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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -4.46%1.3亿 | -4.46%1.3亿 | 5.24%1.07亿 | 74.24%1.51亿 | 64.94%1.48亿 | 46.62%1.36亿 | 46.62%1.36亿 | 16.30%1.02亿 | 4.37%8,669.7万 | 28.93%8,997.6万 |
| -现金和现金等价物 | -4.46%1.3亿 | -4.46%1.3亿 | 5.24%1.07亿 | 74.24%1.51亿 | 64.94%1.48亿 | 46.62%1.36亿 | 46.62%1.36亿 | 16.30%1.02亿 | 4.37%8,669.7万 | 28.93%8,997.6万 |
| 应收款项 | 10.77%4,865.8万 | 10.77%4,865.8万 | -27.21%4,954.6万 | -26.48%5,069.7万 | -32.46%4,347.1万 | -28.61%4,392.9万 | -28.61%4,392.9万 | 6.42%6,806.4万 | 3.44%6,895.8万 | 2.51%6,435.9万 |
| -应收账款 | 19.16%3,704.6万 | 19.16%3,704.6万 | -26.32%3,675.3万 | -33.28%3,510.2万 | -33.16%3,235.6万 | -31.55%3,109万 | -31.55%3,109万 | -1.66%4,988.3万 | 4.76%5,260.7万 | 0.76%4,840.5万 |
| -其他应收款 | -9.56%1,161.2万 | -9.56%1,161.2万 | -29.64%1,279.3万 | -4.62%1,559.5万 | -30.33%1,111.5万 | -20.34%1,283.9万 | -20.34%1,283.9万 | 37.39%1,818.1万 | -0.59%1,635.1万 | 8.18%1,595.4万 |
| 受限制现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他流动资产 | 26.53%3,439.1万 | 26.53%3,439.1万 | 1.70%2,801.3万 | 8.69%2,918万 | 9.22%3,023.1万 | 21.16%2,718.1万 | 21.16%2,718.1万 | 12.52%2,754.6万 | 10.02%2,684.6万 | 1.83%2,767.9万 |
| 流动资产合计 | -2.54%2.13亿 | -2.54%2.13亿 | 19.77%2.36亿 | 42.68%2.79亿 | 37.99%2.69亿 | 21.19%2.18亿 | 21.19%2.18亿 | 10.00%1.97亿 | 10.02%1.96亿 | 19.19%1.95亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -6.28%574.4万 | -6.28%574.4万 | -15.38%608.6万 | -26.20%579万 | -28.40%590.7万 | -37.04%612.9万 | -37.04%612.9万 | -29.91%719.2万 | -29.43%784.6万 | -27.57%825万 |
| -固定资产 | 8.56%2,488.1万 | 8.56%2,488.1万 | -3.54%2,474.8万 | -6.31%2,384.4万 | -6.56%2,331.2万 | -15.67%2,291.9万 | -15.67%2,291.9万 | -2.94%2,565.6万 | -2.25%2,544.9万 | -1.47%2,494.9万 |
| -累计折旧 | -13.98%-1,913.7万 | -13.98%-1,913.7万 | -1.07%-1,866.2万 | -2.56%-1,805.4万 | -4.23%-1,740.5万 | 3.75%-1,679万 | 3.75%-1,679万 | -14.18%-1,846.4万 | -18.00%-1,760.3万 | -19.87%-1,669.9万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.10%11.17亿 | 0.10%11.17亿 | -6.95%11.25亿 | -10.12%10.99亿 | -10.90%11.05亿 | -13.19%11.16亿 | -13.19%11.16亿 | -7.41%12.09亿 | -6.66%12.23亿 | -6.87%12.4亿 |
| -商誉 | 3.55%8.94亿 | 3.55%8.94亿 | -2.93%8.94亿 | -5.60%8.67亿 | -5.89%8.64亿 | -6.93%8.63亿 | -6.93%8.63亿 | -0.30%9.21亿 | 0.64%9.19亿 | 0.43%9.18亿 |
| -其他无形资产 | -11.69%2.23亿 | -11.69%2.23亿 | -19.82%2.31亿 | -23.75%2.32亿 | -25.19%2.41亿 | -29.40%2.53亿 | -29.40%2.53亿 | -24.61%2.88亿 | -23.42%3.05亿 | -22.85%3.22亿 |
| 其他非流动资产 | -55.18%3,626.1万 | -55.18%3,626.1万 | -4.93%3,633万 | -14.32%3,451.3万 | -12.16%3,491.2万 | 89.38%8,090.6万 | 89.38%8,090.6万 | -17.93%3,821.3万 | -9.76%4,028.2万 | -10.74%3,974.6万 |
| 非流动资产合计 | -3.65%11.59亿 | -3.65%11.59亿 | -6.94%11.67亿 | -10.35%11.4亿 | -11.05%11.46亿 | -10.09%12.03亿 | -10.09%12.03亿 | -7.94%12.54亿 | -6.95%12.71亿 | -7.16%12.88亿 |
| 总资产 | -3.48%13.72亿 | -3.48%13.72亿 | -3.31%14.03亿 | -3.28%14.19亿 | -4.61%14.14亿 | -6.38%14.21亿 | -6.38%14.21亿 | -5.85%14.51亿 | -4.99%14.67亿 | -4.39%14.83亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -22.34%512.5万 | -22.34%512.5万 | -5.99%725.6万 | -55.32%494.8万 | -6.69%753.3万 | -23.61%659.9万 | -23.61%659.9万 | -7.61%771.8万 | 0.81%1,107.5万 | -0.66%807.3万 |
| -应付账款 | -22.34%512.5万 | -22.34%512.5万 | -5.99%725.6万 | -55.32%494.8万 | -6.69%753.3万 | -23.61%659.9万 | -23.61%659.9万 | -7.61%771.8万 | 0.81%1,107.5万 | -0.66%807.3万 |
| 应计费用 | 9.83%5,583.6万 | 9.83%5,583.6万 | -2.29%5,550.9万 | 4.74%5,855.1万 | -5.14%5,483.2万 | -23.28%5,084万 | -23.28%5,084万 | -1.94%5,681万 | -5.16%5,590.2万 | 1.28%5,780.2万 |
| 短期借款与租赁负债 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 |
| -短期借款 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 | 0.00%550万 |
| 递延负债 | 2.09%3,418.9万 | 2.09%3,418.9万 | -3.75%3,734.2万 | -6.53%3,620.4万 | -7.45%3,397.9万 | -9.42%3,348.9万 | -9.42%3,348.9万 | 5.34%3,879.5万 | 6.09%3,873.3万 | 5.99%3,671.6万 |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | --1,128.2万 | 129.90%1,271.8万 | 170.63%1,562.6万 | --1,429.8万 | --1,429.8万 | ---- | --553.2万 | --577.4万 |
| 流动负债总额 | -9.10%1.01亿 | -9.10%1.01亿 | 7.41%1.17亿 | 1.01%1.18亿 | 3.17%1.17亿 | -5.67%1.11亿 | -5.67%1.11亿 | 0.19%1.09亿 | 4.29%1.17亿 | 8.09%1.14亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -0.87%5.18亿 | -0.87%5.18亿 | -0.84%5.19亿 | -0.81%5.2亿 | -0.81%5.21亿 | -0.81%5.22亿 | -0.81%5.22亿 | -0.81%5.24亿 | -0.81%5.25亿 | -0.80%5.26亿 |
| -长期借款 | -0.87%5.18亿 | -0.87%5.18亿 | -0.84%5.19亿 | -0.81%5.2亿 | -0.81%5.21亿 | -0.81%5.22亿 | -0.81%5.22亿 | -0.81%5.24亿 | -0.81%5.25亿 | -0.80%5.26亿 |
| 其他非流动负债 | 0.22%3,638万 | 0.22%3,638万 | -19.70%3,859.2万 | -11.67%3,681.2万 | -15.68%3,569.7万 | -24.30%3,630.1万 | -24.30%3,630.1万 | 12.38%4,806万 | -5.37%4,167.7万 | -19.14%4,233.7万 |
| 非流动负债总额 | -0.97%5.54亿 | -0.97%5.54亿 | -2.43%5.58亿 | -1.61%5.57亿 | -1.92%5.57亿 | -2.60%5.6亿 | -2.60%5.6亿 | 0.18%5.72亿 | -1.16%5.66亿 | -2.45%5.68亿 |
| 总负债 | -2.32%6.55亿 | -2.32%6.55亿 | -0.85%6.75亿 | -1.17%6.75亿 | -1.07%6.75亿 | -3.12%6.7亿 | -3.12%6.7亿 | 0.18%6.8亿 | -0.27%6.83亿 | -0.84%6.82亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -普通股股本 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 2.66%-6.43亿 | 2.66%-6.43亿 | -0.10%-6.5亿 | -3.27%-6.61亿 | -5.10%-6.69亿 | -6.63%-6.61亿 | -6.63%-6.61亿 | -8.75%-6.49亿 | -7.32%-6.4亿 | -6.92%-6.36亿 |
| 资本公积 | -3.73%13.73亿 | -3.73%13.73亿 | -2.53%13.91亿 | -1.39%14.14亿 | -1.82%14.22亿 | -1.91%14.26亿 | -1.91%14.26亿 | -3.06%14.27亿 | -2.18%14.34亿 | -1.35%14.49亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 11.40%-1,268.6万 | 11.40%-1,268.6万 | -75.75%-1,255万 | 7.33%-983.2万 | -19.81%-1,384.1万 | -78.60%-1,431.8万 | -78.60%-1,431.8万 | 44.72%-714.1万 | 3.36%-1,061万 | -12.19%-1,155.2万 |
| 股东权益总额 | -4.52%7.17亿 | -4.52%7.17亿 | -5.48%7.29亿 | -5.12%7.44亿 | -7.63%7.4亿 | -9.10%7.51亿 | -9.10%7.51亿 | -10.60%7.71亿 | -8.76%7.84亿 | -7.22%8.01亿 |
| 总权益 | -4.52%7.17亿 | -4.52%7.17亿 | -5.48%7.29亿 | -5.12%7.44亿 | -7.63%7.4亿 | -9.10%7.51亿 | -9.10%7.51亿 | -10.60%7.71亿 | -8.76%7.84亿 | -7.22%8.01亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |