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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 24.79%48.74亿 | -19.12%46.29亿 | -19.12%46.29亿 | -3.96%51.87亿 | 1.32%49.39亿 | -17.25%39.06亿 | 5.79%57.24亿 | 5.79%57.24亿 | 0.70%54.01亿 | -30.65%48.75亿 |
| -现金和现金等价物 | 27.82%44.49亿 | -20.66%42.04亿 | -20.66%42.04亿 | -4.30%47.62亿 | 2.83%45.14亿 | -17.81%34.81亿 | 14.56%52.99亿 | 14.56%52.99亿 | 8.69%49.76亿 | -31.35%43.9亿 |
| -货币投资 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | 0.00%4.25亿 | -12.37%4.25亿 | -12.37%4.25亿 | -45.86%4.25亿 | -45.86%4.25亿 | -45.86%4.25亿 | -23.62%4.85亿 |
| 贷款净额 | 7.05%572.92亿 | 5.78%560.89亿 | 5.78%560.89亿 | 4.64%549.96亿 | 4.05%542.13亿 | 4.25%535.18亿 | 2.88%530.25亿 | 2.88%530.25亿 | 4.58%525.57亿 | 5.91%521.03亿 |
| -贷款总额 | 7.14%581.28亿 | 5.90%568.99亿 | 5.90%568.99亿 | 4.76%557.86亿 | 4.14%549.73亿 | 4.32%542.53亿 | 2.90%537.27亿 | 2.90%537.27亿 | 4.60%532.53亿 | 5.93%527.87亿 |
| -贷款损失准备金 | 13.75%8.36亿 | 15.34%8.1亿 | 15.34%8.1亿 | 13.50%7.91亿 | 11.21%7.6亿 | 9.63%7.35亿 | 4.98%7.02亿 | 4.98%7.02亿 | 6.25%6.96亿 | 7.62%6.84亿 |
| 证券投资 | 10.87%169.52亿 | 16.84%160.82亿 | 16.84%160.82亿 | 19.60%156.22亿 | 29.68%153.82亿 | 34.73%152.9亿 | 50.52%137.64亿 | 50.52%137.64亿 | 45.07%130.62亿 | 32.34%118.62亿 |
| -可供出售证券 | 13.72%135.16亿 | 18.49%126.39亿 | 18.49%126.39亿 | --122.34亿 | --121.47亿 | --118.85亿 | --106.67亿 | --106.67亿 | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -4.16%27.85亿 | -1.62%28.7亿 | -1.62%28.7亿 | -1.63%28.81亿 | -1.54%28.93亿 | -1.47%29.05亿 | -1.31%29.17亿 | -1.31%29.17亿 | -1.21%29.28亿 | -1.27%29.38亿 |
| -短期投资 | 30.45%6.52亿 | -94.71%5.73亿 | -94.71%5.73亿 | -94.99%5.08亿 | -96.17%3.42亿 | -94.05%5亿 | 75.28%108.47亿 | 75.28%108.47亿 | 67.78%101.34亿 | 49.04%89.24亿 |
| 长期股权投资 | 5.80%9.84亿 | 4.62%9.69亿 | 4.62%9.69亿 | 6.25%9.82亿 | 1.25%9.68亿 | -0.34%9.3亿 | 2.39%9.27亿 | 2.39%9.27亿 | 2.54%9.24亿 | 17.29%9.56亿 |
| 固定资产净额 | 92.30%3.12亿 | 26.50%2.08亿 | 26.50%2.08亿 | -4.28%1.56亿 | -1.12%1.62亿 | -5.43%1.62亿 | -8.98%1.64亿 | -8.98%1.64亿 | -11.96%1.63亿 | -13.64%1.64亿 |
| -固定资产 | 48.10%4.9亿 | 15.94%3.83亿 | 15.94%3.83亿 | 0.44%3.29亿 | 1.87%3.32亿 | -0.10%3.31亿 | -2.27%3.3亿 | -2.27%3.3亿 | -3.88%3.28亿 | -4.93%3.26亿 |
| -累计折旧 | -5.61%-1.78亿 | -5.50%-1.75亿 | -5.50%-1.75亿 | -5.16%-1.72亿 | -4.89%-1.7亿 | -5.61%-1.69亿 | -5.41%-1.66亿 | -5.41%-1.66亿 | -5.80%-1.64亿 | -5.85%-1.62亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 |
| -商誉 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 | 0.00%4.66亿 |
| 其他资产 | 5.94%20.05亿 | 4.40%19.91亿 | 4.40%19.91亿 | 18.33%22.6亿 | -0.70%20.28亿 | -0.39%18.93亿 | -2.93%19.07亿 | -2.93%19.07亿 | -9.59%19.1亿 | 9.05%20.43亿 |
| 总资产 | 8.82%828.86亿 | 5.87%804.35亿 | 5.87%804.35亿 | 6.96%796.7亿 | 7.85%781.58亿 | 7.46%761.65亿 | 9.14%759.76亿 | 9.14%759.76亿 | 9.07%744.84亿 | 5.74%724.68亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 9.31%689.2亿 | 6.19%670.83亿 | 6.19%670.83亿 | 7.92%665.88亿 | 8.38%650.29亿 | 7.67%630.52亿 | 12.63%631.75亿 | 12.63%631.75亿 | 12.00%617亿 | 7.80%600亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | 82.90%4.94亿 | ---- | ---- | --5,348.9万 | ---- | --2.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | 70.65%1.49亿 | 54.83%1.38亿 | 54.83%1.38亿 | -89.10%985.1万 | -2.96%8,698.7万 | -24.09%8,715.7万 | -98.06%8,926.3万 | -98.06%8,926.3万 | -98.04%9,036.9万 | -98.06%8,964.4万 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | --985.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -短期租赁负债 | 70.65%1.49亿 | 54.83%1.38亿 | 54.83%1.38亿 | ---- | -2.96%8,698.7万 | -8.87%8,715.7万 | -12.79%8,926.3万 | -12.79%8,926.3万 | -16.09%9,036.9万 | -18.79%8,964.4万 |
| 长期借款和租赁负债 | -14.15%30.36亿 | -14.15%30.36亿 | -14.15%30.36亿 | -11.77%31.2亿 | -0.01%35.36亿 | -0.02%35.36亿 | 2,210.93%35.36亿 | 2,210.93%35.36亿 | 2,209.83%35.36亿 | 2,211.94%35.36亿 |
| -长期借款 | -14.15%30.36亿 | -14.15%30.36亿 | -14.15%30.36亿 | -14.15%30.36亿 | -0.01%35.36亿 | -0.02%35.36亿 | 2,210.93%35.36亿 | 2,210.93%35.36亿 | 2,286.44%35.36亿 | 2,211.94%35.36亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | --8,399.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他负债 | -0.11%12.89亿 | -11.97%12.79亿 | -11.97%12.79亿 | -11.83%13.16亿 | -19.88%13.04亿 | -21.35%12.9亿 | -19.90%14.53亿 | -19.90%14.53亿 | -19.10%14.93亿 | -1.29%16.28亿 |
| 总负债 | 8.28%738.87亿 | 4.81%715.36亿 | 4.81%715.36亿 | 6.39%710.87亿 | 7.21%699.56亿 | 6.86%682.36亿 | 8.92%682.53亿 | 8.92%682.53亿 | 8.31%668.19亿 | 5.13%652.53亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.59%17.1万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.59%17万 | 0.59%17万 | 0.59%17万 | 0.59%17万 |
| -普通股股本 | 0.59%17.1万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | 0.59%17万 | 0.59%17万 | 0.59%17万 | 0.59%17万 |
| 资本公积 | 4.27%21.31亿 | 3.97%21.11亿 | 3.97%21.11亿 | 3.87%20.96亿 | 2.63%20.6亿 | 2.51%20.44亿 | 2.52%20.31亿 | 2.52%20.31亿 | 2.48%20.18亿 | 2.44%20.07亿 |
| 留存收益 | 13.70%85.48亿 | 13.54%83.02亿 | 13.54%83.02亿 | 13.15%80.29亿 | 12.67%77.44亿 | 12.83%75.18亿 | 13.09%73.12亿 | 13.09%73.12亿 | 12.72%70.96亿 | 13.13%68.74亿 |
| 减:库存股 | 13.56%12.92亿 | 12.97%11.68亿 | 12.97%11.68亿 | 15.31%11.67亿 | 12.69%11.4亿 | 17.14%11.37亿 | 18.21%10.34亿 | 18.21%10.34亿 | 27.77%10.12亿 | 27.79%10.12亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 21.57%-3.88亿 | 40.95%-3.46亿 | 40.95%-3.46亿 | 14.12%-3.76亿 | 29.32%-4.62亿 | 25.31%-4.95亿 | 5.69%-5.85亿 | 5.69%-5.85亿 | 50.04%-4.37亿 | 16.34%-6.54亿 |
| 股东权益总额 | 13.49%89.99亿 | 15.23%88.99亿 | 15.23%88.99亿 | 11.98%85.83亿 | 13.67%82.02亿 | 12.90%79.29亿 | 11.11%77.23亿 | 11.11%77.23亿 | 16.19%76.65亿 | 11.66%72.15亿 |
| 总权益 | 13.49%89.99亿 | 15.23%88.99亿 | 15.23%88.99亿 | 11.98%85.83亿 | 13.67%82.02亿 | 12.90%79.29亿 | 11.11%77.23亿 | 11.11%77.23亿 | 16.19%76.65亿 | 11.66%72.15亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |