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4
美国原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 21.07%3.9亿 | 21.07%3.9亿 | 21.98%3.86亿 | 27.11%3.7亿 | 35.96%3.44亿 | 53.88%3.22亿 | 53.88%3.22亿 | --3.17亿 | 92.11%2.91亿 | 86.11%2.53亿 |
| -股权投资 | 1,558.46%2.67亿 | 1,558.46%2.67亿 | 58.39%2,605.9万 | 89.43%2,282.6万 | 56.44%1,880.2万 | 51.17%1,611.5万 | 51.17%1,611.5万 | --1,645.2万 | 2.43%1,205万 | 9.99%1,201.9万 |
| -短期投资 | -61.73%1.14亿 | -61.73%1.14亿 | 20.11%3.52亿 | 24.63%3.39亿 | 34.96%3.17亿 | 54.53%2.98亿 | 54.53%2.98亿 | --2.93亿 | 101.78%2.72亿 | 95.78%2.35亿 |
| -其他投资资产 | 8.65%839万 | 8.65%839万 | 14.61%827.5万 | 16.12%809.1万 | 34.11%787.1万 | 36.94%772.2万 | 36.94%772.2万 | --722万 | 41.34%696.8万 | 19.07%586.9万 |
| 现金和现金等价物 | -12.44%6,699.6万 | -12.44%6,699.6万 | -23.43%5,303.6万 | -19.51%6,193.9万 | -19.14%7,588.9万 | -26.62%7,651.7万 | -26.62%7,651.7万 | --6,926.2万 | 45.65%7,695.6万 | 86.65%9,385.8万 |
| 限制性现金及现金等价物 | 20.21%1,130万 | 20.21%1,130万 | ---- | ---- | ---- | 70.91%940万 | 70.91%940万 | ---- | ---- | ---- |
| 应收款项 | 36.87%2.88亿 | 36.87%2.88亿 | 22.79%2.83亿 | 32.41%2.7亿 | 3.05%2.51亿 | 0.56%2.11亿 | 0.56%2.11亿 | --2.3亿 | 45.69%2.04亿 | 97.97%2.44亿 |
| -应收账款 | 46.59%2.7亿 | 46.59%2.7亿 | 38.93%2.54亿 | 59.85%2.42亿 | -7.05%2.24亿 | 22.88%1.84亿 | 22.88%1.84亿 | --1.83亿 | 8.28%1.51亿 | 95.70%2.41亿 |
| -其他应收款 | -30.04%1,870.4万 | -30.04%1,870.4万 | -40.04%2,821.2万 | -47.00%2,771.9万 | 874.13%2,722.7万 | -55.31%2,673.4万 | -55.31%2,673.4万 | --4,705万 | --5,229.6万 | --279.5万 |
| 预付费用 | 105.28%5,861.2万 | 105.28%5,861.2万 | 60.52%5,076.5万 | --4,632.1万 | --3,344.2万 | --2,855.2万 | --2,855.2万 | --3,162.5万 | ---- | ---- |
| 递延保单获取成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -12.68%760.4万 | 20.82%1,019万 |
| 固定资产净额 | -6.70%713.29万 | -6.70%713.29万 | 16.45%785.1万 | 3.91%736.8万 | 0.24%750.5万 | -16.75%764.55万 | -16.75%764.55万 | --674.2万 | -61.91%709.1万 | -62.01%748.7万 |
| 商誉及其他无形资产 | 53.16%28.41万 | 53.16%28.41万 | ---- | ---- | ---- | -28.09%18.55万 | -28.09%18.55万 | --150万 | -95.65%150万 | -95.61%151.5万 |
| -其他无形资产 | 53.16%28.41万 | 53.16%28.41万 | ---- | ---- | ---- | -28.09%18.55万 | -28.09%18.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | -55.72%1,003.1万 | -55.72%1,003.1万 | -26.06%919.5万 | 11.05%1,475.4万 | 117.17%1,735.6万 | 127.08%2,265.6万 | 127.08%2,265.6万 | --1,243.6万 | 98.89%1,328.6万 | -2.79%799.2万 |
| 总资产 | 22.79%8.35亿 | 22.79%8.35亿 | 18.56%7.93亿 | 28.57%7.73亿 | 18.52%7.32亿 | 22.06%6.8亿 | 22.06%6.8亿 | --6.68亿 | 41.23%6.02亿 | 56.88%6.18亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 17.59%4.8亿 | 17.59%4.8亿 | 18.75%4.73亿 | 25.41%4.71亿 | 15.97%4.51亿 | 23.88%4.09亿 | 23.88%4.09亿 | --3.98亿 | 36.92%3.76亿 | 59.05%3.89亿 |
| 应付款项 | 93.54%5,779.4万 | 93.54%5,779.4万 | 72.06%4,671万 | 29,945.89%4,386.7万 | 247.96%3,744万 | 420.88%2,986.2万 | 420.88%2,986.2万 | --2,714.8万 | -80.56%14.6万 | --1,076万 |
| -应付账款 | 110.66%5,626.8万 | 110.66%5,626.8万 | 65.94%4,489万 | --4,264万 | --3,271.9万 | --2,671万 | --2,671万 | --2,705.2万 | ---- | ---- |
| -应付税费 | -51.59%152.6万 | -51.59%152.6万 | 1,795.83%182万 | 740.41%122.7万 | -51.74%472.1万 | -45.02%315.2万 | -45.02%315.2万 | --9.6万 | --14.6万 | --978.3万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.7万 |
| 短期应计费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,084.6万 | 8.72%1,038.9万 | 8.02%943.8万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.28%4,552.9万 | 0.28%4,552.9万 | 0.37%4,572.3万 | -1.19%4,516万 | -1.32%4,524.4万 | -1.35%4,540万 | -1.35%4,540万 | --4,555.3万 | -16.66%4,570.3万 | -17.25%4,585.1万 |
| -长期借款 | 0.11%4,071.2万 | 0.11%4,071.2万 | 0.11%4,070万 | 0.11%4,068.9万 | 0.11%4,067.8万 | 0.11%4,066.6万 | 0.11%4,066.6万 | --4,065.5万 | 0.11%4,064.3万 | 0.11%4,063.2万 |
| -长期租赁负债 | 1.75%481.7万 | 1.75%481.7万 | 2.55%502.3万 | -11.64%447.1万 | -12.51%456.6万 | -12.35%473.4万 | -12.35%473.4万 | --489.8万 | -64.46%506万 | -64.79%521.9万 |
| 非流动递延负债 | 403.72%1,111.7万 | 403.72%1,111.7万 | 16.94%706.2万 | 936.13%395.8万 | 12.44%169.9万 | -51.58%220.7万 | -51.58%220.7万 | --603.9万 | --38.2万 | --151.1万 |
| 其他负债 | 64.14%4,067.7万 | 64.14%4,067.7万 | 95.23%3,062.9万 | 92.76%3,137.3万 | 97.70%2,817.2万 | -15.82%2,478.2万 | -15.82%2,478.2万 | --1,568.9万 | -2.49%1,627.6万 | -19.18%1,425万 |
| 总负债 | 24.42%6.36亿 | 24.42%6.36亿 | 19.77%6.03亿 | 32.75%5.96亿 | 19.73%5.63亿 | 22.92%5.11亿 | 22.92%5.11亿 | --5.03亿 | 25.93%4.49亿 | 44.26%4.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | -3.94%36.6万 | -3.94%36.6万 | -3.94%36.6万 | -4.20%36.5万 | -3.42%36.7万 | -0.26%38.1万 | -0.26%38.1万 | --38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38万 |
| -普通股股本 | -3.94%36.6万 | -3.94%36.6万 | -3.94%36.6万 | -4.20%36.5万 | -3.42%36.7万 | -0.26%38.1万 | -0.26%38.1万 | --38.1万 | 0.00%38.1万 | 0.00%38万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | -1.14%4.52亿 | -1.14%4.52亿 | -1.16%4.51亿 | -1.16%4.51亿 | -1.03%4.51亿 | 0.11%4.57亿 | 0.11%4.57亿 | --4.56亿 | 0.03%4.56亿 | -0.02%4.56亿 |
| 留存收益 | 10.65%-2.53亿 | 10.65%-2.53亿 | 10.00%-2.63亿 | 8.19%-2.73亿 | 7.35%-2.81亿 | 8.48%-2.84亿 | 8.48%-2.84亿 | ---2.92亿 | 21.69%-2.97亿 | 20.82%-3.03亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 135.02%138万 | 135.02%138万 | 256.37%92.3万 | 91.13%-57.4万 | 69.87%-174.4万 | 19.06%-394.1万 | 19.06%-394.1万 | --25.9万 | 10.61%-647.1万 | 1.31%-578.8万 |
| 股东权益总额 | 17.88%2亿 | 17.88%2亿 | 14.86%1.9亿 | 16.30%1.78亿 | 14.67%1.69亿 | 19.54%1.7亿 | 19.54%1.7亿 | --1.65亿 | 119.54%1.53亿 | 117.70%1.47亿 |
| 总权益 | 17.88%2亿 | 17.88%2亿 | 14.86%1.9亿 | 16.30%1.78亿 | 14.67%1.69亿 | 19.54%1.7亿 | 19.54%1.7亿 | --1.65亿 | 119.54%1.53亿 | 117.70%1.47亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |