(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -12.80%3,910.8万 | -58.90%2,050.1万 | -58.90%2,050.1万 | 56.95%4,707.7万 | 13.02%4,407.1万 | 50.98%4,485万 | 274.90%4,988万 | 274.90%4,988万 | 23.30%2,999.4万 | 99.64%3,899.4万 |
-现金和现金等价物 | -12.80%3,910.8万 | -58.90%2,050.1万 | -58.90%2,050.1万 | 56.95%4,707.7万 | 13.02%4,407.1万 | 50.98%4,485万 | 274.90%4,988万 | 274.90%4,988万 | 23.30%2,999.4万 | 99.64%3,899.4万 |
应收款项 | -11.44%3.16亿 | -15.40%3.05亿 | -15.40%3.05亿 | -5.83%3.2亿 | 13.51%2.99亿 | 38.33%3.56亿 | 58.31%3.6亿 | 58.31%3.6亿 | 64.30%3.4亿 | 61.81%2.63亿 |
-应收账款 | -11.43%3.16亿 | -13.36%2.56亿 | -13.36%2.56亿 | -5.79%3.2亿 | 13.57%2.99亿 | 38.62%3.56亿 | 69.84%2.95亿 | 69.84%2.95亿 | 64.71%3.39亿 | 62.21%2.63亿 |
-应收税费 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.66%4.2万 | -93.10%4万 | -93.10%4万 | -75.99%14.6万 | -71.81%13.7万 |
-其他应收款 | ---- | -24.69%4,853.8万 | -24.69%4,853.8万 | ---- | ---- | ---- | 21.98%6,444.7万 | 21.98%6,444.7万 | ---- | ---- |
存货 | 4.64%5,947.4万 | -6.50%5,680.9万 | -6.50%5,680.9万 | 17.13%5,881.2万 | 14.32%5,390.2万 | 16.59%5,683.9万 | 23.56%6,075.8万 | 23.56%6,075.8万 | 1.42%5,021.2万 | -2.50%4,715.2万 |
流动资产合计 | -9.58%4.14亿 | -18.86%3.82亿 | -18.86%3.82亿 | 1.40%4.26亿 | 13.56%3.97亿 | 36.29%4.58亿 | 62.36%4.71亿 | 62.36%4.71亿 | 49.65%4.2亿 | 51.52%3.49亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -5.19%23.57亿 | -6.37%23.56亿 | -6.37%23.56亿 | -4.88%24.38亿 | -1.63%24.3亿 | 1.71%24.86亿 | 0.16%25.17亿 | 0.16%25.17亿 | -0.18%25.63亿 | -0.05%24.7亿 |
-固定资产 | ---- | -3.76%58.18亿 | -3.76%58.18亿 | ---- | ---- | ---- | 3.82%60.46亿 | 3.82%60.46亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | 1.90%-34.62亿 | 1.90%-34.62亿 | ---- | ---- | ---- | -6.61%-35.29亿 | -6.61%-35.29亿 | ---- | ---- |
非流动递延资产 | 5.66%2.11亿 | 6.76%2.1亿 | 6.76%2.1亿 | 8.12%2.1亿 | 6.35%2.04亿 | 9.21%2亿 | 12.70%1.96亿 | 12.70%1.96亿 | 21.91%1.94亿 | 23.05%1.91亿 |
非流动资产合计 | -4.39%25.69亿 | -5.42%25.66亿 | -5.42%25.66亿 | -3.96%26.47亿 | -1.06%26.34亿 | 2.23%26.86亿 | 0.97%27.13亿 | 0.97%27.13亿 | 1.11%27.57亿 | 1.32%26.62亿 |
总资产 | -5.14%29.83亿 | -7.41%29.48亿 | -7.41%29.48亿 | -3.25%30.73亿 | 0.64%30.3亿 | 6.09%31.44亿 | 6.95%31.84亿 | 6.95%31.84亿 | 5.64%31.76亿 | 5.37%30.11亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -8.07%2.5亿 | -20.73%1.19亿 | -20.73%1.19亿 | -0.71%2.74亿 | 5.02%2.5亿 | 27.10%2.71亿 | 91.29%1.5亿 | 91.29%1.5亿 | 38.92%2.76亿 | 72.15%2.38亿 |
-应付账款 | -8.40%2.44亿 | -21.20%1.15亿 | -21.20%1.15亿 | -2.16%2.69亿 | 3.46%2.45亿 | 25.65%2.67亿 | 88.99%1.45亿 | 88.99%1.45亿 | 44.80%2.75亿 | 82.69%2.37亿 |
-应付税费 | 10.49%532万 | -5.58%417.6万 | -5.58%417.6万 | 409.17%494.4万 | 411.29%466.3万 | 252.23%481.5万 | 218.43%442.3万 | 218.43%442.3万 | -88.88%97.1万 | -89.24%91.2万 |
应计费用 | ---- | -11.29%9,694.4万 | -11.29%9,694.4万 | ---- | ---- | ---- | 15.74%1.09亿 | 15.74%1.09亿 | ---- | ---- |
短期借款与租赁负债 | -86.10%1.19亿 | -86.68%1.19亿 | -86.68%1.19亿 | 25,667.83%13.02亿 | 26,164.72%13.27亿 | 17,979.00%8.53亿 | 16,896.39%8.94亿 | 16,896.39%8.94亿 | -25.09%505.4万 | -8.89%505.4万 |
-短期借款 | -86.93%1.11亿 | -87.46%1.11亿 | -87.46%1.11亿 | --12.93亿 | --13.21亿 | --8.47亿 | --8.83亿 | --8.83亿 | ---- | ---- |
-短期租赁负债 | 30.72%786万 | -26.30%834.6万 | -26.30%834.6万 | 81.80%918.8万 | 21.71%615.1万 | 27.45%601.3万 | 115.29%1,132.4万 | 115.29%1,132.4万 | -25.09%505.4万 | -8.89%505.4万 |
递延负债 | ---- | 51.45%1,629.1万 | 51.45%1,629.1万 | ---- | ---- | ---- | 99.94%1,075.7万 | 99.94%1,075.7万 | ---- | ---- |
其他流动负债 | ---- | 42.87%402.9万 | 42.87%402.9万 | ---- | ---- | ---- | 133.25%282万 | 133.25%282万 | ---- | ---- |
流动负债总额 | -67.02%3.75亿 | -68.93%3.66亿 | -68.93%3.66亿 | 461.41%15.91亿 | 542.97%15.85亿 | 413.02%11.36亿 | 534.80%11.78亿 | 534.80%11.78亿 | 37.15%2.83亿 | 69.88%2.46亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | 98.33%11.19亿 | 97.44%11.11亿 | 97.44%11.11亿 | -99.13%1,267.8万 | -99.44%780.3万 | -60.06%5.64亿 | -61.40%5.63亿 | -61.40%5.63亿 | 0.22%14.51亿 | 4.65%14.02亿 |
-长期借款 | 97.77%11.05亿 | 97.46%11亿 | 97.46%11亿 | ---- | ---- | -60.34%5.59亿 | -61.70%5.57亿 | -61.70%5.57亿 | 0.15%14.46亿 | 4.74%13.97亿 |
-长期租赁负债 | 155.73%1,393.5万 | 94.84%1,158.9万 | 94.84%1,158.9万 | 125.15%1,267.8万 | 35.37%780.3万 | 42.09%544.9万 | 37.46%594.8万 | 37.46%594.8万 | 20.09%563.1万 | -12.19%576.4万 |
递延负债 | 4.88%1.47亿 | 8.63%1.46亿 | 8.63%1.46亿 | 15.39%1.55亿 | 20.95%1.45亿 | 21.13%1.4亿 | 12.29%1.35亿 | 12.29%1.35亿 | 14.37%1.34亿 | 2.17%1.2亿 |
应付关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
员工福利 | -21.48%552.8万 | -51.55%660.6万 | -51.55%660.6万 | -27.56%951.8万 | -72.31%498.6万 | -52.18%704万 | 71.16%1,363.5万 | 71.16%1,363.5万 | 68.28%1,313.9万 | 120.98%1,800.8万 |
非流动负债总额 | 78.66%12.8亿 | 77.63%12.73亿 | 77.63%12.73亿 | -88.66%1.82亿 | -89.43%1.64亿 | -53.87%7.16亿 | -55.17%7.17亿 | -55.17%7.17亿 | 1.75%16.06亿 | 5.20%15.47亿 |
总负债 | -10.68%16.55亿 | -13.50%16.39亿 | -13.50%16.39亿 | -6.14%17.73亿 | -2.52%17.48亿 | 4.40%18.53亿 | 6.21%18.95亿 | 6.21%18.95亿 | 5.85%18.89亿 | 11.01%17.93亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.08%2.69亿 | -0.12%2.67亿 | -0.12%2.67亿 | -0.16%2.68亿 | -0.10%2.68亿 | 16.25%2.69亿 | 16.24%2.68亿 | 16.24%2.68亿 | 16.32%2.68亿 | 16.31%2.69亿 |
-普通股股本 | 0.08%2.69亿 | -0.12%2.67亿 | -0.12%2.67亿 | -0.16%2.68亿 | -0.10%2.68亿 | 16.25%2.69亿 | 16.24%2.68亿 | 16.24%2.68亿 | 16.32%2.68亿 | 16.31%2.69亿 |
留存收益 | 4.93%7.62亿 | 5.72%7.63亿 | 5.72%7.63亿 | 2.99%7.31亿 | 6.39%7.36亿 | 0.80%7.26亿 | 1.14%7.22亿 | 1.14%7.22亿 | -4.44%7.1亿 | -10.96%6.92亿 |
资本公积 | -0.89%2,232.1万 | 1.50%2,375万 | 1.50%2,375万 | 0.83%2,312万 | 0.41%2,272万 | 0.11%2,252.1万 | 0.87%2,339.8万 | 0.87%2,339.8万 | 0.50%2,292.9万 | 0.19%2,262.7万 |
不影响留存收益的损益 | 0.14%2.75亿 | -7.71%2.55亿 | -7.71%2.55亿 | -2.93%2.78亿 | 8.67%2.55亿 | 28.84%2.75亿 | 23.62%2.76亿 | 23.62%2.76亿 | 28.05%2.87亿 | 12.15%2.35亿 |
股东权益总额 | 2.80%13.28亿 | 1.55%13.09亿 | 1.55%13.09亿 | 0.98%13亿 | 5.29%12.82亿 | 8.62%12.92亿 | 8.06%12.89亿 | 8.06%12.89亿 | 5.33%12.88亿 | -1.96%12.18亿 |
总权益 | 2.80%13.28亿 | 1.55%13.09亿 | 1.55%13.09亿 | 0.98%13亿 | 5.29%12.82亿 | 8.62%12.92亿 | 8.06%12.89亿 | 8.06%12.89亿 | 5.33%12.88亿 | -1.96%12.18亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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