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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | -12.46%626.2万 | -12.46%626.2万 | -46.89%636.7万 | -55.60%715.3万 | -55.60%715.3万 | -37.23%885.5万 | -32.26%1,198.8万 | -31.41%1,478.5万 | -38.96%1,610.9万 | -38.96%1,610.9万 |
| -现金和现金等价物 | -11.95%623.6万 | -11.95%623.6万 | -47.01%634.2万 | -54.70%708.2万 | -54.70%708.2万 | -37.32%884万 | -29.74%1,196.8万 | -29.43%1,474.7万 | -18.45%1,563.5万 | -18.45%1,563.5万 |
| -短期投资 | -63.38%2.6万 | -63.38%2.6万 | 25.00%2.5万 | -85.02%7.1万 | -85.02%7.1万 | 650.00%1.5万 | -96.99%2万 | -94.23%3.8万 | -93.43%47.4万 | -93.43%47.4万 |
| 应收款项 | 2.49%37万 | 42.94%51.6万 | -34.74%46.4万 | -47.83%36.1万 | -47.83%36.1万 | 16.76%107.3万 | 24.96%71.1万 | 40.06%93万 | 49.78%69.2万 | 49.78%69.2万 |
| -应收账款 | 4.42%11.8万 | 4.42%11.8万 | -84.36%3.3万 | -63.31%11.3万 | -63.31%11.3万 | --43万 | --21.1万 | --24.1万 | --30.8万 | --30.8万 |
| -其他应收款 | 1.61%25.2万 | 60.48%39.8万 | -13.80%43.1万 | -35.42%24.8万 | -35.42%24.8万 | -30.03%64.3万 | -12.13%50万 | 3.77%68.9万 | -16.88%38.4万 | -16.88%38.4万 |
| 预付费用 | -37.07%14.6万 | ---- | ---- | 57.82%23.2万 | 57.82%23.2万 | ---- | ---- | ---- | -61.32%14.7万 | -61.32%14.7万 |
| 受限制现金 | -47.00%5.3万 | -47.00%5.3万 | -47.92%5万 | 1.01%10万 | 1.01%10万 | 4.26%9.8万 | -1.03%9.6万 | -1.01%9.8万 | -2.94%9.9万 | -2.94%9.9万 |
| 流动资产合计 | -12.94%683.1万 | -12.94%683.1万 | -46.22%688.1万 | -53.97%784.6万 | -53.97%784.6万 | -33.69%1,002.6万 | -30.32%1,279.5万 | -29.15%1,581.3万 | -37.64%1,704.7万 | -37.64%1,704.7万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -19.85%152.2万 | -19.85%152.2万 | -36.31%166.8万 | -16.08%189.9万 | -16.08%189.9万 | -16.59%204.6万 | -0.46%261.9万 | -0.61%275万 | -17.83%226.3万 | -17.83%226.3万 |
| -固定资产 | -9.89%307.2万 | -55.35%152.2万 | -36.31%166.8万 | -4.78%340.9万 | -4.78%340.9万 | -16.59%204.6万 | -0.46%261.9万 | -0.61%275万 | -6.53%358万 | -6.53%358万 |
| -累计折旧 | -2.65%-155万 | ---- | ---- | -14.65%-151万 | -14.65%-151万 | ---- | ---- | ---- | -22.40%-131.7万 | -22.40%-131.7万 |
| 投资和预付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流动资产合计 | -19.85%152.2万 | -19.85%152.2万 | -36.31%166.8万 | -16.08%189.9万 | -16.08%189.9万 | -44.43%204.6万 | -32.69%261.9万 | -51.70%275万 | -59.28%226.3万 | -59.28%226.3万 |
| 总资产 | -14.28%835.3万 | -14.28%835.3万 | -44.54%854.9万 | -49.53%974.5万 | -49.53%974.5万 | -35.79%1,207.2万 | -30.74%1,541.4万 | -33.73%1,856.3万 | -41.29%1,931万 | -41.29%1,931万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 26.32%48万 | 355.26%173万 | -25.16%136.2万 | 179.41%38万 | 179.41%38万 | -2.11%186万 | 18.26%182万 | 12.31%170.6万 | -56.83%13.6万 | -56.83%13.6万 |
| -应付账款 | -16.16%24.9万 | -16.16%24.9万 | -35.83%15.4万 | 118.38%29.7万 | 118.38%29.7万 | 11.95%28.1万 | -0.83%24万 | -42.91%14.9万 | -56.83%13.6万 | -56.83%13.6万 |
| -其他应付款 | 178.31%23.1万 | 1,684.34%148.1万 | -23.54%120.8万 | --8.3万 | --8.3万 | -4.24%157.9万 | 21.82%158万 | 23.77%155.7万 | ---- | ---- |
| 应计费用 | 264.47%27.7万 | ---- | ---- | -53.37%7.6万 | -53.37%7.6万 | ---- | ---- | ---- | -45.48%16.3万 | -45.48%16.3万 |
| 短期借款与租赁负债 | 17.30%33.9万 | 17.30%33.9万 | -10.31%34.8万 | -38.25%28.9万 | -38.25%28.9万 | -29.12%31.4万 | -14.91%38.8万 | -12.78%39.6万 | -11.20%46.8万 | -11.20%46.8万 |
| -短期租赁负债 | 17.30%33.9万 | 17.30%33.9万 | -10.31%34.8万 | -38.25%28.9万 | -38.25%28.9万 | -29.12%31.4万 | -14.91%38.8万 | -12.78%39.6万 | -11.20%46.8万 | -11.20%46.8万 |
| 流动负债总额 | 18.70%206.9万 | 18.70%206.9万 | -22.55%171万 | -19.01%174.3万 | -19.01%174.3万 | -7.21%217.4万 | 10.68%220.8万 | 6.54%210.2万 | -18.30%215.2万 | -18.30%215.2万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -7.78%117.3万 | -7.78%117.3万 | -28.34%121.4万 | 9.37%127.2万 | 9.37%127.2万 | 8.73%132万 | 23.65%169.4万 | 22.01%182.9万 | -21.21%116.3万 | -21.21%116.3万 |
| -长期租赁负债 | -7.78%117.3万 | -7.78%117.3万 | -28.34%121.4万 | 9.37%127.2万 | 9.37%127.2万 | 8.73%132万 | 23.65%169.4万 | 22.01%182.9万 | -21.21%116.3万 | -21.21%116.3万 |
| 非流动负债总额 | -7.78%117.3万 | -7.78%117.3万 | -28.34%121.4万 | 9.37%127.2万 | 9.37%127.2万 | 8.73%132万 | 23.65%169.4万 | 22.01%182.9万 | -21.21%116.3万 | -21.21%116.3万 |
| 总负债 | 7.53%324.2万 | 7.53%324.2万 | -25.06%292.4万 | -9.05%301.5万 | -9.05%301.5万 | -1.77%349.4万 | 15.96%390.2万 | 13.22%393.1万 | -19.34%331.5万 | -19.34%331.5万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -9.08%-1.43亿 | -9.08%-1.43亿 | -10.00%-1.37亿 | -9.29%-1.31亿 | -9.29%-1.31亿 | -9.96%-1.28亿 | -11.12%-1.25亿 | -14.48%-1.21亿 | -18.14%-1.2亿 | -18.14%-1.2亿 |
| 资本公积 | 8.80%1.49亿 | 8.80%1.49亿 | 5.54%1.43亿 | 1.34%1.37亿 | 1.34%1.37亿 | 3.71%1.36亿 | 3.85%1.35亿 | 4.11%1.35亿 | 4.22%1.35亿 | 4.22%1.35亿 |
| 股东权益总额 | 2.75%623.3万 | 2.75%623.3万 | -45.49%593.1万 | -60.59%606.6万 | -60.59%606.6万 | -45.90%793万 | -40.62%1,088万 | -41.68%1,401.5万 | -45.67%1,539.2万 | -45.67%1,539.2万 |
| 非控制性权益 | -268.98%-112.2万 | -268.98%-112.2万 | -148.42%-30.6万 | 10.12%66.4万 | 10.12%66.4万 | 10.77%64.8万 | 11.46%63.2万 | 20.98%61.7万 | 33.11%60.3万 | 33.11%60.3万 |
| 总权益 | -24.06%511.1万 | -24.06%511.1万 | -51.14%562.5万 | -57.92%673万 | -57.92%673万 | -43.73%857.8万 | -39.05%1,151.2万 | -40.38%1,463.2万 | -44.43%1,599.5万 | -44.43%1,599.5万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |