Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -14.78%37.37亿 | -2.52%38.24亿 | -2.52%38.24亿 | -13.64%43.18亿 | -14.85%44.9亿 | -15.80%43.85亿 | -17.55%39.23亿 | -17.55%39.23亿 | -12.97%50亿 | -21.10%52.73亿 |
| -现金和现金等价物 | -14.78%37.37亿 | -2.52%38.24亿 | -2.52%38.24亿 | -13.64%43.18亿 | -14.85%44.9亿 | -15.80%43.85亿 | -17.55%39.23亿 | -17.55%39.23亿 | -12.97%50亿 | -21.10%52.73亿 |
| 应收款项 | 56.42%20.46亿 | 45.62%16.63亿 | 45.62%16.63亿 | -5.49%14.64亿 | -9.06%14.15亿 | -41.55%13.08亿 | -31.37%11.42亿 | -31.37%11.42亿 | 21.02%15.49亿 | 42.49%15.56亿 |
| -应收账款 | -8.34%6.81亿 | 69.03%9.77亿 | 69.03%9.77亿 | -6.44%9.16亿 | -16.58%9.41亿 | -50.27%7.43亿 | -52.19%5.78亿 | -52.19%5.78亿 | 23.61%9.79亿 | 67.11%11.28亿 |
| -应收税费 | 17.88%6.66亿 | 21.63%6.86亿 | 21.63%6.86亿 | -3.86%5.48亿 | 10.75%4.74亿 | -24.06%5.65亿 | 23.96%5.64亿 | 23.96%5.64亿 | 16.80%5.7亿 | 2.64%4.28亿 |
| -其他应收款 | --6.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 4.89%74.2亿 | 10.06%74.93亿 | 10.06%74.93亿 | 8.61%69.98亿 | 7.41%69.54亿 | 18.35%70.74亿 | 12.34%68.08亿 | 12.34%68.08亿 | 8.30%64.43亿 | 11.43%64.74亿 |
| 受限制现金 | -39.13%2.8亿 | -74.10%2.3亿 | -74.10%2.3亿 | -79.41%2.3亿 | -77.67%2.3亿 | -55.51%4.6亿 | -26.49%8.88亿 | -26.49%8.88亿 | 60.26%11.17亿 | --10.3亿 |
| 其他流动资产 | 5.91%6.09亿 | 8.41%5.8亿 | 8.41%5.8亿 | 27.06%5.54亿 | 40.62%5.47亿 | 49.35%5.75亿 | 42.67%5.35亿 | 42.67%5.35亿 | 7.39%4.36亿 | -17.58%3.89亿 |
| 流动资产合计 | 2.10%140.92亿 | 3.72%137.9亿 | 3.72%137.9亿 | -6.74%135.64亿 | -7.38%136.36亿 | -7.01%138.02亿 | -5.47%132.96亿 | -5.47%132.96亿 | 3.32%145.45亿 | 4.73%147.22亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.85%411.01亿 | 5.77%407.36亿 | 5.77%407.36亿 | 6.64%402.57亿 | 8.29%398.35亿 | 8.30%392亿 | 9.12%385.14亿 | 9.12%385.14亿 | 9.31%377.5亿 | 8.68%367.84亿 |
| -固定资产 | ---- | 6.55%664.3亿 | 6.55%664.3亿 | ---- | ---- | ---- | -26.28%623.45亿 | -26.28%623.45亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -7.82%-256.94亿 | -7.82%-256.94亿 | ---- | ---- | ---- | 51.63%-238.31亿 | 51.63%-238.31亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | ---- | 0.93%4.32亿 | 0.93%4.32亿 | ---- | ---- | ---- | 1.42%4.28亿 | 1.42%4.28亿 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | 0.93%4.32亿 | 0.93%4.32亿 | ---- | ---- | ---- | 1.42%4.28亿 | 1.42%4.28亿 | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | ---- | 4.61%4.77亿 | 4.61%4.77亿 | ---- | ---- | ---- | 120.29%4.56亿 | 120.29%4.56亿 | ---- | ---- |
| 长期应收票据 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 长期应收款 | --8.32亿 | 152.73%8.34亿 | 152.73%8.34亿 | ---- | ---- | ---- | -13.16%3.3亿 | -13.16%3.3亿 | ---- | ---- |
| 长期预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%900万 | -76.92%900万 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | -6.79%28.15亿 | 4.06%18.98亿 | 4.06%18.98亿 | -3.16%30.07亿 | -3.45%30.21亿 | -4.40%30.2亿 | -2.20%18.24亿 | -2.20%18.24亿 | 2.27%31.05亿 | 4.13%31.29亿 |
| 非流动资产合计 | 5.99%447.48亿 | 6.80%443.77亿 | 6.80%443.77亿 | 5.90%432.64亿 | 7.37%428.56亿 | 7.28%422.2亿 | 8.09%415.52亿 | 8.09%415.52亿 | 8.74%408.55亿 | 8.31%399.13亿 |
| 总资产 | 5.03%588.4亿 | 6.05%581.67亿 | 6.05%581.67亿 | 2.58%568.28亿 | 3.40%564.92亿 | 3.37%560.22亿 | 4.46%548.48亿 | 4.46%548.48亿 | 7.26%554亿 | 7.32%546.35亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -1.32%50.84亿 | -6.41%40.13亿 | -6.41%40.13亿 | -5.28%48.44亿 | -2.61%48.95亿 | -1.13%51.52亿 | 12.28%42.88亿 | 12.28%42.88亿 | 15.44%51.14亿 | 14.49%50.26亿 |
| -应付账款 | 1.57%41.42亿 | 5.70%29.48亿 | 5.70%29.48亿 | 7.17%40.98亿 | 9.67%42.88亿 | 11.06%40.78亿 | 13.10%27.89亿 | 13.10%27.89亿 | 2.69%38.24亿 | 7.36%39.1亿 |
| -应付税费 | -15.40%7.25亿 | -40.95%5.84亿 | -40.95%5.84亿 | -50.75%5.28亿 | -56.68%3.89亿 | -35.17%8.57亿 | 5.10%9.89亿 | 5.10%9.89亿 | 119.22%10.72亿 | 69.11%8.98亿 |
| -应付股利 | 0.00%2.17亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.19亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.18亿 | 0.00%2.17亿 | 0.46%2.19亿 | 0.46%2.19亿 | 0.46%2.18亿 | 0.46%2.18亿 |
| -其他应付款 | ---- | -9.97%2.62亿 | -9.97%2.62亿 | ---- | ---- | ---- | 50.00%2.91亿 | 50.00%2.91亿 | ---- | ---- |
| 应计费用 | ---- | 64.15%8.7亿 | 64.15%8.7亿 | ---- | ---- | ---- | -1.85%5.3亿 | -1.85%5.3亿 | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 9.12%3.23亿 | -2.19%3.13亿 | -2.19%3.13亿 | -17.86%2.99亿 | -12.87%2.98亿 | -8.92%2.96亿 | 1.27%3.2亿 | 1.27%3.2亿 | -7.85%3.64亿 | -5.26%3.42亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 1.01%5亿 | 309.35%5.69亿 | 309.35%5.69亿 | -50.20%3.83亿 | -55.99%3.38亿 | -35.63%4.95亿 | -83.65%1.39亿 | -83.65%1.39亿 | 2,097.14%7.69亿 | 1,975.68%7.68亿 |
| -短期借款 | 1.01%5亿 | 1,036.59%4.66亿 | 1,036.59%4.66亿 | -50.20%3.83亿 | -55.99%3.38亿 | -35.63%4.95亿 | -94.65%4,100万 | -94.65%4,100万 | 2,097.14%7.69亿 | 1,975.68%7.68亿 |
| -短期租赁负债 | ---- | 5.10%1.03亿 | 5.10%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | 16.67%9,800万 | 16.67%9,800万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | ---- | 16.48%1.06亿 | 16.48%1.06亿 | ---- | ---- | ---- | -43.48%9,100万 | -43.48%9,100万 | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | -0.61%59.07亿 | 9.52%60.19亿 | 9.52%60.19亿 | -11.54%55.26亿 | -9.86%55.31亿 | -5.74%59.43亿 | -5.49%54.96亿 | -5.49%54.96亿 | 28.54%62.47亿 | 28.15%61.36亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 3.02%55.92亿 | 2.54%55.41亿 | 2.54%55.41亿 | 6.94%54.57亿 | 7.48%54.63亿 | 7.29%54.28亿 | 16.87%54.04亿 | 16.87%54.04亿 | 9.86%51.03亿 | 11.32%50.83亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 11.13%99.01亿 | 3.38%99.23亿 | 3.38%99.23亿 | 0.06%89.15亿 | 2.95%89.13亿 | 2.92%89.09亿 | 6.62%95.99亿 | 6.62%95.99亿 | -4.91%89.1亿 | -8.46%86.58亿 |
| -长期借款 | 0.06%89.14亿 | 0.07%89.13亿 | 0.07%89.13亿 | 0.06%89.15亿 | 2.95%89.13亿 | 2.92%89.09亿 | 2.90%89.07亿 | 2.90%89.07亿 | -4.91%89.1亿 | -8.46%86.58亿 |
| -长期租赁负债 | --9.87亿 | 45.95%10.1亿 | 45.95%10.1亿 | ---- | ---- | ---- | 99.42%6.92亿 | 99.42%6.92亿 | ---- | ---- |
| 递延负债 | 5.43%46.41亿 | 5.34%47.53亿 | 5.34%47.53亿 | -2.96%43.59亿 | -1.80%44.1亿 | -2.18%44.02亿 | -2.49%45.12亿 | -2.49%45.12亿 | 2.11%44.92亿 | 3.41%44.91亿 |
| 员工福利 | ---- | 14.50%9.16亿 | 14.50%9.16亿 | ---- | ---- | ---- | 2.17%8亿 | 2.17%8亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -39.42%12.88亿 | -3.86%2.49亿 | -3.86%2.49亿 | 22.00%21.74亿 | 37.82%21.79亿 | 35.16%21.26亿 | -24.71%2.59亿 | -24.71%2.59亿 | 5.01%17.82亿 | -8.35%15.81亿 |
| 非流动负债总额 | 2.67%214.22亿 | 3.93%213.82亿 | 3.93%213.82亿 | 3.05%209.05亿 | 5.81%209.65亿 | 5.44%208.65亿 | 6.16%205.74亿 | 6.16%205.74亿 | 0.88%202.87亿 | -1.39%198.13亿 |
| 总负债 | 1.94%273.29亿 | 5.11%274.01亿 | 5.11%274.01亿 | -0.39%264.31亿 | 2.11%264.96亿 | 2.74%268.08亿 | 3.47%260.7亿 | 3.47%260.7亿 | 6.26%265.34亿 | 4.30%259.49亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.62%1.63亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 | 0.00%1.62亿 |
| 留存收益 | 1,026.37%20.5亿 | 914.71%13.85亿 | 914.71%13.85亿 | 369.37%11.96亿 | 176.08%7.38亿 | 111.48%1.82亿 | 91.74%-1.7亿 | 91.74%-1.7亿 | 81.86%-4.44亿 | 66.56%-9.7亿 |
| 资本公积 | 0.36%237.13亿 | -0.49%236.8亿 | -0.49%236.8亿 | -1.40%236.6亿 | -2.79%236.42亿 | -3.52%236.27亿 | -3.41%237.97亿 | -3.41%237.97亿 | -3.37%239.97亿 | -2.82%243.21亿 |
| 减:库存股 | 2.45%61.17亿 | 2.21%60.24亿 | 2.21%60.24亿 | 2.21%60.24亿 | 3.24%60.24亿 | 2.65%59.71亿 | 2.10%58.94亿 | 2.10%58.94亿 | 2.11%58.94亿 | 1.14%58.35亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 2.88%-3.04亿 | 2.87%-3.05亿 | 2.87%-3.05亿 | -13.55%-3.1亿 | -13.50%-3.11亿 | -14.23%-3.13亿 | -14.60%-3.14亿 | -14.60%-3.14亿 | 13.88%-2.73亿 | 13.84%-2.74亿 |
| 股东权益总额 | 10.27%195.05亿 | 7.50%188.99亿 | 7.50%188.99亿 | 6.48%186.85亿 | 4.62%182.08亿 | 4.21%176.88亿 | 5.32%175.81亿 | 5.32%175.81亿 | 6.62%175.48亿 | 7.42%174.04亿 |
| 非控制性权益 | 4.16%120.06亿 | 5.98%118.67亿 | 5.98%118.67亿 | 3.48%117.12亿 | 4.49%117.88亿 | 3.54%115.26亿 | 5.46%111.97亿 | 5.46%111.97亿 | 10.77%113.18亿 | 14.83%112.82亿 |
| 总权益 | 7.86%315.11亿 | 6.91%307.66亿 | 6.91%307.66亿 | 5.30%303.97亿 | 4.57%299.96亿 | 3.95%292.14亿 | 5.38%287.78亿 | 5.38%287.78亿 | 8.21%288.66亿 | 10.22%286.86亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |