(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -15.97%544.01亿 | 86.95%647.42亿 | 62.83%346.31亿 | -62.58%212.68亿 | 56.33%568.33亿 | 13.40%363.55亿 | -2.35%320.59亿 | 8.87%328.31亿 | 2.10%301.57亿 | -2.16%295.36亿 |
其他非现金项目 | -161.60%-41.76亿 | 44.33%67.79亿 | 268.71%46.97亿 | -158.62%-27.84亿 | -32.58%47.49亿 | 184.72%70.44亿 | 324.91%24.74亿 | 76.11%-11亿 | -124.20%-46.04亿 | 262.54%190.21亿 |
营运资金变化 | 534.58%118.12亿 | -130.82%-27.18亿 | -59.93%88.2亿 | 165.39%220.13亿 | -169.81%-336.63亿 | 550.83%482.2亿 | -5.71%74.09亿 | 459.63%78.58亿 | 81.92%-21.85亿 | -1,547.31%-120.85亿 |
-应收款项(增)减 | 115.34%4.61亿 | 20.65%-30.05亿 | -122.26%-37.87亿 | 2,457.74%170.09亿 | -40.09%6.65亿 | 127.58%11.1亿 | -178.88%-40.25亿 | -27.16%51.03亿 | 8.69%70.06亿 | 172.14%64.46亿 |
-存货(增)减 | 44.52%113.62亿 | -67.50%78.62亿 | 126.85%241.89亿 | 303.03%106.63亿 | -111.88%-52.52亿 | 373.10%441.97亿 | 76.46%93.42亿 | 152.93%52.94亿 | 11.82%-100.01亿 | -17.62%-113.41亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -22.63%478.01亿 | 14.71%617.79亿 | 17.48%538.59亿 | 172.01%458.44亿 | -83.74%168.54亿 | 121.76%1,036.4亿 | -3.29%467.35亿 | 83.23%483.23亿 | -34.63%263.73亿 | 77.07%403.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -96.93%-977.11亿 | -30.77%-496.18亿 | 7.55%-379.43亿 | -15.84%-410.4亿 | 48.26%-354.27亿 | -75.47%-684.7亿 | -15.96%-390.21亿 | 27.21%-336.51亿 | -258.27%-462.31亿 | 39.13%-129.04亿 |
无形资产交易净现金流 | -393.45%-116.06亿 | 2.12%-23.52亿 | 60.12%-24.03亿 | -42.67%-60.25亿 | -23.01%-42.23亿 | 34.22%-34.33亿 | -45.99%-52.19亿 | -24.91%-35.75亿 | 11.34%-28.62亿 | 21.56%-32.28亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --21.81亿 | ---- | ---- | -109.42%-1.86亿 | 175.49%19.74亿 | -7,824.24%-26.15亿 | ---3,300万 |
投资产品交易的净现金流 | -78.73%39.8亿 | 349.21%187.16亿 | -138.06%-75.1亿 | 178.46%197.32亿 | 126.89%70.86亿 | -421.57%-263.53亿 | 145.12%81.95亿 | -242.84%-181.61亿 | 522.39%127.14亿 | 19.95%-30.1亿 |
其他投资活动的净现金流 | -347.52%-11.98亿 | -54.60%4.84亿 | 172.96%10.66亿 | -8.79%-14.61亿 | -18.85%-13.43亿 | -582.91%-11.3亿 | -98.27%2.34亿 | 162.34%135.26亿 | 737.33%51.56亿 | 79.61%-8.09亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -225.10%-1,065.35亿 | 29.96%-327.7亿 | -75.82%-467.9亿 | 21.51%-266.13亿 | 65.88%-339.07亿 | -176.10%-993.86亿 | 9.75%-359.97亿 | -17.88%-398.87亿 | -69.33%-338.38亿 | 39.52%-199.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 919.46%481.39亿 | 129.99%47.22亿 | -138.69%-157.43亿 | 68.17%406.94亿 | 258.44%241.98亿 | -46.53%67.51亿 | 74.78%126.26亿 | -80.56%72.24亿 | 357.37%371.51亿 | -187.58%-144.35亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---100亿 | ---- | ---- | ---99.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | -33.98%-120.88亿 | -11.23%-90.22亿 | 12.93%-81.11亿 | 9.47%-93.16亿 | -4.73%-102.9亿 | -5.16%-98.25亿 | -0.10%-93.43亿 | 3.83%-93.34亿 | -7.95%-97.06亿 | 13.21%-89.91亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 16.31%-8.11亿 | 6.65%-9.69亿 | -5.49%-10.38亿 | 82.17%-9.84亿 | -58.99%-55.2亿 | -1,171.60%-34.72亿 | -23.58%3.24亿 | 109.66%4.24亿 | -167.36%-43.9亿 | -11.78%-16.42亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 579.03%252.4亿 | 78.83%-52.69亿 | -222.05%-248.92亿 | 143.14%203.95亿 | 214.75%83.88亿 | -335.05%-73.1亿 | 253.58%31.1亿 | -108.82%-20.25亿 | 191.18%229.59亿 | -654.16%-251.81亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 26.86%1,301.55亿 | -13.49%1,025.98亿 | 48.29%1,185.91亿 | -11.05%799.7亿 | -3.49%899亿 | 19.18%931.55亿 | 9.42%781.61亿 | 33.21%714.29亿 | -6.41%536.2亿 | -7.41%572.93亿 |
当期现金流变化 | -241.09%-334.94亿 | 233.20%237.4亿 | -144.98%-178.23亿 | 557.31%396.26亿 | -183.54%-86.65亿 | -122.07%-30.56亿 | 116.00%138.48亿 | -58.62%64.11亿 | 421.39%154.94亿 | 15.64%-48.21亿 |
利率变动影响 | -52.12%13.88亿 | 53.63%28.99亿 | 287.95%18.87亿 | -483.72%-10.04亿 | 13.57%-1.72亿 | 49.49%-1.99亿 | -58.23%-3.94亿 | -2,015.38%-2.49亿 | -98.44%1,300万 | -7.94%8.35亿 |
期末现金流 | -23.95%989.82亿 | 26.86%1,301.55亿 | -13.49%1,025.98亿 | 48.29%1,185.91亿 | -11.05%799.7亿 | -3.49%899亿 | 19.18%931.55亿 | 9.42%781.61亿 | 33.21%714.29亿 | -6.41%536.2亿 |
自由现金流 | -727.14%-615.16亿 | -27.41%98.09亿 | 1,206.72%135.13亿 | 94.64%-12.21亿 | -171.83%-227.96亿 | 1,172.02%317.37亿 | -77.52%24.95亿 | 148.84%110.97亿 | -204.13%-227.22亿 | 479.17%218.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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