(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -97.67%1,800万 | 112.05%7.74亿 | 153.99%3.65亿 | -366.21%-6.76亿 | -221.85%-1.45亿 | -46.40%1.19亿 | 195.69%2.22亿 | 74.36%-2.32亿 | -441.92%-9.05亿 | 67.06%-1.67亿 |
递延税费 | -116.67%-300万 | --1,800万 | ---- | -146.15%-600万 | -55.17%1,300万 | 26.09%2,900万 | 27.78%2,300万 | 190.00%1,800万 | 69.23%-2,000万 | 54.23%-6,500万 |
其他非现金项目 | -155.88%-1,900万 | 477.78%3,400万 | -152.94%-900万 | -5.56%1,700万 | 260.00%1,800万 | -37.50%500万 | -11.11%800万 | 0.00%900万 | -25.00%900万 | 0.00%1,200万 |
营运资金变化 | 166.67%7,400万 | -38.75%-1.11亿 | -139.22%-8,000万 | 264.52%2.04亿 | -117.54%-1.24亿 | -127.80%-5,700万 | 447.46%2.05亿 | -145.04%-5,900万 | 252.33%1.31亿 | -217.81%-8,600万 |
-应收款项(增)减 | --1.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -82.64%1.72亿 | 54.12%9.91亿 | 108.09%6.43亿 | 259.30%3.09亿 | -80.32%8,600万 | -36.39%4.37亿 | 601.02%6.87亿 | 853.85%9,800万 | -126.00%-1,300万 | -62.69%5,000万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.66%-4.55亿 | -30.17%-3.02亿 | -9.95%-2.32亿 | 14.23%-2.11亿 | 22.15%-2.46亿 | ---3.16亿 |
固定资产交易的净现金流 | -57.31%-9.14亿 | -29,150.00%-5.81亿 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | -83.87%500万 | 342.86%3,100万 | -41.67%700万 | 20.00%1,200万 | 102.34%1,000万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --3,700万 | --0 | ---- | ---100万 | --0 | 90.72%-900万 | ---9,700万 | --0 | 86.96%-300万 |
投资产品交易的净现金流 | -762.50%-1.06亿 | 132.65%1,600万 | -4,800.00%-4,900万 | -100.77%-100万 | 199.24%1.3亿 | -87.14%-1.31亿 | 53.33%-7,000万 | -178.13%-1.5亿 | 175.00%1.92亿 | -228.64%-2.56亿 |
其他投资活动的净现金流 | 2,060.00%1.96亿 | 97.23%-1,000万 | 3.73%-3.61亿 | -1,271.88%-3.75亿 | 118.71%3,200万 | -1,415.38%-1.71亿 | -90.08%1,300万 | --1.31亿 | ---- | --3,000万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -8.58%-5.57亿 | -84.53%-5.13亿 | 25.87%-2.78亿 | -27.55%-3.75亿 | 50.92%-2.94亿 | -124.34%-5.99亿 | 16.56%-2.67亿 | -661.90%-3.2亿 | 92.15%-4,200万 | -77.15%-5.35亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 261.65%2.15亿 | 87.02%-1.33亿 | -202.91%-10.25亿 | 1,852.94%9.96亿 | 109.88%5,100万 | -400.97%-5.16亿 | -109.92%-1.03亿 | 3,448.39%10.38亿 | -111.19%-3,100万 | -49.73%2.77亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -42.86%-1,000万 | 12.50%-700万 | -100.00%-800万 | 60.00%-400万 | -1,100.00%-1,000万 | 112.50%100万 | -108.00%-800万 | --1亿 | --0 | ---- |
现金股利支付 | -38.89%-1亿 | -1,700.00%-7,200万 | 0.00%-400万 | 80.00%-400万 | 69.23%-2,000万 | -1,525.00%-6,500万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 36.41%2.51亿 | 982.35%1.84亿 | 254.55%1,700万 | -650.00%-1,100万 | 122.22%200万 | 0.00%-900万 | -200.00%-900万 | 80.00%900万 | -50.00%500万 | --1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 548.33%2.69亿 | 94.16%-6,000万 | -205.99%-10.27亿 | 1,445.83%9.69亿 | 88.89%-7,200万 | -422.58%-6.48亿 | -110.81%-1.24亿 | 4,511.54%11.47亿 | -109.92%-2,600万 | -10.58%2.62亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 42.33%11.23亿 | -46.00%7.89亿 | 162.77%14.61亿 | -34.43%5.56亿 | -48.70%8.48亿 | 21.54%16.53亿 | 214.81%13.6亿 | -16.28%4.32亿 | -30.08%5.16亿 | 20.79%7.38亿 |
当期现金流变化 | -127.75%-1.16亿 | 163.14%4.18亿 | -173.31%-6.62亿 | 422.50%9.03亿 | 65.43%-2.8亿 | -373.65%-8.1亿 | -68.00%2.96亿 | 1,241.98%9.25亿 | 63.68%-8,100万 | -278.40%-2.23亿 |
利率变动影响 | 170.31%4,500万 | -2,233.33%-6,400万 | 50.00%300万 | 116.67%200万 | -340.00%-1,200万 | 266.67%500万 | -200.00%-300万 | 200.00%300万 | -400.00%-300万 | -50.00%100万 |
期末现金流 | -3.47%10.84亿 | 42.33%11.23亿 | -46.00%7.89亿 | 162.77%14.61亿 | -34.43%5.56亿 | -48.70%8.48亿 | 21.54%16.53亿 | 214.81%13.6亿 | -16.28%4.32亿 | -30.08%5.16亿 |
自由现金流 | -285.61%-7.48亿 | -37.33%4.03亿 | 108.09%6.43亿 | 183.74%3.09亿 | -373.33%-3.69亿 | -70.33%1.35亿 | 502.65%4.55亿 | 56.37%-1.13亿 | 2.63%-2.59亿 | 17.65%-2.66亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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