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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 4.95%64.87亿 | 4.95%64.87亿 | 3.43%64.6亿 | 10.26%63.26亿 | 9.83%62.04亿 | 11.54%61.81亿 | 11.54%61.81亿 | 18.50%62.45亿 | 8.49%57.38亿 | 8.52%56.49亿 |
| -短期投资 | 3.87%61.04亿 | 3.87%61.04亿 | 2.34%60.9亿 | 9.38%59.67亿 | 9.56%58.82亿 | 11.65%58.77亿 | 11.65%58.77亿 | 19.07%59.5亿 | 8.62%54.55亿 | 8.47%53.69亿 |
| -其他投资资产 | 25.87%3.83亿 | 25.87%3.83亿 | 25.48%3.7亿 | 27.24%3.6亿 | 15.10%3.22亿 | 9.62%3.04亿 | 9.62%3.04亿 | 8.18%2.95亿 | 6.09%2.83亿 | 9.53%2.8亿 |
| 现金和现金等价物 | -6.41%1.23亿 | -6.41%1.23亿 | -16.37%9,141.1万 | -53.34%9,211.6万 | 26.67%2.08亿 | -7.27%1.31亿 | -7.27%1.31亿 | 12.94%1.09亿 | 189.87%1.97亿 | 139.32%1.64亿 |
| 应收款项 | -7.73%5,126.7万 | -7.73%5,126.7万 | -1.32%5,367.4万 | -8.13%5,234万 | -22.93%5,312.7万 | -12.17%5,556.4万 | -12.17%5,556.4万 | -20.40%5,439.4万 | -9.12%5,697.4万 | 12.48%6,893.2万 |
| -应收账款 | -10.87%4,470万 | -10.87%4,470万 | -1.32%5,367.4万 | -8.13%5,234万 | -22.93%5,312.7万 | -3.28%5,015万 | -3.28%5,015万 | -20.40%5,439.4万 | -9.12%5,697.4万 | 12.48%6,893.2万 |
| -其他应收款 | 21.30%656.7万 | 21.30%656.7万 | ---- | ---- | ---- | -52.57%541.4万 | -52.57%541.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收款调整额度 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 应计投资收入 | 8.32%4,737.1万 | 8.32%4,737.1万 | 6.31%4,300.4万 | 29.28%4,594万 | 18.09%4,229.6万 | 22.54%4,373.2万 | 22.54%4,373.2万 | 10.37%4,045.3万 | -1.57%3,553.4万 | -2.92%3,581.7万 |
| 预付费用 | 4.87%5.13亿 | 4.87%5.13亿 | -0.79%4.9亿 | 2.03%4.97亿 | 4.32%4.87亿 | 4.03%4.9亿 | 4.03%4.9亿 | 7.15%4.94亿 | 9.18%4.87亿 | 11.64%4.67亿 |
| 递延保单获取成本 | -1.10%954.7万 | -1.10%954.7万 | -3.16%919.1万 | 0.41%923.7万 | 7.61%966.3万 | 5.62%965.3万 | 5.62%965.3万 | 1.24%949.1万 | -2.76%919.9万 | -5.58%898万 |
| 固定资产净额 | 17.48%4,918.9万 | 17.48%4,918.9万 | 21.19%4,995.6万 | -1.10%4,243.4万 | -1.23%4,321.4万 | 1.37%4,187.1万 | 1.37%4,187.1万 | 1.26%4,122.1万 | 36.97%4,290.5万 | 136.31%4,375.1万 |
| 商誉及其他无形资产 | -1.76%7,815.3万 | -1.76%7,815.3万 | 12.30%7,850.4万 | 12.24%7,885.5万 | 9.60%7,920.6万 | 9.24%7,955.6万 | 9.24%7,955.6万 | 8.77%6,990.7万 | --7,025.8万 | --7,227.1万 |
| 其他资产 | 3.56%8,240.4万 | 3.56%8,240.4万 | 22.40%7,586.6万 | 37.41%7,592.3万 | 40.79%7,756.6万 | 55.87%7,957.2万 | 55.87%7,957.2万 | 33.61%6,198.1万 | 36.34%5,525.3万 | -49.40%5,509.5万 |
| 总资产 | 4.63%74.41亿 | 4.63%74.41亿 | 3.16%73.52亿 | 7.89%72.21亿 | 9.74%72.05亿 | 10.66%71.12亿 | 10.66%71.12亿 | 16.94%71.27亿 | 11.86%66.93亿 | 10.75%65.65亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 21.06%5.39亿 | 21.06%5.39亿 | 20.64%4.94亿 | 20.51%4.67亿 | 16.10%4.65亿 | 11.11%4.45亿 | 11.11%4.45亿 | 5.19%4.09亿 | 4.52%3.88亿 | 7.23%4.01亿 |
| 短期应计费用 | 4.71%1.85亿 | 4.71%1.85亿 | ---- | ---- | ---- | 27.10%1.77亿 | 27.10%1.77亿 | 17.90%1.72亿 | -6.09%1.21亿 | 46.01%1.47亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.25%4.22亿 | 0.25%4.22亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.25%4.22亿 | 0.25%4.22亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.27%4.95亿 | 0.27%4.95亿 | 0.26%4.95亿 | --4.95亿 | --4.94亿 | --4.94亿 | --4.94亿 | --4.94亿 | ---- | ---- |
| -长期借款 | 0.27%4.95亿 | 0.27%4.95亿 | 0.26%4.95亿 | --4.95亿 | --4.94亿 | --4.94亿 | --4.94亿 | --4.94亿 | ---- | ---- |
| 非流动递延负债 | 18.58%4.65亿 | 18.58%4.65亿 | 6.68%4.38亿 | 12.01%4.27亿 | 12.42%4.15亿 | 8.18%3.92亿 | 8.18%3.92亿 | 24.58%4.11亿 | 16.16%3.81亿 | -3.70%3.69亿 |
| 其他负债 | ---- | ---- | --1.86亿 | --1.59亿 | --1.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 总负债 | 11.69%16.84亿 | 11.69%16.84亿 | 8.58%16.13亿 | 17.88%15.48亿 | 15.43%15.45亿 | 13.89%15.08亿 | 13.89%15.08亿 | 15.50%14.86亿 | 5.04%13.13亿 | 4.71%13.39亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -9.08%143.2万 | -9.08%143.2万 | -8.22%146.2万 | -6.45%149.3万 | -4.00%153.7万 | -1.50%157.5万 | -1.50%157.5万 | -0.62%159.3万 | -0.56%159.6万 | -0.87%160.1万 |
| -普通股股本 | -9.08%143.2万 | -9.08%143.2万 | -8.22%146.2万 | -6.45%149.3万 | -4.00%153.7万 | -1.50%157.5万 | -1.50%157.5万 | -0.62%159.3万 | -0.56%159.6万 | -0.87%160.1万 |
| 资本公积 | -46.51%6.5亿 | -46.51%6.5亿 | -39.64%7.71亿 | -30.54%8.88亿 | -18.41%10.55亿 | -6.53%12.15亿 | -6.53%12.15亿 | -2.53%12.77亿 | -2.36%12.79亿 | -3.09%12.93亿 |
| 留存收益 | 12.07%52.57亿 | 12.07%52.57亿 | 12.72%51.32亿 | 13.43%49.99亿 | 14.20%48.35亿 | 14.93%46.91亿 | 14.93%46.91亿 | 15.76%45.53亿 | 16.52%44.07亿 | 16.41%42.33亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 50.00%-1.52亿 | 50.00%-1.52亿 | 13.06%-1.65亿 | 29.90%-2.16亿 | 23.16%-2.32亿 | -8.37%-3.04亿 | -8.37%-3.04亿 | 56.40%-1.9亿 | 14.58%-3.08亿 | 6.72%-3.02亿 |
| 减:库存股 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股东权益总额 | 2.73%57.57亿 | 2.73%57.57亿 | 1.74%57.39亿 | 5.45%56.73亿 | 8.29%56.59亿 | 9.82%56.04亿 | 9.82%56.04亿 | 17.32%56.41亿 | 13.66%53.8亿 | 12.42%52.26亿 |
| 总权益 | 2.73%57.57亿 | 2.73%57.57亿 | 1.74%57.39亿 | 5.45%56.73亿 | 8.29%56.59亿 | 9.82%56.04亿 | 9.82%56.04亿 | 17.32%56.41亿 | 13.66%53.8亿 | 12.42%52.26亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |