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4
美国原油ETF
USO
5
Power Shares德银石油基金
DBO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 232.27%3,101.1万 | 232.27%3,101.1万 | 39.22%1,054.6万 | 12.02%1,272.2万 | -18.58%679.9万 | 10.07%933.3万 | 10.07%933.3万 | -35.59%757.5万 | -29.30%1,135.7万 | -53.44%835.1万 |
| -现金和现金等价物 | 331.54%2,119.7万 | 331.54%2,119.7万 | 83.66%612.7万 | 0.50%856.6万 | -59.59%231.6万 | -32.83%491.2万 | -32.83%491.2万 | -66.93%333.6万 | -39.25%852.3万 | -65.35%573.1万 |
| -短期投资 | 121.99%981.4万 | 121.99%981.4万 | 4.25%441.9万 | 46.65%415.6万 | 71.11%448.3万 | 279.16%442.1万 | 279.16%442.1万 | 153.38%423.9万 | 39.33%283.4万 | 87.81%262万 |
| 应收款项 | 631.48%39.5万 | 631.48%39.5万 | 31.93%31.4万 | 23.60%22万 | 372.22%17万 | -85.56%5.4万 | -85.56%5.4万 | -69.57%23.8万 | -46.39%17.8万 | -88.50%3.6万 |
| -应收账款 | 631.48%39.5万 | 631.48%39.5万 | 31.93%31.4万 | 23.60%22万 | 372.22%17万 | -85.56%5.4万 | -85.56%5.4万 | -69.57%23.8万 | -46.39%17.8万 | -88.50%3.6万 |
| 预付费用 | 13.22%59.1万 | 13.22%59.1万 | 14.29%64万 | 49.38%48.1万 | -7.24%55.1万 | -11.82%52.2万 | -11.82%52.2万 | -33.41%56万 | -37.72%32.2万 | 1.89%59.4万 |
| 流动资产合计 | 222.91%3,199.7万 | 222.91%3,199.7万 | 37.35%1,150万 | 13.21%1,342.3万 | -16.27%752万 | 4.91%990.9万 | 4.91%990.9万 | -37.44%837.3万 | -29.89%1,185.7万 | -52.31%898.1万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 10.30%5,021.5万 | 10.30%5,021.5万 | -65.51%5,039.8万 | -65.48%5,042.3万 | -69.27%4,490.6万 | -68.21%4,552.6万 | -68.21%4,552.6万 | 0.92%1.46亿 | 0.53%1.46亿 | 0.46%1.46亿 |
| -固定资产 | 9.06%5,240万 | 9.06%5,240万 | ---- | ---- | ---- | -66.97%4,804.9万 | -66.97%4,804.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | 13.40%-218.5万 | 13.40%-218.5万 | ---- | ---- | ---- | -13.34%-252.3万 | -13.34%-252.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资和预付款 | -11.86%2,596.3万 | -11.86%2,596.3万 | -16.45%2,451.4万 | -11.57%2,742.1万 | -11.14%2,900.3万 | -18.74%2,945.6万 | -18.74%2,945.6万 | -20.91%2,934.1万 | -23.05%3,100.9万 | -22.01%3,263.8万 |
| 长期预付费用 | --0 | --0 | -27.00%7.3万 | -28.39%11.1万 | 139.81%25.9万 | -30.63%7.7万 | -30.63%7.7万 | 1.01%10万 | 55.00%15.5万 | 9.09%10.8万 |
| 其他非流动资产 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 | 0.00%14.4万 |
| 非流动资产合计 | 1.49%7,632.2万 | 1.49%7,632.2万 | -57.25%7,512.9万 | -55.97%7,809.9万 | -58.49%7,431.2万 | -58.16%7,520.3万 | -58.16%7,520.3万 | -3.53%1.76亿 | -4.55%1.77亿 | -4.55%1.79亿 |
| 总资产 | 27.27%1.08亿 | 27.27%1.08亿 | -52.94%8,662.9万 | -51.64%9,152.2万 | -56.48%8,183.2万 | -55.01%8,511.2万 | -55.01%8,511.2万 | -5.85%1.84亿 | -6.66%1.89亿 | -8.91%1.88亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.30%2万 | -57.79%6.5万 | -57.79%6.5万 | -29.22%10.9万 | 3.42%15.1万 | 14.00%17.1万 |
| -短期租赁负债 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.30%2万 | -57.79%6.5万 | -57.79%6.5万 | -29.22%10.9万 | 3.42%15.1万 | 14.00%17.1万 |
| 递延负债 | --2.2万 | --2.2万 | --4.7万 | --4.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -16.31%79万 | -16.31%79万 | -82.23%20.6万 | -78.23%40万 | --17.1万 | 73.53%94.4万 | 73.53%94.4万 | -30.47%115.9万 | -43.93%183.7万 | ---- |
| 流动负债总额 | 52.09%283.5万 | 52.09%283.5万 | -31.52%129.5万 | -39.67%174.6万 | 126.64%196.5万 | 7.62%186.4万 | 7.62%186.4万 | -54.67%189.1万 | -34.85%289.4万 | -82.43%86.7万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | -11.34%447.3万 | -11.34%447.3万 | 0.30%469.6万 | 1.98%464.2万 | -0.86%447.7万 | 12.24%504.5万 | 12.24%504.5万 | 16.90%468.2万 | 4.07%455.2万 | 1.83%451.6万 |
| 长期借款与租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.42%2万 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.42%2万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.4万 |
| 非流动负债总额 | -11.34%447.3万 | -11.34%447.3万 | 0.30%469.6万 | 1.98%464.2万 | -6.73%447.7万 | 10.42%504.5万 | 10.42%504.5万 | 13.81%468.2万 | 0.62%455.2万 | 3.81%480万 |
| 总负债 | 5.78%730.8万 | 5.78%730.8万 | -8.85%599.1万 | -14.21%638.8万 | 13.68%644.2万 | 9.65%690.9万 | 9.65%690.9万 | -20.67%657.3万 | -16.95%744.6万 | -40.71%566.7万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 8.65%3.4亿 | 8.65%3.4亿 | 3.65%3.24亿 | 3.38%3.23亿 | 0.79%3.13亿 | 0.79%3.13亿 | 0.79%3.13亿 | 0.82%3.13亿 | 0.79%3.13亿 | -0.03%3.1亿 |
| -普通股股本 | 8.65%3.4亿 | 8.65%3.4亿 | 3.65%3.24亿 | 3.38%3.23亿 | 0.79%3.13亿 | 0.79%3.13亿 | 0.79%3.13亿 | 0.82%3.13亿 | 0.79%3.13亿 | -0.03%3.1亿 |
| 留存收益 | -2.51%-2.64亿 | -2.51%-2.64亿 | -68.98%-2.67亿 | -70.82%-2.62亿 | -73.47%-2.6亿 | -72.55%-2.57亿 | -72.55%-2.57亿 | -9.34%-1.58亿 | -11.38%-1.53亿 | -11.51%-1.5亿 |
| 不影响留存收益的损益 | -158.33%-3.1万 | -158.33%-3.1万 | -63.64%-1.8万 | -45.45%-1.6万 | -40.00%-1.4万 | -33.33%-1.2万 | -33.33%-1.2万 | -83.33%-1.1万 | -57.14%-1.1万 | -150.00%-1万 |
| 其他权益 | 9.82%2,491.1万 | 9.82%2,491.1万 | 2.90%2,331.2万 | 6.55%2,394.8万 | 3.57%2,286.5万 | 4.73%2,268.4万 | 4.73%2,268.4万 | 5.74%2,265.5万 | 5.84%2,247.6万 | 5.15%2,207.7万 |
| 股东权益总额 | 29.17%1.01亿 | 29.17%1.01亿 | -54.58%8,063.8万 | -53.17%8,513.4万 | -58.66%7,539万 | -57.24%7,820.3万 | -57.24%7,820.3万 | -5.19%1.78亿 | -6.19%1.82亿 | -7.36%1.82亿 |
| 总权益 | 29.17%1.01亿 | 29.17%1.01亿 | -54.58%8,063.8万 | -53.17%8,513.4万 | -58.66%7,539万 | -57.24%7,820.3万 | -57.24%7,820.3万 | -5.19%1.78亿 | -6.19%1.82亿 | -7.36%1.82亿 |
| 货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |