(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 5.36%15.33亿 | 2.91%3.44亿 | 3.07%4.43亿 | 9.26%3.53亿 | 6.85%3.93亿 | 15.44%14.55亿 | 18.64%3.35亿 | 6.78%4.29亿 | 40.31%3.23亿 | 6.36%3.68亿 |
持续经营净收入 | 7.62%8.68亿 | 94.90%3.22亿 | -45.91%1.81亿 | -37.74%1.45亿 | 198.21%2.2亿 | -42.22%8.07亿 | -70.52%1.65亿 | -25.07%3.35亿 | -29.07%2.33亿 | 22.25%7,379.8万 |
持续经营损益 | 5.29%-2.75亿 | -5,828.99%-1.53亿 | 86.17%-2,634万 | 102.31%241.3万 | -5,780.51%-9,764.8万 | 73.19%-2.9亿 | 100.56%267.7万 | 47.17%-1.9亿 | 57.39%-1.04亿 | -57.90%171.9万 |
折旧和摊销 | 0.80%9.02亿 | 5.85%2.3亿 | 4.97%2.28亿 | -1.01%2.25亿 | -6.02%2.19亿 | 5.04%8.94亿 | -3.51%2.17亿 | -0.56%2.17亿 | 10.74%2.27亿 | 14.82%2.33亿 |
其他非现金项目 | -5.10%1,303.2万 | 0.16%319.4万 | 18.83%410.2万 | -21.00%288.9万 | -17.12%284.7万 | -2.18%1,373.3万 | -18.92%318.9万 | 1.86%345.2万 | 12.94%365.7万 | -1.26%343.5万 |
营运资金变化 | 146.01%215.9万 | 9.66%-5,472.8万 | -7.29%5,301.1万 | 25.76%-3,462.6万 | -15.10%3,850.2万 | -115.78%-469.2万 | -16.40%-6,058.3万 | -34.01%5,717.9万 | 33.44%-4,664万 | -30.44%4,535.2万 |
-预付费用(增)减 | -91.50%23.8万 | -4.23%-32万 | 119.61%7.1万 | -66.62%69.9万 | -115.43%-21.2万 | -50.56%279.9万 | -120.14%-30.7万 | -115.15%-36.2万 | 62.45%209.4万 | 199.35%137.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 339.96%831.7万 | 26.14%-4,422.6万 | -20.67%2,719.1万 | 82.45%-347.1万 | -31.24%2,882.3万 | -118.25%-346.6万 | -45.85%-5,988.2万 | -36.08%3,427.4万 | 53.22%-1,977.7万 | -13.94%4,191.9万 |
-其他流动资产变化 | -193.67%-1,020.3万 | -124.47%-2,209万 | 10.14%2,514.5万 | -22.45%-3,951.5万 | -12.98%2,625.7万 | 84.44%1,089.3万 | 5.04%-984.1万 | 10.12%2,283万 | -28.01%-3,227万 | 45.44%3,017.4万 |
-其他流动负债变化 | 125.52%380.7万 | 26.05%1,190.8万 | 38.22%60.4万 | 131.24%766.1万 | 41.79%-1,636.6万 | -1,684.45%-1,491.8万 | 539.19%944.7万 | -95.59%43.7万 | 185.43%331.3万 | -495.66%-2,811.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 5.36%15.33亿 | 2.91%3.44亿 | 3.07%4.43亿 | 9.26%3.53亿 | 6.85%3.93亿 | 15.44%14.55亿 | 18.64%3.35亿 | 6.78%4.29亿 | 40.31%3.23亿 | 6.36%3.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -479.90%-4.1亿 | 143.42%5,885.1万 | -168.27%-1.97亿 | -307.65%-3.15亿 | 122.19%4,372.3万 | 124.80%1.08亿 | -8.41%-1.36亿 | 213.55%2.89亿 | 113.69%1.52亿 | -55.95%-1.97亿 |
资本性支出 | -45.36%-3.32亿 | -12.20%-9,234.7万 | -61.01%-9,711.6万 | -69.36%-8,344.1万 | -61.93%-5,878.5万 | -36.68%-2.28亿 | -75.56%-8,230.3万 | -32.70%-6,031.7万 | -16.83%-4,926.9万 | -11.88%-3,630.2万 |
固定资产交易的净现金流 | 54.30%-185.1万 | 78.33%-39.4万 | 66.91%-41.4万 | -4,330.00%-44.3万 | 38.21%-60万 | -138.80%-405万 | -308.54%-181.8万 | -498.56%-125.1万 | 97.79%-1万 | -64.86%-97.1万 |
业务交易的净现金流 | 70.02%-4,787.2万 | 44.90%-1,280.7万 | 90.14%-866.3万 | 49.65%-1,192.2万 | 41.84%-1,448万 | -100.15%-1.6亿 | 52.28%-2,324.2万 | -230.51%-8,788.2万 | -1,020.68%-2,368万 | -946.97%-2,489.7万 |
投资产品交易的净现金流 | -64.41%54.2万 | 108.86%9万 | 1,698.56%250万 | -9,900.00%-250万 | -81.36%45.2万 | -93.41%152.3万 | -103.20%-101.6万 | 116.43%13.9万 | -100.05%-2.5万 | 109.21%242.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -479.90%-4.1亿 | 143.42%5,885.1万 | -168.27%-1.97亿 | -307.65%-3.15亿 | 122.19%4,372.3万 | 124.80%1.08亿 | -8.41%-1.36亿 | 213.55%2.89亿 | 113.69%1.52亿 | -55.95%-1.97亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 37.25%-11.2亿 | -112.71%-3.9亿 | 65.97%-2.43亿 | 71.74%-1.32亿 | 15.37%-3.55亿 | -216.01%-17.86亿 | -681.47%-1.83亿 | -128.06%-7.15亿 | -7,209.19%-4.68亿 | -89.33%-4.2亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 90.69%-8,654.2万 | -22.00%-9,197.2万 | 98.76%-588万 | 165.19%1.28亿 | 36.79%-1.17亿 | -418.86%-9.29亿 | -139.00%-7,538.8万 | -360.76%-4.73亿 | -193.27%-1.96亿 | -1,851.11%-1.84亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -135.17%-4,910.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -6.33%-9.93亿 | -7.33%-2.52亿 | -6.47%-2.51亿 | -6.77%-2.52亿 | -4.70%-2.38亿 | -3.38%-9.34亿 | -3.70%-2.35亿 | -4.21%-2.36亿 | -4.57%-2.36亿 | -1.04%-2.27亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | -7.17%2,714.9万 | 164.54%1,308.4万 | -80.53%58.3万 | -34.62%391.8万 | -37.54%956.4万 | -67.40%2,924.7万 | -71.65%494.6万 | -90.01%299.5万 | -66.10%599.3万 | -37.78%1,531.3万 |
其他融资活动的净现金流额 | 79.42%-1,873.5万 | 45.10%-952.9万 | 244.71%1,301.5万 | 70.61%-1,224.3万 | 56.69%-997.8万 | -113.41%-9,104.4万 | -131.23%-1,735.6万 | 38.07%-899.4万 | -365.27%-4,165.6万 | -97.24%-2,303.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 37.25%-11.2亿 | -112.71%-3.9亿 | 65.97%-2.43亿 | 71.74%-1.32亿 | 15.37%-3.55亿 | -216.01%-17.86亿 | -681.47%-1.83亿 | -128.06%-7.15亿 | -7,209.19%-4.68亿 | -89.33%-4.2亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.92%1.37亿 | 4.33%1.27亿 | 5.05%1.25亿 | 96.14%2.19亿 | -61.92%1.37亿 | 261.22%3.6亿 | -46.43%1.21亿 | -69.77%1.19亿 | 14.17%1.12亿 | 261.22%3.6亿 |
当期现金流变化 | 101.27%282.3万 | -15.52%1,326.8万 | -25.96%208.5万 | -1,458.70%-9,444.3万 | 132.96%8,191.3万 | -185.63%-2.23亿 | -88.23%1,570.5万 | 101.70%281.6万 | -97.64%695.1万 | -13,036.15%-2.49亿 |
期末现金流 | 2.06%1.4亿 | 2.06%1.4亿 | 4.33%1.27亿 | 5.05%1.25亿 | 96.14%2.19亿 | -61.92%1.37亿 | -61.92%1.37亿 | -46.43%1.21亿 | -69.77%1.19亿 | 14.17%1.12亿 |
自由现金流 | -1.90%11.99亿 | 0.45%2.52亿 | -6.19%3.45亿 | -1.73%2.69亿 | 0.94%3.34亿 | 12.00%12.23亿 | 6.72%2.5亿 | 3.19%3.68亿 | 45.93%2.74亿 | 5.68%3.31亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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