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4
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Clean Energy Fuels
CLNE
| (Q1)2025/11/30 | (FY)2025/08/31 | (Q4)2025/08/31 | (Q3)2025/05/31 | (Q2)2025/02/28 | (Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -99.31%9.8万 | -51.91%2,897.7万 | -54.56%993.8万 | -23.36%626.3万 | -110.72%-136.9万 | -18.88%1,414.5万 | 68.61%6,025.7万 | 123.39%2,187.2万 | -44.56%817.2万 | 55.96%1,277.5万 |
| 持续经营净收入 | -378.49%-328.9万 | -86.89%306.8万 | -63.43%437.2万 | -124.63%-140.9万 | -223.11%-107.6万 | -75.65%118.1万 | 31.61%2,340.2万 | 75.51%1,195.6万 | 25.38%572.1万 | -49.74%87.4万 |
| 折旧和摊销 | -8.01%203.3万 | 1.74%906.8万 | 13.40%240.3万 | -1.29%221.5万 | 2.33%224万 | -6.40%221万 | -5.65%891.3万 | -12.18%211.9万 | 0.09%224.4万 | -2.75%218.9万 |
| 递延税费 | 611.57%110.5万 | -22.12%146.8万 | -29.11%145.6万 | -80.59%15.7万 | 1.43%7.1万 | 79.39%-21.6万 | -60.30%188.5万 | -12.56%205.4万 | -36.25%80.9万 | -90.50%7万 |
| 其他非现金项目 | 15.10%118.9万 | 39.97%444万 | 40.75%117.1万 | 30.71%109.8万 | 40.67%113.8万 | 49.49%103.3万 | 2.62%317.2万 | 19.03%83.2万 | 13.98%84万 | 0.50%80.9万 |
| 营运资金变化 | -130.49%-236.9万 | -56.60%512.8万 | -75.23%46.1万 | 146.51%198.5万 | -177.85%-508.8万 | 1.09%777万 | 199.71%1,181.5万 | 132.97%186.1万 | -262.84%-426.8万 | 1,096.34%653.6万 |
| -应收款项(增)减 | -61.93%920.9万 | 564.59%1,746.4万 | 25.43%-1,878.9万 | 216.70%380.2万 | 218.10%826.1万 | 9.47%2,419万 | 60.23%-375.9万 | 5.01%-2,519.5万 | -64.63%-325.8万 | -33.51%259.7万 |
| -存货(增)减 | -190.68%-14.6万 | -609.21%-116.1万 | -269.03%-111.9万 | 112.36%5.5万 | -189.89%-25.8万 | 61.00%16.1万 | 132.95%22.8万 | 84.92%66.2万 | 60.30%-44.5万 | -369.70%-8.9万 |
| -预付费用(增)减 | -122.40%-39.9万 | -2.33%-144.7万 | -12.48%-387.6万 | -38.30%123.7万 | 39.22%-58.9万 | 78.82%178.1万 | -1,506.82%-141.4万 | 1.63%-344.6万 | -3.70%200.5万 | 0.41%-96.9万 |
| -应付款项及应计费用(减)增 | 29.50%-779.4万 | -1,531.76%-577万 | 46.32%1,182.3万 | -1,725.56%-328.6万 | -4,545.71%-325.2万 | -48.85%-1,105.5万 | 104.22%40.3万 | 118.67%808万 | -104.45%-18万 | 97.82%-7万 |
| -其他流动负债变化 | -125.44%-51.4万 | -110.65%-116.7万 | -78.03%-54.3万 | -267.80%-21.7万 | -96.70%-17.9万 | -130.30%-22.8万 | 19.36%-55.4万 | -65.76%-30.5万 | 66.48%-5.9万 | 61.76%-9.1万 |
| -其他营运资本变化 | 61.51%-272.5万 | -116.50%-279.1万 | -41.24%1,296.5万 | 116.90%39.4万 | -275.86%-907.1万 | 11.30%-707.9万 | 96.39%1,691.1万 | 7.57%2,206.5万 | -926.87%-233.1万 | 3,081.50%515.8万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -99.31%9.8万 | -51.91%2,897.7万 | -54.56%993.8万 | -23.37%626.3万 | -110.72%-136.9万 | -18.88%1,414.5万 | 68.61%6,025.7万 | 123.39%2,187.2万 | -44.55%817.3万 | 55.95%1,277.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | -36.17%-375万 | -49.32%-1,688.8万 | -140.75%-841.9万 | -50.15%-349.4万 | -27.21%-222.1万 | 26.36%-275.4万 | 16.53%-1,131万 | -10.52%-349.7万 | 5.60%-232.7万 | 69.41%-174.6万 |
| 资本性支出 | -41.27%-202.3万 | -10.12%-756.1万 | -107.42%-346.6万 | -20.35%-171.5万 | 13.97%-94.8万 | 46.33%-143.2万 | 24.01%-686.6万 | 23.84%-167.1万 | 8.89%-142.5万 | 74.39%-110.2万 |
| 固定资产交易的净现金流 | -73.05%-172.7万 | -123.42%-825.3万 | -290.61%-420.3万 | -97.23%-177.9万 | -97.67%-127.3万 | 6.90%-99.8万 | 18.18%-369.4万 | -10.93%-107.6万 | -0.11%-90.2万 | 54.13%-64.4万 |
| 无形资产交易净现金流 | --0 | -43.20%-107.4万 | 0.00%-75万 | --0 | --0 | ---32.4万 | ---75万 | ---75万 | --0 | --0 |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | -36.17%-375万 | -49.32%-1,688.8万 | -140.75%-841.9万 | -50.15%-349.4万 | -27.21%-222.1万 | 26.36%-275.4万 | 16.53%-1,131万 | -10.52%-349.7万 | 5.60%-232.7万 | 69.41%-174.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -57.85%-1,038.5万 | 25.54%-2,878.1万 | 52.61%-316.8万 | 2.91%-972.2万 | -138.77%-931.2万 | 63.57%-657.9万 | 12.50%-3,865.5万 | 11.91%-668.5万 | 64.07%-1,001.3万 | 32.79%-390万 |
| 债务发行/偿还的净现金流 | --0 | 57.89%-394.7万 | 89.77%-22.2万 | 38.92%-181.7万 | 54.64%-96.3万 | 55.11%-94.5万 | 0.57%-937.3万 | 12.36%-217万 | -2.98%-297.5万 | -4.17%-212.3万 |
| 普通股发行/偿还的净现金流 | -84.33%-1,038.5万 | 15.19%-2,483.4万 | 34.75%-294.6万 | -12.32%-790.5万 | -369.84%-834.9万 | 64.68%-563.4万 | 13.92%-2,928.2万 | 18.00%-451.5万 | 71.37%-703.8万 | 48.61%-177.7万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.71%-353.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -57.85%-1,038.5万 | 25.54%-2,878.1万 | 52.61%-316.8万 | 2.91%-972.2万 | -138.77%-931.2万 | 63.57%-657.9万 | 12.50%-3,865.5万 | 11.91%-668.5万 | 64.07%-1,001.3万 | 32.79%-390万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -34.86%3,169.8万 | 27.29%4,866.3万 | -7.84%3,370.7万 | -1.25%4,039.3万 | 56.94%5,329.4万 | 27.29%4,866.3万 | -36.83%3,823万 | -7.01%3,657.4万 | -25.79%4,090.4万 | -41.60%3,395.9万 |
| 当期现金流变化 | -391.71%-1,403.7万 | -262.18%-1,669.2万 | -114.11%-164.9万 | -66.86%-695.3万 | -281.00%-1,290.2万 | 210.39%481.2万 | 146.80%1,029.2万 | 1,315.18%1,169万 | 73.27%-416.7万 | 314.76%712.8万 |
| 利率变动影响 | 24.86%-13.6万 | -293.62%-27.3万 | -190.23%-36万 | 263.80%26.7万 | 100.55%1,000 | -305.68%-18.1万 | 147.64%14.1万 | 391.24%39.9万 | 18.50%-16.3万 | -163.54%-18.3万 |
| 期末现金流 | -67.12%1,752.5万 | -34.86%3,169.8万 | -34.86%3,169.8万 | -7.84%3,370.7万 | -1.25%4,039.3万 | 56.94%5,329.4万 | 27.29%4,866.3万 | 27.29%4,866.3万 | -7.01%3,657.4万 | -25.79%4,090.4万 |
| 自由现金流 | -132.06%-365.2万 | -75.30%1,208.9万 | -91.73%151.9万 | -52.63%276.9万 | -132.55%-359万 | -16.84%1,139.1万 | 120.60%4,894.7万 | 177.27%1,837.5万 | -52.37%584.6万 | 343.96%1,102.8万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |