(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 594.28%74.1亿 | 99.16%150.32亿 | 341.94%35.91亿 | 1,385.90%69.88亿 | 76.01%33.86亿 | -75.42%10.67亿 | -24.37%75.48亿 | -83.28%8.12亿 | -73.67%4.7亿 | -24.12%19.24亿 |
其他非现金项目 | -26.53%9,401.1万 | 13.53%16.53亿 | -21.36%1.56亿 | -35.41%1.4亿 | 44.23%12.29亿 | -32.16%1.28亿 | 53.14%14.56亿 | 15.91%1.98亿 | 41.80%2.17亿 | 86.44%8.52亿 |
营运资金变化 | 61.80%-4,701.8万 | -979.84%-3.41亿 | -307.89%-2.33亿 | 158.97%1.39亿 | -155.33%-1.25亿 | 65.08%-1.23亿 | 113.46%3,877.2万 | 141.37%1.12亿 | 706.49%5,385.6万 | 517.74%2.25亿 |
-应收款项(增)减 | -36.13%5,003.1万 | -1,418.41%-4.14亿 | -23,022.67%-4.44亿 | 2,086.60%1.17亿 | -208.57%-1.66亿 | 168.76%7,833.7万 | 110.27%3,143.3万 | 99.50%-191.9万 | 45.88%-590.4万 | 5,913.36%1.53亿 |
-预付费用(增)减 | 38.35%-8,869.4万 | -42.05%2,436万 | 12.61%1.03亿 | 10.30%5,390.6万 | 3.98%1,165.2万 | -31.73%-1.44亿 | 237.00%4,203.4万 | 4.78%9,116.2万 | 8,155.74%4,887.4万 | -63.39%1,120.6万 |
-其他流动资产变化 | 69.60%-994万 | -112.08%-234.9万 | -215.42%-1,304.4万 | 84.75%-526万 | 22.59%4,865万 | -1,212.07%-3,269.5万 | 12.67%1,943.9万 | 30.12%1,130.1万 | -1,395.08%-3,448.8万 | 1,625.48%3,968.6万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 14.95%10.75亿 | -2.47%40.21亿 | -22.37%8.85亿 | 13.05%12.34亿 | -20.59%9.67亿 | 38.76%9.35亿 | 23.81%41.23亿 | 74.01%11.4亿 | 23.98%10.91亿 | 31.58%12.18亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -15.09%-1.72亿 | 4.51%-6.24亿 | -7.28%-1.96亿 | 12.78%-1.56亿 | 29.43%-1.23亿 | -26.59%-1.49亿 | -18.96%-6.54亿 | -16.20%-1.83亿 | -45.19%-1.79亿 | -42.24%-1.74亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -73.66%-2亿 | -72.37%-57.28亿 | -256.21%-44.93亿 | 30.17%-1.56亿 | -201.56%-9.64亿 | 92.43%-1.15亿 | 2.34%-33.23亿 | 46.20%-12.61亿 | 72.62%-2.24亿 | -1.43%-3.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -49.77%-1,848.5万 | 97.50%-6,777.6万 | 99.59%-1,886.5万 | 38.84%-1,787.3万 | -106.52%-1,869.6万 | -100.75%-1,234.2万 | -201.86%-27.08亿 | -292.15%-46.21亿 | -105.23%-2,922.1万 | -9.93%2.87亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 26.90%-3,724.6万 | -13,398.38%-68.78亿 | --0 | --68.78亿 | ---3,724.6万 | ---5,095.3万 | ---5,095.3万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 41.82%-8.38亿 | -21.71%-25.73亿 | 2.72%-5.89亿 | -2.89%-5.43亿 | --0 | -206.82%-14.41亿 | -20.68%-21.14亿 | -30.01%-6.05亿 | -15.33%-5.28亿 | -12.87%-5.11亿 |
其他融资活动的净现金流额 | --93.95亿 | -13.54%68.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,102.78%79.55亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 616.13%84.09亿 | 60.90%33.44亿 | -135.05%-8.05亿 | 10.57%-6.85亿 | 1,480.82%64.63亿 | -260.26%-16.29亿 | 510.05%20.79亿 | 35.18%22.96亿 | -1,284.92%-7.66亿 | -32.35%-4.68亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.86%33.23亿 | 689.66%27.05亿 | 1,136.15%83.09亿 | 1,000.32%77.82亿 | 369.47%17.67亿 | 689.66%27.05亿 | -21.16%3.43亿 | 121.06%6.72亿 | 77.95%7.07亿 | 26.64%3.76亿 |
当期现金流变化 | 1,247.76%92.84亿 | -43.11%16.38亿 | -302.92%-44.13亿 | 286.20%3.93亿 | 1,402.90%64.67亿 | -569.30%-8.09亿 | 972.63%28.79亿 | 24,031.71%21.75亿 | -20.61%1.02亿 | 67.53%4.3亿 |
利率变动影响 | -52.04%-1.96亿 | -97.32%-10.2亿 | -303.79%-5.74亿 | 198.89%1.35亿 | -354.65%-4.52亿 | 6.97%-1.29亿 | -43.42%-5.17亿 | -583.24%-1.42亿 | 38.26%-1.37亿 | 36.52%-9,941.3万 |
期末现金流 | 602.46%124.11亿 | 22.86%33.23亿 | 22.86%33.23亿 | 1,136.15%83.09亿 | 1,000.32%77.82亿 | 369.47%17.67亿 | 689.66%27.05亿 | 689.66%27.05亿 | 121.06%6.72亿 | 77.95%7.07亿 |
自由现金流 | 14.92%9.03亿 | -2.09%33.97亿 | -28.04%6.89亿 | 18.13%10.78亿 | -19.11%8.44亿 | 41.34%7.86亿 | 24.77%34.69亿 | 92.29%9.57亿 | 20.52%9.12亿 | 29.95%10.44亿 |
货币单位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
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