(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -125.74%-290.3万 | -19.58%2,297.7万 | -95.21%36.1万 | 50.98%982.7万 | -85.52%151.3万 | 177.05%1,127.6万 | 15.83%2,857万 | 422.52%754万 | -3.90%650.9万 | 14.72%1,045.1万 |
持续经营净收入 | -100.03%-2,000 | 15.89%1,701.7万 | -65.00%132.3万 | 232.48%572.2万 | -45.10%360.4万 | 143.24%636.8万 | -17.81%1,468.4万 | 52.11%378万 | -62.96%172.1万 | -21.23%656.5万 |
持续经营损益 | ---10.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -59.48%141.9万 | -13.24%1,165.6万 | -45.24%185.2万 | 10.95%337.4万 | -30.20%292.8万 | 24.36%350.2万 | -9.59%1,343.4万 | 20.18%338.2万 | -17.83%304.1万 | -10.11%419.5万 |
递延税费 | 107.59%3.4万 | -104.14%-157.8万 | -564.59%-97.1万 | 223.80%41.1万 | -31.64%-57万 | -106.45%-44.8万 | -271.78%-77.3万 | -64.58%20.9万 | 66.29%-33.2万 | -149.66%-43.3万 |
其他非现金项目 | -36.00%4.8万 | -132.00%-6.4万 | -596.36%-27.3万 | 149.02%12.7万 | -89.23%7,000 | 158.62%7.5万 | 236.05%20万 | 131.43%5.5万 | 1,800.00%5.1万 | 364.29%6.5万 |
营运资金变化 | -351.62%-435.3万 | -614.29%-428.4万 | -2,606.15%-162.9万 | -93.69%12.5万 | -50,211.11%-451万 | 241.46%173万 | 107.08%83.3万 | 101.51%6.5万 | 413.61%198.2万 | 100.18%9,000 |
-应收款项(增)减 | --3.3万 | -117.65%-4.2万 | -112.39%-4.2万 | --0 | --0 | --0 | 355.91%23.8万 | -75.61%33.9万 | -9.70%147.1万 | -12.14%-179.2万 |
-存货(增)减 | -838.71%-291万 | -107.79%-600.1万 | -333.24%-298.5万 | 24.93%-84.9万 | -198.93%-185.7万 | 89.47%-31万 | 73.42%-288.8万 | 84.85%-68.9万 | 66.70%-113.1万 | 271.42%187.7万 |
-预付费用(增)减 | 73.46%28.1万 | -105.41%-8.1万 | -7.86%21.1万 | 31.32%23.9万 | -52.98%-69.3万 | -89.48%16.2万 | 663.16%149.8万 | 197.40%22.9万 | -36.36%18.2万 | -0.89%-45.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -191.17%-171.5万 | -9.34%184.4万 | 474.51%117.2万 | -48.36%75.4万 | -600.77%-196.3万 | 8,650.00%188.1万 | 461.92%203.4万 | 116.06%20.4万 | 68.98%146万 | 121.44%39.2万 |
-其他流动资产变化 | -1,300.00%-4.2万 | 91.84%-4,000 | 183.33%1.5万 | ---1.9万 | 120.00%3,000 | 81.25%-3,000 | -357.89%-4.9万 | -147.37%-1.8万 | --0 | -1,600.00%-1.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -125.74%-290.3万 | -19.58%2,297.7万 | -95.21%36.1万 | 50.98%982.7万 | -85.52%151.3万 | 177.05%1,127.6万 | 15.83%2,857万 | 422.52%754万 | -3.90%650.9万 | 14.72%1,045.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 10.57%-108.3万 | 42.71%-685.1万 | 53.44%-82.6万 | 15.01%-181.2万 | 3.60%-300.2万 | 75.48%-121.1万 | -163.04%-1,195.8万 | 36.48%-177.4万 | -84.27%-213.2万 | -532.93%-311.4万 |
资本性支出 | 10.57%-108.3万 | 54.65%-542.3万 | 78.80%-37.6万 | 49.67%-107.3万 | 11.27%-276.3万 | 75.48%-121.1万 | -163.04%-1,195.8万 | 36.48%-177.4万 | -84.27%-213.2万 | -532.93%-311.4万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---145.2万 | ---47.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动的净现金流 | ---- | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 10.57%-108.3万 | 42.71%-685.1万 | 53.44%-82.6万 | 15.01%-181.2万 | 3.60%-300.2万 | 75.48%-121.1万 | -163.04%-1,195.8万 | 36.48%-177.4万 | -84.27%-213.2万 | -532.93%-311.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1.05%-282.2万 | -8.01%-1,250.2万 | 0.55%-289.2万 | 0.62%-289.3万 | -32.73%-386.5万 | -0.28%-285.2万 | -46.97%-1,157.5万 | 2.09%-290.8万 | -3.67%-291.1万 | -28.85%-291.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 88.00%-3,000 | 62.73%-4.1万 | 92.00%-2,000 | 89.66%-3,000 | 62.07%-1.1万 | 7.41%-2.5万 | 89.70%-11万 | 73.68%-2.5万 | 90.07%-2.9万 | 91.55%-2.9万 |
现金股利支付 | -0.31%-289.6万 | -8.61%-1,252.1万 | -0.24%-289万 | -0.28%-289万 | -33.68%-385.4万 | -0.24%-288.7万 | -57.74%-1,152.8万 | -0.28%-288.3万 | -14.55%-288.2万 | -50.39%-288.3万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 28.33%7.7万 | -4.76%6万 | --0 | --0 | --0 | -4.76%6万 | --6.3万 | --0 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1.05%-282.2万 | -8.01%-1,250.2万 | 0.55%-289.2万 | 0.62%-289.3万 | -32.73%-386.5万 | -0.28%-285.2万 | -46.97%-1,157.5万 | 2.09%-290.8万 | -3.67%-291.1万 | -28.85%-291.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 8.04%4,867.8万 | 12.59%4,505.4万 | 23.32%5,203.5万 | 15.18%4,691.3万 | 43.97%5,226.7万 | 12.59%4,505.4万 | 44.08%4,001.7万 | -4.83%4,219.6万 | -1.92%4,073万 | 3.22%3,630.5万 |
当期现金流变化 | -194.39%-680.8万 | -28.05%362.4万 | -217.46%-335.7万 | 249.39%512.2万 | -220.99%-535.4万 | 294.32%721.3万 | -58.86%503.7万 | 166.16%285.8万 | -47.79%146.6万 | -30.40%442.5万 |
期末现金流 | -19.89%4,187万 | 8.04%4,867.8万 | 8.04%4,867.8万 | 23.32%5,203.5万 | 15.18%4,691.3万 | 43.97%5,226.7万 | 12.59%4,505.4万 | 12.59%4,505.4万 | -4.83%4,219.6万 | -1.92%4,073万 |
自由现金流 | -139.60%-398.6万 | 5.67%1,755.4万 | -100.26%-1.5万 | 100.00%875.4万 | -117.04%-125万 | 1,259.56%1,006.5万 | -17.43%1,661.2万 | 527.11%576.6万 | -22.06%437.7万 | -14.86%733.7万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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