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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 0.62%13.6亿 | -3.32%13.76亿 | -3.32%13.76亿 | -5.22%13.62亿 | -1.26%13.71亿 | 5.82%13.52亿 | 5.57%14.24亿 | 5.57%14.24亿 | 7.17%14.37亿 | 5.18%13.88亿 |
| -股权投资 | -56.87%1.35亿 | 28.77%2.71亿 | 28.77%2.71亿 | 68.25%3.06亿 | 30.17%2.92亿 | 12.61%3.13亿 | -31.95%2.1亿 | -31.95%2.1亿 | -42.98%1.82亿 | -50.45%2.25亿 |
| -短期投资 | 19.69%12.15亿 | -8.07%10.88亿 | -8.07%10.88亿 | -15.41%10.37亿 | -6.51%10.56亿 | 5.12%10.15亿 | 18.25%11.84亿 | 18.25%11.84亿 | 24.46%12.25亿 | 36.26%11.3亿 |
| -其他投资资产 | -57.42%1,018.3万 | -41.87%1,709.7万 | -41.87%1,709.7万 | -35.22%1,908.4万 | -34.52%2,207.2万 | -29.71%2,391.5万 | -23.08%2,941.3万 | -23.08%2,941.3万 | -20.10%2,945.9万 | -9.58%3,371万 |
| 现金和现金等价物 | -57.08%3,483万 | 285.34%6,554.2万 | 285.34%6,554.2万 | 142.95%7,536万 | 44.11%6,734.4万 | 108.83%8,114.6万 | -55.28%1,700.9万 | -55.28%1,700.9万 | -33.25%3,101.9万 | 2.83%4,673.1万 |
| 应收款项 | -1.57%1.36亿 | -7.45%1.32亿 | -7.45%1.32亿 | -3.11%1.46亿 | -10.84%1.4亿 | -49.12%1.38亿 | -23.40%1.43亿 | -23.40%1.43亿 | -30.36%1.51亿 | -33.71%1.57亿 |
| -应收账款 | -1.13%1.36亿 | -8.72%1.3亿 | -8.72%1.3亿 | -6.47%1.4亿 | -11.67%1.38亿 | -19.23%1.37亿 | -22.26%1.42亿 | -22.26%1.42亿 | -30.86%1.5亿 | -34.11%1.56亿 |
| -应收税款 | --0 | 217.21%261.7万 | 217.21%261.7万 | 471.66%607.1万 | 139.15%215万 | --60.5万 | --82.5万 | --82.5万 | --106.2万 | --89.9万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.65%5.2万 | -98.65%5.2万 | --1.9万 | --6.5万 |
| 预付费用 | 22.12%419.6万 | 8.64%360.7万 | 8.64%360.7万 | 12.30%366.1万 | 3.06%360.5万 | 6.41%343.6万 | -33.04%332万 | -33.04%332万 | -54.66%326万 | -67.08%349.8万 |
| 递延保单获取成本 | -3.51%4,022.6万 | 0.11%4,118.3万 | 0.11%4,118.3万 | 11.43%4,552.3万 | 6.83%4,391.5万 | 3.62%4,168.9万 | -3.08%4,113.6万 | -3.08%4,113.6万 | -11.07%4,085.5万 | -20.97%4,110.9万 |
| 固定资产净额 | -14.24%780.6万 | -12.15%816.6万 | -12.15%816.6万 | -1.12%842.4万 | -2.22%877.9万 | -2.00%910.2万 | -4.32%929.5万 | -4.32%929.5万 | -15.78%851.9万 | -16.79%897.8万 |
| 商誉及其他无形资产 | 14.41%2,154.9万 | 14.49%2,166.5万 | 14.49%2,166.5万 | 14.78%2,182万 | -1.47%1,882万 | -1.84%1,883.5万 | -1.83%1,892.3万 | -1.83%1,892.3万 | -1.83%1,901.1万 | -1.81%1,910万 |
| -商誉 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 | 0.00%482万 |
| -其他无形资产 | 19.36%1,672.9万 | 19.44%1,684.5万 | 19.44%1,684.5万 | 19.79%1,700万 | -1.96%1,400万 | -2.46%1,401.5万 | -2.44%1,410.3万 | -2.44%1,410.3万 | -2.43%1,419.1万 | -2.41%1,428万 |
| 其他资产 | 14.80%5,371万 | -1.17%5,207万 | -1.17%5,207万 | 15.28%5,306.2万 | 8.45%4,698.6万 | 31.22%4,678.6万 | 21.53%5,268.6万 | 21.53%5,268.6万 | 15.25%4,602.8万 | 20.91%4,332.5万 |
| 总资产 | -1.95%16.8亿 | -0.61%17.21亿 | -0.61%17.21亿 | -1.53%17.34亿 | -1.03%17.21亿 | -0.85%17.14亿 | 0.10%17.31亿 | 0.10%17.31亿 | -0.38%17.61亿 | -2.00%17.39亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | -5.73%9.25亿 | -5.17%9.33亿 | -5.17%9.33亿 | -5.95%9.63亿 | -5.35%9.71亿 | -4.79%9.81亿 | -4.80%9.84亿 | -4.80%9.84亿 | -3.21%10.24亿 | -5.18%10.26亿 |
| 应付款项 | 99.82%776.1万 | 186.69%2,345.4万 | 186.69%2,345.4万 | 411.63%492.7万 | 785.23%839.2万 | 19.47%388.4万 | 93.08%818.1万 | 93.08%818.1万 | -96.01%96.3万 | -96.35%94.8万 |
| -应付账款 | 11.20%309.8万 | -77.26%186万 | -77.26%186万 | 180.37%270万 | 221.84%305.1万 | 68.75%278.6万 | 209.65%818.1万 | 209.65%818.1万 | -72.73%96.3万 | -75.34%94.8万 |
| -应付税费 | --19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他应收款 | 306.83%446.7万 | --2,159.4万 | --2,159.4万 | --222.7万 | --534.1万 | --109.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 长期借款与资本租赁负债 | -19.86%790.2万 | -19.67%833.1万 | -19.67%833.1万 | -17.66%892.2万 | -18.36%934.6万 | -17.21%986万 | -18.55%1,037.1万 | -18.55%1,037.1万 | -19.82%1,083.6万 | -19.35%1,144.8万 |
| -长期租赁负债 | -19.86%790.2万 | -19.67%833.1万 | -19.67%833.1万 | -17.66%892.2万 | -18.36%934.6万 | -17.21%986万 | -18.55%1,037.1万 | -18.55%1,037.1万 | -19.82%1,083.6万 | -19.35%1,144.8万 |
| 其他负债 | 11.86%3,567万 | 24.45%4,946.8万 | 24.45%4,946.8万 | 36.94%5,348.2万 | 11.64%3,641.9万 | 36.54%3,188.7万 | 30.75%3,975万 | 30.75%3,975万 | -7.13%3,905.4万 | 28.93%3,262.3万 |
| 总负债 | -4.92%9.76亿 | -2.68%10.14亿 | -2.68%10.14亿 | -4.14%10.3亿 | -4.27%10.25亿 | -3.95%10.27亿 | -3.58%10.42亿 | -3.58%10.42亿 | -5.52%10.74亿 | -6.67%10.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| -普通股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -优先股股本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 资本公积 | 0.79%4.67亿 | 1.34%4.66亿 | 1.34%4.66亿 | 1.33%4.65亿 | 1.37%4.64亿 | 1.51%4.63亿 | 1.05%4.6亿 | 1.05%4.6亿 | 0.95%4.59亿 | 0.91%4.58亿 |
| 留存收益 | 5.04%2.73亿 | 1.82%2.74亿 | 1.82%2.74亿 | 2.90%2.72亿 | 3.17%2.65亿 | 3.22%2.6亿 | 9.67%2.69亿 | 9.67%2.69亿 | 9.08%2.65亿 | 7.71%2.57亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 4.59%-659.6万 | 61.58%-400万 | 61.58%-400万 | 46.48%-420万 | 74.20%-465.7万 | 65.43%-691.3万 | 54.47%-1,041万 | 54.47%-1,041万 | 79.41%-784.7万 | 51.44%-1,805.1万 |
| 减:库存股 | 0.00%3,269.2万 | 0.00%3,269.2万 | 0.00%3,269.2万 | 0.00%3,269.2万 | 0.00%3,269.2万 | 1.64%3,269.2万 | 1.64%3,269.2万 | 1.64%3,269.2万 | 1.64%3,269.2万 | 1.64%3,269.2万 |
| 股东权益总额 | 2.48%7.04亿 | 2.53%7.07亿 | 2.53%7.07亿 | 2.54%7.04亿 | 4.16%6.95亿 | 4.18%6.87亿 | 6.23%6.89亿 | 6.23%6.89亿 | 8.89%6.87亿 | 6.56%6.67亿 |
| 总权益 | 2.48%7.04亿 | 2.53%7.07亿 | 2.53%7.07亿 | 2.54%7.04亿 | 4.16%6.95亿 | 4.18%6.87亿 | 6.23%6.89亿 | 6.23%6.89亿 | 8.89%6.87亿 | 6.56%6.67亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |