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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 25.91%152.62亿 | 25.91%152.62亿 | -23.07%105.7亿 | 5.26%121.21亿 | 45.90%121.21亿 | 8.82%137.4亿 | -13.34%115.15亿 | --83.08亿 | -8.61%126.26亿 | -0.21%132.87亿 |
| -现金和现金等价物 | 38.80%121.67亿 | 38.80%121.67亿 | -7.46%75.4亿 | 56.03%87.66亿 | 56.03%87.66亿 | 35.30%81.48亿 | -6.43%56.18亿 | --56.18亿 | -27.09%60.22亿 | -30.36%60.04亿 |
| -短期投资 | -7.75%30.95亿 | -7.75%30.95亿 | -45.82%30.3亿 | -43.11%33.55亿 | 24.72%33.55亿 | -15.32%55.92亿 | -19.03%58.97亿 | --26.9亿 | 18.86%66.04亿 | 55.16%72.83亿 |
| 应收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.78亿 | ---- | ---- |
| -应收账款 | -11.53%51.65亿 | -11.53%51.65亿 | -3.35%53.91亿 | -2.91%58.38亿 | -2.91%58.38亿 | -9.80%55.78亿 | -4.63%60.13亿 | --60.13亿 | 3.67%61.84亿 | 4.58%63.05亿 |
| -应收贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.72亿 | ---- | ---- |
| -应收税费 | 1.73%14.74亿 | 1.73%14.74亿 | -0.94%13.66亿 | -1.63%14.49亿 | -1.63%14.49亿 | -4.63%13.79亿 | 4.17%14.73亿 | --14.73亿 | 11.32%14.46亿 | 5.21%14.14亿 |
| -其他应收款 | 3.92%17.49亿 | 3.92%17.49亿 | 0.94%16.09亿 | -6.24%16.83亿 | -7.53%16.83亿 | -2.45%15.94亿 | 14.33%17.95亿 | --18.2亿 | 13.63%16.34亿 | 7.53%15.7亿 |
| 存货 | -6.07%7.43亿 | -6.07%7.43亿 | -10.40%8.1亿 | -31.34%7.91亿 | -31.34%7.91亿 | -17.06%9.04亿 | 9.92%11.52亿 | --11.52亿 | 9.66%10.9亿 | 10.08%10.48亿 |
| 预付费用 | 34.52%6.82亿 | 34.52%6.82亿 | 15.85%8.77亿 | -41.59%5.07亿 | -41.59%5.07亿 | -30.99%7.57亿 | 2.00%8.68亿 | --8.68亿 | 3.59%10.97亿 | 0.00%8.51亿 |
| 受限制现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 18.41%37.88亿 | 18.41%37.88亿 | 26.61%30.97亿 | 33.96%31.99亿 | 33.96%31.99亿 | 12.51%24.46亿 | 7.71%23.88亿 | --23.88亿 | 12.18%21.74亿 | 18.24%22.17亿 |
| 流动资产合计 | 12.46%288.98亿 | 12.46%288.98亿 | -9.75%238.55亿 | 1.81%256.97亿 | 1.85%256.97亿 | 0.25%264.31亿 | -5.83%252.41亿 | --252.31亿 | -0.60%263.64亿 | 3.76%268.04亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 4.32%391.36亿 | 4.32%391.36亿 | 1.89%375.54亿 | -9.31%375.15亿 | -9.31%375.15亿 | -9.38%368.59亿 | 4.53%413.68亿 | --413.68亿 | 4.70%406.76亿 | 3.64%395.76亿 |
| -固定资产 | 3.59%1,262.29亿 | 3.59%1,262.29亿 | 1.89%375.54亿 | 194.57%1,218.57亿 | -7.90%1,218.57亿 | -9.38%368.59亿 | 4.53%413.68亿 | --1,323.14亿 | 4.70%406.76亿 | 3.64%395.76亿 |
| -累计折旧 | -3.26%-870.93亿 | -3.26%-870.93亿 | ---- | ---843.42亿 | 7.26%-843.42亿 | ---- | ---- | ---909.46亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -0.87%332.66亿 | -0.87%332.66亿 | -0.98%335.04亿 | -13.68%335.57亿 | -13.67%335.57亿 | -13.40%338.35亿 | 2.14%388.74亿 | --388.71亿 | 0.56%390.71亿 | -2.74%380.59亿 |
| -商誉 | -1.62%207.58亿 | -1.62%207.58亿 | -0.12%210.56亿 | -11.25%211亿 | -11.25%211亿 | -12.03%210.81亿 | 2.86%237.75亿 | --237.74亿 | -1.02%239.63亿 | -4.46%231.13亿 |
| -其他无形资产 | 0.41%125.08亿 | 0.41%125.08亿 | -2.40%124.48亿 | -17.50%124.57亿 | -17.49%124.57亿 | -15.58%127.54亿 | 1.02%150.99亿 | --150.97亿 | 3.17%151.08亿 | 0.04%149.46亿 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.24亿 | ---- | ---- |
| 金融资产 | -43.62%5.17亿 | -43.62%5.17亿 | -59.19%4.44亿 | -4.08%9.17亿 | -4.08%9.17亿 | -5.80%10.88亿 | -34.43%9.56亿 | --9.56亿 | -30.21%11.55亿 | 113.47%14.58亿 |
| 非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.98亿 | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 2.33%1.76亿 | 2.33%1.76亿 | 19.39%1.97亿 | -10.42%1.72亿 | -10.42%1.72亿 | -9.84%1.65亿 | -11.11%1.92亿 | --1.92亿 | -31.46%1.83亿 | -14.96%2.16亿 |
| 非流动资产合计 | 0.44%785.2亿 | 0.44%785.2亿 | -0.29%777.67亿 | -7.82%781.77亿 | -7.82%781.77亿 | -7.85%779.92亿 | 2.37%848.12亿 | --848.09亿 | 1.58%846.36亿 | 0.75%828.49亿 |
| 总资产 | 3.41%1,074.15亿 | 3.41%1,074.15亿 | -2.68%1,016.21亿 | -5.61%1,038.74亿 | -5.61%1,038.74亿 | -5.93%1,044.23亿 | 0.37%1,100.52亿 | --1,100.52亿 | 1.05%1,110亿 | 1.46%1,096.5亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -0.38%107.79亿 | -0.38%107.79亿 | 4.52%112.71亿 | -9.16%108.2亿 | -9.16%108.2亿 | -12.18%107.84亿 | -1.65%119.11亿 | --119.11亿 | 3.26%122.79亿 | 3.42%121.11亿 |
| -应付账款 | -1.13%63.75亿 | -1.13%63.75亿 | 4.69%68.08亿 | -8.44%64.48亿 | -8.44%64.48亿 | -11.42%65.03亿 | -0.35%70.42亿 | --70.42亿 | 6.47%73.41亿 | 4.88%70.67亿 |
| -应付税费 | 5.90%21.17亿 | 5.90%21.17亿 | 0.37%21.52亿 | 2.88%19.99亿 | 2.88%19.99亿 | -3.90%21.44亿 | 0.00%19.43亿 | --19.43亿 | 5.83%22.31亿 | 4.41%19.43亿 |
| -其他应付款 | -3.62%22.87亿 | -3.62%22.87亿 | 8.14%23.11亿 | -18.90%23.73亿 | -18.90%23.73亿 | -21.06%21.37亿 | -5.64%29.26亿 | --29.26亿 | -6.27%27.07亿 | -0.32%31.01亿 |
| 现行拨备 | 15.53%3.05亿 | 15.53%3.05亿 | -27.94%1.96亿 | -17.76%2.64亿 | -17.76%2.64亿 | 164.08%2.72亿 | 121.38%3.21亿 | --3.21亿 | -15.57%1.03亿 | 0.00%1.45亿 |
| 短期借款与租赁负债 | 4.29%14.33亿 | 4.29%14.33亿 | 1.36%14.21亿 | -6.47%13.74亿 | -6.47%13.74亿 | -6.72%14.02亿 | -2.65%14.69亿 | --14.69亿 | -67.52%15.03亿 | 10.23%15.09亿 |
| -短期租赁负债 | 4.29%14.33亿 | 4.29%14.33亿 | 1.36%14.21亿 | -6.47%13.74亿 | -6.47%13.74亿 | -6.72%14.02亿 | -2.65%14.69亿 | --14.69亿 | 3.73%15.03亿 | 10.23%15.09亿 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.52亿 | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 4.46%38.91亿 | 4.46%38.91亿 | 13.17%35.5亿 | 34.04%37.25亿 | -67.16%37.25亿 | 19.32%31.37亿 | 10.02%27.79亿 | --113.43亿 | 4.66%26.29亿 | 8.04%25.26亿 |
| 流动负债总额 | -7.06%259.37亿 | -7.06%259.37亿 | -4.83%267.69亿 | -8.59%279.07亿 | -8.59%279.07亿 | -9.04%281.27亿 | 4.46%305.28亿 | --305.28亿 | 12.89%309.24亿 | 7.14%292.24亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 213.63%27.16亿 | 213.63%27.16亿 | 14.96%10.45亿 | -3.13%8.66亿 | -3.13%8.66亿 | 18.67%9.09亿 | 25.39%8.94亿 | --8.94亿 | -2.42%7.66亿 | -23.91%7.13亿 |
| 长期借款与租赁负债 | 1.62%60.89亿 | 1.62%60.89亿 | 1.42%60.87亿 | -15.59%59.92亿 | -15.59%59.92亿 | -15.43%60.02亿 | 2.87%70.99亿 | --70.99亿 | -0.41%70.97亿 | 3.06%69.01亿 |
| -长期租赁负债 | 1.62%60.89亿 | 1.62%60.89亿 | 1.42%60.87亿 | -15.59%59.92亿 | -15.59%59.92亿 | -15.43%60.02亿 | 2.87%70.99亿 | --70.99亿 | -0.41%70.97亿 | 3.06%69.01亿 |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.43亿 | ---- | ---- |
| 员工福利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.51亿 | ---- | ---- |
| 衍生品负债 | -12.99%2.01亿 | -12.99%2.01亿 | -3.07%2.21亿 | 2.67%2.31亿 | 2.67%2.31亿 | -33.14%2.28亿 | -43.32%2.25亿 | --2.25亿 | 47.62%3.41亿 | 80.45%3.97亿 |
| 其他非流动负债 | 0.60%3.36亿 | 0.60%3.36亿 | 5.52%3.25亿 | 12.46%3.34亿 | -98.92%3.34亿 | 10.00%3.08亿 | 7.61%2.97亿 | --309.05亿 | -2.78%2.8亿 | -9.80%2.76亿 |
| 非流动负债总额 | 18.42%483.23亿 | 18.42%483.23亿 | 1.01%422.3亿 | -8.15%408.06亿 | -8.15%408.06亿 | -8.46%418.09亿 | -2.30%444.25亿 | --444.25亿 | -2.09%456.71亿 | 0.08%454.7亿 |
| 总负债 | 8.07%742.6亿 | 8.07%742.6亿 | -1.34%689.99亿 | -8.33%687.13亿 | -8.33%687.13亿 | -8.69%699.36亿 | 0.35%749.53亿 | --749.53亿 | 3.46%765.95亿 | 2.73%746.94亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | --106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 |
| -普通股股本 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 | --106.4亿 | 0.00%106.4亿 | 0.00%106.4亿 |
| 留存收益 | -234.47%-22.61亿 | -234.47%-22.61亿 | -146.51%-25.81亿 | -8.16%-6.76亿 | -8.16%-6.76亿 | 16.97%-10.47亿 | 6.16%-6.25亿 | ---6.25亿 | -418.93%-12.61亿 | -1.52%-6.66亿 |
| 资本公积 | 0.00%168.59亿 | 0.00%168.59亿 | 0.00%168.59亿 | 0.00%168.59亿 | 0.00%168.59亿 | 0.00%168.59亿 | 0.00%168.59亿 | --168.59亿 | 0.00%168.59亿 | 0.00%168.59亿 |
| 其他权益 | -9.07%45.01亿 | -9.07%45.01亿 | -9.09%45亿 | -0.02%49.5亿 | -0.02%49.5亿 | -3.85%49.5亿 | 0.00%49.51亿 | --49.51亿 | -6.35%51.48亿 | -9.95%49.51亿 |
| 股东权益总额 | -6.40%297.39亿 | -6.40%297.39亿 | -6.32%294.18亿 | -0.16%317.73亿 | -0.16%317.73亿 | 0.05%314.02亿 | 0.13%318.25亿 | --318.25亿 | -4.17%313.86亿 | -1.72%317.84亿 |
| 非控制性权益 | 0.83%34.16亿 | 0.83%34.16亿 | 3.86%32.04亿 | 3.48%33.88亿 | 3.48%33.88亿 | 2.19%30.85亿 | 3.22%32.74亿 | --32.74亿 | -1.15%30.19亿 | 5.03%31.72亿 |
| 总权益 | -5.71%331.55亿 | -5.71%331.55亿 | -5.41%326.22亿 | 0.18%351.61亿 | 0.18%351.61亿 | 0.24%344.87亿 | 0.41%350.99亿 | --350.99亿 | -3.92%344.05亿 | -1.15%349.56亿 |
| 货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 |