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4
台积电
TSM
5
英特尔
INTC
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | 3.21%13.51亿 | -2.96%9.18亿 | -49.89%2.38亿 | 19.40%43.27亿 | 23.04%15.97亿 | 14.72%13.09亿 | 11.29%9.46亿 | 41.79%4.75亿 | 43.07%36.24亿 | 9.35%12.98亿 |
| 持续经营净收入 | 0.00%10.11亿 | -1.21%9.82亿 | 17.40%9.65亿 | 17.84%37.98亿 | 2.64%9.71亿 | 13.21%10.11亿 | 33.42%9.94亿 | 28.64%8.22亿 | 30.75%32.23亿 | 31.02%9.46亿 |
| 持续经营损益 | 30.43%-1,600万 | -20.00%-1,800万 | 36.96%-2,900万 | 60.00%2,400万 | 8.00%1.08亿 | 75.53%-2,300万 | -138.46%-1,500万 | -53.33%-4,600万 | -50.00%1,500万 | -11.50%1亿 |
| 折旧和摊销 | 9.79%2.58亿 | 14.98%2.61亿 | 3.11%2.32亿 | -0.54%9.21亿 | 1.30%2.34亿 | 2.62%2.35亿 | -0.44%2.27亿 | -5.46%2.25亿 | -2.94%9.26亿 | -2.94%2.31亿 |
| 递延税费 | 49.48%-4,900万 | 526.09%9,800万 | -21.88%2,500万 | 15.38%-1.54亿 | 41.59%-6,600万 | -46.97%-9,700万 | -15.00%-2,300万 | 88.24%3,200万 | -42.19%-1.82亿 | -109.26%-1.13亿 |
| 其他非现金项目 | 12.50%6,300万 | 243.48%7,900万 | -23.53%-4,200万 | 79.43%-4,300万 | 42.48%-8,800万 | 900.00%5,600万 | 227.78%2,300万 | -9.68%-3,400万 | -109.00%-2.09亿 | -35.40%-1.53亿 |
| 营运资金变化 | -33.86%8,400万 | -86.15%-4.84亿 | -74.24%-9.13亿 | -46.98%-2.19亿 | 52.61%4.38亿 | -31.72%1.27亿 | -109.68%-2.6亿 | -5.22%-5.24亿 | 78.34%-1.49亿 | 2.50%2.87亿 |
| -应收款项(增)减 | ---- | ---- | ---- | 73.93%-7,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.13%-2.8亿 | ---- |
| -存货(增)减 | ---- | ---- | ---- | -100.71%-5.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.45%-2.82亿 | ---- |
| -应付款项及应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | -7.28%4.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.45%4.53亿 | ---- |
| -其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | 29.46%-7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.43%-1.12亿 | ---- |
| -其他流动负债变化 | ---- | ---- | ---- | 9.72%7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.49%7,200万 | ---- |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | 3.21%13.51亿 | -2.96%9.18亿 | -49.89%2.38亿 | 19.40%43.27亿 | 23.04%15.97亿 | 14.72%13.09亿 | 11.29%9.46亿 | 41.79%4.75亿 | 43.07%36.24亿 | 9.44%12.98亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -157.53%-2.94亿 | -216.54%-17.22亿 | 3,636.36%12.33亿 | 89.51%-2.7亿 | 65.91%-2.7亿 | 167.95%5.11亿 | 40.02%-5.44亿 | 126.83%3,300万 | -114.32%-25.74亿 | -263.30%-7.92亿 |
| 资本性支出 | 2.73%-1.78亿 | -8.02%-2.02亿 | 19.67%-1.47亿 | -6.74%-8.08亿 | -4.94%-2.55亿 | 19.74%-1.83亿 | -16.88%-1.87亿 | -45.24%-1.83亿 | -26.59%-7.57亿 | -16.27%-2.43亿 |
| 固定资产交易的净现金流 | --0 | -78.95%400万 | -15.52%4,900万 | 11.84%8,500万 | -95.45%100万 | -87.04%700万 | 733.33%1,900万 | 1,833.33%5,800万 | -53.37%7,600万 | 833.33%2,200万 |
| 业务交易的净现金流 | -5,500.00%-5,400万 | -1,589.53%-14.53亿 | ---1,300万 | -42.62%-8,700万 | 0.00%-200万 | --100万 | ---8,600万 | --0 | 90.16%-6,100万 | -166.67%-200万 |
| 投资产品交易的净现金流 | -106.80%-4,800万 | 84.62%-4,400万 | 748.45%13.66亿 | 132.33%5.72亿 | 98.29%-900万 | 224.73%7.06亿 | 58.61%-2.86亿 | 1,050.00%1.61亿 | -2,580.30%-17.69亿 | -4,146.15%-5.26亿 |
| 其他投资活动的净现金流 | 35.00%-1,300万 | -600.00%-2,800万 | -633.33%-2,200万 | 48.44%-3,300万 | 86.36%-600万 | -66.67%-2,000万 | -157.14%-400万 | 80.00%-300万 | 18.99%-6,400万 | -109.52%-4,400万 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -157.34%-2.93亿 | -216.73%-17.23亿 | 3,636.36%12.33亿 | 89.48%-2.71亿 | 65.83%-2.71亿 | 167.95%5.11亿 | 39.96%-5.44亿 | 126.61%3,300万 | -114.58%-25.75亿 | -265.44%-7.93亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | 39.86%-11.15亿 | -50.00%-4.53亿 | 54.48%-2.44亿 | -351.89%-39.36亿 | -242.70%-12.44亿 | -368.18%-18.54亿 | -280.84%-3.02亿 | -92.11%-5.36亿 | 35.00%-8.71亿 | 59.40%-3.63亿 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | 42.83%-3.51亿 | -5.49%6.54亿 | 7,390.91%8.02亿 | -87.50%6,100万 | 75.00%-600万 | -707.89%-6.14亿 | 35.95%6.92亿 | -113.92%-1,100万 | 62.67%4.88亿 | 95.88%-2,400万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | 58.72%-3.62亿 | -15.33%-6.92亿 | -345.65%-6.15亿 | ---24.92亿 | ---8.77亿 | ---8.77亿 | ---6亿 | ---1.38亿 | --0 | --0 |
| 现金股利支付 | -8.02%-4.04亿 | -8.51%-4.21亿 | -7.88%-3.97亿 | -8.77%-15亿 | -7.56%-3.7亿 | -9.04%-3.74亿 | -8.38%-3.88亿 | -10.18%-3.68亿 | -6.16%-13.79亿 | -6.83%-3.44亿 |
| 职工行使股票期权收到的现金 | 0.00%800万 | 340.00%2,200万 | -82.93%700万 | -11.54%6,900万 | 200.00%1,500万 | -70.37%800万 | -82.76%500万 | 141.18%4,100万 | 178.57%7,800万 | -58.33%500万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | -250.00%-600万 | -33.33%-1,600万 | 31.67%-4,100万 | -27.59%-7,400万 | -500.00%-600万 | 300.00%400万 | 0.00%-1,200万 | -39.53%-6,000万 | 30.12%-5,800万 | 50.00%-100万 |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | 39.83%-11.15亿 | -49.50%-4.53亿 | 54.48%-2.44亿 | -351.89%-39.36亿 | -241.76%-12.44亿 | -370.30%-18.53亿 | -280.36%-3.03亿 | -90.75%-5.36亿 | 35.00%-8.71亿 | 59.33%-3.64亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -26.30%3.98亿 | 275.69%17.77亿 | 13.73%5.55亿 | 65.99%4.88亿 | 35.92%4.73亿 | 52.97%5.4亿 | 101.28%4.73亿 | 65.99%4.88亿 | -1.01%2.94亿 | 50.65%3.48亿 |
| 当期现金流变化 | -65.71%-5,800万 | -1,360.00%-12.6亿 | 4,489.29%12.29亿 | -33.15%1.19亿 | -42.25%8,200万 | -400.00%-3,500万 | -11.50%1亿 | 60.00%-2,800万 | 2,642.86%1.78亿 | 91.89%1.42亿 |
| 利率变动影响 | 62.50%-1,200万 | -260.61%-1.19亿 | -153.85%-700万 | -425.00%-5,200万 | --0 | -1,700.00%-3,200万 | -760.00%-3,300万 | 18.18%1,300万 | 300.00%1,600万 | 81.82%-200万 |
| 期末现金流 | -30.66%3.28亿 | -26.30%3.98亿 | 275.69%17.77亿 | 13.73%5.55亿 | 13.73%5.55亿 | 35.92%4.73亿 | 52.97%5.4亿 | 101.28%4.73亿 | 65.99%4.88亿 | 65.99%4.88亿 |
| 自由现金流 | 4.17%11.73亿 | -5.67%7.16亿 | -68.84%9,100万 | 22.74%35.19亿 | 27.20%13.42亿 | 23.33%11.26亿 | 10.00%7.59亿 | 39.71%2.92亿 | 48.17%28.67亿 | 7.98%10.55亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |