(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -80.52%2.38亿 | -203.83%-2.17亿 | -16.00%-1.74亿 | -70.57%1.66亿 | -22.70%4.63亿 | -56.65%12.22亿 | -72.46%2.09亿 | -122.03%-1.5亿 | -20.34%5.64亿 | -10.73%5.99亿 |
递延税费 | 77.03%-1,700万 | 96.55%-100万 | 61.36%7,100万 | 11.94%-5,900万 | -27.27%-2,800万 | -188.10%-7,400万 | -124.58%-2,900万 | 1,000.00%4,400万 | -378.57%-6,700万 | 8.33%-2,200万 |
营运资金变化 | 270.82%4.39亿 | 20.99%8.76亿 | -73.15%1.16亿 | 248.24%3.78亿 | 19.60%-9.31亿 | 51.87%-2.57亿 | 1,127.12%7.24亿 | 550.00%4.32亿 | -327.68%-2.55亿 | -90.15%-11.58亿 |
-应收款项(增)减 | -262.96%-2.64亿 | -36.65%4.2亿 | -75.95%1,900万 | 75.00%1.47亿 | -28.01%-8.5亿 | 86.21%1.62亿 | 71.32%6.63亿 | 364.71%7,900万 | -60.00%8,400万 | -26.00%-6.64亿 |
-存货(增)减 | 36.57%-1.7亿 | 97.26%-200万 | 88.16%1.43亿 | 25.00%-1.08亿 | -59.84%-2.03亿 | -155.24%-2.68亿 | -197.33%-7,300万 | 480.00%7,600万 | -29.73%-1.44亿 | -159.18%-1.27亿 |
-其他流动资产变化 | 65.67%-2.18亿 | 204.31%3.53亿 | -4.63%-2.71亿 | 109.27%2,400万 | -39.06%-3.24亿 | -92.42%-6.35亿 | 243.21%1.16亿 | -52.35%-2.59亿 | -1,226.09%-2.59亿 | -128.43%-2.33亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.15%44.56亿 | -7.51%16.87亿 | 12.10%14.08亿 | 16.62%11.86亿 | 73.27%1.75亿 | -17.33%41.98亿 | 4.29%18.24亿 | 2.45%12.56亿 | -29.91%10.17亿 | -84.51%1.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | -1.65%-11.07亿 | 4.71%-3.84亿 | -77.36%2,400万 | 9.40%-3.95亿 | 1.12%-3.52亿 | 46.01%-10.89亿 | 40.21%-4.03亿 | 124.48%1.06亿 | 12.63%-4.36亿 | 13.38%-3.56亿 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | 71.31%-1.03亿 | 87.14%-4,000万 | 37.60%-7,800万 | ---- | ---- | -144.22%-3.59亿 | 35.48%-3.11亿 | 7.41%-1.25亿 |
业务交易的净现金流 | -89.29%-15.37亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | -96.55%100万 | 0.00%100万 | -71.11%-7,700万 | 25.00%5,000万 | -18.18%2,700万 | -85.43%2,900万 | -98.72%100万 | -295.65%-4,500万 | 53.85%4,000万 | -54.17%3,300万 |
其他投资活动的净现金流 | 25.99%-5.44亿 | 56.89%-9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---7.35亿 | ---2.25亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -22.25%-31.87亿 | -178.88%-17.96亿 | 25.37%-6.03亿 | 45.54%-3.85亿 | 10.04%-4.03亿 | 7.45%-26.07亿 | 22.50%-6.44亿 | -45.06%-8.08亿 | 25.97%-7.07亿 | 5.49%-4.48亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 84.42%9.94亿 | 373.16%6.31亿 | -204.74%-2.43亿 | -30.11%4.41亿 | 277.42%1.65亿 | 11.83%5.39亿 | 18.37%-2.31亿 | 182.56%2.32亿 | -33.23%6.31亿 | -192.08%-9,300万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -233.33%-2,000万 | -5.00%1,900万 | 0.00%100万 |
现金股利支付 | -36.48%-5.5亿 | 14.29%-600万 | -5.82%3.4亿 | -18.54%-8.31亿 | 5.36%-5,300万 | 62.27%-4.03亿 | 90.91%-700万 | 581.33%3.61亿 | 18.01%-7.01亿 | 8.20%-5,600万 |
其他融资活动的净现金流额 | -3.18%-15.89亿 | -299.30%-5.67亿 | 27.23%-10.21亿 | 3,200.00%3,100万 | -633.33%-3,200万 | -6,316.67%-15.4亿 | -992.31%-1.42亿 | -70,050.00%-14.03亿 | 87.50%-100万 | 700.00%600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 14.15%-13.77亿 | 100.46%200万 | -26.05%-6.29亿 | -102.73%-5.94亿 | 58.40%-1.56亿 | -10.47%-16.04亿 | 21.54%-4.37亿 | 11.99%-4.99亿 | -103.47%-2.93亿 | -103.80%-3.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.54%27.49亿 | -48.54%10.95亿 | 16.06%24.71亿 | 11.75%23.21亿 | -0.54%27.49亿 | 50.46%27.64亿 | -11.81%21.28亿 | -5.38%21.29亿 | 10.66%20.77亿 | 50.46%27.64亿 |
当期现金流变化 | -730.77%-1.08亿 | -114.40%-1.07亿 | 445.10%1.76亿 | 1,117.65%2.07亿 | 46.81%-3.84亿 | -101.61%-1,300万 | 105.82%7.43亿 | -150.00%-5,100万 | -95.17%1,700万 | -11,933.33%-7.22亿 |
利率变动影响 | -2,050.00%-4,300万 | 146.72%5,700万 | -98.00%100万 | -262.86%-5,700万 | -225.71%-4,400万 | -101.69%-200万 | -1,120.00%-1.22亿 | -18.03%5,000万 | 66.67%3,500万 | -23.91%3,500万 |
期末现金流 | -6.80%25.62亿 | -6.80%25.62亿 | -48.54%10.95亿 | 16.06%24.71亿 | 11.75%23.21亿 | -0.54%27.49亿 | -0.54%27.49亿 | -11.81%21.28亿 | -5.38%21.29亿 | 10.66%20.77亿 |
自由现金流 | 10.55%33.22亿 | -28.66%15.11亿 | 31.91%13.27亿 | 179.03%7.45亿 | 32.38%-2.61亿 | 47.88%30.05亿 | 152.74%21.18亿 | 59.18%10.06亿 | -42.21%2.67亿 | -486.00%-3.86亿 |
货币单位 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
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