(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -58.16%-257.94万 | 24.42%-498.5万 | 55.87%-110.61万 | 5.39%-104.16万 | 12.18%-120.64万 | -0.98%-163.09万 | 46.60%-659.6万 | -25.49%-250.63万 | 81.32%-110.09万 | 9.06%-137.37万 |
持续经营净收入 | 29.57%-157.98万 | 5.25%-779.23万 | -10.21%-198.74万 | 15.89%-169.39万 | 16.36%-186.79万 | -3.19%-224.31万 | 3.68%-822.41万 | -7.82%-180.32万 | -2.26%-201.39万 | 2.50%-223.34万 |
其他非现金项目 | -22.56%12.47万 | 248.61%12.91万 | -45.64%1.34万 | --3.95万 | ---8.47万 | --16.1万 | 135.22%3.7万 | --2.46万 | ---- | ---- |
营运资金变化 | -927.09%-137.83万 | 1,070.72%155.01万 | 154.15%58.63万 | -39.23%33.11万 | -5.40%46.61万 | -6.16%16.66万 | 102.36%13.24万 | -33.82%-108.27万 | 112.42%54.48万 | 29.42%49.27万 |
-应收款项(增)减 | -1,146.73%-77.88万 | 85.37%-4.82万 | 1,018.58%56.08万 | 32.08%-21.01万 | -731.74%-33.65万 | 49.51%-6.25万 | -21.24%-32.96万 | 168.66%5.01万 | -1,202.16%-30.93万 | 175.43%5.33万 |
-存货(增)减 | -41.66%-10.69万 | -85.34%-19.25万 | ---- | ---- | ---- | ---7.55万 | -595.77%-10.38万 | ---- | ---- | ---- |
-预付费用(增)减 | -21.14%22.2万 | 209.33%3.19万 | 36.71%-58.11万 | -25.55%25.57万 | -76.22%7.57万 | 23.98%28.16万 | -118.53%-2.92万 | -2.21%-91.82万 | -2.42%34.35万 | -7.52%31.84万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 36.56%34.36万 | 106.17%115.51万 | 702.10%31.8万 | -67.68%10.82万 | 10,143.11%47.73万 | 38.78%25.16万 | 111.14%56.03万 | -90.84%3.96万 | 106.82%33.47万 | 106.09%4,660 |
-其他流动负债变化 | --0 | -248.61%-12.91万 | 45.64%-1.34万 | -217.61%-3.95万 | ---3.86万 | ---3.77万 | ---3.7万 | ---2.46万 | ---1.24万 | --0 |
-其他营运资本变化 | -454.26%-105.81万 | 920.12%73.29万 | 492.85%49.43万 | 15.08%21.67万 | 82.61%21.27万 | -78.22%-19.09万 | 114.46%7.18万 | 56.83%-12.58万 | -0.52%18.83万 | -36.58%11.65万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -58.16%-257.94万 | 24.42%-498.5万 | 55.87%-110.61万 | 5.39%-104.16万 | 12.18%-120.64万 | -0.98%-163.09万 | 46.60%-659.6万 | -25.49%-250.63万 | 81.32%-110.09万 | 9.06%-137.37万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 754.27万 | -101.64%-11.93万 | -11.93万 | 0 | 0 | 0 | -45.68%729.5万 | 0 | 0 | 15,571.79%712.35万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --671.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -49.34%744.4万 | 2,220.40%14.9万 | -147.59%-14.9万 | 457.34%727.24万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --125.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---42.63万 | 19.93%-11.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.64%-14.9万 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | --754.27万 | -101.64%-11.93万 | ---11.93万 | --0 | --0 | --0 | -45.68%729.5万 | --0 | --0 | 15,571.79%712.35万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -51.85%473.94万 | 7.64%984.37万 | -51.70%596.48万 | -47.91%700.64万 | 6.64%821.28万 | 7.64%984.37万 | 13.33%914.47万 | 10.84%1,235万 | -19.56%1,345.09万 | -57.65%770.12万 |
当期现金流变化 | 404.33%496.33万 | -830.24%-510.43万 | 51.11%-122.54万 | 5.39%-104.16万 | -120.98%-120.64万 | -12.98%-163.09万 | -35.02%69.9万 | -25.49%-250.63万 | 80.27%-110.09万 | 492.46%574.97万 |
期末现金流 | 18.14%970.28万 | -51.85%473.94万 | -51.85%473.94万 | -51.70%596.48万 | -47.91%700.64万 | 6.64%821.28万 | 7.64%984.37万 | 7.64%984.37万 | 10.84%1,235万 | -19.56%1,345.09万 |
自由现金流 | -58.16%-257.94万 | 24.42%-498.5万 | 55.87%-110.61万 | 5.39%-104.16万 | 12.18%-120.64万 | -0.98%-163.09万 | 46.60%-659.6万 | -25.49%-250.63万 | 81.32%-110.09万 | 9.06%-137.37万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |
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