(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -36.29%-190.61万 | -4.44%-551.75万 | 44.15%-105.47万 | 21.58%-112.08万 | -80.63%-194.34万 | -57.31%-139.86万 | 2.58%-528.28万 | -37.12%-188.86万 | 4.78%-142.93万 | 18.60%-107.59万 |
持续经营净收入 | -57.52%-219.54万 | 0.07%-604.66万 | 30.07%-136.31万 | 33.28%-105.12万 | -97.94%-223.85万 | 0.12%-139.37万 | -4.25%-605.11万 | -32.05%-194.92万 | -10.74%-157.55万 | 22.51%-113.09万 |
持续经营损益 | ---1.72万 | 48.32%-8.65万 | --784 | ---- | ---- | ---- | ---16.73万 | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | -4.34%2.99万 | -4.06%12.15万 | -11.81%2.82万 | -2.37%3.1万 | -2.58%3.1万 | 0.69%3.12万 | -17.34%12.67万 | -27.55%3.2万 | 9.16%3.18万 | -38.86%3.19万 |
其他非现金项目 | 40.98%1.08万 | 98.91%3.39万 | 163.53%7,969 | 126.48%8,751 | 103.27%9,509 | 40.00%7,658 | -38.09%1.7万 | --3,024 | --3,864 | --4,678 |
营运资金变化 | 318.84%26.59万 | -139.98%-17.7万 | 2.20%19.72万 | -151.84%-5.73万 | -1,159.27%-19.53万 | -200.57%-12.15万 | 303.11%44.28万 | 611.89%19.29万 | 203.01%11.06万 | 105.53%1.84万 |
-应收款项(增)减 | 7.21%-7.59万 | -206.43%-30.37万 | -75.49%1.75万 | -926.74%-13.04万 | -794.84%-10.9万 | -138.87%-8.18万 | 274.89%28.54万 | 223.90%7.15万 | 136.22%1.58万 | 79.74%-1.22万 |
-预付费用(增)减 | -61.06%6,926 | -283.03%-7.08万 | -48.04%2.12万 | -163.74%-3.11万 | -188.26%-7.87万 | 175.02%1.78万 | 8.92%3.87万 | -59.44%4.09万 | 151.89%4.88万 | -130.01%-2.73万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 682.03%33.48万 | 66.41%19.75万 | 96.57%15.84万 | 126.58%10.42万 | -113.07%-7,573 | 12.60%-5.75万 | 231.39%11.87万 | 603.58%8.06万 | 51.80%4.6万 | 115.91%5.79万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -36.29%-190.61万 | -4.44%-551.75万 | 44.15%-105.47万 | 21.58%-112.08万 | -80.63%-194.34万 | -57.31%-139.86万 | 2.58%-528.28万 | -37.12%-188.86万 | 4.14%-142.93万 | 19.22%-107.59万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -56.29%177.98万 | 6,105.01%536.44万 | 643.77%120.57万 | 255.02%8.73万 | 100.01%1 | 2,271.30%407.15万 | -100.90%-8.93万 | 214.99%16.21万 | -100.68%-5.63万 | 94.57%-7,633 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | -1,544.76%-422.15万 | ---- | ---- | --0 | -2,163.60%-424.45万 | 52.97%-25.67万 | ---- | ---- | 94.57%-7,633 |
投资产品交易的净现金流 | -78.81%176.26万 | --947.2万 | --115.6万 | --0 | --1 | --831.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -56.29%177.98万 | 6,105.01%536.44万 | 643.77%120.57万 | 255.02%8.73万 | 100.01%1 | 2,271.30%407.15万 | -100.90%-8.93万 | 214.99%16.21万 | -100.68%-5.63万 | 94.57%-7,633 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2.67%-3.65万 | 56.70%-14.38万 | 75.60%-3.66万 | 70.59%-3.48万 | -9.34%-3.48万 | -17.90%-3.75万 | 49.16%-33.2万 | 66.88%-14.99万 | -2.09%-11.84万 | 46.64%-3.18万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 2.67%-3.65万 | -12.88%-14.38万 | -14.93%-3.66万 | -9.33%-3.48万 | -9.34%-3.48万 | -17.90%-3.75万 | -1.43%-12.74万 | 39.57%-3.18万 | -30.32%-3.18万 | -34.22%-3.18万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.21%-20.46万 | 70.48%-11.81万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2.67%-3.65万 | 56.70%-14.38万 | 75.60%-3.66万 | 70.59%-3.48万 | -9.34%-3.48万 | -17.90%-3.75万 | 49.16%-33.2万 | 66.88%-14.99万 | -2.09%-11.84万 | 46.64%-3.18万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.85%60.67万 | -86.33%90.36万 | -82.29%49.23万 | -64.40%156.07万 | -35.65%353.89万 | -86.33%90.36万 | 140.27%660.77万 | -67.59%278万 | 131.48%438.39万 | 60.99%549.93万 |
当期现金流变化 | -106.18%-16.29万 | 94.80%-29.69万 | 106.10%11.44万 | 33.39%-106.84万 | -77.36%-197.82万 | 337.76%263.54万 | -247.87%-570.42万 | 4.80%-187.64万 | -123.99%-160.39万 | 26.72%-111.54万 |
期末现金流 | -87.46%44.38万 | -32.85%60.67万 | -32.85%60.67万 | -82.29%49.23万 | -64.40%156.07万 | -35.65%353.89万 | -86.33%90.36万 | -86.33%90.36万 | -67.59%278万 | 131.48%438.39万 |
自由现金流 | 66.22%-190.61万 | -76.23%-976.2万 | 44.31%-105.47万 | 24.55%-112.08万 | -79.36%-194.34万 | -424.17%-564.31万 | 7.19%-553.95万 | -24.73%-189.38万 | -2.47%-148.55万 | 26.41%-108.35万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
暂无数据