(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 28.53%-1.28亿 | 26.98%-3,493.5万 | 61.23%-1,677.9万 | 19.63%-3,329.1万 | 7.77%-4,322万 | -53.94%-1.79亿 | -23.64%-4,784.4万 | -99.45%-4,327.3万 | -20.21%-4,142.4万 | -116.06%-4,686万 |
持续经营净收入 | 27.94%-1.54亿 | 49.54%-2,898.4万 | 79.79%-1,072.4万 | -9.96%-5,930.1万 | -11.45%-5,514.5万 | -29.78%-2.14亿 | 16.15%-5,744.5万 | -15.70%-5,306万 | -121.11%-5,393万 | -89.82%-4,947.8万 |
持续经营损益 | 218.19%103.3万 | 646.41%616.9万 | -32,193.75%-513.5万 | --667.7万 | ---667.8万 | -295.53%-87.4万 | -529.28%-112.9万 | 100.43%1.6万 | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -13.66%807.5万 | -34.07%170.9万 | -14.85%275.2万 | -11.70%117.7万 | 10.97%243.7万 | 37.73%935.3万 | 54.19%259.2万 | 86.18%323.2万 | -24.77%133.3万 | 37.08%219.6万 |
其他非现金项目 | 151.16%873.3万 | -49.67%67.7万 | 188.37%7.6万 | 73.25%281.7万 | 772.13%516.3万 | -85.77%347.7万 | -70.10%134.5万 | -101.19%-8.6万 | -86.54%162.6万 | -9.76%59.2万 |
营运资金变化 | -1,650.91%-1,251.9万 | -1,892.00%-1,815.3万 | -2,994.76%-826.3万 | 84.72%775.1万 | 208.64%614.6万 | -101.97%-71.5万 | -93.75%101.3万 | -101.16%-26.7万 | 159.40%419.6万 | -235.01%-565.7万 |
-应收款项(增)减 | 358.72%1,252.2万 | -10,975.76%-717.8万 | 2,820.92%893.8万 | 294.52%1,079.4万 | 99.60%-3.2万 | -680.34%-484万 | -99.25%6.6万 | 105.43%30.6万 | 234.05%273.6万 | -2,899.25%-794.8万 |
-存货(增)减 | 126.66%395.3万 | -23.62%81.8万 | 38.76%114.2万 | 1,223.81%111.2万 | 476.50%88.1万 | 120.62%174.4万 | -38.87%107.1万 | -69.53%82.3万 | 100.70%8.4万 | 73.62%-23.4万 |
-预付费用(增)减 | 67.32%-84.8万 | -3.33%-406.5万 | 260.46%97.4万 | 72.85%104.4万 | -10.66%119.9万 | -739.81%-259.5万 | -24.38%-393.4万 | -1,128.81%-60.7万 | -61.99%60.4万 | 11.28%134.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -378.03%-2,426.1万 | -270.28%-732.7万 | -7,784.96%-1,736.8万 | -316.14%-434万 | 118.09%477.4万 | -80.01%872.6万 | -55.29%430.3万 | -99.20%22.6万 | -75.78%200.8万 | 189.09%218.9万 |
-其他流动资产变化 | -334.88%-80.8万 | -28.98%29.9万 | -835.19%-101万 | -33.68%-12.7万 | -76.19%3万 | 285.95%34.4万 | -17.45%42.1万 | 81.44%-10.8万 | -1,800.00%-9.5万 | 216.67%12.6万 |
-其他流动负债变化 | -39.17%-307.7万 | -27.50%-70万 | -139.96%-130.3万 | 2.66%-54.9万 | 5.41%-52.5万 | -24.77%-221.1万 | -0.92%-54.9万 | -112.94%-54.3万 | -18.99%-56.4万 | -11.22%-55.5万 |
-其他营运资本变化 | ---- | ---- | ---- | 68.28%-18.3万 | 68.63%-18.1万 | -172.12%-188.3万 | 50.87%-36.5万 | 74.83%-36.4万 | 75.96%-57.7万 | -108.01%-57.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 28.53%-1.28亿 | 26.98%-3,493.5万 | 61.23%-1,677.9万 | 19.63%-3,329.1万 | 7.77%-4,322万 | -53.94%-1.79亿 | -23.64%-4,784.4万 | -99.45%-4,327.3万 | -20.21%-4,142.4万 | -116.06%-4,686万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 90.83%-210.3万 | 83.89%-6.3万 | 659.80%499.9万 | -564.17%-203.9万 | 76.57%-500万 | -156.59%-2,292.8万 | -100.73%-39.1万 | 88.16%-89.3万 | 93.66%-30.7万 | -4,558.73%-2,133.7万 |
固定资产交易的净现金流 | 329.40%593.7万 | 69.23%-2.8万 | 803.28%599.9万 | 88.93%-3.4万 | --0 | 43.32%-258.8万 | 95.35%-9.1万 | -85.03%-85.3万 | 81.83%-30.7万 | -191.92%-133.7万 |
无形资产交易净现金流 | -2,263.24%-803.5万 | -100.18%-3.5万 | -2,400.00%-100万 | ---- | ---- | 97.11%-34万 | 1,370.97%1,970万 | 99.44%-4万 | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -75.03%499.5万 | 75.00%-500万 | -135.17%-2,000万 | ---- | ---- | --2,000万 | ---2,000万 |
其他投资活动的净现金流 | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 90.83%-210.3万 | 83.89%-6.3万 | 659.80%499.9万 | -564.17%-203.9万 | 76.57%-500万 | -156.59%-2,292.8万 | -100.73%-39.1万 | 88.16%-89.3万 | 93.66%-30.7万 | -4,558.73%-2,133.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -56.53%3,273.9万 | 134.28%4,361.8万 | -171.68%-268.5万 | -1,115.75%-3,038.1万 | -55.59%2,218.7万 | -49.45%7,531.9万 | -52.19%1,861.8万 | -46.22%374.6万 | -87.74%299.1万 | -36.51%4,996.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -178.77%-3,879.4万 | 395.93%1,462万 | -300.02%-1,000.1万 | -255,576.47%-4,346.5万 | -99.87%5.2万 | 610.98%4,924.8万 | 130.59%294.8万 | --500万 | ---1.7万 | --4,131.7万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 105.32%8,037.6万 | 77.00%3,110.7万 | 562.72%1,039.8万 | 183.21%1,519.4万 | 61.75%2,367.7万 | -74.79%3,914.7万 | -65.29%1,757.5万 | -78.72%156.9万 | -79.27%536.5万 | -79.49%1,463.8万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | -81.45%45.4万 | -116.34%-40万 | --0 | --0 | --85.4万 | -85.58%244.8万 | --244.8万 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 0.14%-876.8万 | 0.23%-218.8万 | 0.14%-219.3万 | 0.14%-219.3万 | 0.05%-219.4万 | 0.00%-878万 | 0.09%-219.3万 | -0.05%-219.6万 | 0.00%-219.6万 | -0.05%-219.5万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 47.37%56万 | 409.33%38.2万 | 0.00%9万 | -11.11%8.8万 | --0 | -35.26%38万 | -46.81%7.5万 | -40.40%9万 | -27.74%9.9万 | -26.58%11.6万 |
其他融资活动的净现金流额 | 84.71%-108.9万 | 104.34%9.7万 | -36.54%-97.9万 | 98.08%-5,000 | 94.84%-20.2万 | -31.90%-712.4万 | ---223.5万 | 71.72%-71.7万 | 97.87%-26万 | -141.77%-391.2万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -56.53%3,273.9万 | 134.28%4,361.8万 | -171.68%-268.5万 | -1,115.75%-3,038.1万 | -55.59%2,218.7万 | -49.45%7,531.9万 | -52.19%1,861.8万 | -46.22%374.6万 | -87.74%299.1万 | -36.51%4,996.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -41.24%1.81亿 | -64.50%7,474.5万 | -64.46%8,921万 | -46.53%1.55亿 | -41.24%1.81亿 | 31.05%3.08亿 | -17.22%2.11亿 | -9.27%2.51亿 | -0.62%2.9亿 | 31.05%3.08亿 |
当期现金流变化 | 23.16%-9,758.9万 | 129.10%862万 | 64.21%-1,446.5万 | -69.62%-6,571.1万 | -42.78%-2,603.3万 | -274.06%-1.27亿 | -155.26%-2,961.7万 | -81.49%-4,042万 | -159.91%-3,874万 | -132.24%-1,823.3万 |
期末现金流 | -53.93%8,336.5万 | -53.93%8,336.5万 | -64.50%7,474.5万 | -64.46%8,921万 | -46.53%1.55亿 | -41.24%1.81亿 | -41.24%1.81亿 | -17.22%2.11亿 | -9.27%2.51亿 | -0.62%2.9亿 |
自由现金流 | 25.28%-1.36亿 | -23.95%-3,499.8万 | 59.86%-1,778万 | 34.68%-4,032.5万 | 10.33%-4,322万 | -37.30%-1.82亿 | 33.10%-2,823.5万 | -51.50%-4,429.3万 | -57.08%-6,173.1万 | -117.63%-4,819.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
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