59亿 | -35.70%4.61亿 | -25.12%4.56亿 | -9.81%4.87亿 |
当期现金流变化 | -145.63%-4,700万 | 17.39%5,400万 | 282.14%1.07亿 | 230.00%3,300万 | -800.00%-1.89亿 | 255.17%1.03亿 | 146.00%4,600万 | 110.85%2,800万 | -90.74%1,000万 | -130.00%-2,100万 |
利率变动影响 | -166.67%-200万 | 108.33%100万 | -50.00%200万 | 20.00%-400万 | --0 | 400.00%300万 | -140.00%-1,200万 | --400万 | ---500万 | -900.00%-1,000万 |
期末现金流 | -16.69%4.99亿 | 11.16%5.48亿 | 11.16%5.48亿 | -4.77%4.39亿 | -10.09%4.1亿 | 23.00%5.99亿 | 7.41%4.93亿 | 7.41%4.93亿 | -35.70%4.61亿 | -25.12%4.56亿 |
自由现金流 | -13.48%-2.02亿 | 54.13%5.41亿 | 8.37%2.72亿 | 202.17%2.78亿 | 59.43%1.69亿 | -81.63%-1.78亿 | -66.28%3.51亿 | 35.68%2.51亿 | -78.30%9,200万 | -66.13%1.06亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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