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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 73.16%9,613万 | -2.98%7,170.9万 | -2.98%7,170.9万 | -20.59%5,360万 | -7.61%5,556万 | -27.39%5,551.4万 | 35.97%7,391万 | 35.97%7,391万 | 7.30%6,750万 | -39.89%6,013.8万 |
| -现金和现金等价物 | 73.16%9,613万 | -2.98%7,170.9万 | -2.98%7,170.9万 | -20.59%5,360万 | -7.61%5,556万 | -27.39%5,551.4万 | 35.97%7,391万 | 35.97%7,391万 | 7.30%6,750万 | -39.89%6,013.8万 |
| 应收款项 | 27.69%59.88亿 | 24.55%55.93亿 | 24.55%55.93亿 | 20.50%51.45亿 | 19.81%48.87亿 | 18.83%46.9亿 | 19.91%44.91亿 | 19.91%44.91亿 | 23.93%42.7亿 | 28.16%40.79亿 |
| -应收贷款 | 28.52%58.73亿 | 24.74%54.72亿 | 24.74%54.72亿 | 21.25%50.13亿 | 21.18%47.73亿 | 20.41%45.7亿 | 20.87%43.86亿 | 20.87%43.86亿 | 24.49%41.34亿 | 27.38%39.39亿 |
| -应收税费 | -14.75%4,102万 | 0.52%4,090.1万 | 0.52%4,090.1万 | -16.84%5,512.4万 | -48.22%3,558.6万 | -43.67%4,811.7万 | -7.79%4,069万 | -7.79%4,069万 | 0.95%6,629万 | 110.49%6,873.2万 |
| -其他应收款 | 3.54%7,414.9万 | 26.85%8,087万 | 26.85%8,087万 | 11.63%7,694.1万 | 9.66%7,804.5万 | 8.57%7,161.7万 | -11.43%6,375.2万 | -11.43%6,375.2万 | 17.57%6,892.6万 | 23.22%7,117.2万 |
| 受限制现金 | 26.87%3.25亿 | 35.13%3.36亿 | 35.13%3.36亿 | 62.33%3.03亿 | 53.38%3.24亿 | 68.13%2.56亿 | -23.00%2.49亿 | -23.00%2.49亿 | 40.08%1.87亿 | 30.66%2.11亿 |
| 流动资产合计 | 28.15%64.09亿 | 24.67%60.01亿 | 24.67%60.01亿 | 21.61%55.02亿 | 21.06%52.66亿 | 19.78%50.01亿 | 16.76%48.14亿 | 16.76%48.14亿 | 24.23%45.24亿 | 26.30%43.5亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 6.46%1.52亿 | 7.93%1.49亿 | 7.93%1.49亿 | 11.62%1.46亿 | 13.43%1.45亿 | 13.62%1.42亿 | 12.36%1.38亿 | 12.36%1.38亿 | 8.99%1.31亿 | 10.97%1.28亿 |
| -固定资产 | 6.46%1.52亿 | 10.24%3.08亿 | 10.24%3.08亿 | 11.62%1.46亿 | 13.43%1.45亿 | 13.62%1.42亿 | 9.98%2.79亿 | 9.98%2.79亿 | 8.99%1.31亿 | 10.97%1.28亿 |
| -累计折旧 | ---- | -12.49%-1.59亿 | -12.49%-1.59亿 | ---- | ---- | ---- | -7.75%-1.41亿 | -7.75%-1.41亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -2.26%2.82亿 | -2.51%2.83亿 | -2.51%2.83亿 | -2.76%2.84亿 | -2.74%2.86亿 | -2.72%2.88亿 | -2.70%2.9亿 | -2.70%2.9亿 | -2.68%2.92亿 | -2.66%2.94亿 |
| -商誉 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 | 0.00%2.79亿 |
| -其他无形资产 | -73.03%241万 | -66.58%366万 | -66.58%366万 | -62.13%491万 | -53.78%692.3万 | -47.40%893.7万 | -42.38%1,095.1万 | -42.38%1,095.1万 | -38.32%1,296.4万 | -34.97%1,497.8万 |
| 其他非流动资产 | 36.66%3,449.2万 | 45.51%3,520.4万 | 45.51%3,520.4万 | 5.45%3,031.2万 | -39.63%2,669.9万 | -35.95%2,523.9万 | -41.82%2,419.4万 | -41.82%2,419.4万 | -30.22%2,874.6万 | -2.84%4,422.9万 |
| 非流动资产合计 | 2.61%4.68亿 | 3.24%4.67亿 | 3.24%4.67亿 | 1.92%4.6亿 | -1.79%4.58亿 | -1.12%4.56亿 | -2.21%4.53亿 | -2.21%4.53亿 | -2.11%4.52亿 | 0.72%4.67亿 |
| 总资产 | 26.02%68.77亿 | 22.83%64.68亿 | 22.83%64.68亿 | 19.83%59.62亿 | 18.84%57.25亿 | 17.70%54.57亿 | 14.84%52.66亿 | 14.84%52.66亿 | 21.27%49.76亿 | 23.27%48.17亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 18.82%2.82亿 | 33.95%7,896.2万 | 33.95%7,896.2万 | -2.55%2.53亿 | -22.90%2.58亿 | -18.30%2.37亿 | 36.05%5,895万 | 36.05%5,895万 | -5.68%2.6亿 | 45.64%3.34亿 |
| -应付账款 | 18.82%2.82亿 | 33.95%7,896.2万 | 33.95%7,896.2万 | -2.55%2.53亿 | -22.90%2.58亿 | -18.30%2.37亿 | 36.05%5,895万 | 36.05%5,895万 | -5.68%2.6亿 | 45.64%3.34亿 |
| 应计费用 | ---- | 13.93%1.24亿 | 13.93%1.24亿 | ---- | ---- | ---- | 31.43%1.09亿 | 31.43%1.09亿 | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | --1.3亿 | -61.43%9,000万 | -61.43%9,000万 | ---- | ---- | ---- | --2.33亿 | --2.33亿 | ---- | ---- |
| -短期借款 | --1.3亿 | -61.43%9,000万 | -61.43%9,000万 | ---- | ---- | ---- | --2.33亿 | --2.33亿 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | 25.16%1.03亿 | 25.16%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | -39.02%8,246.3万 | -39.02%8,246.3万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 73.58%4.12亿 | 58.36%3.96亿 | 58.36%3.96亿 | -2.55%2.53亿 | -22.90%2.58亿 | -18.30%2.37亿 | -4.28%2.5亿 | -4.28%2.5亿 | -5.68%2.6亿 | 45.64%3.34亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 24.93%47.34亿 | 23.49%44.4亿 | 23.49%44.4亿 | 24.66%41.39亿 | 24.08%39.96亿 | 23.52%37.89亿 | 21.03%35.96亿 | 21.03%35.96亿 | 34.42%33.2亿 | 38.50%32.21亿 |
| -长期借款 | 25.16%47.03亿 | 23.71%44.08亿 | 23.71%44.08亿 | 24.68%41.06亿 | 24.09%39.64亿 | 23.56%37.57亿 | 21.05%35.63亿 | 21.05%35.63亿 | 34.84%32.94亿 | 39.05%31.94亿 |
| -长期租赁负债 | -1.34%3,171.3万 | -0.39%3,204.1万 | -0.39%3,204.1万 | 22.40%3,224.7万 | 23.17%3,265.4万 | 19.23%3,214.4万 | 18.94%3,216.5万 | 18.94%3,216.5万 | -2.91%2,634.6万 | -6.60%2,651.1万 |
| 递延负债 | 40.83%3.29亿 | 32.13%2.95亿 | 32.13%2.95亿 | 31.99%2.87亿 | 110.88%2.42亿 | 82.73%2.34亿 | 97.26%2.24亿 | 97.26%2.24亿 | 124.24%2.17亿 | 10.70%1.15亿 |
| 非流动负债总额 | 25.85%50.63亿 | 24.00%47.36亿 | 24.00%47.36亿 | 25.11%44.26亿 | 27.07%42.39亿 | 25.89%40.23亿 | 23.83%38.19亿 | 23.83%38.19亿 | 37.81%35.37亿 | 37.31%33.36亿 |
| 总负债 | 28.51%54.75亿 | 26.11%51.32亿 | 26.11%51.32亿 | 23.22%46.79亿 | 22.52%44.96亿 | 22.21%42.61亿 | 21.64%40.69亿 | 21.64%40.69亿 | 33.60%37.97亿 | 38.03%36.7亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 18.44%20.97亿 | 18.16%20.06亿 | 18.16%20.06亿 | 17.94%19.27亿 | 16.11%18.47亿 | 15.22%17.71亿 | 14.07%16.98亿 | 14.07%16.98亿 | 12.42%16.34亿 | 12.63%15.91亿 |
| 资本公积 | 12.69%3.81亿 | 12.74%3.7亿 | 12.74%3.7亿 | 12.83%3.59亿 | 12.46%3.47亿 | 13.24%3.38亿 | 15.48%3.28亿 | 15.48%3.28亿 | 16.12%3.18亿 | 15.95%3.08亿 |
| 减:库存股 | 18.72%10.7亿 | 26.32%10.3亿 | 26.32%10.3亿 | 30.16%9.95亿 | 29.08%9.56亿 | 32.98%9.01亿 | 54.99%8.15亿 | 54.99%8.15亿 | 66.36%7.64亿 | 75.14%7.41亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 40.59%-640.6万 | 30.61%-950万 | 30.61%-950万 | 16.45%-787.2万 | 17.64%-885.3万 | -49.05%-1,078.2万 | -118.57%-1,369.1万 | -118.57%-1,369.1万 | -30.81%-942.2万 | -79.51%-1,074.9万 |
| 股东权益总额 | 17.14%14.02亿 | 11.68%13.37亿 | 11.68%13.37亿 | 8.91%12.84亿 | 7.07%12.29亿 | 4.04%11.97亿 | -3.49%11.97亿 | -3.49%11.97亿 | -6.53%11.79亿 | -8.15%11.48亿 |
| 总权益 | 17.14%14.02亿 | 11.68%13.37亿 | 11.68%13.37亿 | 8.91%12.84亿 | 7.07%12.29亿 | 4.04%11.97亿 | -3.49%11.97亿 | -3.49%11.97亿 | -6.53%11.79亿 | -8.15%11.48亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |