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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 48.08%7,839.7万 | 48.08%7,839.7万 | -39.14%5,954万 | -7.74%5,880.5万 | -6.51%6,149.2万 | -11.40%5,294.3万 | -11.40%5,294.3万 | 45.43%9,783.3万 | -15.45%6,374万 | -4.25%6,577.4万 |
| -现金和现金等价物 | 55.77%7,354.7万 | 55.77%7,354.7万 | -33.56%5,469万 | -7.33%5,395.5万 | -6.97%5,604.1万 | -6.09%4,721.6万 | -6.09%4,721.6万 | 24.47%8,230.9万 | -22.03%5,822万 | -11.96%6,024.2万 |
| -货币投资 | -15.31%485万 | -15.31%485万 | -68.76%485万 | -12.14%485万 | -1.46%545.1万 | -39.56%572.7万 | -39.56%572.7万 | 1,258.18%1,552.4万 | 665.60%552万 | 2,003.42%553.2万 |
| 应收款项 | 9.14%391.6万 | 9.14%391.6万 | 7.03%392.6万 | 2.11%386.7万 | -9.28%376.3万 | -9.76%358.8万 | -9.76%358.8万 | 4.15%366.8万 | 20.18%378.7万 | 43.13%414.8万 |
| -应收账款 | 9.14%391.6万 | 9.14%391.6万 | 7.03%392.6万 | 2.11%386.7万 | -9.28%376.3万 | -9.76%358.8万 | -9.76%358.8万 | 4.15%366.8万 | 20.18%378.7万 | 43.13%414.8万 |
| 贷款净额 | 3.62%8.42亿 | 3.62%8.42亿 | 8.02%8.57亿 | 6.32%8.6亿 | 3.13%8.38亿 | 0.19%8.13亿 | 0.19%8.13亿 | -1.33%7.93亿 | 0.74%8.09亿 | 6.31%8.13亿 |
| -贷款总额 | 3.64%8.53亿 | 3.64%8.53亿 | 7.99%8.68亿 | 6.39%8.71亿 | 3.09%8.48亿 | 0.15%8.23亿 | 0.15%8.23亿 | -1.47%8.03亿 | 0.57%8.19亿 | 6.06%8.23亿 |
| -贷款损失准备金 | 5.11%1,070.4万 | 5.11%1,070.4万 | 5.77%1,070万 | 11.35%1,138.8万 | -0.30%1,040.5万 | -3.07%1,018.4万 | -3.07%1,018.4万 | -11.11%1,011.6万 | -11.35%1,022.7万 | -10.03%1,043.6万 |
| 证券投资 | -0.02%1.69亿 | -0.02%1.69亿 | 13.41%1.64亿 | 8.46%1.57亿 | 28.16%1.62亿 | 23.34%1.69亿 | 23.34%1.69亿 | 13.47%1.45亿 | 16.46%1.45亿 | -1.81%1.26亿 |
| -可供出售证券 | 9.49%1.58亿 | 9.49%1.58亿 | --1.54亿 | ---- | ---- | --1.44亿 | --1.44亿 | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期证券 | -31.82%46.5万 | -31.82%46.5万 | -31.86%52.4万 | -35.37%56.1万 | -35.71%63.2万 | -38.22%68.2万 | -38.22%68.2万 | -39.54%76.9万 | -40.99%86.8万 | -41.56%98.3万 |
| -短期投资 | -93.80%1,040.1万 | -93.80%1,040.1万 | -92.90%1,023.8万 | 8.73%1.57亿 | 28.66%1.61亿 | 23.84%1.68亿 | 23.84%1.68亿 | 14.01%1.44亿 | 17.14%1.44亿 | -1.28%1.25亿 |
| 联邦住房贷款银行股票 | -37.02%79.1万 | -37.02%79.1万 | 62.10%126.6万 | 16.53%174.1万 | 32.40%197.8万 | 4.58%125.6万 | 4.58%125.6万 | -63.69%78.1万 | -17.09%149.4万 | -6.04%149.4万 |
| 银行自有人寿保险 | 1.89%1,737.8万 | 1.89%1,737.8万 | 1.90%1,728.9万 | 1.91%1,719.8万 | 2.13%1,714.5万 | 2.12%1,705.6万 | 2.12%1,705.6万 | 2.07%1,696.6万 | 1.99%1,687.5万 | 1.92%1,678.8万 |
| 固定资产净额 | 5.97%2,628.4万 | 5.97%2,628.4万 | 5.82%2,649.9万 | 6.36%2,647.9万 | -1.93%2,455.8万 | 1.66%2,480.3万 | 1.66%2,480.3万 | 3.23%2,504.2万 | 3.52%2,489.6万 | 3.09%2,504.1万 |
| -固定资产 | 5.66%5,077.3万 | 5.66%5,077.3万 | ---- | ---- | ---- | 3.53%4,805.1万 | 3.53%4,805.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -5.34%-2,448.9万 | -5.34%-2,448.9万 | ---- | ---- | ---- | -5.61%-2,324.8万 | -5.61%-2,324.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | -83.04%25.6万 | -83.04%25.6万 | 115.24%115.8万 | 139.48%129.8万 | 132.17%132.8万 | 150.66%150.9万 | 150.66%150.9万 | -12.80%53.8万 | -12.16%54.2万 | -7.29%57.2万 |
| 商誉和其他无形资产 | -0.65%743.5万 | -0.65%743.5万 | -0.89%743.5万 | -1.13%744.7万 | -1.37%746.5万 | -1.60%748.4万 | -1.60%748.4万 | -1.83%750.2万 | -2.07%753.2万 | -2.29%756.9万 |
| -商誉 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 | 0.00%743.5万 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -87.63%1.2万 | -77.61%3万 | -71.35%4.9万 | -71.35%4.9万 | -67.63%6.7万 | -62.11%9.7万 | -56.91%13.4万 |
| 其他资产 | -14.04%947.4万 | -14.04%947.4万 | -9.51%874.9万 | -12.26%936.4万 | -8.99%936.2万 | 2.55%1,102.2万 | 2.55%1,102.2万 | -15.27%966.9万 | -7.35%1,067.2万 | -9.57%1,028.7万 |
| 总资产 | 4.88%11.55亿 | 4.88%11.55亿 | 4.27%11.47亿 | 5.54%11.43亿 | 5.27%11.27亿 | 2.62%11.01亿 | 2.62%11.01亿 | 3.29%11亿 | 1.42%10.83亿 | 4.27%10.71亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 5.70%10.28亿 | 5.70%10.28亿 | 2.17%10.02亿 | 3.39%9.87亿 | 1.98%9.62亿 | 2.35%9.73亿 | 2.35%9.73亿 | 5.84%9.81亿 | 2.34%9.54亿 | 5.05%9.43亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | ---- | --1,000万 | --1,500万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 应付款项 | 44.26%252.6万 | 44.26%252.6万 | 17.64%238.8万 | -2.22%198.1万 | -0.93%169.8万 | -13.74%175.1万 | -13.74%175.1万 | 8.91%203万 | 29.62%202.6万 | 103.80%171.4万 |
| -应付账款 | 44.26%252.6万 | 44.26%252.6万 | 17.64%238.8万 | -2.22%198.1万 | -0.93%169.8万 | -13.74%175.1万 | -13.74%175.1万 | 8.91%203万 | 29.62%202.6万 | 103.80%171.4万 |
| 短期借款和租赁负债 | --0 | --0 | --1,000万 | 33.33%2,000万 | 66.67%2,500万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --0 | -50.00%1,500万 | -40.00%1,500万 |
| -短期借款 | --0 | --0 | --1,000万 | 33.33%2,000万 | 66.67%2,500万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --0 | -50.00%1,500万 | -40.00%1,500万 |
| 长期借款和租赁负债 | 0.67%1,094.5万 | 0.67%1,094.5万 | 0.67%1,092.7万 | 0.67%1,090.9万 | 0.67%1,089万 | 0.68%1,087.2万 | 0.68%1,087.2万 | 0.68%1,085.4万 | 0.68%1,083.6万 | 0.68%1,081.7万 |
| -长期借款 | 0.67%1,094.5万 | 0.67%1,094.5万 | 0.67%1,092.7万 | 0.67%1,090.9万 | 0.67%1,089万 | 0.68%1,087.2万 | 0.68%1,087.2万 | 0.68%1,085.4万 | 0.68%1,083.6万 | 0.68%1,081.7万 |
| 其他负债 | 5.80%770.4万 | 5.80%770.4万 | -7.28%715万 | -5.71%675.1万 | -16.45%619.6万 | -21.93%728.2万 | -21.93%728.2万 | -5.36%771.1万 | -3.85%716万 | -0.20%741.6万 |
| 总负债 | 4.66%10.49亿 | 4.66%10.49亿 | 4.11%10.43亿 | 5.26%10.41亿 | 4.86%10.26亿 | 2.05%10.02亿 | 2.05%10.02亿 | 2.45%10.02亿 | 0.72%9.89亿 | 3.86%9.78亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.28%7.9万 | 1.28%7.9万 | 1.28%7.9万 | 1.28%7.9万 | 5.33%7.9万 | 4.00%7.8万 | 4.00%7.8万 | 4.00%7.8万 | 4.00%7.8万 | 0.00%7.5万 |
| -普通股股本 | 1.28%7.9万 | 1.28%7.9万 | 1.28%7.9万 | 1.28%7.9万 | 5.33%7.9万 | 4.00%7.8万 | 4.00%7.8万 | 4.00%7.8万 | 4.00%7.8万 | 0.00%7.5万 |
| 资本公积 | 2.99%1,600.5万 | 2.99%1,600.5万 | 2.45%1,572.5万 | 2.76%1,561.9万 | 1.23%1,530.8万 | 3.79%1,554万 | 3.79%1,554万 | 3.54%1,534.9万 | 3.58%1,520万 | 3.13%1,512.2万 |
| 留存收益 | 3.75%1.21亿 | 3.75%1.21亿 | 3.43%1.2亿 | 3.85%1.18亿 | 5.78%1.18亿 | 6.28%1.17亿 | 6.28%1.17亿 | 7.02%1.16亿 | 7.03%1.14亿 | 7.04%1.12亿 |
| 减:库存股 | 4.71%3,090.5万 | 4.71%3,090.5万 | 2.31%2,967.9万 | 3.63%2,972.9万 | 6.03%2,971.8万 | 5.48%2,951.5万 | 5.48%2,951.5万 | 9.22%2,900.8万 | 8.02%2,868.9万 | 4.99%2,802.7万 |
| 不影响留存收益的损益 | 82.04%-78万 | 82.04%-78万 | 59.56%-140.7万 | 67.57%-206.5万 | 59.61%-267.4万 | 32.45%-434.4万 | 32.45%-434.4万 | 60.94%-347.9万 | 26.14%-636.8万 | 14.17%-662.1万 |
| 股东权益总额 | 7.12%1.06亿 | 7.12%1.06亿 | 5.84%1.04亿 | 8.59%1.02亿 | 9.65%1.01亿 | 8.86%9,862.4万 | 8.86%9,862.4万 | 12.68%9,849.1万 | 9.46%9,383.6万 | 8.93%9,232.6万 |
| 总权益 | 7.12%1.06亿 | 7.12%1.06亿 | 5.84%1.04亿 | 8.59%1.02亿 | 9.65%1.01亿 | 8.86%9,862.4万 | 8.86%9,862.4万 | 12.68%9,849.1万 | 9.46%9,383.6万 | 8.93%9,232.6万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |