(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 39.82%-178.47万 | -63.14%-258.2万 | -72.26%-128.54万 | -83.29%-742.89万 | -57.36%-213.45万 | -142.30%-296.54万 | -552.36%-158.27万 | 39.34%-74.62万 | 35.06%-405.3万 | 69.40%-135.64万 |
持续经营净收入 | -724.34%-152.26万 | -83.73%-366.52万 | 78.66%-15.63万 | -69.85%-551.64万 | -73.09%-260.42万 | 85.59%-18.47万 | -1,037.49%-199.49万 | -8.68%-73.26万 | 49.23%-324.78万 | 64.54%-150.45万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | --3.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | --6,740 | --6,272 | --2,071 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 250.25%690 | --0 |
其他非现金项目 | 86.82%-42.6万 | -231.26%-24.79万 | -73.63%-2.08万 | -516.50%-356.86万 | -90.46%-51.27万 | -3,262.72%-323.27万 | 1,876.48%18.89万 | 94.09%-1.2万 | -65.38%-57.88万 | ---26.92万 |
营运资金变化 | 141.80%34.23万 | -153.55%-44.91万 | -160.69%-53.09万 | 43.18%-10.8万 | 63.00%7.59万 | -756.03%-81.88万 | 10,423.69%83.85万 | 42.38%-20.36万 | -565.27%-19.02万 | -75.21%4.66万 |
-应收款项(增)减 | -179.38%-4.38万 | 155.07%5.55万 | -261.51%-22.03万 | -184.04%-13.15万 | -147.85%-14.75万 | 180.90%5.51万 | 257.26%2.18万 | 12.64%-6.09万 | 142.69%15.65万 | 625.19%30.83万 |
-预付费用(增)减 | 1,668.56%35.79万 | -564.39%-37.26万 | 60.86%-15.09万 | -5,619.61%-35.2万 | -169.48%-2.38万 | 75.97%-2.28万 | 74.04%8.02万 | -1,941.84%-38.56万 | 114.94%6,378 | -53.65%3.43万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 103.31%2.82万 | -117.92%-13.2万 | -165.72%-15.97万 | 206.37%37.55万 | 183.53%24.73万 | -395.59%-85.11万 | 1,923.95%73.65万 | 179.75%24.29万 | -192.74%-35.3万 | -515.10%-29.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 47.24%-178.47万 | -121.61%-258.2万 | -72.26%-128.54万 | -82.72%-742.89万 | -57.11%-213.45万 | -174.09%-338.3万 | -380.23%-116.51万 | 39.34%-74.62万 | 34.86%-406.56万 | 69.35%-135.87万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -196.71%-7.7万 | -115.48%-6.29万 | 129.52%13.52万 | 33.33%-17万 | 32.18%-7.5万 | 71.95%-2.59万 | 40.62万 | -10.22%-45.81万 | -110.38%-25.5万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | 23.01%-7.7万 | 19.71%-6.29万 | 3.92%-42.33万 | 33.33%-17万 | 32.18%-7.5万 | -33.33%-10万 | ---7.83万 | -208.91%-44.06万 | -110.07%-25.5万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 3,291.53%55.85万 | --0 | --0 | --7.41万 | --48.45万 | 93.08%-1.75万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | -196.71%-7.7万 | -115.48%-6.29万 | 129.52%13.52万 | 33.33%-17万 | 32.18%-7.5万 | 71.95%-2.59万 | --40.62万 | -10.22%-45.81万 | -110.38%-25.5万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | -8.08%294.53万 | -64.75%38.75万 | 83.25%800.02万 | 514.54%112.7万 | -38.56%256.96万 | 320.43万 | 109.93万 | 115.96%436.56万 | -89.52%18.34万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---- | ---- | 71.51%771.02万 | 732.61%112.84万 | --226.58万 | ---- | ---- | 127.59%449.55万 | -92.26%13.55万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --47.03万 | --1.13万 | --31.51万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | 58.86%-51.65万 | -64.75%38.75万 | -38.83%-18.03万 | -126.43%-1.27万 | ---1.13万 | ---125.56万 | --109.93万 | ---12.99万 | --4.79万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --0 | -8.08%294.53万 | -64.75%38.75万 | 83.25%800.02万 | 514.54%112.7万 | -38.56%256.96万 | --320.43万 | --109.93万 | 115.96%436.56万 | -89.52%18.34万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -48.72%288.39万 | -28.07%259.76万 | 24.77%355.84万 | -8.00%285.19万 | 8.06%473.6万 | 289.30%562.44万 | 102.89%361.11万 | -5.25%285.19万 | -59.45%309.99万 | 35.46%438.25万 |
当期现金流变化 | -100.89%-178.47万 | -85.78%28.63万 | -226.55%-96.08万 | 236.38%70.65万 | 34.60%-117.76万 | -130.24%-88.84万 | 573.58%201.33万 | 161.72%75.92万 | 88.82%-51.81万 | -699.13%-180.07万 |
期末现金流 | -76.79%109.92万 | -48.72%288.39万 | -28.07%259.76万 | 37.82%355.84万 | 37.82%355.84万 | 8.06%473.6万 | 289.30%562.44万 | 102.89%361.11万 | -14.22%258.19万 | -14.22%258.19万 |
自由现金流 | 48.39%-178.47万 | -110.18%-265.9万 | -63.52%-134.83万 | -71.26%-785.22万 | -42.81%-230.45万 | -142.92%-345.8万 | -298.32%-126.51万 | 32.97%-82.45万 | 28.18%-458.49万 | 15.10%-161.37万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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