(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 1.03%104.25亿 | 3.05%103.19亿 | 33.38%100.13亿 | 5.08%75.08亿 | 10.05%71.45亿 | 35.62%64.93亿 | 17.55%47.87亿 | 13.76%40.72亿 | 11.48%35.8亿 | 23.47%32.11亿 |
其他非现金项目 | 13.49%108.32亿 | -1.22%95.45亿 | 13.40%96.63亿 | 4.08%85.21亿 | -4.73%81.87亿 | 49.78%85.93亿 | 37.59%57.37亿 | 3.48%41.7亿 | 18.17%40.29亿 | 38.81%34.1亿 |
营运资金变化 | 72.67%-50.93亿 | 27.36%-186.32亿 | 25.82%-256.52亿 | -420.14%-345.82亿 | 147.73%108.02亿 | 51.54%-226.32亿 | -85.31%-467.02亿 | -85.18%-252.01亿 | 18.84%-136.09亿 | 12.98%-167.68亿 |
-应收款项(增)减 | 82.37%-27.88亿 | 41.87%-158.13亿 | 12.58%-272.05亿 | -277.53%-311.21亿 | 155.42%175.3亿 | 42.15%-316.3亿 | -182.45%-546.75亿 | 11.29%-193.57亿 | -6.45%-218.19亿 | 12.74%-204.97亿 |
-存货(增)减 | 437.90%3,693.2万 | 93.27%-1,093万 | -1,871.41%-1.62亿 | -112.09%-823.5万 | 140.87%6,813.3万 | -202.07%-1.67亿 | 52.91%-5,518.2万 | -935.54%-1.17亿 | 118.08%1,402.4万 | -244.31%-7,756.4万 |
-预付费用(增)减 | -128.28%-4.08亿 | 126.96%14.44亿 | -50.20%6.36亿 | 140.04%12.78亿 | -267.60%-31.91亿 | 103.69%19.04亿 | 123.85%9.35亿 | -193.07%-39.2亿 | -14.21%-13.38亿 | -638.37%-11.71亿 |
-其他流动资产变化 | -29.26%7.3亿 | 1,333.45%10.32亿 | -102.75%-8,368.9万 | 528.89%30.4亿 | -233.75%-7.09亿 | 89.85%-2.12亿 | 24.79%-20.93亿 | -68.69%-27.83亿 | -32,437.53%-16.5亿 | 79.66%-507万 |
-其他流动负债变化 | 135.55%3.06亿 | -314.41%-8.6亿 | 4,030.29%4.01亿 | -86.68%971.3万 | -73.62%7,291.2万 | -60.11%2.76亿 | -57.59%6.93亿 | 207.21%16.34亿 | 371.57%5.32亿 | -12.08%1.13亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 148.49%37.27亿 | 48.31%-76.86亿 | 39.22%-148.68亿 | -233.03%-244.62亿 | 223.89%183.89亿 | 63.61%-148.43亿 | -94.14%-407.87亿 | -104.18%-210.09亿 | 22.91%-102.9亿 | 20.42%-133.47亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 56.86%-13.15亿 | 69.50%-30.49亿 | -58.17%-99.95亿 | -105.46%-63.19亿 | 11.84%-30.76亿 | -56.99%-34.89亿 | -29.33%-22.22亿 | 7.72%-17.18亿 | -105.54%-18.62亿 | 48.25%-9.06亿 |
业务交易的净现金流 | 138.13%1.87亿 | -344.32%-4.9亿 | -148.39%-1.1亿 | 115.44%2.28亿 | 54.67%-14.77亿 | -275.07%-32.58亿 | -18.40%-8.69亿 | 41.76%-7.34亿 | -873.53%-12.6亿 | -77.84%-1.29亿 |
投资产品交易的净现金流 | -85.28%2.2亿 | 3,629.30%14.93亿 | 99.10%-4,231万 | -176.38%-46.77亿 | -832.09%-16.92亿 | 109.36%2.31亿 | -2,740.34%-24.7亿 | 1.02%-8,696.6万 | 89.99%-8,786.5万 | -990.04%-8.77亿 |
其他投资活动的净现金流 | ---16.1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -35.76%-23.97亿 | 82.06%-17.66亿 | 6.72%-98.45亿 | -70.65%-105.55亿 | 4.05%-61.85亿 | -16.12%-64.46亿 | -119.09%-55.51亿 | 21.01%-25.34亿 | -67.70%-32.08亿 | -10.91%-19.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -80.96%32.53亿 | -41.01%170.86亿 | -36.79%289.66亿 | 526.86%458.27亿 | -141.73%-107.36亿 | -33.36%257.28亿 | 68.65%386.07亿 | 120.24%228.91亿 | -32.53%103.94亿 | -23.66%154.05亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 79.96%-4,929.4万 | -549.09%-2.46亿 | -40.52%5,477.6万 | 112.47%9,209.4万 | -157.18%-7.39亿 | -6,803.13%-2.87亿 | 100.68%428.4万 | -118.22%-6.31亿 | 2,642.58%34.65亿 | ---1.36亿 |
现金股利支付 | -24.30%-18.71亿 | -24.87%-15.05亿 | -5.43%-12.06亿 | -14.18%-11.43亿 | -3.03%-10.01亿 | -27.39%-9.72亿 | 0.87%-7.63亿 | -29.91%-7.7亿 | 1.38%-5.92亿 | 0.32%-6.01亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 112.99%6.91亿 | -653.49%-53.25亿 | 216.80%9.62亿 | -1.43%-8.24亿 | -4.64%-8.12亿 | -108.32%-7.76亿 | 452.16%93.23亿 | 456.67%16.88亿 | -140.58%-4.73亿 | 1,078.05%11.66亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -83.44%15.92亿 | -66.29%96.11亿 | -33.60%285.16亿 | 417.68%429.43亿 | -157.07%-135.18亿 | -49.78%236.85亿 | 103.48%471.65亿 | 81.95%231.79亿 | -19.52%127.39亿 | -19.55%158.29亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.56%159.04亿 | 31.84%156.59亿 | 197.71%118.77亿 | -24.29%39.9亿 | 87.15%52.69亿 | 37.26%28.16亿 | -17.97%20.51亿 | -24.63%25.01亿 | 24.10%33.18亿 | 77.91%26.73亿 |
当期现金流变化 | 1,726.21%29.21亿 | -95.79%1.6亿 | -52.02%38.03亿 | 703.33%79.26亿 | -154.84%-13.14亿 | 189.66%23.95亿 | 327.04%8.27亿 | 51.98%-3.64亿 | -233.20%-7.59亿 | -51.67%5.7亿 |
利率变动影响 | -67.25%2,779.7万 | 498.87%8,486.4万 | 43.89%-2,127.6万 | -212.15%-3,791.6万 | -42.07%3,380.9万 | 192.99%5,836.5万 | 26.25%-6,276.7万 | -45.24%-8,510.7万 | -178.29%-5,859.6万 | 1,080.89%7,484.2万 |
期末现金流 | 18.54%188.53亿 | 1.56%159.04亿 | 31.84%156.59亿 | 197.71%118.77亿 | -24.29%39.9亿 | 87.15%52.69亿 | 37.26%28.16亿 | -17.97%20.51亿 | -24.63%25.01亿 | 24.10%33.18亿 |
自由现金流 | 110.03%11.68亿 | 54.03%-116.44亿 | 19.94%-253.26亿 | -309.60%-316.35亿 | 181.46%150.93亿 | 57.22%-185.28亿 | -89.18%-433.11亿 | -88.18%-228.94亿 | 14.76%-121.66亿 | 22.94%-142.73亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据