(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -28.39%2,220万 | -44.24%3,100万 | 7.75%5,560万 | -28.83%5,160万 | -4.10%7,250万 | 33.98%7,560万 | 64.50%5,642.68万 | 104.66%3,430.19万 | 564.77%1,676.05万 | 280.93%252.12万 |
其他非现金项目 | -250.00%-140万 | ---40万 | ---- | 0.00%-30万 | -50.00%-30万 | -769.57%-20万 | -132.63%-2.3万 | -86.13%7.05万 | -90.87%50.82万 | 36.40%556.66万 |
营运资金变化 | -33.33%-2,960万 | -141.30%-2,220万 | -283.33%-920万 | -180.00%-240万 | 114.85%300万 | -32.05%-2,020万 | -50.58%-1,529.67万 | -91.93%-1,015.85万 | -94.30%-529.28万 | 28.39%-272.4万 |
-应收款项(增)减 | -1,293.75%-2,230万 | 89.04%-160万 | -465.00%-1,460万 | 207.69%400万 | 117.81%130万 | 72.35%-730万 | -94.21%-2,640.52万 | -61.75%-1,359.65万 | -250.00%-840.6万 | 26.20%-240.17万 |
-存货(增)减 | 57.45%-1,000万 | -4,800.00%-2,350万 | 102.91%50万 | -401.75%-1,720万 | 134.76%570万 | -504.72%-1,640万 | 34.60%-271.2万 | -104.24%-414.71万 | -12.53%-203.05万 | -85.17%-180.44万 |
-其他流动资产变化 | -187.50%-210万 | 185.71%240万 | ---280万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -144.71%-380万 | -81.84%850万 | 22.83%4,680万 | -43.97%3,810万 | 48.80%6,800万 | 34.57%4,570万 | 64.60%3,396.04万 | 99.25%2,063.26万 | 113.29%1,035.5万 | 508.07%485.49万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 43.48%-260万 | -27.78%-460万 | -38.46%-360万 | 0.00%-260万 | -73.33%-260万 | -21.16%-150万 | -50.42%-123.8万 | -127.58%-82.3万 | -35.08%-36.16万 | -56.23%-26.77万 |
无形资产交易净现金流 | -180.00%-700万 | -150.00%-250万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易的净现金流 | --0 | ---370万 | --0 | ---170万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 24.00%-760万 | -132.56%-1,000万 | -13.16%-430万 | -80.95%-380万 | -75.00%-210万 | -3.12%-120万 | -56.58%-116.37万 | -105.51%-74.32万 | -35.08%-36.16万 | 99.40%-26.77万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 88.89%-10万 | 85.25%-90万 | ---610万 | --0 | ---- | ---- | 99.16%-42.5万 | -200.85%-5,034.11万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 554.37%110万 | --16.81万 | ---- | ---- | 11,314.79%5,343.46万 |
现金股利支付 | 72.24%-1,910万 | -273.91%-6,880万 | -3.37%-1,840万 | 1.11%-1,780万 | -31.39%-1,800万 | -53.99%-1,370万 | -101.04%-889.66万 | -255.56%-442.53万 | ---124.46万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220万 | ---- | ---- | ---- | 203.30%2.8万 | -39.65%9,222 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 67.19%-2,320万 | -266.32%-7,070万 | 1.53%-1,930万 | 27.41%-1,960万 | -112.60%-2,700万 | -44.31%-1,270万 | -92.69%-880.04万 | -135.95%-456.72万 | -217.80%-193.57万 | -96.64%164.32万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -42.66%9,530万 | 16.14%1.66亿 | 11.54%1.43亿 | 43.03%1.28亿 | 57.37%8,970万 | 72.92%5,700万 | 86.86%3,296.32万 | 84.08%1,764.1万 | 185.81%958.33万 | --335.3万 |
当期现金流变化 | 52.08%-3,460万 | -411.21%-7,220万 | 57.82%2,320万 | -62.21%1,470万 | 22.33%3,890万 | 32.52%3,180万 | 56.61%2,399.63万 | 90.16%1,532.22万 | 29.33%805.77万 | 85.81%623.03万 |
利率变动影响 | -161.54%-80万 | 1,400.00%130万 | -200.00%-10万 | 133.33%10万 | -133.33%-30万 | --90万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -37.15%5,990万 | -42.66%9,530万 | 16.14%1.66亿 | 11.54%1.43亿 | 43.03%1.28亿 | 57.48%8,970万 | 72.80%5,695.95万 | 86.86%3,296.32万 | 84.08%1,764.1万 | 185.81%958.33万 |
自由现金流 | -1,057.14%-1,340万 | -96.68%140万 | 18.87%4,220万 | -45.72%3,550万 | 47.96%6,540万 | 35.08%4,420万 | 65.18%3,272.24万 | 98.23%1,980.96万 | 117.86%999.34万 | 437.02%458.71万 |
货币单位 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 | 英镑 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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