(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 32.52%18.19亿 | 17.00%13.73亿 | 14.01%11.73亿 | 75.03%10.29亿 | -34.76%5.88亿 | 1.93%9.01亿 | 7.54%8.84亿 | 33.39%8.22亿 | -16.32%6.16亿 | -4.81%7.37亿 |
其他非现金项目 | 25.24%4.57亿 | -16.48%3.65亿 | 7.56%4.37亿 | 7.40%4.06亿 | 5.08%3.78亿 | 7.88%3.6亿 | 14.92%3.34亿 | 6.81%2.9亿 | 11.26%2.72亿 | -6.65%2.44亿 |
营运资金变化 | 76.48%-2,310万 | -417.80%-9,820万 | 117.51%3,090万 | -147.50%-1.77亿 | 378.77%3.72亿 | -269.25%-1.33亿 | 40.13%-3,610万 | 44.63%-6,030万 | -307.43%-1.09亿 | 1,193.75%5,250万 |
-应收款项(增)减 | -278.22%-1.53亿 | 77.47%-4,040万 | -42.87%-1.79亿 | -332.84%-1.26亿 | 149.40%5,390万 | -366.10%-1.09亿 | 241.87%4,100万 | 67.20%-2,890万 | -2,358.97%-8,810万 | -55.68%390万 |
-存货(增)减 | 134.11%8,470万 | -118.96%-2.48亿 | -132.38%-1.13亿 | -132.60%-4,880万 | 233.07%1.5亿 | 9.35%-1.13亿 | -106.83%-1.24亿 | -185.96%-6,000万 | 335.02%6,980万 | 12.90%-2,970万 |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.00%-1,890万 | -40.19%-1,500万 | -128.84%-1,070万 | 0.82%3,710万 | 153.64%3,680万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 21.50%17.3亿 | 14.29%14.24亿 | 20.19%12.46亿 | -28.78%10.37亿 | 98.27%14.56亿 | -5.41%7.34亿 | 6.11%7.76亿 | 12.52%7.31亿 | -22.23%6.5亿 | 15.46%8.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
资本性支出 | -25.17%-1,840万 | -10.53%-1,470万 | 0.00%-1,330万 | -0.76%-1,330万 | -1,785.71%-1,320万 | -75.00%-70万 | 84.62%-40万 | -2,500.00%-260万 | ---10万 | ---- |
固定资产交易的净现金流 | 22.23%-2.16亿 | 21.71%-2.78亿 | -37.53%-3.55亿 | 35.82%-2.58亿 | 38.31%-4.02亿 | -7.32%-6.52亿 | -93.75%-6.08亿 | 11.54%-3.14亿 | 4.60%-3.55亿 | 43.12%-3.72亿 |
无形资产交易净现金流 | -18.73%-9.41亿 | -8.39%-7.92亿 | -5.99%-7.31亿 | 26.81%-6.9亿 | -65.41%-9.42亿 | -27.00%-5.7亿 | -19.73%-4.49亿 | 20.48%-3.75亿 | -206.71%-4.71亿 | -16.63%-1.54亿 |
业务交易的净现金流 | 82.07%-8,110万 | -670.53%-4.52亿 | 97.45%-5,870万 | -456.71%-22.98亿 | 346.57%6.44亿 | -522.14%-2.61亿 | 89.21%-4,200万 | 65.62%-3.89亿 | -946.67%-11.33亿 | 89.82%-1.08亿 |
投资产品交易的净现金流 | -156.94%-3.66亿 | -1,150.88%-1.43亿 | -135.63%-1,140万 | -73.88%3,200万 | 258.06%1.23亿 | -250.19%-7,750万 | 277.93%5,160万 | 82.16%-2,900万 | 76.77%-1.63亿 | -58.41%-7亿 |
其他投资活动的净现金流 | 69.71%-1.89亿 | -392.42%-6.25亿 | 1,531.30%2.14亿 | 567.86%1,310万 | 83.82%-280万 | -114.27%-1,730万 | 68.33%1.21亿 | 6,100.00%7,200万 | 99.09%-120万 | -8.84%-1.32亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 26.11%-14.84亿 | -174.92%-20.08亿 | 75.22%-7.31亿 | -783.40%-29.48亿 | 74.88%-3.34亿 | -93.17%-13.29亿 | 12.77%-6.88亿 | 58.02%-7.89亿 | -64.93%-18.78亿 | 48.91%-11.39亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -51.34%3.06亿 | -22.21%6.29亿 | -59.81%8.08亿 | 755.85%20.1亿 | -64.30%2.35亿 | 21.59%6.58亿 | 449.32%5.41亿 | -119.32%-1.55亿 | 48.83%8.02亿 | -50.27%5.39亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 479.12%4.07亿 | -49.65%-1.07亿 | -2.72%-7,170万 | -3,223.81%-6,980万 | 34.38%-210万 | -109.91%-320万 | 1,342.31%3,230万 | 91.36%-260万 | 28.16%-3,010万 | -109.40%-4,190万 |
现金股利支付 | -7.01%-1.19亿 | -21.26%-1.11亿 | -16.96%-9,170万 | -17.72%-7,840万 | 10.72%-6,660万 | 0.27%-7,460万 | -0.81%-7,480万 | 35.76%-7,420万 | 0.35%-1.16亿 | -6.72%-1.16亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -380.60%-3,760万 | 181.21%1,340万 | -43.48%-1,650万 | 74.61%-1,150万 | -508.11%-4,530万 | 482.76%1,110万 | -100.46%-290万 | 189.62%6.31亿 | 29.33%2.18亿 | -50.47%1.68亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 16.87%8,800万 | -75.34%7,530万 | -80.49%3.05亿 | 1,266.47%15.65亿 | -142.47%-1.34亿 | 8.29%3.16亿 | 24.43%2.92亿 | -66.38%2.35亿 | 70.23%6.98亿 | -73.93%4.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.15%24.58亿 | 31.89%31.17亿 | -10.85%23.63亿 | 64.30%26.51亿 | -18.81%16.13亿 | 23.34%19.87亿 | 11.12%16.11亿 | -30.50%14.5亿 | 4.17%20.86亿 | -7.35%20.03亿 |
当期现金流变化 | 165.64%3.34亿 | -162.01%-5.09亿 | 337.29%8.21亿 | -135.02%-3.46亿 | 454.61%9.88亿 | -173.27%-2.79亿 | 114.26%3.8亿 | 133.42%1.77亿 | -597.47%-5.31亿 | 59.73%1.07亿 |
利率变动影响 | 114.92%2,240万 | -123.70%-1.5亿 | -215.09%-6,710万 | 17.07%5,830万 | 152.20%4,980万 | -2,285.00%-9,540万 | 75.31%-400万 | 84.64%-1,620万 | -354.74%-1.06亿 | 89.72%-2,320万 |
期末现金流 | 14.50%28.14亿 | -21.15%24.58亿 | 31.89%31.17亿 | -10.85%23.63亿 | 64.30%26.51亿 | -18.81%16.13亿 | 23.34%19.87亿 | 11.12%16.11亿 | -30.50%14.5亿 | 4.17%20.86亿 |
自由现金流 | 59.19%5.27亿 | 133.62%3.31亿 | 588.28%1.42亿 | -136.71%-2,900万 | 115.74%7,900万 | -74.94%-5.02亿 | -926.80%-2.87亿 | 119.19%3,470万 | -159.47%-1.81亿 | 551.71%3.04亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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