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4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 25.90%18.21亿 | 25.90%18.21亿 | 6.22%18.13亿 | 100.92%21.9亿 | 6.26%14.86亿 | -4.41%14.47亿 | -4.41%14.47亿 | 9.89%17.07亿 | -19.93%10.9亿 | 14.28%13.99亿 |
| -现金和现金等价物 | 37.50%15.83亿 | 37.50%15.83亿 | -8.38%12.56亿 | 57.35%17.15亿 | -6.70%10.71亿 | -16.42%11.51亿 | -16.42%11.51亿 | -11.74%13.71亿 | -19.93%10.9亿 | -6.18%11.48亿 |
| -短期投资 | -19.23%2.39亿 | -19.23%2.39亿 | 65.81%5.57亿 | --4.75亿 | 65.72%4.15亿 | 116.92%2.96亿 | 116.92%2.96亿 | --3.36亿 | ---- | --2.5亿 |
| 应收款项 | -6.72%36.57亿 | -6.72%36.57亿 | -0.11%32.75亿 | -19.72%32.31亿 | -11.31%35.92亿 | -3.44%39.21亿 | -3.44%39.21亿 | -11.73%32.79亿 | 10.39%40.25亿 | 1.37%40.5亿 |
| -应收账款 | -6.92%31.61亿 | -6.92%31.61亿 | -0.06%32.42亿 | -20.61%31.96亿 | -10.87%35.65亿 | -1.01%33.96亿 | -1.01%33.96亿 | -12.66%32.44亿 | 10.39%40.25亿 | 0.11%40亿 |
| -应收贷款 | -3.35%95.3万 | -3.35%95.3万 | ---- | ---- | ---- | -33.06%98.6万 | -33.06%98.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收票据 | 36.15%6,541.7万 | 36.15%6,541.7万 | ---- | ---- | ---- | 279.62%4,804.9万 | 279.62%4,804.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收利息 | 0.51%2,139.7万 | 0.51%2,139.7万 | ---- | ---- | ---- | 52.06%2,128.9万 | 52.06%2,128.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -应收税费 | -25.78%2.9亿 | -25.78%2.9亿 | ---- | ---- | ---- | 15.72%3.91亿 | 15.72%3.91亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收关联方款项 | -20.16%3,268.3万 | -20.16%3,268.3万 | -4.97%3,302.6万 | --3,581.4万 | -46.22%2,702.4万 | -75.24%4,093.6万 | -75.24%4,093.6万 | --3,475.2万 | ---- | --5,024.7万 |
| -其他应收款 | 28.09%2.93亿 | 28.09%2.93亿 | ---- | ---- | ---- | -36.50%2.29亿 | -36.50%2.29亿 | ---- | ---- | ---- |
| -应收账款调整额 | -0.60%-2.08亿 | -0.60%-2.08亿 | ---- | ---- | ---- | 21.16%-2.06亿 | 21.16%-2.06亿 | ---- | ---- | ---- |
| 存货 | 3.52%21.41亿 | 3.52%21.41亿 | -0.63%20.86亿 | -10.37%19.96亿 | -6.21%20.79亿 | -5.11%20.68亿 | -5.11%20.68亿 | -8.86%21亿 | -4.64%22.27亿 | -4.79%22.16亿 |
| 预付费用 | -57.88%2,331.5万 | -57.88%2,331.5万 | ---- | ---- | ---- | -12.15%5,535.6万 | -12.15%5,535.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -43.25%1,659.5万 | -43.25%1,659.5万 | ---- | ---- | ---- | 10.48%2,924万 | 10.48%2,924万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | -2.70%2.12亿 | -2.70%2.12亿 | -21.99%6.05亿 | -58.11%5.65亿 | -12.28%6.33亿 | -34.55%2.18亿 | -34.55%2.18亿 | -25.84%7.76亿 | 41.00%13.48亿 | -28.92%7.21亿 |
| 流动资产合计 | -0.31%78.98亿 | -0.31%78.98亿 | -3.29%78.24亿 | -6.38%81.36亿 | -14.27%79.58亿 | -8.95%79.23亿 | -8.95%79.23亿 | -10.64%80.91亿 | 4.11%86.9亿 | 8.42%92.83亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -10.45%65亿 | -10.45%65亿 | -8.30%63.98亿 | 79.92%64.99亿 | -4.46%69.81亿 | -2.62%72.59亿 | -2.62%72.59亿 | -11.52%69.77亿 | -54.46%36.12亿 | -9.59%73.06亿 |
| -固定资产 | -5.91%176.78亿 | -5.91%176.78亿 | -8.30%63.98亿 | 79.92%64.99亿 | -4.46%69.81亿 | 4.93%187.9亿 | 4.93%187.9亿 | -11.52%69.77亿 | -54.46%36.12亿 | -9.59%73.06亿 |
| -累计折旧 | 3.06%-111.79亿 | 3.06%-111.79亿 | ---- | ---- | ---- | -10.32%-115.31亿 | -10.32%-115.31亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -10.37%148.26亿 | -10.37%148.26亿 | -4.51%148.35亿 | -7.97%148.74亿 | -0.41%159.71亿 | 3.30%165.41亿 | 3.30%165.41亿 | -7.61%155.35亿 | -3.93%161.62亿 | -5.09%160.36亿 |
| -商誉 | -10.54%135.71亿 | -10.54%135.71亿 | -4.51%135.85亿 | --136.21亿 | -0.21%146.45亿 | 3.55%151.71亿 | 3.55%151.71亿 | -7.66%142.27亿 | ---- | -5.19%146.76亿 |
| -其他无形资产 | -8.44%12.54亿 | -8.44%12.54亿 | -4.45%12.5亿 | --12.53亿 | -2.53%13.26亿 | 0.57%13.7亿 | 0.57%13.7亿 | -7.01%13.08亿 | ---- | -3.99%13.6亿 |
| 投资和预付款 | -6.58%13.23亿 | -6.58%13.23亿 | -7.56%13.64亿 | --13.38亿 | 3.56%13.52亿 | 12.93%14.17亿 | 12.93%14.17亿 | 109.25%14.75亿 | ---- | 63.54%13.05亿 |
| 关联方资产 | -20.16%3,268.3万 | -20.16%3,268.3万 | -4.97%3,302.6万 | --3,581.4万 | -46.22%2,702.4万 | -75.24%4,093.6万 | -75.24%4,093.6万 | --3,475.2万 | ---- | --5,024.7万 |
| 非流动递延资产 | 3.07%2.37亿 | 3.07%2.37亿 | -21.59%2.31亿 | --2.31亿 | -16.54%2.24亿 | -19.17%2.3亿 | -19.17%2.3亿 | -3.23%2.94亿 | ---- | -12.71%2.68亿 |
| 其他非流动资产 | 10.03%2.18亿 | 10.03%2.18亿 | 69.92%2.35亿 | -96.08%2.13亿 | 81.72%2.5亿 | -11.29%1.98亿 | -11.29%1.98亿 | -84.15%1.38亿 | 540.32%54.32亿 | -83.91%1.38亿 |
| 非流动资产合计 | -9.90%231.04亿 | -9.90%231.04亿 | -5.56%230.63亿 | -8.14%231.55亿 | -1.10%247.77亿 | 1.65%256.44亿 | 1.65%256.44亿 | -8.13%244.2亿 | -5.29%252.06亿 | -7.00%250.53亿 |
| 总资产 | -7.64%310.02亿 | -7.64%310.02亿 | -4.99%308.87亿 | -7.68%312.91亿 | -4.66%327.35亿 | -1.07%335.67亿 | -1.07%335.67亿 | -8.77%325.11亿 | -3.04%338.96亿 | -3.28%343.36亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -12.10%11.15亿 | -12.10%11.15亿 | -4.53%10亿 | 17.26%9.19亿 | -0.88%10.52亿 | 3.26%12.68亿 | 3.26%12.68亿 | -1.85%10.48亿 | -22.55%7.84亿 | -3.68%10.61亿 |
| -应付账款 | -15.11%8.36亿 | -15.11%8.36亿 | -4.75%8.27亿 | -4.11%7.52亿 | 7.23%8.96亿 | 11.20%9.84亿 | 11.20%9.84亿 | 2.78%8.68亿 | -4.30%7.84亿 | -8.55%8.35亿 |
| -应付税费 | -1.34%2.79亿 | -1.34%2.79亿 | -3.46%1.73亿 | --1.68亿 | -30.89%1.56亿 | -14.83%2.83亿 | -14.83%2.83亿 | -19.41%1.8亿 | ---- | 20.03%2.26亿 |
| -其他应付款 | -78.88%23.8万 | -78.88%23.8万 | ---- | ---- | ---- | -89.83%112.7万 | -89.83%112.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 应计费用 | 4.50%2.63亿 | 4.50%2.63亿 | ---- | ---- | ---- | 0.46%2.52亿 | 0.46%2.52亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | -3.79%4.31亿 | -3.79%4.31亿 | ---- | ---- | --13.8亿 | 5.60%4.48亿 | 5.60%4.48亿 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借款与租赁负债 | 80.37%21.97亿 | 80.37%21.97亿 | -30.88%11.37亿 | 12.91%16.03亿 | -13.67%13.13亿 | -21.98%12.18亿 | -21.98%12.18亿 | -13.74%16.45亿 | -37.10%14.2亿 | -26.43%15.21亿 |
| -短期借款 | 179.37%16.13亿 | 179.37%16.13亿 | -48.10%5.43亿 | 26.24%10.14亿 | -24.26%6.85亿 | -38.88%5.77亿 | -38.88%5.77亿 | -16.73%10.47亿 | -49.99%8.03亿 | -35.81%9.05亿 |
| -短期租赁负债 | -8.83%5.84亿 | -8.83%5.84亿 | -0.75%5.94亿 | -4.43%5.9亿 | 1.89%6.28亿 | 3.88%6.41亿 | 3.88%6.41亿 | -7.97%5.99亿 | -5.36%6.17亿 | -6.36%6.16亿 |
| 递延负债 | 39.19%1.14亿 | 39.19%1.14亿 | ---- | ---- | ---- | -4.26%8,216.5万 | -4.26%8,216.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -13.49%14.4亿 | -13.49%14.4亿 | 13.32%36.22亿 | -15.92%31.38亿 | -53.01%17.01亿 | -9.87%16.65亿 | -9.87%16.65亿 | -12.30%31.96亿 | 11.26%37.32亿 | --36.21亿 |
| 流动负债总额 | 10.34%62.45亿 | 10.34%62.45亿 | -2.20%57.59亿 | -4.64%56.61亿 | -12.20%54.47亿 | -7.39%56.6亿 | -7.39%56.6亿 | -11.03%58.89亿 | -10.39%59.36亿 | -4.44%62.04亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -11.79%1.73亿 | -11.79%1.73亿 | ---- | ---- | ---- | 12.10%1.97亿 | 12.10%1.97亿 | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与租赁负债 | -11.91%85.98亿 | -11.91%85.98亿 | -2.33%93.35亿 | -8.82%94.21亿 | -9.54%95.07亿 | -6.94%97.61亿 | -6.94%97.61亿 | -13.63%95.58亿 | -4.40%103.33亿 | -6.15%105.09亿 |
| -长期借款 | -9.09%56.92亿 | -9.09%56.92亿 | 1.42%63.23亿 | -7.69%63.27亿 | -12.36%61.49亿 | -10.04%62.61亿 | -10.04%62.61亿 | -14.18%62.34亿 | -2.05%68.54亿 | -4.24%70.17亿 |
| -长期租赁负债 | -16.96%29.06亿 | -16.96%29.06亿 | -9.37%30.12亿 | -11.06%30.94亿 | -3.86%33.58亿 | -0.83%35亿 | -0.83%35亿 | -12.59%33.24亿 | -8.72%34.79亿 | -9.76%34.93亿 |
| 递延负债 | -5.87%6.99亿 | -5.87%6.99亿 | 2.80%6.66亿 | --6.13亿 | -6.10%6.68亿 | -2.78%7.43亿 | -2.78%7.43亿 | -24.15%6.48亿 | ---- | -21.01%7.11亿 |
| 员工福利 | -15.12%6.79亿 | -15.12%6.79亿 | -11.41%5.88亿 | --6.29亿 | -0.42%6.45亿 | 4.01%8亿 | 4.01%8亿 | 30.71%6.64亿 | ---- | 24.15%6.48亿 |
| 衍生品负债 | -68.48%1.55亿 | -68.48%1.55亿 | ---- | ---- | ---- | -28.77%4.92亿 | -28.77%4.92亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动负债 | -12.11%6,035.6万 | -12.11%6,035.6万 | -40.23%5.47亿 | -76.93%5.63亿 | -18.72%8.84亿 | 8.06%6,867.3万 | 8.06%6,867.3万 | -17.61%9.16亿 | 111.92%24.4亿 | --10.87亿 |
| 非流动负债总额 | -13.71%104.74亿 | -13.71%104.74亿 | -5.17%112.19亿 | -11.50%113.04亿 | -9.36%117.84亿 | -6.57%121.38亿 | -6.57%121.38亿 | -12.89%118.31亿 | -4.72%127.73亿 | -5.67%130亿 |
| 总负债 | -6.06%167.2亿 | -6.06%167.2亿 | -4.18%169.79亿 | -9.33%169.64亿 | -10.28%172.3亿 | -6.83%177.98亿 | -6.83%177.98亿 | -12.28%177.2亿 | -6.59%187.09亿 | -5.28%192.04亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | --2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | ---- | 0.00%2.93亿 |
| -普通股股本 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | --2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | 0.00%2.93亿 | ---- | 0.00%2.93亿 |
| 留存收益 | 8.36%122.08亿 | 8.36%122.08亿 | 6.80%118.45亿 | --112.93亿 | 4.05%114.73亿 | 3.16%112.66亿 | 3.16%112.66亿 | 3.07%110.9亿 | ---- | 1.62%110.27亿 |
| 资本公积 | -7.95%30.79亿 | -7.95%30.79亿 | -22.28%26.25亿 | --33.43亿 | -1.15%33.47亿 | -1.03%33.45亿 | -1.03%33.45亿 | -0.03%33.77亿 | ---- | 0.61%33.86亿 |
| 减:库存股 | --5.86亿 | --5.86亿 | --1.48亿 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | -412.80%-16.85亿 | -412.80%-16.85亿 | -46.35%-16.65亿 | ---16.59亿 | 7.19%-7.41亿 | 66.31%-3.29亿 | 66.31%-3.29亿 | -168.31%-11.38亿 | ---- | -17.12%-7.99亿 |
| 股东权益总额 | -8.69%133.1亿 | -8.69%133.1亿 | -4.95%129.49亿 | -4.95%132.71亿 | 3.34%143.72亿 | 7.02%145.77亿 | 7.02%145.77亿 | -2.74%136.22亿 | 3.21%139.62亿 | 0.57%139.07亿 |
| 非控制性权益 | -18.37%9.73亿 | -18.37%9.73亿 | -17.87%9.6亿 | --10.56亿 | -7.56%11.32亿 | -1.19%11.92亿 | -1.19%11.92亿 | -18.18%11.68亿 | ---- | -12.44%12.25亿 |
| 总权益 | -9.42%142.83亿 | -9.42%142.83亿 | -5.97%139.08亿 | -5.66%143.27亿 | 2.46%155.05亿 | 6.35%157.69亿 | 6.35%157.69亿 | -4.17%147.91亿 | 1.72%151.87亿 | -0.62%151.32亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |