Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (Q3)2025/11/30 | (Q2)2025/08/31 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q4)2025/02/28 | (Q3)2024/11/30 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 163.52%573.36万 | 168.77%571.37万 | 26.42%332.88万 | 23.23%349.97万 | 23.23%349.97万 | 235.92%217.57万 | -6.46%212.59万 | 12.63%263.32万 | -6.10%283.99万 | -6.10%283.99万 |
| -现金和现金等价物 | 39.09%302.62万 | 63.71%348.04万 | -35.89%168.81万 | -34.54%185.9万 | -34.54%185.9万 | 235.92%217.57万 | -6.46%212.59万 | 12.63%263.32万 | -6.10%283.99万 | -6.10%283.99万 |
| -短期投资 | --270.74万 | --223.33万 | --164.07万 | --164.07万 | --164.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 应收款项 | -89.43%9.67万 | -90.43%8.87万 | -15.24%86.23万 | -12.63%85.41万 | -12.63%85.41万 | -29.05%91.46万 | -59.45%92.76万 | 422.26%101.73万 | -35.96%97.76万 | -35.96%97.76万 |
| -应收税费 | -89.43%9.67万 | -90.43%8.87万 | -15.24%86.23万 | -12.63%85.41万 | -12.63%85.41万 | 216.49%91.46万 | 222.62%92.76万 | 422.26%101.73万 | -35.96%97.76万 | -35.96%97.76万 |
| 预付费用 | 13.30%2.97万 | -78.94%2.79万 | 33.74%6.13万 | 60.36%4.09万 | 60.36%4.09万 | -95.40%2.62万 | -81.51%13.23万 | -91.19%4.59万 | -92.26%2.55万 | -92.26%2.55万 |
| 流动资产合计 | 88.03%586万 | 83.01%583.03万 | 15.04%425.24万 | 14.36%439.48万 | 14.36%439.48万 | 24.32%311.66万 | -39.62%318.58万 | 21.07%369.64万 | -21.27%384.3万 | -21.27%384.3万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -20.00%14.53万 | -20.00%15.38万 | -20.00%16.24万 | -20.00%17.09万 | -20.00%17.09万 | -19.05%18.16万 | 22.08%19.23万 | 22.08%20.3万 | 22.07%21.36万 | 22.07%21.36万 |
| -固定资产 | 0.00%30.2万 | 0.00%30.2万 | 0.00%30.2万 | 0.00%30.2万 | 0.00%30.2万 | 0.00%30.2万 | 34.53%30.2万 | 34.53%30.2万 | 34.53%30.2万 | 34.53%30.2万 |
| -累计折旧 | -30.16%-15.67万 | -35.05%-14.82万 | -40.99%-13.96万 | -48.36%-13.11万 | -48.36%-13.11万 | -55.02%-12.04万 | -63.81%-10.97万 | -70.08%-9.9万 | -78.57%-8.84万 | -78.57%-8.84万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -66.71%179.05万 | -67.40%181.62万 | -66.96%186.56万 | -66.68%189.62万 | -66.68%189.62万 |
| 长期预付费用 | 57.77%9.95万 | 57.77%9.95万 | 57.77%9.95万 | 0.00%9.95万 | 0.00%9.95万 | -36.61%6.31万 | -36.61%6.31万 | -36.61%6.31万 | 5.51%9.95万 | 5.51%9.95万 |
| 非流动资产合计 | -87.97%24.48万 | -87.77%25.33万 | -87.71%26.19万 | -87.76%27.04万 | -87.76%27.04万 | -64.31%203.52万 | -64.46%207.15万 | -63.94%213.16万 | -62.93%220.93万 | -62.93%220.93万 |
| 总资产 | 18.50%610.48万 | 15.72%608.37万 | -22.54%451.43万 | -22.92%466.52万 | -22.92%466.52万 | -37.25%515.18万 | -52.65%525.73万 | -34.99%582.8万 | -44.17%605.24万 | -44.17%605.24万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -8.03%20.31万 | 10.14%18.69万 | -17.14%19.69万 | -18.54%17.25万 | -18.54%17.25万 | 756.54%22.09万 | -81.60%16.97万 | -11.05%23.77万 | -40.37%21.18万 | -40.37%21.18万 |
| -应付账款 | -8.03%20.31万 | 10.14%18.69万 | -17.14%19.69万 | -18.54%17.25万 | -18.54%17.25万 | 756.54%22.09万 | -81.60%16.97万 | -11.05%23.77万 | -40.37%21.18万 | -40.37%21.18万 |
| 应计费用 | 92.39%62.02万 | 167.57%60.76万 | 280.99%50.23万 | 378.66%43.26万 | 378.66%43.26万 | 482.56%32.23万 | -65.27%22.71万 | 2,933.73%13.18万 | -31.88%9.04万 | -31.88%9.04万 |
| 流动负债总额 | 51.56%82.33万 | 100.24%79.46万 | 89.23%69.93万 | 100.26%60.51万 | 100.26%60.51万 | 569.65%54.32万 | -74.83%39.68万 | -87.90%36.95万 | -90.76%30.22万 | -90.76%30.22万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 4.19%8.38万 | 4.81%8.31万 | 5.44%8.23万 | 6.10%8.16万 | 6.10%8.16万 | 6.48%8.04万 | 6.87%7.93万 | 7.28%7.81万 | 7.71%7.69万 | 7.71%7.69万 |
| 非流动负债总额 | 4.19%8.38万 | 4.81%8.31万 | 5.44%8.23万 | 6.10%8.16万 | 6.10%8.16万 | 6.48%8.04万 | 6.87%7.93万 | 7.28%7.81万 | 7.71%7.69万 | 7.71%7.69万 |
| 总负债 | 45.45%90.71万 | 84.35%87.76万 | 74.61%78.16万 | 81.15%68.67万 | 81.15%68.67万 | 298.09%62.37万 | -71.16%47.61万 | -85.69%44.76万 | -88.66%37.91万 | -88.66%37.91万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.24%1.15亿 | 1.27%1.15亿 | 0.03%1.14亿 | 0.03%1.14亿 | 0.03%1.14亿 | 0.03%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 |
| -普通股股本 | 1.24%1.15亿 | 1.27%1.15亿 | 0.03%1.14亿 | 0.03%1.14亿 | 0.03%1.14亿 | 0.03%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 | 0.00%1.14亿 |
| 留存收益 | -1.77%-1.25亿 | -0.98%-1.25亿 | -0.25%-1.24亿 | -0.42%-1.23亿 | -0.42%-1.23亿 | -2.02%-1.23亿 | -4.21%-1.24亿 | -0.45%-1.23亿 | -1.99%-1.23亿 | -1.99%-1.23亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 10.56%1,503.87万 | 1.27%1,503.87万 | -9.17%1,361.89万 | -8.26%1,351.28万 | -8.26%1,351.28万 | -7.65%1,360.27万 | 2.22%1,484.97万 | 0.63%1,499.45万 | 4.00%1,472.88万 | 4.00%1,472.88万 |
| 股东权益总额 | 14.79%519.77万 | 8.88%520.6万 | -30.62%373.27万 | -29.87%397.84万 | -29.87%397.84万 | -43.77%452.81万 | -49.42%478.12万 | -7.82%538.04万 | -24.34%567.33万 | -24.34%567.33万 |
| 总权益 | 14.79%519.77万 | 8.88%520.6万 | -30.62%373.27万 | -29.87%397.84万 | -29.87%397.84万 | -43.77%452.81万 | -49.42%478.12万 | -7.82%538.04万 | -24.34%567.33万 | -24.34%567.33万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |