(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 42.88%-424.51万 | -124.48%-20.55万 | 41.27%-96.62万 | 69.69%-82.47万 | 42.42%-224.87万 | 42.55%-743.21万 | 127.81%83.97万 | 46.92%-164.54万 | 30.62%-272.09万 | -34.87%-390.55万 |
持续经营净收入 | 71.04%-1,268.4万 | 91.73%-317.36万 | -352.38%-598.84万 | -6.58%-125.4万 | 22.78%-226.79万 | -472.45%-4,380.42万 | -630.79%-3,836.69万 | -55.65%-132.38万 | -31.74%-117.66万 | -345.99%-293.69万 |
折旧和摊销 | 32.45%12.88万 | -13.51%3.51万 | 79.09%3.42万 | 61.28%3.06万 | 55.34%2.9万 | 38.37%9.72万 | 48.79%4.05万 | 149.41%1.91万 | -30.79%1.89万 | 133.35%1.87万 |
其他非现金项目 | 199.00%9,904 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.50%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 169.63%185.79万 | -35.57%118.03万 | 248.12%48.95万 | 118.69%29.22万 | 96.01%-10.41万 | 69.64%-266.83万 | 264.29%183.18万 | 86.12%-33.05万 | 48.67%-156.32万 | -16.08%-260.63万 |
-应收款项(增)减 | 380.16%147.25万 | -38.15%93.29万 | 259.11%88.22万 | 38.96%-80.7万 | 395.29%46.45万 | 68.16%-52.56万 | 347.57%150.82万 | 15.43%-55.44万 | -826.17%-132.21万 | 72.32%-15.73万 |
-存货(增)减 | 36.33%-115.93万 | -81.75%5.17万 | -91.03%5.6万 | -270.34%-120.48万 | 98.19%-6.21万 | 43.08%-182.08万 | 111.76%28.3万 | 50.20%62.46万 | 180.62%70.73万 | -936.86%-343.58万 |
-预付费用(增)减 | 150,457.15%182.83万 | -82.28%12.9万 | 40.50%-42.88万 | 297.89%230.66万 | -115.42%-17.84万 | 99.97%-1,216 | 978.66%72.79万 | 55.89%-72.07万 | 48.92%-116.56万 | 2,889.88%115.72万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 37.83%-18.97万 | 143.92%4.84万 | -80.63%2.65万 | 14,826.83%3.02万 | 11.04%-29.47万 | -2,882.35%-30.51万 | -106.39%-11.02万 | 105.93%13.66万 | 99.92%-205 | 78.35%-33.13万 |
-其他流动资产变化 | -613.10%-9.4万 | 110.70%1.83万 | -924,680.00%-4.62万 | -1,212.24%-3.28万 | -120.74%-3.33万 | -110.69%-1.32万 | -239.00%-17.15万 | 100.00%-5 | -111.88%-2,500 | -34.24%16.08万 |
-其他流动负债变化 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.99%-2,427 | -2,687.74%-40.58万 | 159.40%18.34万 | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 42.88%-424.51万 | -124.48%-20.55万 | 41.27%-96.62万 | 69.69%-82.47万 | 42.42%-224.87万 | 42.55%-743.21万 | 127.81%83.97万 | 46.92%-164.54万 | 30.62%-272.09万 | -34.87%-390.55万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -58.12%230.68万 | 100.12%521 | 72,512.01%101.3万 | -100.57%-1.69万 | -56.15%131.01万 | 217.74%550.77万 | 57.54%-43.45万 | -100.03%-1,399 | 124.26%295.61万 | -11.44%298.76万 |
固定资产交易的净现金流 | 78.76%-3.58万 | 100.66%521 | --0 | 57.84%-1.69万 | -55.82%-1.95万 | -502.99%-16.86万 | ---7.84万 | -124.33%-3.77万 | 78.17%-4万 | ---1.25万 |
投资产品交易的净现金流 | -58.73%234.26万 | --0 | 2,688.14%101.3万 | --0 | -55.68%132.96万 | 170.75%567.63万 | 65.20%-35.61万 | -99.27%3.63万 | 124.97%299.6万 | --300.01万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -58.12%230.68万 | 100.12%521 | 72,512.01%101.3万 | -100.57%-1.69万 | -56.15%131.01万 | 217.74%550.77万 | 57.54%-43.45万 | -100.03%-1,399 | 124.26%295.61万 | -11.44%298.76万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -174.73%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -240.41%-15.73万 | -100.76%-15.67万 | 84.45%-26.29万 | -101.21%-521 | -100.03%-5,298 | -98.16%11.21万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -55.58%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -1,879.73%-15.73万 | 15.75%-27.67万 | -1,317.92%-26.29万 | ---521 | 96.63%-5,298 | 94.80%-7,947 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.43%12万 | --0 | --0 | --0 | -98.13%12万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -174.73%-43.05万 | 17.34%-21.73万 | -100.00%-1,042 | -934.16%-5.48万 | -240.41%-15.73万 | -100.76%-15.67万 | 84.45%-26.29万 | -101.21%-521 | -100.03%-5,298 | -98.16%11.21万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.41%282.55万 | -67.24%87.9万 | -80.76%83.33万 | -57.82%172.96万 | -42.41%282.55万 | 154.21%490.65万 | -74.78%268.32万 | -49.30%433.05万 | -51.83%410.06万 | 154.21%490.65万 |
当期现金流变化 | -13.82%-236.87万 | -396.92%-42.23万 | 102.78%4.58万 | -489.86%-89.63万 | -35.98%-109.59万 | -169.92%-208.11万 | 102.48%14.22万 | -178.51%-164.73万 | 698.76%22.99万 | -112.24%-80.59万 |
期末现金流 | -83.84%45.67万 | -83.84%45.67万 | -67.24%87.9万 | -80.76%83.33万 | -57.82%172.96万 | -42.41%282.55万 | -42.41%282.55万 | -74.78%268.32万 | -49.30%433.05万 | -51.83%410.06万 |
自由现金流 | 43.68%-428.09万 | -126.93%-20.5万 | 42.59%-96.62万 | 69.52%-84.15万 | 42.11%-226.81万 | 41.37%-760.07万 | 125.21%76.13万 | 42.84%-168.31万 | 32.74%-276.08万 | -35.30%-391.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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