(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 12.20%15.91亿 | 48.75%64.78亿 | 64.22%22.63亿 | -27.40%10.76亿 | 107.85%17.21亿 | 112.59%14.18亿 | 6.48%43.55亿 | -7.52%13.78亿 | 36.72%14.82亿 | -2.70%8.28亿 |
持续经营净收入 | 405.68%2.69亿 | -60.34%5.18亿 | -1,800.00%-1.14亿 | 29.97%4.77亿 | -55.25%2.43亿 | -121.89%-8,800万 | -53.64%13.06亿 | -100.66%-600万 | -50.20%3.67亿 | -2.51%5.43亿 |
持续经营损益 | -148.08%-7,500万 | -25.43%3.05亿 | --0 | -97.41%600万 | 429.63%1.43亿 | 208.33%1.56亿 | 133.33%4.09亿 | 180.33%2.94亿 | 166.67%2.32亿 | 106.29%2,700万 |
其他非现金项目 | -4,000.00%-8,200万 | 57.35%-1.77亿 | 165.57%4,000万 | 5.65%-1.17亿 | 60.32%-9,800万 | -111.76%-200万 | -68.70%-4.15亿 | 42.99%-6,100万 | -175.56%-1.24亿 | -404.08%-2.47亿 |
营运资金变化 | 21.59%13.29亿 | 83.45%51.2亿 | 107.36%19.72亿 | -35.46%7.19亿 | 209.98%13.36亿 | 270.51%10.93亿 | 38.51%27.91亿 | -2.36%9.51亿 | 97.17%11.14亿 | 55.04%4.31亿 |
-应收款项(增)减 | 58.82%-1,400万 | -74.67%1.15亿 | -139.13%-2,700万 | 6.71%1.59亿 | -89.51%1,700万 | -145.95%-3,400万 | 844.26%4.54亿 | 216.95%6,900万 | 1,031.25%1.49亿 | 326.32%1.62亿 |
-储备金(增)减 | 6.92%14.21亿 | 52.95%46.71亿 | 61.38%15.88亿 | -38.81%7.11亿 | 287.73%10.43亿 | 107.98%13.29亿 | 75.82%30.54亿 | 33.33%9.84亿 | 94.97%11.62亿 | 51.98%2.69亿 |
-其他营运资本变化 | 61.39%-7,800万 | 146.58%3.34亿 | 502.94%4.11亿 | 23.35%-1.51亿 | --2.76亿 | 51.67%-2.02亿 | -311.50%-7.17亿 | -134.58%-1.02亿 | -1,213.33%-1.97亿 | --0 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金流净额 | 12.20%15.91亿 | 48.75%64.78亿 | 64.22%22.63亿 | -27.40%10.76亿 | 107.85%17.21亿 | 112.59%14.18亿 | 6.48%43.55亿 | -7.52%13.78亿 | 36.72%14.82亿 | -2.70%8.28亿 |
投资活动现金流 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 52.04%-10.96亿 | 13.63%-90.9亿 | -26.42%-33.3亿 | 23.51%-15.29亿 | 21.44%-19.46亿 | 33.07%-22.85亿 | -41.28%-105.24亿 | -1.86%-26.34亿 | -14.56%-19.99亿 | -20.36%-24.77亿 |
投资产品交易的现金净流 | 67.59%-5.63亿 | 17.16%-77.7亿 | -20.03%-31.82亿 | 23.58%-12.74亿 | 20.35%-15.77亿 | 43.62%-17.37亿 | -57.58%-93.79亿 | -29.70%-26.51亿 | -23.48%-16.67亿 | -31.47%-19.8亿 |
固定资产交易的净现金流 | -2.94%-3,500万 | 4.35%-1.32亿 | 20.51%-3,100万 | -18.52%-3,200万 | -2.94%-3,500万 | 10.53%-3,400万 | -5.34%-1.38亿 | -2.63%-3,900万 | 35.71%-2,700万 | -17.24%-3,400万 |
业务交易的净现金流 | 7.33%-5.56亿 | -26.89%-15.95亿 | -43.29%-2.35亿 | 0.30%-3.31亿 | 0.69%-4.29亿 | -82.37%-6亿 | 31.91%-12.57亿 | 81.82%-1.64亿 | -8.85%-3.32亿 | 31.75%-4.32亿 |
其他投资活动现金流 | 650.00%2,200万 | 81.18%-1,600万 | -150.00%-300万 | -600.00%-700万 | ---200万 | ---400万 | -672.73%-8,500万 | 250.00%600万 | 98.92%-100万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | 52.04%-10.96亿 | 13.63%-90.9亿 | -26.42%-33.3亿 | 23.51%-15.29亿 | 21.44%-19.46亿 | 33.07%-22.85亿 | -41.28%-105.24亿 | -1.86%-26.34亿 | -14.56%-19.99亿 | -20.36%-24.77亿 |
融资活动现金流 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -81.81%2.55亿 | -24.47%30.93亿 | -41.48%6.25亿 | -6.90%5.26亿 | -57.88%5.4亿 | 18.81%14.02亿 | -18.10%40.95亿 | 246.75%10.68亿 | -75.83%5.65亿 | -22.40%12.82亿 |
债务发行付款净额 | -98.49%700万 | 344.00%6.66亿 | -63.45%2.01亿 | 91.25%-3,500万 | --3,500万 | --4.65亿 | -66.59%1.5亿 | --5.5亿 | ---4亿 | --0 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | 95.66%-2,400万 | --0 | 91.26%-1,800万 | --0 | 95.35%-600万 | -19.44%-5.53亿 | 51.96%-4,900万 | -207.46%-2.06亿 | 7.14%-1.69亿 |
现金股利支付 | -6.56%-1.3亿 | -2.25%-5亿 | -8.06%-1.34亿 | -2.50%-1.23亿 | 0.00%-1.21亿 | 1.61%-1.22亿 | -9.64%-4.89亿 | 1.59%-1.24亿 | -5.26%-1.2亿 | -18.63%-1.21亿 |
职工行使股票期权收到的现金 | --100万 | -61.54%1,500万 | 1,400.00%1,500万 | --0 | --0 | --0 | -18.75%3,900万 | -88.89%100万 | 233.33%3,000万 | -33.33%600万 |
其他筹资活动现金流 | -64.60%3.77亿 | -40.66%29.36亿 | -21.30%5.43亿 | -44.33%7.02亿 | -60.03%6.26亿 | -25.58%10.65亿 | -8.57%49.48亿 | 30.93%6.9亿 | -38.82%12.61亿 | -18.73%15.66亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -81.81%2.55亿 | -24.47%30.93亿 | -41.48%6.25亿 | -6.90%5.26亿 | -57.88%5.4亿 | 18.81%14.02亿 | -18.10%40.95亿 | 246.75%10.68亿 | -75.83%5.65亿 | -22.40%12.82亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.04%27.67亿 | -47.57%22.86亿 | 29.71%32.09亿 | 29.27%31.36亿 | 1.00%28.21亿 | -47.57%22.86亿 | 60.35%43.6亿 | -51.94%24.74亿 | -30.11%24.26亿 | -7.70%27.93亿 |
当期现金流变化 | 40.19%7.5亿 | 123.19%4.81亿 | -135.11%-4.42亿 | 52.08%7,300万 | 185.83%3.15亿 | 134.14%5.35亿 | -226.39%-20.74亿 | 76.14%-1.88亿 | -97.14%4,800万 | -182.47%-3.67亿 |
期末现金流 | 24.67%35.17亿 | 21.04%27.67亿 | 21.04%27.67亿 | 29.71%32.09亿 | 29.27%31.36亿 | 1.00%28.21亿 | -47.57%22.86亿 | -47.57%22.86亿 | -51.94%24.74亿 | -30.11%24.26亿 |
自由现金流 | 12.43%15.56亿 | 50.49%63.46亿 | 65.70%22.32亿 | -28.10%10.44亿 | 112.34%16.86亿 | 121.79%13.84亿 | 6.52%42.17亿 | -7.23%13.47亿 | 38.95%14.52亿 | -3.05%7.94亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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