Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -6.76%15.13亿 | -6.76%15.13亿 | -16.34%14.78亿 | -7.06%15.3亿 | -9.99%14.67亿 | -4.27%16.23亿 | -4.27%16.23亿 | -0.97%17.67亿 | -8.56%16.46亿 | -8.37%16.3亿 |
| -现金和现金等价物 | 28.50%4.74亿 | 28.50%4.74亿 | 56.79%4.02亿 | 46.98%3.71亿 | 38.01%3.5亿 | 27.83%3.69亿 | 27.83%3.69亿 | -11.63%2.56亿 | -9.54%2.52亿 | -11.32%2.54亿 |
| -短期投资 | -17.15%10.39亿 | -17.15%10.39亿 | -28.75%10.76亿 | -16.83%11.6亿 | -18.84%11.17亿 | -10.87%12.53亿 | -10.87%12.53亿 | 1.10%15.1亿 | -8.38%13.94亿 | -7.80%13.76亿 |
| 应收款项 | 2.74%2.3亿 | 2.74%2.3亿 | 14.33%2.66亿 | -19.55%2.23亿 | -38.08%2.26亿 | -49.83%2.24亿 | -49.83%2.24亿 | -58.55%2.32亿 | -46.67%2.77亿 | -29.40%3.64亿 |
| -应收账款 | 2.74%2.3亿 | 2.74%2.3亿 | 14.33%2.66亿 | -19.55%2.23亿 | -38.08%2.26亿 | -49.83%2.24亿 | -49.83%2.24亿 | -58.55%2.32亿 | -46.67%2.77亿 | -29.40%3.64亿 |
| 存货 | 74.57%2.88亿 | 74.57%2.88亿 | 18.77%1.89亿 | -1.73%1.73亿 | -30.72%1.44亿 | -22.75%1.65亿 | -22.75%1.65亿 | -8.77%1.59亿 | 5.99%1.76亿 | 38.08%2.08亿 |
| 受限制现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,501.3万 | --9,500.6万 | --9,500.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 160.98%5.76亿 | 160.98%5.76亿 | 126.23%4.6亿 | 155.83%3.63亿 | 193.61%2.96亿 | 148.21%2.21亿 | 148.21%2.21亿 | 152.90%2.03亿 | 91.80%1.42亿 | 49.07%1.01亿 |
| 流动资产合计 | 12.02%26.07亿 | 12.02%26.07亿 | 1.31%23.92亿 | 2.11%22.89亿 | -4.57%21.97亿 | -4.77%23.27亿 | -4.77%23.27亿 | -9.15%23.61亿 | -12.46%22.42亿 | -8.36%23.03亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -7.26%1.37亿 | -7.26%1.37亿 | -25.63%1.31亿 | -20.16%1.37亿 | -20.18%1.42亿 | -21.59%1.48亿 | -21.59%1.48亿 | -9.07%1.77亿 | -1.80%1.71亿 | 15.02%1.78亿 |
| -固定资产 | 12.06%3.71亿 | 12.06%3.71亿 | ---- | ---- | -20.18%1.42亿 | 1.61%3.31亿 | 1.61%3.31亿 | -9.07%1.77亿 | -1.80%1.71亿 | 15.02%1.78亿 |
| -累计折旧 | -27.61%-2.34亿 | -27.61%-2.34亿 | ---- | ---- | ---- | -33.38%-1.83亿 | -33.38%-1.83亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -6.66%2.37亿 | -6.66%2.37亿 | -8.93%2.42亿 | -8.40%2.47亿 | -9.59%2.5亿 | -10.29%2.54亿 | -10.29%2.54亿 | -9.20%2.65亿 | -10.09%2.7亿 | -9.91%2.76亿 |
| -商誉 | 1.51%2.15亿 | 1.51%2.15亿 | 0.05%2.14亿 | 0.77%2.15亿 | -0.59%2.12亿 | -1.39%2.12亿 | -1.39%2.12亿 | 0.52%2.14亿 | -0.49%2.13亿 | -0.12%2.14亿 |
| -其他无形资产 | -47.43%2,228.8万 | -47.43%2,228.8万 | -46.57%2,733.2万 | -42.91%3,238万 | -40.27%3,740.8万 | -38.14%4,239.8万 | -38.14%4,239.8万 | -35.37%5,115.2万 | -34.02%5,671.5万 | -32.48%6,262.5万 |
| 非流动递延资产 | -2.90%3.06亿 | -2.90%3.06亿 | 16.33%3.21亿 | 11.79%3.12亿 | 16.63%3.05亿 | 25.04%3.16亿 | 25.04%3.16亿 | 8.81%2.76亿 | 18.88%2.79亿 | 17.68%2.62亿 |
| 其他非流动资产 | 8.34%2.23亿 | 8.34%2.23亿 | 26.58%2.35亿 | -5.28%1.93亿 | -1.25%2.11亿 | -4.80%2.06亿 | -4.80%2.06亿 | -13.86%1.85亿 | 4.57%2.04亿 | 16.28%2.14亿 |
| 非流动资产合计 | -2.13%9.03亿 | -2.13%9.03亿 | 2.81%9.29亿 | -3.79%8.9亿 | -2.32%9.09亿 | -1.80%9.23亿 | -1.80%9.23亿 | -5.44%9.03亿 | 2.19%9.25亿 | 7.16%9.3亿 |
| 总资产 | 8.00%35.1亿 | 8.00%35.1亿 | 1.72%33.2亿 | 0.39%31.79亿 | -3.92%31.06亿 | -3.94%32.5亿 | -3.94%32.5亿 | -8.15%32.64亿 | -8.64%31.67亿 | -4.37%32.33亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 141.39%2.41亿 | 141.39%2.41亿 | 62.02%1.92亿 | 88.89%1.69亿 | 64.25%1.3亿 | -22.06%9,970.9万 | -22.06%9,970.9万 | -42.42%1.19亿 | -54.22%8,965.4万 | -59.55%7,925.5万 |
| -应付账款 | 125.52%2.03亿 | 125.52%2.03亿 | 67.74%1.89亿 | 104.28%1.63亿 | 60.80%1.15亿 | -22.50%9,003.2万 | -22.50%9,003.2万 | 24.75%1.12亿 | 0.72%7,964.6万 | -32.41%7,175.1万 |
| -应付税费 | 289.00%3,764.4万 | 289.00%3,764.4万 | -38.73%391.4万 | -33.53%665.2万 | 97.21%1,479.9万 | -17.81%967.7万 | -17.81%967.7万 | -94.50%638.8万 | -91.43%1,000.8万 | -91.64%750.4万 |
| 应计费用 | -5.45%1.72亿 | -5.45%1.72亿 | 11.91%1.98亿 | 6.24%1.94亿 | -13.77%1.91亿 | -25.94%1.81亿 | -25.94%1.81亿 | -43.46%1.77亿 | -39.74%1.82亿 | -26.40%2.22亿 |
| 现行拨备 | -16.21%2,903.8万 | -16.21%2,903.8万 | -11.98%3,147.3万 | 9.50%3,313.6万 | 7.87%3,329.8万 | -3.91%3,465.6万 | -3.91%3,465.6万 | -12.26%3,575.5万 | -17.51%3,026.1万 | -10.56%3,086.8万 |
| 短期借款与租赁负债 | 497.91%6.4亿 | 497.91%6.4亿 | 499.99%6.37亿 | 514.43%6.37亿 | 521.83%6.37亿 | 1,951.84%1.07亿 | 1,951.84%1.07亿 | 6.19%1.06亿 | 4.60%1.04亿 | 4.78%1.02亿 |
| -短期借款 | 524.13%6.32亿 | 524.13%6.32亿 | 532.12%6.32亿 | 540.19%6.31亿 | 548.42%6.31亿 | --1.01亿 | --1.01亿 | 5.56%9,993.1万 | 5.58%9,859.2万 | 5.59%9,726.4万 |
| -短期租赁负债 | 41.20%821.1万 | 41.20%821.1万 | -8.02%581.3万 | 18.66%607.9万 | 19.54%615.4万 | 11.40%581.5万 | 11.40%581.5万 | 17.10%632万 | -11.26%512.3万 | -8.46%514.8万 |
| 递延负债 | -23.90%1.81亿 | -23.90%1.81亿 | -13.94%1.11亿 | 4.42%1.29亿 | 40.02%1.68亿 | 100.53%2.37亿 | 100.53%2.37亿 | 13.61%1.3亿 | 13.19%1.24亿 | 20.04%1.2亿 |
| 流动负债总额 | 91.21%12.62亿 | 91.21%12.62亿 | 106.38%11.71亿 | 119.51%11.63亿 | 109.22%11.59亿 | 23.97%6.6亿 | 23.97%6.6亿 | -26.72%5.67亿 | -28.78%5.3亿 | -24.02%5.54亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 16.92%1.85亿 | 16.92%1.85亿 | 20.33%1.79亿 | 17.72%1.73亿 | 16.30%1.7亿 | 3.41%1.58亿 | 3.41%1.58亿 | 0.24%1.48亿 | 2.01%1.47亿 | 31.18%1.46亿 |
| 长期借款与租赁负债 | -52.36%5.72亿 | -52.36%5.72亿 | -52.35%5.72亿 | -52.35%5.72亿 | -52.34%5.71亿 | -7.16%12.01亿 | -7.16%12.01亿 | 0.28%12亿 | -0.14%11.99亿 | -0.14%11.99亿 |
| -长期借款 | -52.36%5.72亿 | -52.36%5.72亿 | -52.35%5.72亿 | -52.35%5.72亿 | -52.34%5.71亿 | -7.16%12.01亿 | -7.16%12.01亿 | 0.28%12亿 | -0.14%11.99亿 | -0.14%11.99亿 |
| 递延负债 | -1.19%3.38亿 | -1.19%3.38亿 | -2.40%3.46亿 | -6.13%3.32亿 | -7.12%3.34亿 | -7.37%3.42亿 | -7.37%3.42亿 | -3.23%3.54亿 | -0.31%3.53亿 | 11.42%3.59亿 |
| 其他非流动负债 | 18.51%6,549.7万 | 18.51%6,549.7万 | -6.92%5,807.7万 | 12.62%5,954.2万 | 17.46%6,103.2万 | 8.35%5,526.5万 | 8.35%5,526.5万 | 16.05%6,239.2万 | 5.22%5,287.2万 | 10.12%5,196.2万 |
| 非流动负债总额 | -33.93%11.61亿 | -33.93%11.61亿 | -34.61%11.54亿 | -35.20%11.36亿 | -35.31%11.36亿 | -5.91%17.57亿 | -5.91%17.57亿 | 0.03%17.65亿 | 0.16%17.52亿 | 4.44%17.56亿 |
| 总负债 | 0.25%24.23亿 | 0.25%24.23亿 | -0.32%23.25亿 | 0.71%22.98亿 | -0.64%22.95亿 | 0.72%24.17亿 | 0.72%24.17亿 | -8.13%23.33亿 | -8.47%22.82亿 | -4.17%23.1亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通股股本 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 留存收益 | 16.85%-2.04亿 | 16.85%-2.04亿 | -131.19%-2.43亿 | -206.48%-3.09亿 | -2,572.22%-3.16亿 | -629.91%-2.45亿 | -629.91%-2.45亿 | -183.71%-1.05亿 | -153.23%-1.01亿 | -107.20%-1,182万 |
| 资本公积 | 18.86%12.89亿 | 18.86%12.89亿 | 19.48%12.34亿 | 19.24%11.84亿 | 19.85%11.28亿 | 15.46%10.85亿 | 15.46%10.85亿 | 14.90%10.33亿 | 15.77%9.93亿 | 15.84%9.41亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 127.61%175.4万 | 127.61%175.4万 | 1.65%331.7万 | 167.41%536万 | 76.23%-161万 | -219.52%-635.2万 | -219.52%-635.2万 | 133.43%326.3万 | -16.04%-795.1万 | -0.58%-677.3万 |
| 股东权益总额 | 30.49%10.87亿 | 30.49%10.87亿 | 6.83%9.95亿 | -0.44%8.81亿 | -12.14%8.11亿 | -15.31%8.33亿 | -15.31%8.33亿 | -8.21%9.31亿 | -9.05%8.85亿 | -4.88%9.23亿 |
| 总权益 | 30.49%10.87亿 | 30.49%10.87亿 | 6.83%9.95亿 | -0.44%8.81亿 | -12.14%8.11亿 | -15.31%8.33亿 | -15.31%8.33亿 | -8.21%9.31亿 | -9.05%8.85亿 | -4.88%9.23亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |