(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 7.21%-1,217万 | -41.05%-1,706.4万 | -374.35%-4,313.3万 | 89.05%-228.99万 | 901.79%3,201.61万 | -1,311.5万 | -1,209.8万 | -909.3万 | -23.85%-2,090.38万 | -399.31万 |
持续经营净收入 | -29.75%-2,217.8万 | -46.89%-2,218.7万 | -248.82%-4,460万 | 127.47%595.35万 | 1,116.60%5,093.75万 | ---1,709.3万 | ---1,510.5万 | ---1,278.6万 | -18.32%-2,167.14万 | ---501.06万 |
持续经营损益 | -174.74%-50万 | -808.21%-188万 | -459.55%-532.5万 | -4,762.70%-1,307.48万 | -25,424.72%-1,501.78万 | --66.9万 | ---20.7万 | --148.1万 | -78.21%28.04万 | --5.93万 |
折旧和摊销 | 37.50%68.2万 | 136.42%71.4万 | 183.12%65.4万 | ---- | ---- | --49.6万 | --30.2万 | --23.1万 | 27.65%84.17万 | --22.17万 |
其他非现金项目 | 116.06%183万 | 267.13%131.8万 | 7,788.46%205.1万 | 2,274.74%262.66万 | 1,633.10%139.46万 | --84.7万 | --35.9万 | --2.6万 | 202.92%11.06万 | --8.05万 |
营运资金变化 | 198.87%529.9万 | -19.56%176万 | -1,131.25%-1,620.1万 | 201.70%220.49万 | -4,844.03%-332.71万 | --177.3万 | --218.8万 | --157.1万 | -50.51%-216.81万 | ---6.73万 |
-应收款项(增)减 | 188.57%45.7万 | -170.66%-115.3万 | 61.40%-15.4万 | ---- | ---- | ---51.6万 | ---42.6万 | ---39.9万 | 47.14%-184.04万 | ---45.53万 |
-存货(增)减 | 530.77%11.2万 | 326.88%21.1万 | -101.91%-31.7万 | ---- | ---- | ---2.6万 | ---9.3万 | ---15.7万 | 93.79%-1.27万 | --33.44万 |
-预付费用(增)减 | 286.86%369.8万 | 2,036.00%290.4万 | -756.14%-940.9万 | -154.32%-137.13万 | 14,580.46%185.67万 | ---197.9万 | ---15万 | ---109.9万 | -65.52%-53.92万 | ---1.28万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -57.16%-110.8万 | 403.83%236.8万 | -128.84%-26.5万 | 2,743.22%365.37万 | 1,569.70%296.97万 | ---70.5万 | --47万 | --91.9万 | -114.59%-13.82万 | --17.79万 |
-其他流动资产变化 | 248.99%29.5万 | 35.42%6.5万 | -7,843.59%-302万 | ---7.75万 | --3.35万 | ---19.8万 | --4.8万 | --3.9万 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -64.50%184.5万 | -212.65%-263.5万 | -233.86%-303.6万 | ---- | ---- | --519.7万 | --233.9万 | --226.8万 | -77.67%36.24万 | ---11.14万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 7.21%-1,217万 | -41.05%-1,706.4万 | -374.35%-4,313.3万 | 89.05%-228.99万 | 901.79%3,201.61万 | ---1,311.5万 | ---1,209.8万 | ---909.3万 | -23.85%-2,090.38万 | ---399.31万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 83.58%-56.9万 | 3.00%-155.1万 | -17.35%-161万 | -48,373.64%-3.45亿 | -93,735.45%-3.39亿 | -346.6万 | -159.9万 | -137.2万 | 51.81%-71.17万 | -36.08万 |
固定资产交易的净现金流 | 61.57%-133.2万 | 3.00%-155.1万 | -17.35%-161万 | ---- | ---- | ---346.6万 | ---159.9万 | ---137.2万 | 51.81%-71.17万 | ---36.08万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---3.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 83.58%-56.9万 | 3.00%-155.1万 | -17.35%-161万 | -48,373.64%-3.45亿 | -93,735.45%-3.39亿 | ---346.6万 | ---159.9万 | ---137.2万 | 51.81%-71.17万 | ---36.08万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -123.75%-373.4万 | -105.06%-88.1万 | 15,893.32%9,340.1万 | 6,461.71%3.47亿 | 146,249.77%3.14亿 | 1,571.9万 | 1,739.9万 | 58.4万 | -89.02%529.35万 | 21.43万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -123.41%-379.9万 | -105.23%-91.4万 | -606.43%-291.2万 | 111.48%31.16万 | -15,944.32%-3,397.24万 | --1,622.9万 | --1,748万 | --57.5万 | -409.72%-271.32万 | --21.44万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --7,500万 | --3.38亿 | --3.38亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.58%800万 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | 170.83%6.5万 | 2,014.29%14.8万 | 600.00%6.3万 | 139,159.26%940万 | 9,176,570.59%936万 | --2.4万 | --7,000 | --9,000 | -11.25%6,750 | ---102 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | ---11.5万 | --2,125万 | ---46.44万 | --15.76万 | ---53.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -123.75%-373.4万 | -105.06%-88.1万 | 15,893.32%9,340.1万 | 6,461.71%3.47亿 | 146,249.77%3.14亿 | --1,571.9万 | --1,739.9万 | --58.4万 | -89.02%529.35万 | --21.43万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 207.46%3,786.4万 | 565.97%5,736万 | -52.95%870.2万 | -99.93%2.5万 | -49.40%1,145.3万 | --1,231.5万 | --861.3万 | --1,849.4万 | 600.49%3,481.62万 | --2,263.38万 |
当期现金流变化 | -1,811.02%-1,647.3万 | -626.63%-1,949.6万 | 592.44%4,865.8万 | 100.35%5.73万 | 271.47%709.83万 | ---86.2万 | --370.2万 | ---988.1万 | -154.69%-1,632.2万 | ---413.96万 |
期末现金流 | 86.77%2,139.1万 | 207.46%3,786.4万 | 565.97%5,736万 | -99.56%8.22万 | -99.56%8.22万 | --1,145.3万 | --1,231.5万 | --861.3万 | -46.88%1,849.42万 | --1,849.42万 |
自由现金流 | 18.57%-1,350.2万 | -35.91%-1,861.5万 | -327.55%-4,474.3万 | 89.41%-228.99万 | 983.19%3,845.31万 | ---1,658.1万 | ---1,369.7万 | ---1,046.5万 | -17.76%-2,161.55万 | ---435.39万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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