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4
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,082.69%1,329.86万 | 1,082.69%1,329.86万 | 461.38%815.26万 | 81.06%274.72万 | 303.53%69.48万 | 629.86%112.44万 | 629.86%112.44万 | 221.29%145.22万 | 91.63%151.73万 | -84.59%17.22万 |
| -现金和现金等价物 | 1,082.69%1,329.86万 | 1,082.69%1,329.86万 | 461.38%815.26万 | 81.06%274.72万 | 303.53%69.48万 | 629.86%112.44万 | 629.86%112.44万 | 221.29%145.22万 | 91.63%151.73万 | -84.59%17.22万 |
| 应收款项 | 180.76%6.26万 | 180.76%6.26万 | 504.73%12.13万 | 76.66%3.62万 | -30.67%1.6万 | 122.69%2.23万 | 122.69%2.23万 | -32.20%2.01万 | -86.10%2.05万 | -83.25%2.3万 |
| -应收账款 | 180.76%6.26万 | 180.76%6.26万 | 504.73%12.13万 | 76.66%3.62万 | -30.67%1.6万 | 122.69%2.23万 | 122.69%2.23万 | -27.72%2.01万 | 16.91%2.05万 | 154.18%2.3万 |
| 预付费用 | 128.45%9.29万 | 128.45%9.29万 | 231.70%12.7万 | 349.64%16.79万 | -26.23%4.08万 | -59.83%4.07万 | -59.83%4.07万 | -71.47%3.83万 | -30.03%3.73万 | -28.78%5.52万 |
| 流动资产合计 | 1,033.06%1,345.42万 | 1,033.06%1,345.42万 | 456.14%840.09万 | 87.37%295.12万 | 200.06%75.15万 | 347.49%118.74万 | 347.49%118.74万 | 145.33%151.06万 | 58.72%157.51万 | -81.20%25.04万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.63%170.23万 | 3.63%170.23万 | 67.16%164.26万 | 67.16%164.26万 | 67.16%164.26万 | 73.12%164.26万 | 73.12%164.26万 | 3.57%98.27万 | 3.57%98.27万 | 3.57%98.27万 |
| 非流动资产合计 | 3.63%170.23万 | 3.63%170.23万 | 67.16%164.26万 | 67.16%164.26万 | 67.16%164.26万 | 73.12%164.26万 | 73.12%164.26万 | 3.57%98.27万 | 3.57%98.27万 | 3.57%98.27万 |
| 总资产 | 435.56%1,515.65万 | 435.56%1,515.65万 | 302.83%1,004.35万 | 79.61%459.38万 | 94.15%239.41万 | 133.09%283万 | 133.09%283万 | 59.36%249.32万 | 31.76%255.77万 | -45.94%123.31万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 现行拨备 | --5.97万 | --5.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.75万 |
| 流动负债总额 | 122.77%38.11万 | 122.77%38.11万 | 7.24%13.37万 | -35.28%8.86万 | -80.35%6.11万 | 232.37%17.11万 | 232.37%17.11万 | 16.84%12.47万 | 89.55%13.69万 | 338.54%31.09万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 总负债 | 122.77%38.11万 | 122.77%38.11万 | 7.24%13.37万 | -15.56%11.56万 | -80.35%6.11万 | 232.37%17.11万 | 232.37%17.11万 | 16.84%12.47万 | 89.55%13.69万 | 338.54%31.09万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 162.05%2,457.87万 | 162.05%2,457.87万 | 111.00%1,816.6万 | 42.73%1,193.17万 | 43.78%937.95万 | 43.89%937.95万 | 43.89%937.95万 | 32.08%860.96万 | 26.50%835.96万 | -1.29%652.36万 |
| -普通股股本 | 162.05%2,457.87万 | 162.05%2,457.87万 | 111.00%1,816.6万 | 42.73%1,193.17万 | 43.78%937.95万 | 43.89%937.95万 | 43.89%937.95万 | 32.08%860.96万 | 26.50%835.96万 | -1.29%652.36万 |
| 留存收益 | -66.26%-1,203.87万 | -66.26%-1,203.87万 | -39.44%-926.4万 | -26.85%-804.1万 | -27.19%-754.72万 | -26.68%-724.09万 | -26.68%-724.09万 | -18.75%-664.36万 | -19.93%-633.9万 | -20.65%-593.39万 |
| 不影响留存收益的损益 | 329.56%223.54万 | 329.56%223.54万 | 150.42%100.78万 | 46.79%58.75万 | 50.62%50.08万 | 44.58%52.04万 | 44.58%52.04万 | -24.64%40.24万 | -26.67%40.02万 | -36.02%33.25万 |
| 股东权益总额 | 455.68%1,477.54万 | 455.68%1,477.54万 | 318.39%990.98万 | 84.99%447.82万 | 152.99%233.3万 | 128.69%265.89万 | 128.69%265.89万 | 62.47%236.85万 | 29.53%242.08万 | -58.27%92.22万 |
| 总权益 | 455.68%1,477.54万 | 455.68%1,477.54万 | 318.39%990.98万 | 84.99%447.82万 | 152.99%233.3万 | 128.69%265.89万 | 128.69%265.89万 | 62.47%236.85万 | 29.53%242.08万 | -58.27%92.22万 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |