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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2026/02/28 | (Q2)2025/11/30 | (Q1)2025/08/31 | (FY)2025/05/31 | (Q4)2025/05/31 | (Q3)2025/02/28 | (Q2)2024/11/30 | (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 55.95%80.08亿 | 30.64%65.7亿 | 3.75%61.66亿 | -15.37%55.02亿 | -15.37%55.02亿 | -9.02%51.35亿 | -25.26%50.29亿 | -15.76%59.43亿 | -5.18%65.01亿 | -5.18%65.01亿 |
| -现金和现金等价物 | 55.95%80.08亿 | 30.64%65.7亿 | 3.75%61.66亿 | -15.37%55.02亿 | -15.37%55.02亿 | -9.02%51.35亿 | -25.26%50.29亿 | -15.76%59.43亿 | -5.18%65.01亿 | -5.18%65.01亿 |
| 应收款项 | 15.42%118.07亿 | 13.24%121.59亿 | 11.68%115.16亿 | 12.70%113.68亿 | 12.70%113.68亿 | 3.29%102.3亿 | 0.68%107.37亿 | 1.03%103.12亿 | -0.99%100.87亿 | -0.99%100.87亿 |
| -应收账款 | 15.42%118.07亿 | 13.24%121.59亿 | 11.68%115.16亿 | 12.70%113.68亿 | 12.70%113.68亿 | 3.29%102.3亿 | 0.68%107.37亿 | 1.03%103.12亿 | -0.99%100.87亿 | -0.99%100.87亿 |
| 存货 | 2.27%6.31亿 | 1.77%6.31亿 | -1.15%6.04亿 | -1.95%6.02亿 | -1.95%6.02亿 | -3.59%6.17亿 | -1.90%6.2亿 | -3.17%6.11亿 | 1.66%6.14亿 | 1.66%6.14亿 |
| 受限制现金 | --36.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 9.66%13.51亿 | -3.15%12.93亿 | -13.84%10.58亿 | -9.05%9.14亿 | -9.05%9.14亿 | -0.32%12.32亿 | 22.36%13.35亿 | 23.54%12.28亿 | 4.47%10.05亿 | 4.47%10.05亿 |
| 流动资产合计 | 48.00%254.77亿 | 16.55%206.53亿 | 6.91%193.44亿 | 0.98%183.86亿 | 0.98%183.86亿 | -1.21%172.14亿 | -7.30%177.21亿 | -4.20%180.94亿 | -2.17%182.07亿 | -2.17%182.07亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.87%579.3亿 | -0.56%575.06亿 | -1.02%577.52亿 | -0.87%580.95亿 | -0.87%580.95亿 | -1.77%574.32亿 | -1.61%578.27亿 | -0.26%583.49亿 | 0.97%586.06亿 | 0.97%586.06亿 |
| -固定资产 | 3.36%1,064.97亿 | 2.51%1,050.48亿 | 2.19%1,044.94亿 | 2.53%1,040.75亿 | 2.53%1,040.75亿 | 1.93%1,030.33亿 | 1.94%1,024.79亿 | 2.95%1,022.52亿 | 3.61%1,015.06亿 | 3.61%1,015.06亿 |
| -累计折旧 | -6.50%-485.67亿 | -6.47%-475.42亿 | -6.47%-467.42亿 | -7.18%-459.8亿 | -7.18%-459.8亿 | -7.00%-456.01亿 | -6.95%-446.52亿 | -7.56%-439.03亿 | -7.45%-429亿 | -7.45%-429亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 6.73%67.58亿 | 5.34%66.26亿 | 2.46%66.72亿 | 2.80%66.03亿 | 2.80%66.03亿 | -1.45%63.32亿 | -2.75%62.9亿 | 1.40%65.12亿 | -0.19%64.23亿 | -0.19%64.23亿 |
| -商誉 | 6.73%67.58亿 | 5.34%66.26亿 | 2.46%66.72亿 | 2.80%66.03亿 | 2.80%66.03亿 | -1.45%63.32亿 | -2.75%62.9亿 | 1.40%65.12亿 | -0.19%64.23亿 | -0.19%64.23亿 |
| 其他非流动资产 | 12.37%45.68亿 | 20.67%43.96亿 | 23.75%46.48亿 | 20.47%45.43亿 | 20.47%45.43亿 | 6.95%40.65亿 | -1.30%36.43亿 | -0.27%37.56亿 | -6.96%37.71亿 | -6.96%37.71亿 |
| 非流动资产合计 | 2.10%692.56亿 | 1.13%685.28亿 | 0.66%690.72亿 | 0.64%692.41亿 | 0.64%692.41亿 | -1.25%678.29亿 | -1.70%677.6亿 | -0.10%686.17亿 | 0.39%688亿 | 0.39%688亿 |
| 总资产 | 11.39%947.33亿 | 4.33%891.81亿 | 1.97%884.16亿 | 0.71%876.27亿 | 0.71%876.27亿 | -1.24%850.43亿 | -2.92%854.81亿 | -0.99%867.11亿 | -0.16%870.07亿 | -0.16%870.07亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 15.26%41.54亿 | 19.71%46.64亿 | 12.97%42.23亿 | 15.36%40.64亿 | 15.36%40.64亿 | -4.66%36.04亿 | -2.65%38.96亿 | -1.48%37.38亿 | -15.17%35.23亿 | -15.17%35.23亿 |
| -应付账款 | 15.26%41.54亿 | 19.71%46.64亿 | 12.97%42.23亿 | 15.77%36.92亿 | 15.77%36.92亿 | -4.66%36.04亿 | -2.65%38.96亿 | -1.48%37.38亿 | -17.13%31.89亿 | -17.13%31.89亿 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | 11.38%3.72亿 | 11.38%3.72亿 | ---- | ---- | ---- | 9.51%3.34亿 | 9.51%3.34亿 |
| 应计费用 | 12.99%80.87亿 | 8.96%80.28亿 | 8.09%78.27亿 | 5.96%57.06亿 | 5.96%57.06亿 | 2.04%71.57亿 | -1.48%73.68亿 | -0.59%72.41亿 | 2.18%53.85亿 | 2.18%53.85亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 60.96%50.46亿 | 12.60%35.22亿 | 10.92%34.74亿 | 57.76%39.93亿 | 57.76%39.93亿 | 24.70%31.35亿 | 13.05%31.28亿 | 14.60%31.32亿 | 0.60%25.31亿 | 0.60%25.31亿 |
| -短期借款 | 296.40%24.22亿 | 52.20%9.01亿 | 41.96%8.83亿 | 2,000.00%14.28亿 | 2,000.00%14.28亿 | 811.94%6.11亿 | 77.25%5.92亿 | 77.21%6.22亿 | -46.03%6,800万 | -46.03%6,800万 |
| -短期租赁负债 | 3.96%26.24亿 | 3.35%26.21亿 | 3.23%25.91亿 | 4.14%25.65亿 | 4.14%25.65亿 | 3.15%25.24亿 | 4.23%25.36亿 | 5.37%25.1亿 | 3.05%24.63亿 | 3.05%24.63亿 |
| 流动负债总额 | 24.40%172.87亿 | 12.66%162.14亿 | 10.01%155.24亿 | 15.39%154.11亿 | 15.39%154.11亿 | 4.42%138.96亿 | 1.01%143.92亿 | 2.17%141.11亿 | -1.70%133.55亿 | -1.70%133.55亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 9.09%369.76亿 | 0.29%342.44亿 | -0.58%344.32亿 | -5.02%334.23亿 | -5.02%334.23亿 | -3.15%338.96亿 | -3.58%341.46亿 | -2.40%346.33亿 | -1.75%351.88亿 | -1.75%351.88亿 |
| -长期借款 | 16.90%228.31亿 | 4.43%202.94亿 | 3.19%202.91亿 | -4.89%191.51亿 | -4.89%191.51亿 | -2.94%195.3亿 | -3.76%194.33亿 | -2.39%196.64亿 | -1.55%201.35亿 | -1.55%201.35亿 |
| -长期租赁负债 | -1.54%141.45亿 | -5.19%139.5亿 | -5.53%141.41亿 | -5.19%142.72亿 | -5.19%142.72亿 | -3.44%143.66亿 | -3.34%147.13亿 | -2.41%149.69亿 | -2.02%150.53亿 | -2.02%150.53亿 |
| 递延负债 | -10.84%38.41亿 | -12.20%38.95亿 | -9.70%40.5亿 | -6.18%42.05亿 | -6.18%42.05亿 | -1.60%43.08亿 | 1.14%44.36亿 | 0.79%44.85亿 | -0.16%44.82亿 | -0.16%44.82亿 |
| 长期应计费用 | 10.37%43.2亿 | 10.56%42.29亿 | 7.80%41.32亿 | 8.97%40.33亿 | 8.97%40.33亿 | 2.03%39.14亿 | 3.71%38.25亿 | 6.98%38.33亿 | 10.84%37.01亿 | 10.84%37.01亿 |
| 员工福利 | 1.08%16.82亿 | 6.24%16.69亿 | -5.06%16.9亿 | -15.52%16.98亿 | -15.52%16.98亿 | -34.15%16.64亿 | -44.95%15.71亿 | -41.08%17.8亿 | -35.78%20.1亿 | -35.78%20.1亿 |
| 其他非流动负债 | 25.27%8.23亿 | 21.35%7.9亿 | 17.89%8.17亿 | 13.64%7.83亿 | 13.64%7.83亿 | -4.78%6.57亿 | -6.20%6.51亿 | -0.14%6.93亿 | -0.86%6.89亿 | -0.86%6.89亿 |
| 非流动负债总额 | 7.21%476.42亿 | 0.44%448.27亿 | -0.67%451.21亿 | -4.18%441.42亿 | -4.18%441.42亿 | -4.29%444.39亿 | -5.12%446.29亿 | -3.83%454.24亿 | -2.95%460.7亿 | -2.95%460.7亿 |
| 总负债 | 11.30%649.29亿 | 3.42%610.41亿 | 1.86%606.45亿 | 0.22%595.53亿 | 0.22%595.53亿 | -2.35%583.35亿 | -3.69%590.21亿 | -2.47%595.35亿 | -2.67%594.25亿 | -2.67%594.25亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 |
| -普通股股本 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 | 0.00%3,200万 |
| 留存收益 | 7.82%428.64亿 | 7.60%421.54亿 | 7.15%415.38亿 | 7.12%414.02亿 | 7.12%414.02亿 | 6.94%397.54亿 | 7.02%391.75亿 | 7.62%387.67亿 | 9.61%386.49亿 | 9.61%386.49亿 |
| 资本公积 | 8.69%46.14亿 | 4.83%43.66亿 | 4.67%43.27亿 | 7.57%42.9亿 | 7.57%42.9亿 | 8.90%42.45亿 | 8.21%41.65亿 | 8.79%41.34亿 | 5.81%39.88亿 | 5.81%39.88亿 |
| 减:库存股 | 4.18%164.86亿 | 10.40%169.98亿 | 16.15%167.55亿 | 18.65%162.88亿 | 18.65%162.88亿 | 18.14%158.24亿 | 23.91%153.97亿 | 20.58%144.25亿 | 17.89%137.28亿 | 17.89%137.28亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 18.61%-12.2亿 | 6.67%-14.14亿 | -2.93%-13.71亿 | -0.22%-13.62亿 | -0.22%-13.62亿 | -12.28%-14.99亿 | -17.08%-15.15亿 | 1.77%-13.32亿 | -2.41%-13.59亿 | -2.41%-13.59亿 |
| 股东权益总额 | 11.59%298.04亿 | 6.35%281.4亿 | 2.19%277.71亿 | 1.78%280.74亿 | 1.78%280.74亿 | 1.26%267.08亿 | -1.14%264.6亿 | 2.42%271.76亿 | 5.73%275.82亿 | 5.73%275.82亿 |
| 总权益 | 11.59%298.04亿 | 6.35%281.4亿 | 2.19%277.71亿 | 1.78%280.74亿 | 1.78%280.74亿 | 1.26%267.08亿 | -1.14%264.6亿 | 2.42%271.76亿 | 5.73%275.82亿 | 5.73%275.82亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |